易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告易方达科讯混合型证券投资基金

2025年中期报告

2025年6月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二〇二五年八月三十日易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................6

§4管理人报告...............................................7

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................8

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................8

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................9

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................9

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................10

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................10

§5托管人报告..............................................10

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................10

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............11

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................11

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................11

6.1资产负债表.............................................11

6.2利润表...............................................12

6.3净资产变动表............................................13

6.4报表附注..............................................15

§7投资组合报告.............................................37

7.1期末基金资产组合情况........................................37

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................43

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................43

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................43

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7.12投资组合报告附注.........................................43

§8基金份额持有人信息..........................................44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................44

§9开放式基金份额变动..........................................45

§10重大事件揭示............................................45

10.1基金份额持有人大会决议......................................45

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................45

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................45

10.4基金投资策略的改变........................................45

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................45

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................46

10.8其他重大事件...........................................47

§11备查文件目录............................................49

11.1备查文件目录...........................................49

11.2存放地点.............................................49

11.3查阅方式.............................................49

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称易方达科讯混合型证券投资基金基金简称易方达科讯混合基金主代码110029交易代码110029基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年12月18日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额2328860946.98份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求基金资产的长期稳健投资目标增值。

资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方投资策略面，本基金综合运用多种投资策略。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

本基金是混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基风险收益特征金，低于股票基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司交通银行股份有限公司姓名王玉方圆信息披露

联系电话020-8510268895559负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn fangy_20@bankcomm.com客户服务电话400881808895559

传真020-38798812021-62701216

广东省珠海市横琴新区荣粤道中国（上海）自由贸易试验区银注册地址

188号6层城中路188号

广州市天河区珠江新城珠江东

办公地址路30号广州银行大厦40-43楼；广中国（上海）长宁区仙霞路18号东省珠海市横琴新区荣粤道188

第5页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告号6层邮政编码510620；519031200336法定代表人吴欣荣任德奇

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人的办公地址

2.5其他相关资料

项目名称办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路30号

注册登记机构易方达基金管理有限公司广州银行大厦40-43楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期（2025年1月1日至2025年6月30日）

本期已实现收益148560658.61

本期利润402855731.21

加权平均基金份额本期利润0.1633

本期加权平均净值利润率10.81%

本期基金份额净值增长率11.55%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)

期末可供分配利润2371118652.29

期末可供分配基金份额利润1.0181

期末基金资产净值3849010673.70

期末基金份额净值1.6527

3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)

基金份额累计净值增长率171.45%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第6页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月12.97%1.01%2.05%0.46%10.92%0.55%

过去三个月10.58%1.57%1.17%0.86%9.41%0.71%

过去六个月11.55%1.51%-0.11%0.80%11.66%0.71%

过去一年24.00%2.00%11.45%1.10%12.55%0.90%

过去三年-4.02%1.63%-8.39%0.88%4.37%0.75%自基金合同生

171.45%1.73%-10.08%1.25%181.53%0.48%

效起至今

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达科讯混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007年12月18日至2025年6月30日）

注：1.本基金由原基金科讯于2007年12月18日转型而来。

2.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为171.45%，同期业绩比较基准收益率为

-10.08%。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

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经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于2001年4月17日，注册资本

13244.2万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管

理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助证券姓职务理）期限从业说明名任职离任年限日期日期

硕士研究生，具有基金从业资格。曾本基金的基金经理，易方达科融混任广发基金管理有限公司研究部研刘

合、易方达成长动力混合、易方达2019-究员，国泰基金管理有限公司研究部健-11年成长进取混合的基金经理，投资经07-12研究员，易方达基金管理有限公司行维

理业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

公募基金49420289772.902019-07-12

私募资产管理计划2863705098.292024-11-08刘健维

其他组合00.00-

合计610283994871.19-

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共38次，其中31次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，7次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2025年上半年上证指数上涨2.76%，创业板指上涨0.53%，中证500指数上涨3.31%，中证2000

指数上涨 15.24%，万得全 A 指数上涨 5.83%。上半年市场总体稳中向好，在经历了一季度的盘整和美国关税变化的短期冲击后，市场迎来了平稳上涨，中小盘个股总体表现强于大盘股。行业层面也有一定分化，以创新药、人工智能、机器人等为代表的新兴产业表现较好，录得较大涨幅；地产、煤炭、食品饮料等传统顺周期行业表现相对较弱。

