汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）2025 年年度报告
2025年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2026 年 03 月 31 日汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2025年01月01日起至12月31日止。
第 2页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................6
2.5信息披露方式.............................................6
2.6其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介.............................16
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................16
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................16
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................18
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................19
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................19
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................20
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................21
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................21
§5托管人报告..............................................21
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................21
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................21
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............22
§6审计报告...............................................22
6.1审计报告的基本信息.........................................22
6.2审计报告的基本内容.........................................22
§7年度财务报表.............................................24
7.1资产负债表.............................................24
7.2利润表...............................................25
7.3净资产变动表............................................26
7.4报表附注..............................................28
§8投资组合报告.............................................60
8.1期末基金资产组合情况........................................60
第 3页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................61
8.3期末按行业分类的权益投资组合....................................61
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细.......................62
8.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................69
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................71
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................71
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....71
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.....71
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..............72
8.11投资组合报告附注.........................................72
§9基金份额持有人信息..........................................73
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................73
9.2期末上市基金前十名持有人......................................73
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................74
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................74
9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况................................................74
§10开放式基金份额变动.........................................74
§11重大事件揭示............................................74
11.1基金份额持有人大会决议......................................75
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................75
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................75
11.4基金投资策略的改变........................................75
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................75
11.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................75
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................76
11.8其他重大事件...........................................80
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................89
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况....................89
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................91
§13备查文件目录............................................91
13.1备查文件目录...........................................91
13.2存放地点.............................................91
13.3查阅方式.............................................91
第 4页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券基金名称
投资基金（QDII）
基金简称 汇添富纳斯达克 100ETF
场内简称 纳指 ETF 汇添富基金主代码159660基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年03月30日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额（份）1948151363.00基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2023年04月17日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参
与境内融资投资策略、参与境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭证的投资策略。
业绩比较基准经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
风险收益特征
本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
第 5页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告名称汇添富基金管理股份有限公司中国建设银行股份有限公司姓名李鹏王小飞信息披露
联系电话021-28932888021-60637103负责人
电子邮箱 service@99fund.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-888-9918021-60637228
传真021-28932998021-60635778上海市黄浦区外马路728号9注册地址北京市西城区金融大街25号楼北京市西城区闹市口大街1号办公地址上海市黄浦区外马路728号院1号楼邮政编码200010100033法定代表人鲁伟铭张金良
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目境外资产托管人中文道富银行名称
英文 State Street Bank and Trust Company
One Lincoln Street Boston Massachusetts 02111 United注册地址
States
One Lincoln Street Boston Massachusetts 02111 United办公地址
States邮政编码无
注：本基金无境外投资顾问。
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.99fund.com址上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管基金年度报告备置地点理股份有限公司
2.6其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号东方广场安会计师事务所普通合伙）永大楼17层中国证券登记结算有限责任注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号公司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元3.1.1期间2025年2024年2023年03月30日（基第 6页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告数据和指标金合同生效日）-2023年12月31日本期已实现
113966098.9452912222.8712324196.67
收益
本期利润530658617.02132864197.7327818806.91加权平均基
金份额本期0.31410.22120.1522利润本期加权平
均净值利润17.76%14.43%13.01%率本期基金份
额净值增长17.24%26.68%30.35%率
3.1.2期末
2025年末2024年末2023年末
数据和指标期末可供分
525727103.87237531617.5419402478.49
配利润期末可供分
配基金份额0.26990.20710.1161利润期末基金资
3771684949.261894291522.46217881194.63
产净值期末基金份
1.93601.65131.3035
额净值
3.1.3累计
2025年末2024年末2023年末
期末指标基金份额累
计净值增长93.60%65.13%30.35%率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第 7页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去三
1.15%1.17%1.20%1.18%-0.05%-0.01%
个月过去六
9.19%0.95%9.32%0.95%-0.13%0.00%
个月过去一
17.24%1.50%17.50%1.50%-0.26%0.00%
年自基金合同生
93.60%1.26%100.89%1.26%-7.29%0.00%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023年03月30日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
第 8页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
注：本《基金合同》生效之日为2023年03月30日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本《基金合同》生效之日为2023年03月30日，截至本报告期末未满三年，且未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国、新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富
投资管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有
限公司、汇添富基金销售（上海）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社第 9页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基
金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII
基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问、公募证券投资基金销售等业务资格。
汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国
际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。
2025年，汇添富基金新成立54只公开募集证券投资基金。截至2025年12月31日，
汇添富基金共管理 395 只公募基金，涵盖股票型基金、指数型基金、QDII 基金、混合型基金、债券型基金、REITs 基金及货币市场基金等各类产品。
2025年，汇添富基金持续坚持以客户为中心，以提升投资者长期回报为核心导向，持
续完善投顾式服务体系，强化全流程投资陪伴与资产配置能力。公司互联网金融业务围绕数字化转型，依托大数据与 AI 等技术，持续优化平台功能与服务流程，提升客户触达效率与服务精准度。同时，汇添富基金持续深耕互联网平台合作，丰富投教内容与工具供给，通过线上线下融合、内容创新与场景化运营，打造更开放、协同的服务生态，更好满足客户多元化、个性化的投资需求，持续提升客户体验与满意度。
2025年，汇添富基金坚持金融服务实体经济本源，秉持“一切从长期出发”和“客户
第一”的经营理念，以高质量发展为核心，持续提升投资者的获得感。在客户服务方面，公
司继续坚定推进与核心机构客户的合作战略。公司深化组织变革，通过团队专业化分工，持续提升客户服务及产品运营能力。公司坚定推进与核心机构客户的合作战略，与银行及银行理财公司加快合作，保险规模维持市场领先地位，同时也致力于服务其他机构投资者的专业投资需求。在产品策略上，公司优化产品布局并夯实底层资产布局，构建多元化、多层次的产品矩阵，满足匹配各类机构投资者的差异化配置需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合规模持续增加。在数字化建设方面，强化科技赋能，加速数字化转型，深化人工智能（AI）技术在业务全流程的应用，在运营效能与服务质量上取得突破，持续为客户及团队赋能。
第 10页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
2025年，汇添富渠道业务坚持“一切从长期出发、客户第一”原则，围绕提升“客户获得感”开展各项业务合作和产品布局。顺应行业净值化转型与居民稳健理财需求，以固收+产品为核心，深化银行渠道融合与科技赋能，实现高质量增长。将基金产品精准匹配银行客户多元资产配置需求，助力客户优化风险收益结构。银行渠道深化国有行、股份行战略合作，围绕客户全生命周期理财需求，打造专属资产配置方案。全年线下投教活动7786场，覆盖超 50 万人次；线上升级 AI 工具与数字化内容矩阵，全流程赋能银行渠道，获合作伙伴高度认可。
2025年，汇添富基金持续深化券商专业化服务。全年紧扣机构客户核心需求，打造“添富投资月度策略会”、“云调研固收+基金专题”等系列调研活动；同时面向渠道客户，在全国范围内开展多场投顾赋能培训，助力券商夯实资产配置能力、优化客户服务体系。为拓宽投资者交流渠道，部门全年落地超300场线下活动，涵盖“指能添富”、“渠道赋能千场行”及“走进汇添富”等特色活动。秉持“客户第一”的理念，汇添富基金通过为券商提供全流程专业支持，推动优质服务触达更广泛的投资者群体。
2025年，汇添富基金持续提升客户服务能力，进一步完善服务体系建设，为公司各项
业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。
2025年，汇添富香港子公司持续深化与母公司的两地一体化运营及垂直化管理模式，
核心业务实现跨越式增长，客户覆盖范围进一步拓宽，客群基础进一步夯实。在产品线维度，公司立足权益投资的核心专长，新增多个主动管理权益专户，同时固定收益与权益类资产规模同步攀升，核心产品竞争力持续凸显。至此，公司境外产品线已形成境外权益、固定收益、货币市场的多元布局，为投资者全球资产分散配置提供了坚实支撑。下一步香港子公司将继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。
2025年以来，汇添富基金积极开展公益慈善工作，充分发挥公募基金优势，践行社会责任，为助力实现“共同富裕”与中国式现代化贡献力量。公司连续十七年开展“河流*孩子”公益助学项目，举办第十八期乡村优秀青年教师培训和第八届乡村教育管理研习班，助力乡村教育高质量发展；参与中国慈善联合会《慈善组织投资管理指南》团体标准起草，启动“基业上善”慈善资产管理研修营第二期项目，发布《基金会慈善资产投资管理委员会指南（试行）》，用专业力量推动公益慈善事业可持续发展；发起第三期“致敬城市建设者”公益项目、汇爱社区支持计划一期，助力上海的社区发展，为人民城市增添温度；通过捐赠驰第 11页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
援香港火灾救援工作，与香港同胞共渡难关；参加云南、青海、内蒙古等地产业和教育帮扶等项目，深化东西部协作，助力乡村振兴。
2026年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券从业年限姓名职务理）期限说明
（年）任职日期离任日期国籍：中国。学历：
中国科学技术大学金融工程博士。
从业资格：证券投资基金从业资格。
从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部
助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任指数与本基金的基量化投资部副总金经理指2023年03月过蓓蓓-14监。2015年8月3数与量化投30日日至今任汇添富资部副总监中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月
13日任中证金融
地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2015年8月3日
至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数
第 12页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至
2023年8月29日
任汇添富深证
300交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至
2023年5月22日
任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年
12月22日至今任
汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年
12月29日至2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券
投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券
投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月23日至
第 13页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
2023年5月22日
任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年6月3日
至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年9月29日
至2023年5月18日任汇添富中证
800交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至
2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型
第 14页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2022年8月15日
至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年9月
26日至今任汇添
富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年
10月20日至2024年4月8日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年
12月2日至今任
汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（LOF）的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年3月
30日至今任汇添
