易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2025年第2季度报告

易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2025 年第 2 季度报告

易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）

2025年第2季度报告

2025年6月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

第 1 页共 18 页易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2025 年第 2 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称易方达优势回报混合（FOF-LOF）

场内简称优势回报 FOF-LOF基金主代码161133基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年3月23日

报告期末基金份额总额198268015.67份

投资目标本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，在控制整体下行风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，通过定量与定性相结合的分析方法精选基金，力争实现基金资产的长期增值。基金管理人针对全市场基金建立统一的基金评价体系，根据评价体系的分析结果

2易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2025 年第 2 季度报告

建立可选基金池，本基金所投资的全部基金都应是可选基金池中的基金。基金管理人针对不同类型的基金将采用不同的评价方法。

本基金的基金配置方法将采用核心-卫星策略，将基金资产划分为投资基金管理人旗下基金的核心组合以及投资其他管理人旗下基金的卫星组合。本基金投资核心组合的资产不低于非现金资产的80%。在构建核心组合时，基金管理人将采用积极的投资风格，长期资产配置将以股票型基金、权益类混合型基金为主。基金管理人将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素确定权益类资产的配置比例。在投资运作过程中，基金管理人将根据经济与市场发展情况，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，动态调整核心组合中各类资产的配置比例。在具体的基金配置方法上，基金管理人将以可选基金池中的基金管理人旗下的基金为样本空间，选择具备长期投资价值、风格稳定、逻辑自洽的标的进行配置。

本基金可在综合考虑市场及基金运作情况配置其他

管理人旗下的基金作为卫星组合，对核心组合形成补充。在构建卫星组合时，基金管理人将以可选基金池中的非管理人旗下基金为样本空间，综合考虑收益水平、风格稳定性、与管理人旗下基金的互补

性、流动性等因素进行配置。本基金可根据投资策略需要，选择将部分基金资产配置卫星组合或选择不配置卫星组合，基金资产并非必然配置卫星组合。

业绩比较基准中证800指数收益率×75%+中债新综合指数（财富）

收益率×25%

风险收益特征本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基

3易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2025 年第 2 季度报告

金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基

金（FOF）。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机

制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司下属分级基金的基金简易方达优势回报混合易方达优势回报混合

称（FOF-LOF）A （FOF-LOF）C下属分级基金的交易代

161133018588

码报告期末下属分级基金

198014379.32份253636.35份

的份额总额

注：自 2023 年 6 月 1 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023年6月2日。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2025年4月1日-2025年6月30日)主要财务指标易方达优势回报混合易方达优势回报混合

（FOF-LOF）A （FOF-LOF）C

1.本期已实现收益-3460203.21-18702.48

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2.本期利润6787736.641480.34

3.加权平均基金份额本期利润0.03370.0017

4.期末基金资产净值172002413.60218499.17

5.期末基金份额净值0.86860.8615

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达优势回报混合（FOF-LOF）A业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

4.16%1.40%1.40%0.87%2.76%0.53%

月过去六个

5.93%1.32%1.06%0.80%4.87%0.52%

月

过去一年5.28%1.32%13.07%1.08%-7.79%0.24%

过去三年-19.94%1.04%-4.40%0.84%-15.54%0.20%

过去五年------自基金合

同生效起-13.14%1.01%-0.79%0.87%-12.35%0.14%至今

易方达优势回报混合（FOF-LOF）C业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

4.05%1.40%1.40%0.87%2.65%0.53%

月过去六个

5.71%1.32%1.06%0.80%4.65%0.52%

月

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过去一年4.86%1.32%13.07%1.08%-8.21%0.24%

过去三年------

过去五年------自基金合

同生效起-8.18%1.09%4.94%0.90%-13.12%0.19%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达优势回报混合（FOF-LOF）A

（2022年3月23日至2025年6月30日）

易方达优势回报混合（FOF-LOF）C

（2023年6月2日至2025年6月30日）

6易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2025 年第 2 季度报告

注：1.自 2023 年 6 月 1 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023年6月2日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-13.14%，同期业绩比

较基准收益率为-0.79%；C 类基金份额净值增长率为-8.18%，同期业绩比较基准收益率为4.94%。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期