本基金上半年延续了积极的投资策略，维持较高仓位运行，对行业和个股配置也进行了调整和优化。以人工智能为代表的新兴成长板块仍然是我们重点研究和投资的领域。上半年人工智能行业的投资逻辑发生了较大变化，一季度市场担心行业需求的持续性以及算力的通缩压力，但二季度随着模型能力的提升以及应用端的爆发，市场对前期悲观预期进行了大幅修正。在此过程中我们也对组合配置进行了动态调整，在二季度产业逻辑发生积极变化时增配了海外算力板块。其他成长领域，我们择机配置了一些基本面向好的军工、新能源以及医药个股。人工智能板块的短期大幅波动，也提醒我们成长投资中既要关注中短期业绩和估值的匹配，也要重视中长期投资逻辑的变化。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.6527元，本报告期份额净值增长率为11.55%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为权益市场依然具备一定投资机会：市场总体估值水平不高，如果流动性

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环境和盈利预期持续改善，市场具备较强向上动能。人工智能依然是我们研究和投资的重点领域。

每一次大的产业浪潮都会带来权益市场的重大投资机会，过去半年在模型能力的持续提升下，一些应用实现了爆发式增长，未来算力、终端和应用有望相互促进。除了科技领域，我们也关注新能源、国防军工、创新药等领域的投资机会。

希望通过我们的勤勉尽责以及投资体系的持续优化，为投资人贡献较好的超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和

基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值程序和技术，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内实施的利润分配金额为270143443.02元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，基金托管人在易方达科讯混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，易方达基金管理有限公司在易方达科讯混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科讯混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合

报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：易方达科讯混合型证券投资基金

报告截止日：2025年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2025年6月30日2024年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.1536709271.89526372455.62

结算备付金8759609.3318910463.59

存出保证金1925565.971969643.84

交易性金融资产6.4.7.23264699606.793428172863.31

其中：股票投资3264699606.793376640248.26

基金投资--

债券投资-51532615.05

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款53826022.5817972387.85

应收股利--

应收申购款1984416.752651164.19

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计3867904493.313996048978.40

第11页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告本期末上年度末负债和净资产附注号

2025年6月30日2024年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款-27737421.55

应付赎回款10939373.1215736912.53

应付管理人报酬3551625.644035269.49

应付托管费591937.61672544.93

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费-5429.32

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.63810883.246602193.04

负债合计18893819.6154789770.86

净资产：

实收基金6.4.7.7824321310.75878895503.57

未分配利润6.4.7.83024689362.953062363703.97

净资产合计3849010673.703941259207.54

负债和净资产总计3867904493.313996048978.40

注：报告截止日2025年6月30日，基金份额净值1.6527元，基金份额总额2328860946.98份。

6.2利润表

会计主体：易方达科讯混合型证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至2024年1月1日至

2025年6月30日2024年6月30日

一、营业总收入428879365.65269356566.89

1.利息收入1086678.111429214.03

其中：存款利息收入6.4.7.91086678.111429214.03

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）172988285.5733830094.43

第12页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

其中：股票投资收益6.4.7.10136937628.7911004165.03

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.119140625.55582673.16

资产支持证券投资收益6.4.7.12--

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.13--

股利收益6.4.7.1426910031.2322243256.24

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.15254295072.60233994355.96

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.16509329.37102902.47

减：二、营业总支出26023634.4419612730.59

1．管理人报酬22194384.4216696941.05

2．托管费3699064.102782823.46

3．销售服务费--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6．信用减值损失6.4.7.17--

7．税金及附加368.692.66

8．其他费用6.4.7.18129817.23132963.42三、利润总额（亏损总额以“-”号填

402855731.21249743836.30

列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）402855731.21249743836.30

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额402855731.21249743836.30

6.3净资产变动表

会计主体：易方达科讯混合型证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

878895503.573062363703.973941259207.54

产

二、本期期初净资

878895503.573062363703.973941259207.54

产

三、本期增减变动-54574192.82-37674341.02-92248533.84

第13页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

额（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益

-402855731.21402855731.21总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-54574192.82-170386629.21-224960822.03资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购