富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年8月2日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数
第 15页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年8月
23日至今任汇添
富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的基金经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介
注:本基金无境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类
资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：
第 16页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究
人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。
在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。
在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。
在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.4.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
第 17页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、
5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年美国经济展现出韧性，尽管面临关税壁垒、地缘政治紧张局势及政府停摆导致
部分增长推迟至2026年初等挑战，强劲的消费支出、人工智能驱动的资本投资以及企业盈利稳健仍为经济提供支撑。第三季度 GDP 增速创两年新高，主要由消费和 IT 相关投资驱动。
劳动力市场温和降温，就业增长放缓，薪资涨幅趋缓，但就业人数仍保持正增长。通胀持续高于目标水平，受关税传导效应及服务价格粘性影响，年底 CPI 预计维持在 2.8%-3.0%区间，但住房通胀从5.1%回落至3.7%。经济衰退风险从30%-40%降至20%-30%。
在货币政策方面，美联储采取鸽派立场，这一宽松周期始于应对通胀放缓和劳动力市场风险。联邦公开市场委员会的《经济预测摘要》呈现均衡预期，政策调整强调数据依赖性，年初曾提及的就业下行风险随着经济增长在12月被移除。
在此宏观背景下，美股在波动中实现强劲增长，人工智能投资、贸易紧张局势、关税政策及板块轮动等因素共同推动市场发展。主要股指全年涨幅显著，标普500指数全年上涨约第 18页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
16.39%，纳斯达克100上涨20.17%，均为连续第三年实现两位数回报。经济韧性支撑股市走强，企业盈利超预期及季节性利好因素功不可没，但年末 AI、机器人相关的公司缺乏新的催化因素，科技股获利了结，引发市场震荡回撤。美股传统行业如房地产、能源、主要消费表现仍然相对滞后，但医疗保健板块表现尤为亮眼，纳指生物科技在2025年创出近10年以来最大年度涨幅。
纳斯达克 100 在 2025 年经历波动，一度创历史新高后经历中期回调，PE TTM 显示估值处于历史高分位区间，股价对利率和业绩兑现敏感度较高。但企业盈利基本面总体稳健，尤其大科技龙头普遍超预期公布盈利和收入，AI 投资与云服务增长是核心动力，且市场一致预期纳指 100EPS 增速达 23.8%，AI 资本开支与减税政策共同推升企业利润，抵消了高估值带来的一部分市场担忧。
作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为17.24%，同期业绩比较基准收益率为17.50%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2026年，美股的决定性变量是人工智能的发展和大宗商品涨价带来的通胀概率，而纳斯达克100主要受到科技发展的影响会更大一些。目前，对人工智能的前景仍可保持乐观态度，其将成为推动经济增长、生产力提升和市场表现的变革力量，但同时也需要对估值过高、潜在泡沫及普及程度参差不齐等问题保持警惕。
人工智能在2026年大概率将从实验阶段迈向全企业级整合，机器人量产、智能驾驶批准、AI 应用和智能体 AI 普及，会让人们认识到 AI 和我们的距离越来越近，AI 对企业、生活的改变日益显著，其对生产效率和商业的变革也越加切实可行。海外分析师也普遍认为，人工智能可以在维持高于趋势的美国 GDP 增长和企业盈利方面发挥作用。
纳斯达克 100 指数涵盖了在 AI 科技浪潮中领先的美股科技公司，是美股科技板块的表征性指数，值得长期关注。
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：
1、持续提升合规管理
公司以党的二十届四中全会精神为指导，全面响应公募基金高质量发展行动方案，持续完善合规管理体系建设，在合规管理工作中贯彻落实政策精神及各项法规要求，坚守合规底第 19页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
线、防范合规风险。公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的价值观，通过完善合规管理体系、提升合规专业能力、优化合规资源配置等举措，不断提升合规管理工作的有效性。公司强化合规制度建设，同时深入审慎开展合规审查、合规咨询、合规检查、合规监测等日常工作；高度重视并持续开展员工执业操守和职业
道德建设，广泛开展合规培训，强化全员合规意识及合规敏感度；加强监督督促职能，规范人员执业行为，强化一线合规执行效果；高度重视合规管理专业能力建设，保障合规资源配置、优化合规工作机制，不断提升公司合规管理水平。
2、完善投资合规风险控制工作
本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。
事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。
事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。
事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。
3、持续加强稽核工作
公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报告与监督；通过协助监管机构开展各项自查、核查工作，协调第三方独立机构开展审计、鉴证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过督促并跟踪检查风险隐患整改，持续优化公司内部控制管理，切实维护基金份额持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。
本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程第 20页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告序的一贯性。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。
基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配采用现金分红；每一基金份额享有同等分配权；本基金以使收益分配后基金份额净值
增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
第21页 共91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告的基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2026）审字第 70015647_B266 号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）审计报告收件人全体基金份额持有人我们审计了汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，
2025年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券审计意见
投资基金（QDII）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年 12 月 31 日的财务状况以及
2025年度的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性
准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和
形成审计意见的基础中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇添富纳斯达克
100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII），并履行了职业
道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项不适用其他事项不适用
汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
第22页 共91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富纳斯达克100交易管理层和治理层对财务
型开放式指数证券投资基金（QDII）的持续经营能力，披露与报表的责任
持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投
资基金（QDII）的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但注册会计师对财务报表目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计的责任
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内第 23页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名蔺育化戴唯会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层审计报告日期2026年03月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
报告截止日：2025年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年12月31日2024年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.142166922.5343118899.38
结算备付金29895739.838312823.90
存出保证金13390914.103937208.64
交易性金融资产7.4.7.23607778293.451850307333.73
其中：股票投资3607778293.451839269623.43
基金投资--
债券投资-11037710.30
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4-17972.60-
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款80022465.75-
应收股利905474.26469685.58
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6--
资产总计3774141837.321906145951.23本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年12月31日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
第 24页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-10708017.53
应付赎回款--
应付管理人报酬1616218.35704017.72
应付托管费484865.52211205.33
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费175804.1966188.19
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.7180000.00165000.00
负债合计2456888.0611854428.77
净资产：
实收基金7.4.7.81948151363.001147151363.00
未分配利润7.4.7.91823533586.26747140159.46
净资产合计3771684949.261894291522.46
负债和净资产总计3774141837.321906145951.23
注：报告截止日2025年12月31日，基金份额净值1.9360元，基金份额总额1948151363.00份。
7.2利润表
会计主体：汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2025年01月01日至2025年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年01月01日2024年01月01日
项目附注号至2025年12月31至2024年12月31日日
一、营业总收入550222018.85139010245.22
1.利息收入597377.86558279.14
其中：存款利息收入7.4.7.10583902.79558279.14
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入13475.07-
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）134964500.3658153711.93
其中：股票投资收益7.4.7.11101300963.3244960524.67
基金投资收益7.4.7.12--
债券投资收益7.4.7.1340895.36165427.63
资产支持证券投资收益7.4.7.14--
贵金属投资收益7.4.7.15--
第 25页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
衍生工具收益7.4.7.1615031822.586834831.78
股利收益7.4.7.1718590819.106192927.85以摊余成本计量的金融
--资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以
7.4.7.18416692518.0879951974.86“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填-18302442.19-26845737.77
列）5.其他收入（损失以“-”号填
7.4.7.1916270064.7427192017.06
列）
减：二、营业总支出19563401.836146047.49
1．管理人报酬7.4.10.2.114867161.744580487.51
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.24460148.531374146.26
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失7.4.7.20--
7.税金及附加54140.6624629.63
8．其他费用7.4.7.21181950.90166784.09三、利润总额（亏损总额以“-”
530658617.02132864197.73号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号
530658617.02132864197.73
填列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额530658617.02132864197.73
7.3净资产变动表
会计主体：汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2025年01月01日至2025年12月31日
单位：人民币元本期
2025年01月01日至2025年12月31日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
1147151363.00747140159.461894291522.46
资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
1147151363.00747140159.461894291522.46
资产
第 26页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
三、本期增减变
动额（减少以801000000.001076393426.801877393426.80“-”号填列）
（一）、综合收
-530658617.02530658617.02益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数801000000.00545734809.781346734809.78
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
1167000000.00830632779.821997632779.82
购款
2.基金赎回款-366000000.00-284897970.04-650897970.04
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
---净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净
1948151363.001823533586.263771684949.26
资产上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
167151363.0050729831.63217881194.63
资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
167151363.0050729831.63217881194.63
资产
三、本期增减变
动额（减少以980000000.00696410327.831676410327.83“-”号填列）
（一）、综合收
-132864197.73132864197.73益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数980000000.00563546130.101543546130.10
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
1472000000.00801748131.812273748131.81
购款
2.基金赎回款-492000000.00-238202001.71-730202001.71
（三）、本期向---
第 27页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净
1147151363.00747140159.461894291522.46
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕1697号文《关于准予汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。经向中国证监会备案，基金合同于2023年3月30日生效。首次设立基金募集规模为244151363.00份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2023）验字第 60466941_B22 号验资报告予以验证。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外托管人为道富银行。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业
第 28页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年12月31日的财务状况以及2025年01月01日至2025年12月31日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
第 29页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果
而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负第 30页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原
则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
第 31页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或第 32页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差
额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣
除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；
(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配采用现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收第 33页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
第34页 共91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税〔2017〕56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》，自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期；
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加；
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元
第 35页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告本期末上年度末项目
2025年12月31日2024年12月31日
活期存款42166922.5343118899.38
等于：本金42143340.5343066824.00
加：应计利息23582.0052075.38
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计42166922.5343118899.38
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
3092984286.-514794007.0
股票3607778293.45
369
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场----
银行间市场----债券
境外 OTC 市场 - - - -
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
3092984286.514794007.0
合计-3607778293.45
369
上年度末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
1742170452.
