汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

汇添富中证全指软件 ETF2025 年第 2 季度报告

汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券

投资基金2025年第2季度报告

2025年06月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2025 年 07 月 21 日汇添富中证全指软件 ETF2025 年第 2 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称汇添富中证全指软件 ETF

场内简称软件 50ETF基金主代码159590基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2024年10月28日

报告期末基金份额总额(份)180361746.00

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪投资目标误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如投资策略流动性不足等）导致本基金无法有效复制和

跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。

本基金的投资策略主要包括：资产配置策

第 2 页共 17 页汇添富中证全指软件 ETF2025 年第 2 季度报告略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生工具投资策略；参与融资投资策略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策略等。

业绩比较基准中证全指软件指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

风险收益特征基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人平安银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2025年04月01日-2025年06月30主要财务指标

日)

1.本期已实现收益-17904962.88

2.本期利润698852.37

3.加权平均基金份额本期利润0.0029

4.期末基金资产净值195264755.82

5.期末基金份额净值1.0826注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较份额净值份额净值业绩比较基基准收益

阶段增长率标*－**－*

增长率*准收益率*率标准差

准差*

*过去三

0.59%2.20%0.53%2.21%0.06%-0.01%

个月

第 3 页共 17 页汇添富中证全指软件 ETF2025 年第 2 季度报告过去六

7.86%2.42%7.75%2.44%0.11%-0.02%

个月自基金合同生

8.26%2.45%10.87%2.52%-2.61%-0.07%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：本《基金合同》生效之日为2024年10月28日，截至本报告期末，基金成立未满一年。

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明

第 4 页共 17 页汇添富中证全指软件 ETF2025 年第 2 季度报告

任职日期离任日期（年）国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。

从业经历：2014年7月加入汇添富基金管理股份

有限公司，历任金融工程助理分

析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月

15日至2023年

8月29日任中证

银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至

2024年4月19日任中证长三角本基金的2024年10乐无穹-11一体化发展主题基金经理月28日交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2019年10月8日至今任中证

800交易型开放

式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月

29日至2022年

11月21日任汇

添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月

8日至今任汇添

富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月第 5 页共 17 页汇添富中证全指软件 ETF2025 年第 2 季度报告

27日至2025年

5月16日任汇添

富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月

29日至今任汇添

富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月

29日至2024年

9月29日任汇添

富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。

2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投

资基金（QDII）的基金经理。

2021年10月29日至今任汇添富

MSCI中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2023

第 6 页共 17 页汇添富中证全指软件 ETF2025 年第 2 季度报告年11月28日任

汇添富 MSCI中

国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

2022年7月29日至2024年2月7日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年

8月31日至今任

汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年

10月31日至今

任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年

12月7日至今任

汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资

第 7 页共 17 页汇添富中证全指软件 ETF2025 年第 2 季度报告基金（QDII）的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资

基金（QDII-LOF）的基金经理。2023年5月

24日至2024年

7月5日任汇添

富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月23日至2025年5月9日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月5日至今任汇

添富 MSCI美国

50交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2024年

3月1日至今任

汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

第 8 页共 17 页汇添富中证全指软件 ETF2025 年第 2 季度报告基金（QDII）的基金经理。2024年4月1日至

2025年5月9日

任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月

19日至今任汇添

富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年10月28日至今任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年6月

18日至今任汇添

富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规第 9 页共 17 页汇添富中证全指软件 ETF2025 年第 2 季度报告行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业

务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用

交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2025年二季度全球市场经历多次冲击，主要包括关税政策和地缘冲突。

4月初，美国宣布进入国家紧急状态，声称巨额贸易逆差反映了贸易关系的不对等，将

第 10 页共 17 页汇添富中证全指软件 ETF2025 年第 2 季度报告

对贸易伙伴征收对等关税。此次政策一部分是针对所有国家或地区征收的10%关税，另一部分是针对贸易逆差较大的国家或地区征收更高的差异化关税，从25%到46%不等。政策公布之后，多国陆续表态。我国对美国此次关税政策进行了有力回击，对原产于美国的所有进口商品关税进行调升，整体水平达到与美国此次关税加征后的对等幅度，并加强了稀土的出口管制。资本市场对此次关税反应较为剧烈，全球权益市场普遍下挫。

5月，经过反复拉扯，中美开展经贸会谈并取得一定进展，双方均大幅下调关税，争端得到有效缓和。至6月，美国与其他国家或地区的贸易谈判正陆续推进。市场风险偏好逐渐修复。

6月，贸易争端逐渐缓和，但中东地缘冲突引发新一轮冲击。

国内来看，A股和港股市场首先经历外部冲击大幅调整，之后震荡修复，至二季末基本收复至季初水平。结构上呈现哑铃形态，大盘及小微盘表现优于中盘。行业主题方面，大金融表现突出，科技类在一季度的强势行情之后转为平淡。

美国关税政策先大幅冲击市场，后逐渐缓和，但未来不确定性依然存在。尽管我国对美进出口依赖相对有限，依然有必要防范政策进一步发生变化的可能性。

宏观经济方面，二季度整体稳中向好。5月社零同比增长6.4%，表现超预期；工业生产增速相对稳健；投资略有下滑。经济温和修复的背景下，上市公司基本面预期表现稳健，A股主要宽基估值适中。港股头部公司基本面修复预期更强，且整体估值水平更低，性价比较高。

2025 年初国产大模型 DeepSeek 推出带来资本市场对 AI 产业链价值的重新审视。大模

型环节的成本效率提升，对下游应用的快速发展有着直接的促进作用。本基金跟踪中证全指软件指数，能够较好地覆盖软件板块的主要上市公司，有望帮助投资者把握该板块的长期投资机遇。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为0.59%。同期业绩比较基准收益率为0.53%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5投资组合报告

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5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资194305708.2697.26

其中：股票194305708.2697.26

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计4387346.692.20

8其他资产1095753.110.55

9合计199788808.06100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

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I 信息传输、软件和信息技术服务业 173489656.56 88.85

J 金融业 20816051.70 10.66

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计194305708.2699.51

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细占基金资产股票名

序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称

（％）科大讯

100223049240023576112.0012.07

飞金山办

26881114918113773139.057.05

公

第 13 页共 17 页汇添富中证全指软件 ETF2025 年第 2 季度报告

3300033同花顺4570012476557.006.39

恒生电

460057032220010806588.005.53

子润和软

53003391698008630934.004.42

件

6601360三六零7449007597980.003.89

拓维信

70022612139006620205.003.39

息

8300803指南针765456174119.703.16

中国软

96005361268005930436.003.04

件用友网

106005884370005842690.002.99

络

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

第 14 页共 17 页汇添富中证全指软件 ETF2025 年第 2 季度报告

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金258100.81

2应收证券清算款837652.30

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计1095753.11

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

第 15 页共 17 页汇添富中证全指软件 ETF2025 年第 2 季度报告

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额253361746.00

本报告期基金总申购份额117000000.00

减：本报告期基金总赎回份额190000000.00

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额180361746.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况

注：无

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露的

各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

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9.2存放地点

上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年07月21日