91659472.48295092593.20386752065.68

款

2.基金赎回

-146233665.30-465479222.41-611712887.71款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净--270143443.02-270143443.02资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

824321310.753024689362.953849010673.70

产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

724403863.421965026820.472689430683.89

产

二、本期期初净资

724403863.421965026820.472689430683.89

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”61373190.45419002995.12480376185.57号填列）

（一）、综合收益

-249743836.30249743836.30总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净61373190.45169259158.82230632349.27资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购

101643262.74278382790.93380026053.67

款

2.基金赎回

-40270072.29-109123632.11-149393704.40款

（三）、本期向基

金份额持有人分---配利润产生的净

第14页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

785777053.872384029815.593169806869.46

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：吴欣荣，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

本基金由科讯证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会2007年12月6日证监基金字[2007]330号文《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，科讯证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“易方达科讯股票型证券投资基金”。自2007年12月18日科讯证券投资基金在上海证券交易所终止上市之日起，由《科讯证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《易方达科讯股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司于2008年1月4日对原基金科讯退市时的基金份额进行了份额拆分，拆分比例为1：

2.825206742，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。

2015年7月25日，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金变更基金类

别并由“易方达科讯股票型证券投资基金”更名为“易方达科讯混合型证券投资基金”。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》

《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

第15页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

6.4.6税项

（1）印花税

证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别

第16页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、

非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价

（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

活期存款536709271.89

等于：本金536661202.26

第17页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

加：应计利息48069.63

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计536709271.89

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票3004788995.58-3264699606.79259910611.21

贵金属投资-金交

----所黄金合约交易所

----市场债券银行间

----市场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计3004788995.58-3264699606.79259910611.21

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

第18页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

应付券商交易单元保证金750000.00

应付赎回费16412.40

应付证券出借违约金-

应付交易费用2940332.49

其中：交易所市场2940332.49

银行间市场-

应付利息-

预提费用104138.35

其他应付款-

合计3810883.24

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末2483043502.59878895503.57

本期申购258953678.0391659472.48

本期赎回（以“-”号填列）-413136233.64-146233665.30

本期末2328860946.98824321310.75

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末2650315321.14412048382.833062363703.97

本期期初2650315321.14412048382.833062363703.97

本期利润148560658.61254295072.60402855731.21本期基金份额交易产生的

-157613884.44-12772744.77-170386629.21变动数

第19页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

其中：基金申购款258873190.7436219402.46295092593.20

基金赎回款-416487075.18-48992147.23-465479222.41

本期已分配利润-270143443.02--270143443.02

本期末2371118652.29653570710.663024689362.95

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

活期存款利息收入1060280.81

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入22449.79

其他3947.51

合计1086678.11

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入136937628.79

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计136937628.79

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

卖出股票成交总额9277747607.20

减：卖出股票成本总额9127155253.37

减：交易费用13654725.04

买卖股票差价收入136937628.79

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

债券投资收益——利息收入102418.65

第20页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告债券投资收益——买卖债券（债转股及债

9038206.90券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计9140625.55

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交

65785536.07

总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

56580167.38

成本总额

减：应计利息总额164531.89

减：交易费用2629.90

买卖债券差价收入9038206.90

6.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.14股利收益

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资产生的股利收益26910031.23

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计26910031.23

6.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2025年1月1日至2025年6月30日

1.交易性金融资产254295072.60

——股票投资255312479.45

——债券投资-1017406.85

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

第21页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计254295072.60

6.4.7.16其他收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

基金赎回费收入509329.37

合计509329.37

6.4.7.17信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.18其他费用

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

审计费用44630.98

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

银行汇划费7078.88

银行间账户维护费18000.00

其他600.00

合计129817.23

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

易方达基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售

第22页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告机构

交通银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称占当期股票成占当期股票成成交金额成交金额交总额的比例交总额的比例

广发证券1978524107.6410.98%--

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例

广发证券862636.8810.98%160620.545.46%上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例

-----

注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。

2.本基金佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券交易服务及研究服务。

3.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理人

第23页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月2024年1月1日至2024年6月

30日30日

当期发生的基金应支付的管理费22194384.4216696941.05

其中：应支付销售机构的客户维护费5376020.054198633.01

应支付基金管理人的净管理费16818364.3712498308.04

注：本基金的管理费率为年费率1.2%。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月2024年1月1日至2024年6月

30日30日

当期发生的基金应支付的托管费3699064.102782823.46

注：本基金的托管费率为年费率0.2%。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基

第24页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

536709271.620790236.