股票-1839269623.4397099170.93
50
第 36页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场10913234.34119180.3011037710.305295.66
银行间市场----债券
境外 OTC 市场 - - - -
合计10913234.34119180.3011037710.305295.66
资产支持证券----
基金----
其他----
1753083686.
合计119180.301850307333.7397104466.59
84
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元本期末2025年12月31日项目公允价值
合同/名义金额备注资产负债
利率衍生工具----
（国债期货投----
资）
货币衍生工具----
（外汇期货投----
资）
权益衍生工具156535051.69---（权证投资）----
（股指期货投
156535051.69---
资）
其他衍生工具----
合计156535051.69---上年度末2024年12月31日项目公允价值
合同/名义金额备注资产负债
第 37页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
利率衍生工具----
（国债期货投----
资）
货币衍生工具----
（外汇期货投----
资）
权益衍生工具50484944.72---（权证投资）----
（股指期货投
50484944.72---
资）
其他衍生工具----
合计50484944.72---
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元持仓量代码名称合约市值公允价值变动
(买/卖)
NASDAQ 100
NQ2603 43 153880147.78 -2654903.91
E-MINI Mar26
合计-2654903.91
减：可抵销期货暂收款-2654903.91
净额-
注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为
0。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
第 38页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
单位：人民币元本期末项目2025年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场-17972.60-
银行间市场--
合计-17972.60-上年度末项目2024年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场--
合计--
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金无债权投资。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。
7.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2025年12月31日2024年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用--
其中：交易所市场--
银行间市场--
应付利息--
应付审计费60000.0045000.00
应付信息披露费120000.00120000.00
应付指数使用费--
应付账户维护费--
应付汇划费--
第 39页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
应付上市费--
应付持有人大会费-公证费--
应付持有人大会费-律师费--
应付或有管理费--
申购款利息--
应付登记结算费--
应付 IOPV 计算与发布费 - -
其他--
合计180000.00165000.00
7.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元本期2025年01月01日至2025年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末1147151363.001147151363.00
本期申购1167000000.001167000000.00本期赎回（以“-”号-366000000.00-366000000.00
填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”号--
填列）
本期末1948151363.001948151363.00
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.9未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末237531617.54509608541.92747140159.46
加：会计政策变更---
本期期初237531617.54509608541.92747140159.46
本期利润113966098.94416692518.08530658617.02本期基金份额交易产
174229387.39371505422.39545734809.78
生的变动数
其中：基金申购款256701341.33573931438.49830632779.82
基金赎回款-82471953.94-202426016.10-284897970.04
本期已分配利润---
第 40页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
本期末525727103.871297806482.391823533586.26
7.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年2024年01月01日至2024年
12月31日12月31日
活期存款利息收入583836.12557329.04
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入63.89924.48
其他2.7825.62
合计583902.79558279.14
注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.11股票投资收益
7.4.7.11.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年122024年01月01日至2024年12月31日月31日
股票投资收益—
—买卖股票差价101300963.3244960524.67收入
股票投资收益—
--
—赎回差价收入
股票投资收益—
--
—申购差价收入股票投资收益
——证券出借差--价收入
合计101300963.3244960524.67
7.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年122024年01月01日至2024年12月31日月31日
卖出股票成交总额787042258.70631829420.86
减：卖出股票成本总额685601820.82586654624.03
减：交易费用139474.56214272.16
买卖股票差价收入101300963.3244960524.67
7.4.7.12基金投资收益
第41页 共91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年122024年01月01日至2024年12月31日月31日
债券投资收益—
54129.70167834.29
—利息收入
债券投资收益——买卖债券（债转-13234.34-2406.66股及债券到期兑
付）差价收入
债券投资收益—
--
—赎回差价收入债券投资收益
——申购差价收--入
合计40895.36165427.63
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年2024年01月01日至2024年
12月31日12月31日卖出债券（债转股及债券到
11073310.0039391055.23期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债
10913234.3439147473.66券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额173310.00245988.23
减：交易费用--
买卖债券差价收入-13234.34-2406.66
7.4.7.14资产支持证券投资收益
7.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16衍生工具收益
第42页 共91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元本期2025年01月01日至2025上年度可比期间2024年01月01项目年12月31日日至2024年12月31日
外汇期货投资收益--
股指期货投资收益15031822.586834831.78
外汇远期投资收益--
国债期货投资收益--
7.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至20252024年01月01日至2024年12月31日年12月31日
股票投资产生的股利收益18590819.106192927.85
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计18590819.106192927.85
7.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2025年01月01日至2025年122024年01月01日至2024年12月31日月31日
1.交易性金融资产417689540.5082811294.27
——股票投资417694836.1682805998.61
——债券投资-5295.665295.66
——资产支持证券
--投资
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具-997022.42-2859319.41
——权证投资--
——期货投资-997022.42-2859319.41
3.其他--
减：应税金融商品
公允价值变动产生--的预估增值税
合计416692518.0879951974.86
第43页 共91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
7.4.7.19其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年12月2024年01月01日至2024年12月
31日31日
基金赎回费收入--
替代损益16267864.5527192017.06
其他2200.19-
合计16270064.7427192017.06
7.4.7.20信用减值损失
注：本基金无信用减值损失。
7.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年12月2024年01月01日至2024年12月
31日31日
审计费用60000.0045000.00
信息披露费120000.00120000.00证券出借违约
--金
账户维护费--
银行费用496.851410.00
指数使用费--登记结算服务
--费
IOPV 计算与发
--布费
持有人大会-
--公证费
持有人大会-
--律师费
开户费--
上市费--
或有管理费--
其他1454.05374.09
合计181950.90166784.09
7.4.7.22分部报告
注：本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
第 44页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系汇添富基金管理股份有限公司基金管理人基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（"建设银行"）基金托管人道富银行（State Street Bank and Trust境外资产托管人Company）（"道富银行"）
东方证券股份有限公司（"东方证券"）基金管理人的股东上海上报资产管理有限公司基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东东航金控有限责任公司基金管理人的股东汇添富资本管理有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（美国）控股有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（香港）有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（新加坡）有限公司基金管理人的全资子公司汇添富投资管理有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富基金销售（上海）有限公司基金管理人的全资子公司东方证券承销保荐有限公司基金管理人的股东的全资子公司上海汇添富公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投该基金是本基金的联接基金
资基金发起式联接基金（QDII）
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期2025年01月01日至2025上年度可比期间2024年01月01日至2024年12月31日年12月31日关联方名称占当期债券成占当期债券成交成交金额交总额的比例成交金额
总额的比例（%）
（%）
东方证券--89205775.00100.00
第45页 共91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期2025年01月01日至2025年12月31上年度可比期间2024年01月日01日至2024年12月31日关联方名称占当期回购成占当期回购成交成交金额成交金额交总额的比例
总额的比例（%）
（%）
东方证券125000000.00100.00--
7.4.10.1.4基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.5权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2024年01月01日至
2025年12月31日2024年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费14867161.744580487.51
其中：应支付销售机构的客户维护费1655534.60271808.50
应支付基金管理人的净管理费13211627.144308679.01
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，第 46页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至20252024年01月01日至2024年12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费4460148.531374146.26