硕士研究生，具有基金从业本基金的基金经理，易方资格。曾任兴业全球基金管达养老2050五年持有混

理有限公司研究部研究员，

合（FOF）、易方达汇裕积万家基金管理有限公司固胡极养老五年持有混合

2022-定收益部研究员、研究部研

云（FOF）、易方达养老 - 17 年

04-02究员，交银施罗德基金管理

峰2055五年持有混合

有限公司研究部研究员，海

（FOF）、易方达养老富通基金管理有限公司投

2045五年持有混合

资部基金经理助理，易方达

（FOF）的基金经理基金管理有限公司行业研

7易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2025 年第 2 季度报告

究员、基金经理助理、投资经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共11次，其中7次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2025年二季度全球资产因关税扰动出现了大幅波动，但整体先抑后扬：恒生国企

指数上涨1.90%、恒生科技指数下跌1.70%，沪深300上涨1.25%、中证500上涨0.98%、创业板指上涨2.34%，中证1000上涨2.08%、万得微盘股日频等权指数上涨27.52%。

纳斯达克指数上涨17.75%。

8易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2025 年第 2 季度报告

权益市场的大力修复一方面来自对关税预期的再修正，另一方面来自产业层面的进步。可以跟踪和观察到，AI 进入高速成长期（全球 Tokens 消耗量爆发式增长），全球产业链出现显著的上行动能。结构方面，中国创新药产业能力显著提升，面临全球新的成长机遇；消费领域，“苏超”现象体现出居民的消费潜力。一些价值型资产股东回报和基本面预期改善所带来估值修复亦助力资产获得不错表现。整体而言，虽然宏观数据整体平淡，但结构性亮点颇多。

二季度基金在行业敞口和基金品种上均进行了一定幅度调整。行业敞口层面，降低了消费敞口、提升了金融敞口；同时在科技领域基于基本面和估值的变化进行了结

构和比例调整；品种方面，基于对子基金策略α来源和市场适应性的视角，进行了品种的替换。组合持续重视独立收益来源的策略和资产，除此之外，二季度组合为应对市场波动阶段性提升了黄金的配置比例，对平衡组合波动起到了一定作用。

2025年宏观友好度好于过去两年，外部冲击顶峰大概率已过，国内结构性亮点颇多，整体有利于权益市场表现。本基金将通过在组合层面做好分散化、持续评估和寻找策略具备优势和竞争力的基金，并做好动态再平衡，积极为投资人谋求回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.8686 元，本报告期份额净值增长率为 4.16%，同期业绩比较基准收益率为 1.40%；C 类基金份额净值为 0.8615 元，本报告期份额净值增长率为4.05%，同期业绩比较基准收益率为1.40%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资160859382.9792.31

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3固定收益投资8955662.555.14

其中：债券8955662.555.14

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计3754372.722.15

8其他资产685687.380.39

9合计174255105.62100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号债券品种公允价值(元)

净值比例(％)

1国家债券8955662.555.20

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

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8同业存单--

9其他--

10合计8955662.555.20

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)值比例

（％）

101976625国债01530005323359.213.09

201975824国债21360003632303.342.11

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规

定的备选股票库情况。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金32591.74

2应收证券清算款649914.02

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3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款3181.62

6其他应收款-

7其他-

8合计685687.38

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6基金中基金

6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于基金占基金管理人基金代基金名运作方持有份公允价值资产净及管理序号

码称式额（份）（元）值比例人关联

（%）方所管理的基金易方达契约型5636361881305

1006533科融混10.92是

开放式3.323.49合易方达信息行契约型1880191803671

201902410.47是

业精选开放式51.131.72

股票 C易方达战略新契约型1177151087107

30103926.31是

兴产业开放式99.181.84

股票 C易方达

契约型5364789560050.

4001076改革红5.55是

开放式6.8720利混合

12易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2025 年第 2 季度报告

易方达

港股通契约型7128388578293.

50179744.98是

优质增开放式1.2296

长混合C易方达

契约型3145638077035.

6002910供给改4.69是

开放式0.5556革混合易方达

港股通契约型9490197398553.

70055834.30是

红利混开放式1.1704合易方达

高端制契约型4195576937390.

80090494.03是

造混合开放式9.6798

A易方达

交易型4624456501982.

9516310中证银3.78是

开放式4.0032

行 ETF易方达

契约型7696105979106.