交通银行-活期存款1060280.811359157.74

8947

注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。

第25页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

6.4.11利润分配情况

单位：人民币元除息日每10份再投资形权益登记现金形式本期利润分序号基金份额式发放总备注日发放总额配合计场场分红数额内外

2025-61922723.574447828.7136370552.

12025-01-22-0.550-

2025-59545286.074227604.7133772890.

22025-02-12-0.530-

121468009.148675433.270143443.

合计1.080-

594302

6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通期末期末

证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注

代码名称认购日期限类价格值单价位：股)总额总额型新股

00133信凯2025-01024.2244.

6个月流通12.8028.0580-

5科技4-020000

受限新股

00135富岭2025-03757.10237

6个月流通5.3014.44709-

6股份1-1670.96

受限新股

00138信通2025-01个月1384213842

流通16.4216.42843-

8电子6-24以内.06.06

受限新股

00138信通2025-01543.1543.

6个月流通16.4216.4294-

8电子6-244848

受限新股

00139亚联2025-01526.3780.

6个月流通19.0847.2580-

5机械1-204000

受限

30117毓恬2025-06个月新股28.3344.981734901.7781.-

第26页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

3冠佳2-24流通0954

受限新股

30127汉朔2025-01091722307

6个月流通27.5056.19397-

5科技3-04.50.43

受限新股

30145钧崴2025-07290.23911

6个月流通10.4034.11701-

8电子1-0240.11

受限新股

30147弘景2025-05447.14172

6个月流通41.9077.87182-

9光电3-0600.34

受限新股

30150恒鑫2025-09620.15827

6个月流通39.9245.22350-

1生活3-1172.00

受限新股

30153浙江2025-03611.13938

6个月流通4.9218.99734-

5华远3-1828.66

受限新股

30159优优2025-06540.10182

6个月流通89.60139.4873-

0绿能5-2880.04

受限新股

30159太力2025-03341.5703.

6个月流通17.0529.10196-

5科技5-128060

受限新股

30160超研2025-04408.16318

6个月流通6.7024.80658-

2股份1-1560.40

受限新股

30163泽润2025-04231.6074.

6个月流通33.0647.46128-

6新能4-306888

受限新股

30165首航2025-05156.10042

6个月流通11.8022.98437-

8新能3-2660.26

受限新股

30166泰禾2025-04036.8799.

6个月流通10.2722.39393-

5股份4-021127

受限新股

30167新恒2025-04889.17014

6个月流通12.8044.54382-

8汇6-1360.28

受限新股

60301威高2025-05432.6699.

6个月流通26.5032.68205-

4血净5-125040

受限新股

60307天和2024-12779.12305

6个月流通12.3054.45226-

2磁材2-2480.70

受限

第27页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告新股

60312肯特2025-02172.

6个月流通15.0033.4365975.00-

0催化4-0995

受限新股

60312江南2025-04075.

6个月流通10.5446.3188927.52-

4新材3-1228

受限新股

60320天有2025-01552115049

6个月流通93.5090.66166-

2为4-16.00.56

受限新股

60321泰鸿2025-02459.4464.

6个月流通8.6015.61286-

0万立4-016046

受限新股

60325中国2025-01600.2922.

6个月流通20.5237.4778-

7瑞林3-285666

受限新股

60327永杰2025-02595.4420.

6个月流通20.6035.08126-

1新材3-046008

受限新股

60338海阳2025-01207.2350.

6个月流通11.5022.39105-

2科技6-055095

受限新股

60340华之2025-01133.2497.

6个月流通19.8843.8157-

0杰6-121617

受限新股

60340汇通2025-02418.3332.

6个月流通24.1833.32100-

9控股2-250000

受限新股

68841海博2025-01085246754

6个月流通19.3883.49560-

1思创1-20.80.40

受限新股

68854兴福2025-01160926788

6个月流通11.6826.95994-

5电子1-15.92.30

受限新股

68858思看2025-05855.18087

6个月流通33.4679.68227-

3科技1-0850.36

受限新股

68875汉邦2025-04622.7983.