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
第 47页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告本期末2025年12月31日上年度末2024年12月31日持有的基持有的基金份额占金份额占关联方名称持有的基金份额基金总份持有的基金份额基金总份额的比例额的比例
（%）（%）汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证
1258747887.0064.61492725200.0042.95
券投资基金发起式联接基金（QDII）
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2025年01月01日至2025年12上年度可比期间2024年01月01日至关联方月31日2024年12月31日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入建设银
31652241.11177080.335662069.1687848.58
行道富银
10514681.42406755.7937456830.22469480.46
行
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
7.4.12期末（2025年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
第48页 共91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2025年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末2025年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末2025年12月31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的10%。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的
证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
第49页 共91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能
自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
第 50页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末1
15
2025-
-年
年121个月以内33个月-1年不计息合计
5以
月31个年上日月资产货币资4216692
-----42166922.53
金2.53结算备
-----29895739.8329895739.83付金存出保
-----13390914.1013390914.10证金交易性
3607778293.43607778293.4
金融资-----
55
产衍生金
-------融资产买入返
-17972.6
售金融------17972.60
0
资产债权投
-------资应收清
-----80022465.7580022465.75算款应收股
-----905474.26905474.26利应收申
-------购款递延所
得税资-------产其他资
-------产
资产总42148943731992887.33774141837.3
----
计9.9392负债短期借
-------款交易性
-------金融负
第 51页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告债衍生金
-------融负债卖出回
购金融-------资产款应付清
-------算款应付赎
-------回款应付管
理人报-----1616218.351616218.35酬应付托
-----484865.52484865.52管费应付销
售服务-------费应付投
资顾问-------费应交税
-----175804.19175804.19费应付利
-------润递延所
得税负-------债其他负
-----180000.00180000.00债负债总
-----2456888.062456888.06计利率敏
42148943729535999.33771684949.2
感度缺----
9.9336
口上年度末15
-
2024-年
1个月以内33个月-1年不计息合计
年125以个月31年上月日资产货币资4311889
-----43118899.38
金9.38
第 52页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告结算备
-----8312823.908312823.90付金存出保
5096.33----3932112.313937208.64
证金交易性
11037710.31839269623.41850307333.7
金融资----
033
产衍生金
-------融资产买入返
售金融-------资产债权投
-------资应收清
-------算款应收股
-----469685.58469685.58利应收申
-------购款递延所
得税资-------产其他资
-------产
资产总431239911037710.31851984245.21906145951.2
---
计5.71023负债短期借
-------款交易性
金融负-------债衍生金
-------融负债卖出回
购金融-------资产款应付清
-----10708017.5310708017.53算款应付赎
-------回款应付管
-----704017.72704017.72理人报
第 53页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告酬应付托
-----211205.33211205.33管费应付销
售服务-------费应付投
资顾问-------费应交税
-----66188.1966188.19费应付利
-------润递延所
得税负-------债其他负
-----165000.00165000.00债负债总
-----11854428.7711854428.77计利率敏
431239911037710.31840129816.41894291522.4
感度缺---
5.71056
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，
且除利率之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风
险管理活动；
4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活
假设
期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易
时已确定，不受利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
相关风险变量的变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：分析动人民币元）
第 54页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告本期末2025年12月上年度末2024年12月31
31日日
基准利率减少25
-8561.12个基点基准利率增加25
--8560.98个基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末2025年12月31日其他币种项目港币折合美元折合人民币折合人民合计人民币币以外币计价的资产
货币资金10514883.78--10514883.78结算备付
29895739.83--29895739.83
金存出保证
13390914.10--13390914.10
金交易性金
3607778293.45--3607778293.45
融资产衍生金融
----资产买入返售
----金融资产
债权投资----应收清算
----款
应收股利905474.26--905474.26应收申购
----款递延所得
----税资产
其他资产----
资产合计3662485305.42--3662485305.42
第 55页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告以外币计价的负债
短期借款----交易性金
----融负债衍生金融
----负债卖出回购
金融资产----款应付清算
----款应付赎回
----款应付管理
----人报酬应付托管
----费应付销售
----服务费应付投资
----顾问费
应交税费----
应付利润----递延所得
----税负债
其他负债----
负债合计----资产负债表外汇风
3662485305.42--3662485305.42
险敞口净额上年度末2024年12月31日其他币种项目港币折合美元折合人民币折合人民合计人民币币以外币计价的资产
货币资金37456903.11--37456903.11结算备付
8312823.90--8312823.90
金存出保证
3932112.31--3932112.31
金
第 56页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告交易性金
1839269623.43--1839269623.43
融资产衍生金融
----资产买入返售
----金融资产
债权投资----应收清算
----款
应收股利469685.58--469685.58应收申购
----款递延所得
----税资产
其他资产----
资产合计1889441148.33--1889441148.33以外币计价的负债
短期借款----交易性金
----融负债衍生金融
----负债卖出回购
金融资产----款应付清算
8539054.43--8539054.43
款应付赎回
----款应付管理
----人报酬应付托管
----费应付销售
----服务费应付投资
----顾问费
应交税费----
应付利润----递延所得
----税负债
其他负债----
第 57页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
负债合计8539054.43--8539054.43资产负债表外汇风
1880902093.90--1880902093.90
险敞口净额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率
假设风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币相关风险变量元）的变动上年度末2024年12月31本期末2025年12月31日日分析美元相对人民
183124265.2794045104.70
币升值5%美元相对人民
-183124265.27-94045104.70
币贬值5%
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元本期末2025年12月31日上年度末2024年12月31日项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
360777829183926962
交易性金融资产－股票投资95.6597.10
3.453.43
交易性金融资产—基金投资----
11037710.3
交易性金融资产－债券投资--0.58
0
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
360777829185030733
合计95.6597.68
3.453.73
第 58页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相假设关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币相关风险变量元）的变动上年度末2024年12月31本期末2025年12月31日日纳斯达克100分析
指数(汇率调187926890.6294313863.48
整)上涨5%纳斯达克100
指数(汇率调-187926890.62-94313863.48
整)下跌5%
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年12月31日2024年12月31日
第一层次3607778293.451839269623.43
第二层次-11037710.30
第三层次--
合计3607778293.451850307333.73
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
第 59页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的
公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
注：本基金本报告期末以及上年度末均不存在第三层次公允价值余额。
7.4.14.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：本基金本报告期末以及上年度末均不存在第三层次公允价值余额。
7.4.14.4非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.5不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，除本报告“4管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资3607778293.4595.59
其中：普通股3560360693.6394.34
存托凭证47417599.821.26
优先股--
房地产信托--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
第60页 共91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产-17972.600.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计72062662.361.91
8其他各项资产94318854.112.50
9合计3774141837.32100.00
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（％）
美国3607778293.4595.65
合计3607778293.4595.65
注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交
易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合
占基金资产净值比例
行业类别公允价值（人民币元）
（％）
10能源17505469.600.46
15原材料39602490.561.05
20工业152696218.894.05
25可选消费483185476.9212.81
30日常消费165306903.734.38
35医疗保健195854104.705.19
40金融10865018.110.29
45信息技术1907371309.4050.57
50电信服务578080059.1415.33
55公用事业51642679.961.37
60房地产5668562.440.15
合计3607778293.4595.65
8.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合
注：本报告期末未持有积极投资。
第 61页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
8.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资
明细
金额单位：人民币元所属占基金公司名序公司名称证券所在证国家数量资产净
称（中公允价值号（英文）代码券市场（地（股）值比例
文）区）（％）纳斯达
NVIDIA 英伟达 NVDA
1克证券美国249089326523596.348.66
Corp 公司 US交易所纳斯达
苹果公 AAPL
2 Apple Inc 克证券 美国 151466 289428740.67 7.67
司 US交易所纳斯达
Microsoft 微软公 MSFT
3克证券美国76186258976651.356.87
Corp 司 US交易所纳斯达
Alphabet 谷歌公 GOOG
4克证券美国59638131204458.793.48
Inc 司 L US交易所纳斯达
Alphabet 谷歌公 GOOG
4克证券美国55425122247455.113.24
Inc 司 US交易所纳斯达
Amazon.co 亚马逊 AMZN
5克证券美国109581177782857.354.71
m Inc 公司 US交易所纳斯达
特斯拉 TSLA
6 Tesla Inc 克证券 美国 45345 143335179.34 3.80
公司 US交易所
Meta 纳斯达
META
7 Platforms - 克证券 美国 30104 139671740.38 3.70
US
Inc 交易所博通股纳斯达
Broadcom AVGO
8份有限克证券美国48407117758144.393.12
Inc US公司交易所
Palantir 帕兰提 纳斯达
PLTR
9 Technolog 尔技术 克证券 美国 64644 80764222.56 2.14
US
ies Inc 公司 交易所纳斯达
Netflix 奈飞公 NFLX
10克证券美国11991179023781.752.10
Inc 司 US交易所
第62页 共91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
Costco 纳斯达
开市客 COST
11 Wholesale 克证券 美国 12541 76013702.23 2.02
公司 US
Corp 交易所
Advanced纳斯达
Micro AMD
12-克证券美国4607169350114.601.84
Devices US交易所
Inc美光科
Micron 纳斯达技股份
13 Technolog MU US 克证券 美国 31846 63885936.03 1.69
有限公
y Inc 交易所司
Cisco 纳斯达
思科公 CSCO
14 Systems 克证券 美国 111811 60537657.99 1.61
司 US
Inc 交易所纳斯达
T-Mobile TMUS
15-克证券美国3165245171441.281.20
US Inc US交易所
Lam 纳斯达
泛林集 LRCX
16 Research 克证券 美国 35544 42766184.79 1.13
团 US
Corp 交易所纳斯达
AppLovin APP
17-克证券美国870541228151.071.09
Corp US交易所
Applied 纳斯达
应用材 AMAT
18 Materials 克证券 美国 22544 40721933.10 1.08
料公司 US
Inc 交易所
Intuitive 直觉外 纳斯达
ISRG
19 Surgical 科手术 克证券 美国 10032 39935698.28 1.06
US
Inc 公司 交易所纳斯达
林德公 LIN
20 Linde PLC 克证券 美国 13214 39602490.56 1.05
司 US交易所纳斯达
Shopify SHOP
21-克证券美国3459839145074.531.04
Inc US交易所纳斯达
PepsiCo 百事公 PEP
22克证券美国3869439033477.011.03
Inc 司 US交易所纳斯达
Intuit 财捷集 INTU
23克证券美国787536666139.360.97
Inc 团 US交易所纳斯达
QUALCOMM 高通公 QCOM
24克证券美国3030836438588.280.97
Inc 司 US交易所
第 63页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告纳斯达
安进公 AMGN
25 Amgen Inc 克证券 美国 15238 35056489.89 0.93
司 US交易所纳斯达
Intel 英特尔 INTC
26克证券美国13498535010076.760.93
Corp 公司 US交易所
Booking 纳斯达
缤客控 BKNG
27 Holdings 克证券 美国 912 34329087.68 0.91
股公司 US
Inc 交易所纳斯达
科磊公 KLAC
28 KLA Corp 克证券 美国 3718 31753780.90 0.84
司 US交易所
Texas 纳斯达
德州仪 TXN
29 Instrumen 克证券 美国 25713 31355113.90 0.83
器公司 US
ts Inc 交易所
Gilead 吉利德 纳斯达
GILD
30 Sciences 科学公 克证券 美国 35110 30289920.56 0.80
US
Inc 司 交易所纳斯达
奥多比 ADBE
31 Adobe Inc 克证券 美国 11846 29141275.05 0.77
公司 US交易所
Analog 亚德诺 纳斯达
ADI
32 Devices 半导体 克证券 美国 13857 26414359.73 0.70
US
Inc 公司 交易所
Palo Alto 纳斯达
派拓网 PANW
33 Networks 克证券 美国 19724 25536760.63 0.68
络公司 US
Inc 交易所
Honeywell 霍尼韦 纳斯达
HON
34 Internati 尔国际 克证券 美国 17966 24635852.20 0.65
US
onal Inc 公司 交易所
Crowdstri纳斯达
ke CRWD
35-克证券美国710223399813.690.62
Holdings US交易所
Inc
Vertex纳斯达
Pharmaceu 福泰制 VRTX
36克证券美国718022879621.190.61
ticals 药公司 US交易所
Inc
Constella美国联纳斯达
tion CEG
37合能源克证券美国883721942838.120.58
Energy US公司交易所
Corp
Comcast 康卡斯 CMCS 纳斯达
38美国10285021607842.070.57
Corp 特公司 A US 克证券
第 64页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告交易所
Automatic自动数纳斯达
Data ADP
39据处理克证券美国1144520692768.570.55
Processin US公司交易所
g Inc纳斯达
MercadoLi 自由市 MELI
40克证券美国143520316487.040.54
bre Inc 场公司 US交易所纳斯达
Starbucks 星巴克 SBUX
41克证券美国3217819046005.290.50
Corp 公司 US交易所
ASML 阿斯麦 纳斯达
ASML
42 Holding 控股公 克证券 美国 2483 18671742.78 0.50
US
NV 司 交易所纳斯达
DoorDash DASH
43-克证券美国1149918305058.290.49
Inc US交易所纳斯达
Synopsys 新思科 SNPS
44克证券美国525617353041.070.46
Inc 技公司 US交易所
Cadence 铿腾电纳斯达
Design 子科技 CDNS
45克证券美国770316923970.930.45
Systems 有限公 US交易所
Inc 司
Marriott纳斯达
Internati 万豪国 MAR
46克证券美国759416559589.640.44
onal 际集团 US交易所
Inc/MD
Regeneron 再生元纳斯达
Pharmaceu 制药股 REGN
47克证券美国292315858209.940.42
ticals 份有限 US交易所
Inc 公司
O'Reilly 奥莱利 纳斯达
ORLY
48 Automotiv 汽车公 克证券 美国 23887 15313880.41 0.41
US
e Inc 司 交易所
PDD 拼多多 纳斯达
PDD
49 Holdings 控股公 克证券 美国 18901 15064014.44 0.40
US
Inc 司 交易所纳斯达
Cintas 信达思 CTAS
50克证券美国1137215032719.760.40
Corp 公司 US交易所
Monster 纳斯达
怪兽饮 MNST
51 Beverage 克证券 美国 27648 14899454.56 0.40
料公司 US
Corp 交易所
第 65页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
Marvell 美满电 纳斯达
MRVL
52 Technolog 子科技 克证券 美国 24396 14571911.92 0.39
US
y Inc 公司 交易所
Warner 华纳兄纳斯达
Bros 弟探索 WBD
53克证券美国7012314204817.230.38
Discovery 股份有 US交易所
Inc 限公司
Mondelez 纳斯达
亿滋国 MDLZ
54 Internati 克证券 美国 36515 13815826.50 0.37
际公司 US
onal Inc 交易所纳斯达
CSX
55 CSX Corp - 克证券 美国 52696 13426624.62 0.36
US交易所纳斯达
Autodesk 欧特克 ADSK
56克证券美国599912481489.930.33
Inc 公司 US交易所
American纳斯达
Electric 美国电 AEP
57克证券美国1511412249759.890.32
Power Co 力公司 US交易所
Inc纳斯达
Fortinet 飞塔信 FTNT
58克证券美国2104411745856.080.31
Inc 息 US交易所
Western 纳斯达
西部数 WDC
59 Digital 克证券 美国 9675 11714987.06 0.31
据公司 US
Corp 交易所
Seagate
Technolog 纳斯达
STX
60 y - 克证券 美国 6043 11697200.82 0.31
US
Holdings 交易所
PLC
Thomson 纳斯达
汤森路 TRI
61 Reuters 克证券 美国 12588 11669433.90 0.31
透公司 US
Corp 交易所罗斯百
Ross 纳斯达
货股份 ROST
62 Stores 克证券 美国 9203 11652544.40 0.31
有限公 US
Inc 交易所司爱彼迎纳斯达
Airbnb ABNB
63股份有克证券美国1203511480773.040.30
Inc US限公司交易所纳斯达
PACCAR 帕卡公 PCAR
64克证券美国1486311440406.150.30
Inc 司 US交易所
第 66页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
NXP 恩智浦 纳斯达
NXPI
65 Semicondu 半导体 克证券 美国 7122 10865831.20 0.29
US
ctors NV 公司 交易所
PayPal 纳斯达
PYPL
66 Holdings 贝宝 克证券 美国 26478 10865018.11 0.29
US
Inc 交易所
IDEXX 爱德士 纳斯达
IDXX
67 Laborator 股份有 克证券 美国 2260 10746738.58 0.28
US
ies Inc 限公司 交易所阿斯利纳斯达
AstraZene 康公共 AZN
68克证券美国1651910673877.130.28
ca PLC 有限公 US交易所司
Alnylam 艾拉伦纳斯达
Pharmaceu 制药股 ALNY
69克证券美国373910450513.670.28
ticals 份有限 US交易所
Inc 公司纳斯达
Electroni 艺电公
70 EA US 克证券 美国 7078 10165386.11 0.27
c Arts Inc 司交易所
Roper 纳斯达
儒博技 ROP
71 Technolog 克证券 美国 3046 9530110.80 0.25
术公司 US
ies Inc 交易所纳斯达
Ferrovial FER
72-克证券美国207649429571.270.25
SE US交易所
Take-Two
Interacti 纳斯达
TTWO
73 ve - 克证券 美国 5229 9410022.98 0.25
US
Software 交易所
Inc纳斯达
Fastenal 法思诺 FAST
74克证券美国324889163751.890.24
Co 公司 US交易所纳斯达
Workday WDAY
75-克证券美国60289100144.060.24
Inc US交易所纳斯达
Baker 贝克休 BKR
76克证券美国279248938236.500.24
Hughes Co 斯公司 US交易所
Axon 纳斯达
AXON
77 Enterpris - 克证券 美国 2233 8913837.64 0.24
US
e Inc 交易所
78 Datadog 数据狗 DDOG 纳斯达 美国 9210 8803346.38 0.23
第 67页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
Inc US 克证券交易所纳斯达
Exelon 爱克斯 EXC
79克证券美国285908759558.360.23
Corp 龙公司 US交易所
Xcel 纳斯达
XEL
80 Energy - 克证券 美国 16740 8690523.59 0.23
US
Inc 交易所
Monolithi芯源系纳斯达
c Power MPWR
81统有限克证券美国13568638565.020.23
Systems US公司交易所
Inc
Diamondba 戴蒙德 纳斯达
FANG
82 ck Energy 巴克能 克证券 美国 8108 8567233.10 0.23