6个月流通22.7739.33203-

5科技5-093199

受限新股

68875赛分2025-03356.13185

6个月流通4.3216.97777-

8科技1-0264.69

受限

68877影石2025-0新股2708571143

6个月47.27124.16573-

5创新6-04流通.71.68

第28页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告受限询价

金山2025-0转让91619167

6881116个月267.50267.6634250-

办公4-03流通875.00355.00受限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2025年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2025年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；

从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金是混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

第29页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

6.4.13.2信用风险

信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于2025年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(2024年12月31日：1.31%)。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2025年6月30日2024年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2025年6月30日2024年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2025年6月30日2024年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

第30页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2025年6月30日2024年12月31日

AAA 0.00 51532615.05

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.0051532615.05

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2025年6月30日2024年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2025年6月30日2024年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2025年6月30日，除卖出回购金融资产款余额(计

第31页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2025年6月30日

第32页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告资产

536709271.8

货币资金536709271.89---

结算备付金8759609.33---8759609.33

存出保证金1925565.97---1925565.97

3264699606.

交易性金融资产---3264699606.79

衍生金融资产-----买入返售金融资

-----产

应收清算款---53826022.5853826022.58

应收股利-----

应收申购款---1984416.751984416.75

递延所得税资产-----

其他资产-----

3867904493.

资产总计547394447.19--3320510046.12

负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----卖出回购金融资

-----产款

应付清算款-----

应付赎回款---10939373.1210939373.12

应付管理人报酬---3551625.643551625.64

应付托管费---591937.61591937.61

应付销售服务费-----

应付投资顾问费-----

应交税费-----

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---3810883.243810883.24

18893819.

负债总计---18893819.61

3849010673.

利率敏感度缺口547394447.19--3301616226.51

上年度末1年以内1-5年5年以上不计息合计

第33页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

2024年12月31日资产

526372455.6

货币资金526372455.62---

结算备付金18910463.59---18910463.59

存出保证金1969643.84---1969643.84

3428172863.

交易性金融资产51532615.05--3376640248.26

衍生金融资产-----买入返售金融资

-----产

应收清算款---17972387.8517972387.85

应收股利-----

应收申购款---2651164.192651164.19

递延所得税资产-----

其他资产-----

3996048978.

资产总计598785178.10--3397263800.30

负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----卖出回购金融资

-----产款

应付清算款---27737421.5527737421.55

应付赎回款---15736912.5315736912.53

应付管理人报酬---4035269.494035269.49

应付托管费---672544.93672544.93

应付销售服务费-----

应付投资顾问费-----

应交税费---5429.325429.32

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---6602193.046602193.04

负债总计---54789770.8654789770.86

3941259207.

利率敏感度缺口598785178.10--3342474029.44

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

第34页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2025年6月30日2024年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

（%）（%）

交易性金融资产－股票投资3264699606.7984.823376640248.2685.67

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

合计3264699606.7984.823376640248.2685.67

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

分析相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币元）本期末上年度末

第35页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

2025年6月30日2024年12月31日

1.业绩比较基准上升5%279250675.95304903590.66

2.业绩比较基准下降5%-279250675.95-304903590.66

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2025年6月30日

第一层次3255084297.85

第二层次15385.54

第三层次9599923.40

合计3264699606.79

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列

入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第36页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额例（%）

1权益投资3264699606.7984.40

其中：股票3264699606.7984.40

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

7银行存款和结算备付金合计545468881.2214.10

8其他各项资产57736005.301.49

9合计3867904493.31100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 14685838.00 0.38

C 制造业 2869811002.09 74.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 6827834.00 0.18

F 批发和零售业 7687635.00 0.20

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

第37页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

I 信息传输、软件和信息技术服务业 220686797.04 5.73

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 28404982.66 0.74

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 52687350.00 1.37

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 63908168.00 1.66

S 综合 - -

合计3264699606.7984.82

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值比例（%）

1300308中际旭创1766880257717116.806.70

2300502新易盛1860002236257454.046.14

3002463沪电股份4492600191294908.004.97

4688123聚辰股份1770296143376273.043.73

5002916深南电路1314876141756781.563.68

6002993奥海科技3086750128007522.503.33

7601138工业富联5923300126640154.003.29

8002396星网锐捷5356225120247251.253.12

9300274阳光电源1771175120032529.753.12

10300476胜宏科技764200102693196.002.67

11002315焦点科技215390098411691.002.56

12002384东山精密233490088189173.002.29

13002179中航光电213313586093328.602.24

14002475立讯精密235290081622101.002.12

15600522中天科技530720076742112.001.99

16300763锦浪科技129460074297094.001.93

17688376美埃科技190904071149920.801.85

18603019中科曙光98840069583360.001.81

19601900南方传媒408620063908168.001.66

20300014亿纬锂能138230063323163.001.65

21300926博俊科技234487062068708.901.61

22603380易德龙211320956211359.401.46

第38页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

23600699均胜电子311900054395360.001.41

24688239航宇科技155497554393025.501.41

25000526学大教育110340052687350.001.37

26301200大族数控124050052684035.001.37

27000887中鼎股份282500049691750.001.29

28605088冠盛股份128050348556673.761.26

29601615明阳智能345010039641649.001.03

30603801志邦家居399208038683255.201.01

31601126四方股份232950037900965.000.98

32002609捷顺科技295860434556494.720.90

33002410广联达254776034165461.600.89

34600480凌云股份257850131380357.170.82

35688208道通科技99603930478793.400.79

36300416苏试试验198200028402060.000.74

37002777久远银海142070025941982.000.67

38002756永兴材料78824025026620.000.65

39002487大金重工60830020013070.000.52

40600690海尔智家79530019707534.000.51

41688095福昕软件27159218443812.720.48

42688220翱捷科技21491216827609.600.44

43301291明阳电气37660015497090.000.40

44688717艾罗能源28201915181082.770.39

45002683广东宏大43270014685838.000.38

46688127蓝特光学44108711340346.770.29

47688111金山办公342509167355.000.24

48002026山东威达7370008954550.000.23

49300475香农芯创2157007685391.000.20

50601117中国化学8902006827834.000.18

51301070开勒股份385001710940.000.04

52688775影石创新57371143.680.00

53688411海博思创56046754.400.00

54688545兴福电子99426788.300.00

55301458钧崴电子70123911.110.00

56301275汉朔科技39722307.430.00

57688583思看科技22718087.360.00

58301678新恒汇38217014.280.00

59301602超研股份65816318.400.00

60301501恒鑫生活35015827.000.00

61001388信通电子93715385.540.00

62603202天有为16615049.560.00

63301479弘景光电18214172.340.00

64301535浙江华远73413938.660.00

65688758赛分科技77713185.690.00

第39页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

66603072天和磁材22612305.700.00

67001356富岭股份70910237.960.00

68301590优优绿能7310182.040.00

69301658首航新能43710042.260.00

70301665泰禾股份3938799.270.00

71688755汉邦科技2037983.990.00

72301173毓恬冠佳1737781.540.00

73603014威高血净2056699.400.00

74301636泽润新能1286074.880.00

75301595太力科技1965703.600.00

76603210泰鸿万立2864464.460.00

77603271永杰新材1264420.080.00

78603124江南新材884075.280.00

79001395亚联机械803780.000.00

80603409汇通控股1003332.000.00

81603257中国瑞林782922.660.00

82603400华之杰572497.170.00

83603382海阳科技1052350.950.00

84001335信凯科技802244.000.00

85603120肯特催化652172.950.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额

净值比例（％）

1002179中航光电285685182.177.25

2002463沪电股份276629893.127.02

3002384东山精密276004292.047.00

4601689拓普集团195295116.304.96

5300502新易盛190038119.904.82

6002050三花智控189407555.904.81

7688041海光信息187763864.034.76

8300308中际旭创180184566.444.57

9600699均胜电子171927567.334.36