US
Inc 源 交易所
Coca-Cola 可口可
Europacif 乐欧洲 纳斯达
CCEP
83 ic 合伙公 克证券 美国 12966 8265982.67 0.22
US
Partners 开股份 交易所
PLC 公司纳斯达
Strategy MSTR
84-克证券美国75768091366.190.21
Inc US交易所纳斯达
Paychex 沛齐公 PAYX
85克证券美国101858030778.640.21
Inc 司 US交易所
Cognizant高知特
Technolog 纳斯达
科技解 CTSH
86 y 克证券 美国 13658 7967946.08 0.21
决方案 US
Solutions 交易所公司
Corp
Keurig Dr 克里格 纳斯达
KDP
87 Pepper 胡椒博 克证券 美国 38446 7569121.15 0.20
US
Inc 士 交易所纳斯达
Copart 科帕特 CPRT
88克证券美国273947538212.980.20
Inc 公司 US交易所
GE
HealthCar 纳斯达
GEHC
89 e - 克证券 美国 12891 7431689.55 0.20
US
Technolog 交易所
ies Inc
Insmed INSM 纳斯达
90-美国60357382569.340.20
Inc US 克证券
第 68页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告交易所纳斯达
Zscaler
91 - ZS US 克证券 美国 4513 7134681.56 0.19
Inc交易所微芯科
Microchip 纳斯达
技股份 MCHP
92 Technolog 克证券 美国 15294 6849802.33 0.18
有限公 US
y Inc 交易所司
Old奥多明纳斯达
Dominion ODFL
93尼昂货克证券美国59176521219.430.17
Freight US运交易所
Line Inc
Verisk 威瑞斯 纳斯达
VRSK
94 Analytics 克分析 克证券 美国 3944 6201041.84 0.16
US
Inc 公司 交易所
Kraft 纳斯达
卡夫亨 KHC
95 Heinz 克证券 美国 33496 5709339.61 0.15
氏公司 US
Co/The 交易所纳斯达
CoStar 科斯塔 CSGP
96克证券美国119945668562.440.15
Group Inc 集团 US交易所纳斯达
Atlassian TEAM
97-克证券美国47555419034.000.14
Corp US交易所
Charter 纳斯达
特许通 CHTR
98 Communica 克证券 美国 3662 5373113.44 0.14
讯公司 US
tions Inc 交易所纳斯达
Dexcom 德康医 DXCM
99克证券美国110375148776.570.14
Inc 疗 US交易所
ARM 纳斯达
ARM
100 Holdings - 克证券 美国 3915 3007965.47 0.08
US
PLC 交易所
8.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资
明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
第 69页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告占期初基金资
序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额产净值比例
（％）
1 NVIDIA Corp NVDA US 157791434.75 8.33
2 Apple Inc AAPL US 149335828.37 7.88
3 Microsoft Corp MSFT US 148098484.41 7.82
4 Amazon.com Inc AMZN US 103291768.75 5.45
5 Meta Platforms Inc META US 95794309.59 5.06
6 Alphabet Inc GOOGL US 49084132.73 2.59
6 Alphabet Inc GOOG US 45960897.95 2.43
7 Broadcom Inc AVGO US 85371543.76 4.51
8 Tesla Inc TSLA US 70121578.39 3.70
9 Netflix Inc NFLX US 53057615.09 2.80
Costco Wholesale
10 COST US 50225754.36 2.65
Corp
Palantir
11 PLTR US 35876390.57 1.89
Technologies Inc
12 Shopify Inc SHOP US 33495531.63 1.77
13 T-Mobile US Inc TMUS US 32329367.90 1.71
14 Cisco Systems Inc CSCO US 30878078.34 1.63
Advanced Micro
15 AMD US 27672670.84 1.46
Devices Inc
16 Linde PLC LIN US 25315294.44 1.34
17 PepsiCo Inc PEP US 24035204.91 1.27
Intuitive Surgical
18 ISRG US 21485101.16 1.13
Inc
19 Intuit Inc INTU US 21375426.02 1.13
20 QUALCOMM Inc QCOM US 20500249.26 1.08
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金资
序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1 Broadcom Inc AVGO US 116963168.51 6.17
2 NVIDIA Corp NVDA US 73409942.20 3.88
3 Microsoft Corp MSFT US 67148304.51 3.54
4 Apple Inc AAPL US 65661433.23 3.47
5 Alphabet Inc GOOGL US 23564544.33 1.24
5 Alphabet Inc GOOG US 23216847.60 1.23
第 70页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
6 Amazon.com Inc AMZN US 42798268.84 2.26
7 Meta Platforms Inc META US 22023075.23 1.16
8 Netflix Inc NFLX US 18148184.27 0.96
9 Tesla Inc TSLA US 16131394.58 0.85
Costco Wholesale
10 COST US 14543718.43 0.77
Corp
Palantir
11 PLTR US 10563773.83 0.56
Technologies Inc
12 T-Mobile US Inc TMUS US 9341747.31 0.49
13 Cisco Systems Inc CSCO US 9053194.30 0.48
14 Linde PLC LIN US 7531956.21 0.40
Advanced Micro
15 AMD US 7520661.26 0.40
Devices Inc
16 Intuit Inc INTU US 6997836.41 0.37
17 QUALCOMM Inc QCOM US 6485407.38 0.34
Booking Holdings
18 BKNG US 6240371.52 0.33
Inc
Texas Instruments
19 TXN US 6188401.76 0.33
Inc
20 ANSYS Inc ANSS US 6148804.14 0.32
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额2036415654.68
卖出收入（成交）总额787042258.70
注：“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
第 71页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
金额单位：人民币元占基金资产净值序号衍生品类别衍生品名称公允价值比例（%）
期货品种_指 NASDAQ 100 E-MINI
1--
数 Mar26
注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示、卖出持仓量以负数表示）：
代码名称持仓量（买/卖）（单位：手）合约市值公允价值变动
NQ2603 NASDAQ 100 E-MINI Mar26 43.00 153880147.78
-2654903.91
公允价值变动总额合计-2654903.91
期货投资本期收益15031822.58
期货投资本期公允价值变动-997022.42
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注:本基金本报告期末未持有基金投资。
8.11投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金
融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市
场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金13390914.10
2应收清算款80022465.75
3应收股利905474.26
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
第72页 共91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
7待摊费用-
8其他-
9合计94318854.11
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构中国建设银行股份有
限公司-汇添富纳斯达持有机构投资者个人投资者克100交易型开放式指户均持人户数证券投资基金发起有的基
数 式联接基金（QDII）金份额
（户）占总占总占总份额份额份额持有份额持有份额持有份额比例比例比例
（%）（%）（%）
344456553.127969340065.666845796334.3125874788764.6
840.009.001.001
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中包含“汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2期末上市基金前十名持有人
占上市总份额比
序号持有人名称持有份额（份）例（%）
1杨美茹6318200.000.32
2张宇鑫5670000.000.29
3陈锡添5024200.000.26
4康谦4598600.000.24
5竺建忠4380000.000.22
6高越利4190700.000.22
第 73页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
7高再学3873400.000.20
8叶果3782400.000.19
9刘俊娇2968600.000.15
10吴建云2940000.000.15
中国建设银行股份有
限公司-汇添富纳斯达克100交易型开放
111258747887.0064.61
式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
0
负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本
人管理的产品情况
注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2023年03月30日）
244151363.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额1147151363.00
本报告期基金总申购份额1167000000.00
减：本报告期基金总赎回份额366000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额1948151363.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
第 74页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2025年7月15日发布公告，自2025年7月14日起，鲁伟铭先生担任公司董事长，李文先生不再担任公司董事长。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。
陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融
科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2023年03月30日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币60000.00元。
11.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
11.6.1管理人受调查或处罚等情况
管理人受调查或处罚等情况内容受到调查或处罚等措施的主体管理人受到调查或处罚等措施的时间2025年11月11日采取调查或处罚等措施的机构中国证监会上海证监局受到调查或处罚等措施类型行政监管措施受到的具体措施类型责令改正
受到调查或处罚等措施的原因合规内控、投资运作、其他问题(基金销售等)
《证券投资基金管理公司管理办法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《公开受到处罚的依据募集证券投资基金运作管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《公开
第75页 共91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
《证券期货投资者适当性管理办法》公司高度重视监管检查指出的问题及整改要管理人采取整改措施的情况（如提出整改意求，通过完善制度、优化管理等完成相关问见）题整改并已通过监管检查验收。公司将从严加强内控及各业务管理，持续提升管理质效。
其他无
11.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
管理人相关从业人员受调查或处罚等情内容况高级管理人员1；高级管理人员2；高级管理人受到调查或处罚等措施的主体员3
2025年11月11日；2025年11月11日；2025
受到调查或处罚等措施的时间年11月11日中国证监会上海证监局；中国证监会上海证监采取调查或处罚等措施的机构局；中国证监会上海证监局受到调查或处罚等措施类型行政监管措施；行政监管措施；行政监管措施受到的具体措施类型出具警示函；出具警示函；出具警示函
合规内控、投资运作；其他问题(基金销售)；合受到调查或处罚等措施的原因规内控
《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司管理办法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》；《公开募集证券受到处罚的依据投资基金管理人监督管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》；《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
公司高度重视监管检查指出的问题及整改要求，管理人采取整改措施的情况（如提出整改通过完善制度、优化管理等完成相关问题整改并意见）已通过监管检查验收。公司将从严加强内控及各业务管理，持续提升管理质效。
其他无
11.6.3托管人受调查或处罚等情况
注：报告期内，托管人无受调查或处罚等情况。
11.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
注：报告期内，托管人相关从业人员无受调查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
第76页 共91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金占当期交易占当期股票成券商名称单元佣金总备注成交金额交总额佣金数量量的比的比例例（%）
（%）
Jefferies
International - 1608641137.50 57.14 67845.49 48.64
Limited
Sanford C.Bernstein (Hong - 898643303.26 31.92 54662.37 39.19
Kong) Limited
CLSA Limited - 308098690.74 10.94 16964.11 12.16
东方证券2----
财通证券2----
长江证券2----
大和证券2----
东北证券1----
东吴证券3----
方正证券2----
广发证券3----
国金证券2----
国联民生2----
国泰海通6----
国投证券2----
华安证券1----
华泰证券4----
华西证券2----
华兴证券2----
摩根大通证券2----
平安证券1----
上海证券2----
申万宏源证券3----
太平洋证券1----
天风证券2----
西部证券2----
野村东方国际2----
银河证券2----
粤开证券1----
招商证券4----
浙商证券1----
第 77页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
中金财富2----
中泰证券2----
中信建投证券4----
中信证券5----
中邮证券2----
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当占当占当期期债期权期基成债券回成成券成证成金成券商名称交购成交交交交总成交金额交总交总金总额的金金额的额的额的额比例额额比例比例比例
（%）
（%）（%）（%）
Jefferies
International - - - - - - - -
Limited
Sanford C.Bernstein
--------
(Hong Kong)
Limited
CLSA Limited - - - - - - - -
东方证券--125000000.00100.00----
财通证券--------
长江证券--------
大和证券--------
东北证券--------
东吴证券--------
方正证券--------
广发证券--------
国金证券--------
国联民生--------
国泰海通--------
国投证券--------
华安证券--------
华泰证券--------
华西证券--------
第 78页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
华兴证券--------
摩根大通证券--------
平安证券--------
上海证券--------
申万宏源证券--------
太平洋证券--------
天风证券--------
西部证券--------
野村东方国际--------
银河证券--------
粤开证券--------
招商证券--------
浙商证券--------
中金财富--------
中泰证券--------
中信建投证券--------
中信证券--------
中邮证券--------
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。
（2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。）
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。
（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公
司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增8家证券公司的16个交易单元：中金财富（深交所单元，上交所单第 79页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
元）、招商证券（上交所单元，深交所单元）、广发证券（深交所单元，上交所单元）、华西证券（深交所单元，上交所单元）、国泰海通（上交所单元，深交所单元）、银河证券（上交所单元，深交所单元）、中信证券（深交所单元，上交所单元）、华泰证券（上交所单元，深交所单元）；不再租用3家证券公司的5个交易单元：开源证券（上交所单元，深交所单元）、川财证券（深交所单元，上交所单元）、平安证券（上交所单元）。
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期汇添富基金管理股份有限公司关于深交所中证报公汇添富纳斯达克100交易型开放式
1司网站中国证监会2025年01月02日
指数证券投资基金（QDII）溢价风基金电子披露网站险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于公司网站中国证监汇添富纳斯达克100交易型开放式
2会基金电子披露网2025年01月03日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及临时停牌的公告汇添富基金管理股份有限公司关于公司网站中国证监汇添富纳斯达克100交易型开放式
3会基金电子披露网2025年01月04日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站中证报深交所险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于深交所中证报公汇添富纳斯达克100交易型开放式
4司网站中国证监会2025年01月07日
指数证券投资基金（QDII）溢价风基金电子披露网站险提示及停牌的公告上证报上交所深汇添富基金管理股份有限公司关于交所公司网站中
5旗下部分基金增加东北证券为申购2025年01月07日
国证监会基金电子赎回代理券商的公告披露网站关于汇添富纳斯达克100交易型开深交所中证报公
放式指数证券投资基金（QDII）因
6司网站中国证监会2025年01月07日
境外主要市场休市暂停申购、赎回基金电子披露网站业务的公告汇添富基金管理股份有限公司关于中证报深交所公汇添富纳斯达克100交易型开放式
7司网站中国证监会2025年01月08日
指数证券投资基金（QDII）溢价风基金电子披露网站险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于深交所中证报公汇添富纳斯达克100交易型开放式
8司网站中国证监会2025年01月09日
指数证券投资基金（QDII）溢价风基金电子披露网站险的提示性公告
9汇添富基金管理股份有限公司关于中证报深交所公2025年01月10日
第 80页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告汇添富纳斯达克100交易型开放式司网站中国证监会
指数证券投资基金（QDII）溢价风 基金电子披露网站险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中证报深交所公汇添富纳斯达克100交易型开放式
10司网站中国证监会2025年01月11日
指数证券投资基金（QDII）溢价风基金电子披露网站险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中证报深交所公汇添富纳斯达克100交易型开放式
11司网站中国证监会2025年01月14日
指数证券投资基金（QDII）溢价风基金电子披露网站险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中证报公司网站汇添富纳斯达克100交易型开放式
12中国证监会基金电2025年01月15日
指数证券投资基金（QDII）溢价风子披露网站深交所险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中证报深交所公汇添富纳斯达克100交易型开放式
13司网站中国证监会2025年01月16日
指数证券投资基金（QDII）溢价风基金电子披露网站险的提示性公告关于汇添富纳斯达克100交易型开中证报深交所公
放式指数证券投资基金（QDII）因
14司网站中国证监会2025年01月16日
境外主要市场节假日暂停申购、赎基金电子披露网站回业务的公告汇添富基金管理股份有限公司关于中证报深交所公汇添富纳斯达克100交易型开放式
15司网站中国证监会2025年01月17日
指数证券投资基金（QDII）溢价风基金电子披露网站险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于深交所中证报公汇添富纳斯达克100交易型开放式
16司网站中国证监会2025年01月18日
指数证券投资基金（QDII）溢价风基金电子披露网站险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于深交所中证报公汇添富纳斯达克100交易型开放式
17司网站中国证监会2025年01月21日
指数证券投资基金（QDII）溢价风基金电子披露网站险的提示性公告上交所深交所公汇添富基金管理股份有限公司旗下司网站中国证监会
182025年01月22日
基金2024年第四季度报告基金电子披露网站上证报汇添富基金管理股份有限公司关于中证报深交所公汇添富纳斯达克100交易型开放式
19司网站中国证监会2025年01月22日
指数证券投资基金（QDII）溢价风基金电子披露网站险的提示性公告
20汇添富基金管理股份有限公司关于深交所中证报公2025年01月23日
第 81页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告汇添富纳斯达克100交易型开放式司网站中国证监会
指数证券投资基金（QDII）溢价风 基金电子披露网站险的提示性公告关于汇添富纳斯达克100交易型开深交所中证报公
放式指数证券投资基金（QDII）因
21司网站中国证监会2025年02月13日
境外主要市场节假日暂停申购、赎基金电子披露网站回业务的公告证券时报上交所汇添富基金管理股份有限公司关于深交所公司网站
22旗下部分基金增加华源证券为申购2025年03月14日
中国证监会基金电赎回代理券商的公告子披露网站上交所深交所公汇添富基金管理股份有限公司关于司网站中国证监会
23旗下部分基金增加长城证券为申购2025年03月18日
基金电子披露网站赎回代理券商的公告上证报上交所深交所公汇添富基金管理股份有限公司旗下
24司网站中国证监会2025年03月21日
部分基金更新产品资料概要基金电子披露网站公司网站中国证监汇添富基金管理股份有限公司旗下
25会基金电子披露网2025年03月21日
部分基金更新招募说明书站上交所深交所上交所深交所上汇添富基金管理股份有限公司关于证报公司网站中
26旗下部分基金增加国新证券为申购2025年03月24日
国证监会基金电子赎回代理券商的公告披露网站公司网站中国证监汇添富基金管理股份有限公司旗下会基金电子披露网
27公募基金通过证券公司证券交易及2025年03月31日
站上交所深交所
佣金支付情况（2024年度）上证报上交所深交所上汇添富基金管理股份有限公司旗下证报公司网站中
282025年03月31日
基金2024年年报国证监会基金电子披露网站关于汇添富纳斯达克100交易型开深交所中证报公
放式指数证券投资基金（QDII）因
29司网站中国证监会2025年04月16日
境外主要市场节假日暂停申购、赎基金电子披露网站回业务的公告上交所深交所上汇添富基金管理股份有限公司旗下证报公司网站中
302025年04月22日
基金2025年第一季度报告国证监会基金电子披露网站关于汇添富纳斯达克100交易型开深交所中证报公
31 放式指数证券投资基金（QDII）暂 司网站中国证监会 2025 年 04 月 22 日
停申购业务的公告基金电子披露网站
第 82页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告汇添富基金管理股份有限公司关于深交所中证报公汇添富纳斯达克100交易型开放式
32司网站中国证监会2025年04月23日
指数证券投资基金（QDII）溢价风基金电子披露网站险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中证报深交所公汇添富纳斯达克100交易型开放式
33司网站中国证监会2025年04月24日
指数证券投资基金（QDII）溢价风基金电子披露网站险的提示性公告公司网站中国证监汇添富基金管理股份有限公司关于会基金电子披露网
34旗下部分基金增加东莞证券为申购2025年04月30日
站上证报上交所赎回代理券商的公告深交所上交所深交所公汇添富基金管理股份有限公司关于司网站中国证监会
35旗下部分基金增加开源证券为申购2025年05月14日
基金电子披露网站赎回代理券商的公告证券时报关于汇添富纳斯达克100交易型开中证报深交所公
放式指数证券投资基金（QDII）因
36司网站中国证监会2025年05月22日
境外主要市场节假日暂停赎回业务基金电子披露网站的公告关于汇添富纳斯达克100交易型开中证报深交所公
37 放式指数证券投资基金（QDII）恢 司网站中国证监会 2025 年 06 月 07 日
复申购业务的公告基金电子披露网站关于汇添富基金管理股份有限公司上证报公司网站
38终止与民商基金销售(上海)有限公中国证监会基金电2025年06月16日
司合作关系的公告子披露网站关于汇添富纳斯达克100交易型开中证报公司网站
放式指数证券投资基金（QDII）因
39中国证监会基金电2025年06月17日
境外主要市场节假日暂停申购、赎子披露网站深交所回业务的公告上交所深交所上汇添富基金管理股份有限公司关于证报公司网站中
40旗下部分基金增加瑞银证券为申购2025年06月23日
国证监会基金电子赎回代理券商的公告披露网站关于汇添富基金管理股份有限公司上证报中国证监会