10688123聚辰股份170046152.684.31

11002475立讯精密165495181.164.20

12002600领益智造152199392.373.86

13603228景旺电子149910681.823.80

14002916深南电路137549105.333.49

15601138工业富联121928195.893.09

16600765中航重机119721490.573.04

17300274阳光电源119665711.403.04

第40页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

18002315焦点科技118570763.823.01

19688385复旦微电117111477.052.97

20300383光环新网117089375.582.97

21002396星网锐捷116450886.682.95

22600522中天科技115477198.002.93

23605117德业股份113625556.212.88

24002609捷顺科技111911453.002.84

25688008澜起科技109610690.742.78

26603799华友钴业107941802.642.74

27000733振华科技101698989.682.58

28600480凌云股份101466062.442.57

29000596古井贡酒98434778.402.50

30300476胜宏科技98231525.002.49

31000858五粮液94263501.602.39

32002410广联达92227364.022.34

33600050中国联通90606277.002.30

34300130新国都87573658.482.22

35300394天孚通信87288264.102.21

36300014亿纬锂能85420837.982.17

37688220翱捷科技84535262.262.14

38300475香农芯创84471426.612.14

39300926博俊科技81873549.852.08

40688256寒武纪79532975.752.02

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

净值比例（％）

1002463沪电股份388264307.639.85

2002916深南电路348211411.558.84

3300308中际旭创243906669.796.19

4601689拓普集团203036795.765.15

5002179中航光电200843157.575.10

6002050三花智控196794251.594.99

7688041海光信息194026229.634.92

8300502新易盛191339961.454.85

9002384东山精密186682352.054.74

10300750宁德时代183928892.094.67

11002475立讯精密179417663.484.55

12002180纳思达178168280.804.52

13603799华友钴业166906948.724.23

14002600领益智造164382407.654.17

第41页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

15600765中航重机163900734.314.16

16300383光环新网147174884.003.73

17603228景旺电子141857643.823.60

18600699均胜电子129863453.003.29

19000733振华科技129494938.043.29

20000997新大陆122103693.663.10

21688385复旦微电118879223.753.02

22688008澜起科技110223240.662.80

23300130新国都107880478.382.74

24300274阳光电源107068622.072.72

25605117德业股份104990086.912.66

26002609捷顺科技104896632.602.66

27600050中国联通102071013.002.59

28000596古井贡酒96976596.832.46

29000858五粮液94724587.282.40

30301191菲菱科思93960064.222.38

31300548博创科技92713778.002.35

32600487亨通光电92376602.452.34

33001309德明利92007329.942.33

34002993奥海科技89750870.742.28

35301280珠城科技86621108.202.20

36300394天孚通信85668307.422.17

37601360三六零85500653.642.17

38600522中天科技82125352.822.08

39601615明阳智能80940246.362.05

40300842帝科股份80674012.482.05

41300035中科电气79601411.002.02

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额8759902132.45

卖出股票收入（成交）总额9277747607.20

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

第42页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，胜宏科技(惠州)股份有限公司在报告编制日前一年

内曾受到中华人民共和国梅沙海关的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金1925565.97

2应收清算款53826022.58

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1984416.75

6其他应收款-

第43页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

7待摊费用-

8其他-

9合计57736005.30

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者

持有人户数(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例

13737416952.71333472808.4314.32%1995388138.5585.68%

注：持有人户数含未确权的原持有人户数。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金150655.640.0065%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

第44页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金10~50

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2007年12月18日）基金份额总额800000000.00

本报告期期初基金份额总额2483043502.59

本报告期基金总申购份额258953678.03

减：本报告期基金总赎回份额413136233.64

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额2328860946.98

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2025年3月22日发布公告，自2025年3月20日起，刘晓艳女士担任公司董事长，其原任公司董事长（联席）职务自行免去，詹余引先生不再担任公司董事长；吴欣荣先生担任公司总经理，其原任公司执行总经理（总经理级）职务自行免去，刘晓艳女士不再担任公司总经理；陈皓先生、萧楠先生不再担任公司副总经理级高级管理人员；刘硕凌先生担任公司首席信息官，管勇先生不再担任公司首席信息官。本基金管理人于2025年5月17日发布公告，自2025年5月