41终止与大华银行（中国）有限公司基金电子披露网站2025年06月26日
合作关系的公告公司网站关于汇添富纳斯达克100交易型开深交所中证报公
放式指数证券投资基金（QDII）因
42司网站中国证监会2025年07月02日
境外主要市场节假日暂停申购、赎基金电子披露网站回业务的公告深交所上交所上汇添富基金管理股份有限公司关于
43证报中国证监会基2025年07月15日
董事长变更的公告金电子披露网站公
第 83页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告司网站中国证监会基金电汇添富基金管理股份有限公司旗下子披露网站公司网
442025年07月21日
基金2025年第二季度报告站深交所上交所上证报中国证监会基金电关于汇添富基金管理股份有限公司子披露网站公司网
452025年07月29日
住所变更的公告站深交所上交所上证报中国证监会基金电汇添富基金管理股份有限公司关于子披露网站公司网
46旗下部分基金增加西部证券为申购2025年08月06日
站深交所上交所赎回代理券商的公告上证报中国证监会基金电关于防范不法分子冒用汇添富基金
47子披露网站公司网2025年08月07日
名义进行非法活动的重要提示站上证报关于汇添富纳斯达克100交易型开中国证监会基金电
放式指数证券投资基金（QDII）因
48子披露网站公司网2025年08月28日
境外主要市场节假日暂停申购、赎站深交所中证报回业务的公告中国证监会基金电汇添富基金管理股份有限公司旗下子披露网站公司网
492025年08月29日
基金2025年中期报告站深交所上交所上证报中国证监会基金电汇添富基金管理股份有限公司关于子披露网站公司网
50旗下部分基金增加西南证券为申购2025年09月10日
站深交所上交所赎回代理券商的公告上证报汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
51子披露网站公司网2025年10月25日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告中国证监会基金电汇添富基金管理股份有限公司关于子披露网站公司网
52旗下部分基金增加国联民生为申购2025年10月27日
站深交所上交所赎回代理券商的公告上证报中国证监会基金电汇添富基金管理股份有限公司关于子披露网站公司网
53旗下部分基金增加民生证券为申购2025年10月27日
站深交所上交所赎回代理券商的公告上证报汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
54子披露网站公司网2025年10月28日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告
第 84页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告中国证监会基金电汇添富基金管理股份有限公司旗下子披露网站公司网
552025年10月28日
基金2025年第三季度报告站深交所上交所上证报汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
56子披露网站公司网2025年10月29日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
57子披露网站公司网2025年10月30日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
58子披露网站公司网2025年10月31日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
59子披露网站公司网2025年11月01日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
60子披露网站公司网2025年11月04日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
61子披露网站公司网2025年11月05日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
62子披露网站公司网2025年11月06日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
63子披露网站公司网2025年11月07日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
64子披露网站公司网2025年11月10日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
65子披露网站公司网2025年11月11日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告
第 85页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
66子披露网站公司网2025年11月12日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
67子披露网站公司网2025年11月13日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
68子披露网站公司网2025年11月14日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
69子披露网站公司网2025年11月17日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告关于汇添富纳斯达克100交易型开中国证监会基金电
70 放式指数证券投资基金（QDII）暂 子披露网站公司网 2025 年 11 月 18 日
停申购业务的公告站深交所中证报汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
71子披露网站公司网2025年11月18日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
72子披露网站公司网2025年11月19日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
73子披露网站公司网2025年11月20日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
74子披露网站公司网2025年11月21日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式子披露网站深交
752025年11月24日
指数证券投资基金（QDII）溢价风 所公司网站中证险提示及停牌公告报关于汇添富纳斯达克100交易型开中国证监会基金电
放式指数证券投资基金（QDII）因
76子披露网站公司网2025年11月25日
境外主要市场节假日暂停赎回业务站深交所中证报的公告
77汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电2025年11月25日
第 86页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告汇添富纳斯达克100交易型开放式子披露网站公司网
指数证券投资基金（QDII）溢价风 站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
78子披露网站公司网2025年11月26日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
79子披露网站公司网2025年11月27日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
80子披露网站公司网2025年11月28日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
81子披露网站公司网2025年11月29日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告关于汇添富纳斯达克100交易型开中国证监会基金电
82 放式指数证券投资基金（QDII）恢 子披露网站公司网 2025 年 11 月 29 日
复申购业务的公告站深交所中证报汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
83子披露网站公司网2025年12月02日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
84子披露网站公司网2025年12月03日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
85子披露网站公司网2025年12月04日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
86子披露网站公司网2025年12月05日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
87子披露网站公司网2025年12月08日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电
882025年12月09日
汇添富纳斯达克100交易型开放式子披露网站公司网
第 87页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
指数证券投资基金（QDII）溢价风 站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
89子披露网站公司网2025年12月10日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
90子披露网站公司网2025年12月11日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
91子披露网站公司网2025年12月12日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
92子披露网站公司网2025年12月13日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
93子披露网站公司网2025年12月16日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
94子披露网站公司网2025年12月17日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
95子披露网站公司网2025年12月18日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
96子披露网站公司网2025年12月19日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
97子披露网站公司网2025年12月22日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险提示及停牌公告关于汇添富纳斯达克100交易型开中国证监会基金电
放式指数证券投资基金（QDII）因
98子披露网站公司网2025年12月23日
境外主要市场节假日暂停申购、赎站深交所中证报回业务的公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电
992025年12月23日
汇添富纳斯达克100交易型开放式子披露网站公司网
第 88页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
指数证券投资基金（QDII）溢价风 站深交所中证报险提示及停牌公告中国证监会基金电汇添富基金管理股份有限公司关于子披露网站公司网
100设立汇添富基金销售（上海）有限2025年12月24日
站深交所上交所公司的公告上证报汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
101子披露网站公司网2025年12月24日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
102子披露网站公司网2025年12月25日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
103子披露网站公司网2025年12月26日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
104子披露网站公司网2025年12月27日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电
105旗下部分深交所基金变更场内简称子披露网站公司网2025年12月29日
的公告站深交所上证报汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
106子披露网站公司网2025年12月30日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告汇添富基金管理股份有限公司关于中国证监会基金电汇添富纳斯达克100交易型开放式
107子披露网站公司网2025年12月31日
指数证券投资基金（QDII）溢价风站深交所中证报险的提示性公告中国证监会基金电汇添富基金管理股份有限公司旗下
108子披露网站公司网2025年12月31日
部分基金更新基金产品资料概要站深交所上交所
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
投资者报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情
第 89页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告类别况持有基金份额比例达份额序到期初份额申购份额赎回份额持有份额占比号或
（%）者超过
20%
的时间区间中国建设银行股份有限公司202
－汇添5年富纳斯1月达克1日
100交至
4927252001174902505408879818125874788764.6
易型开1202.00.00.00.001放式指5年数证券12投资基月金发起31式联接日基金
（QDII）产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可第 90页 共 91页汇添富纳斯达克 100ETF2025 年年度报告
能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募集
的文件；
2、《汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；
3、《汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）在规定报刊
上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2026年03月31日
沪公网安备31011802005267号