15日起张坤先生不再担任公司副总经理级高级管理人员。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

德邦证券0618114909.073.43%269499.083.43%-

东北证券1810812759.644.50%353517.524.50%-

东方证券21706224318.799.46%743915.359.46%-

方正证券1461533645.772.56%201228.682.56%-

高盛证券1996397621.585.53%434429.365.53%-

光大证券1-----

广发证券31978524107.6410.98%862636.8810.98%-

国泰海通21887928460.2310.47%823135.8110.47%-

宏信证券1-----

华安证券1740316107.364.11%322777.834.11%-

华泰证券12046590779.2611.35%892313.6211.35%-

上海证券1-----

万联证券1-----

信达证券1-----

兴业证券11270703127.927.05%554026.357.05%-

银河证券1-----

粤开证券1-----

中信建投1-----

中信证券15509546002.3530.56%2402170.5630.56%-注：a）本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为德邦证券股份有限公司、中银国际证券股

份有限公司，无新增交易单元。国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司合并为国泰海通证券股份有限公司。

b）本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金证券经营机构的选择标准有调整，调整后的标准如下：

1）财务状况良好，经营行为规范，在业内具有良好的声誉；

2）具有较强的合规风控能力，内控制度健全并得到有效执行；

3）具备产品运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足产品进行证券交易的需要；

第46页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

4）具有较强的研究、交易服务能力；

5）佣金费率水平符合相关规定及监管要求，并在行业内具有较强竞争力。

c）本报告期内基金证券经营机构的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例

德邦证券------

东北证券------

东方证券------

25508212.5

方正证券38.77%----

高盛证券------

光大证券------

广发证券------

国泰海通------

宏信证券------

32892599.6

华安证券50.00%----

华泰证券7384723.7911.23%----

上海证券------

万联证券------

信达证券------

兴业证券------

银河证券------

粤开证券------

中信建投------

中信证券------

10.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期

1易方达科讯混合型证券投资基金暂停机构客证券时报、基金管理人网2025-01-10

第47页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告站及中国证监会基金电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第

2证券时报2025-01-21

4季度报告提示性公告

证券时报、基金管理人网

3易方达科讯混合型证券投资基金分红公告站及中国证监会基金电2025-01-21

子披露网站

关于易方达科讯混合型证券投资基金暂停机证券时报、基金管理人网

4构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的站及中国证监会基金电2025-01-24

提示性公告子披露网站

关于易方达科讯混合型证券投资基金暂停机证券时报、基金管理人网

5构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的站及中国证监会基金电2025-02-07

提示性公告子披露网站

证券时报、基金管理人网

6易方达科讯混合型证券投资基金分红公告站及中国证监会基金电2025-02-11

子披露网站

证券时报、基金管理人网易方达科讯混合型证券投资基金恢复机构客

7站及中国证监会基金电2025-02-12

户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告子披露网站

证券时报、基金管理人网

8易方达基金管理有限公司董事长变更公告站及中国证监会基金电2025-03-22

子披露网站

证券时报、基金管理人网易方达基金管理有限公司高级管理人员变更

9站及中国证监会基金电2025-03-22

公告子披露网站

证券时报、基金管理人网易方达基金管理有限公司高级管理人员变更

10站及中国证监会基金电2025-03-22

公告子披露网站

证券时报、基金管理人网易方达基金管理有限公司高级管理人员变更

11站及中国证监会基金电2025-03-22

公告子披露网站

证券时报、基金管理人网易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及

12站及中国证监会基金电2025-03-25

时提供或更新身份信息资料的公告子披露网站易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过基金管理人网站及中国13证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年证监会基金电子披露网2025-03-31度）站易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年

14证券时报2025-03-31

度报告提示性公告易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第

15证券时报2025-04-22

1季度报告提示性公告

易方达基金管理有限公司关于恢复北京加和证券时报、基金管理人网

16基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业站及中国证监会基金电2025-05-10

务的公告子披露网站

第48页共49页易方达科讯混合型证券投资基金2025年中期报告

证券时报、基金管理人网易方达基金管理有限公司高级管理人员变更

17站及中国证监会基金电2025-05-17

公告子披露网站

证券时报、基金管理人网易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分

18站及中国证监会基金电2025-06-06

基金估值调整情况的公告子披露网站

§11备查文件目录

11.1备查文件目录1.中国证监会《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]330号）；

2.《易方达科讯混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达科讯混合型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照。

11.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

11.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二五年八月三十日