10010388医药生3.47是

开放式8.2147

物股票C

注：由于本基金投资的基金 T 日的基金份额净值在 T+1 工作日内公告，一般情况下，本基金 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在 T+2 工作日内公告（T 日为估值日）。

6.2当期交易及持有基金产生的费用

本期费用其中：交易及持有基金管理项目2025年4月1日至2025年6人以及管理人关联方所管理月30日基金产生的费用当期交易基金产生的

601.99-

申购费（元）当期交易基金产生的

18535.5118535.51

赎回费（元）当期持有基金产生的

应支付销售服务费72232.0956419.60

（元）当期持有基金产生的

426641.19380513.63

应支付管理费（元）当期持有基金产生的

72145.7363927.57

应支付托管费（元）

13易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2025 年第 2 季度报告

当期交易所交易基金

2857.251837.01

产生的交易费（元）当期交易基金产生的

46563.0545898.38

转换费（元）

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照

被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。

§7开放式基金份额变动

单位：份易方达优势回报混易方达优势回报混项目

合（FOF-LOF）A 合（FOF-LOF）C报告期期初基金份额总额204333229.981157258.19

报告期期间基金总申购份额353055.619626.59

减：报告期期间基金总赎回份额6671906.27913248.43报告期期间基金拆分变动份额（份--额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额198014379.32253636.35

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§8基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1影响投资者决策的其他重要信息

本基金是基金中基金，投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%，被投资基金的净值变化将影响到本基金的业绩表现，被投资基金的相关风险会直接或间接成为本基金的风险。相关风险包括但不限于：

（1）被投资基金的业绩风险。本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资

产的80%，因此本基金投资目标的实现建立在被投资基金本身投资目标实现的基础上。如果由于被投资基金未能实现投资目标，则本基金存在达不成投资目标的风险。

（2）赎回资金到账时间较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券市

场交易的证券，因此本基金赎回款实际到达投资者账户的时间可能晚于普通境内开放式基金，存在对投资者资金安排造成影响的风险。

（3）双重收费风险。本基金的投资范围包含全市场基金，投资于非本基金管理

人管理的其他基金时，存在本基金与被投资基金各类基金费用的双重收取情况，相较于其他基金产品存在额外增加投资者投资成本的风险。

（4）投资公募REITs的特有风险。公募REITs采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是公募REITs以获取基础设施项目租金、收

费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的

90%；三是公募REITs采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场

外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。

15易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2025 年第 2 季度报告

投资公募REITs可能面临以下风险，包括但不限于：

1）基金价格波动风险。公募REITs大部分资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起公募REITs价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。

2）基础设施项目运营风险。公募REITs投资集中度高，收益率很大程度依赖基础

设施项目运营情况，基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实际现金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率不佳的风险，基础设施项目运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。此外，公募REITs可直接或间接对外借款，存在基础设施项目经营不达预期，基金无法偿还借款的风险。

3）流动性风险。公募REITs采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在流动性不足的风险。

4）终止上市风险。公募REITs运作过程中可能因触发法律法规或交易所规定的终

止上市情形而终止上市，导致投资者无法在二级市场交易。

5）税收等政策调整风险。公募REITs运作过程中可能涉及基金持有人、公募基金、资产支持证券、项目公司等多层面税负，如果国家税收等政策发生调整，可能影响投资运作与基金收益。

6）公募REITs相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规）

和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改，或者制定新的法律法规和业务规则，投资者应当及时予以关注和了解。

（5）可上市交易基金的二级市场投资风险。本基金可通过二级市场进行ETF、LOF、封闭式基金的买卖交易，由此可能面临交易量不足所引起的流动性风险、交易价格与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停交易或退市的风险等。

（6）被投资基金的运作风险。具体包括基金投资风格漂移风险、基金经理变更

风险、基金实际运作风险以及基金产品设计开发创新风险等。此外，封闭式基金到期转开放、基金清算、基金合并等事件也会带来风险。虽然本基金管理人将会从基金风格、投资能力、管理团队、实际运作情况等多方面精选基金投资品种，但无法完全规避基金运作风险。

（7）被投资基金的相关政策风险。本基金主要投资于各类其他基金，如遇国家

16易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）2025 年第 2 季度报告

金融政策发生重大调整，导致被投资基金的基金管理人、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化，可能影响本基金的收益水平。

（8）较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的特有风险。本基金是基金中基金，投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%，且投资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产的80%，由此可能带来包含但不限于以下特有风险：

1）基金管理人旗下基金数量、类型等相对有限的风险。本基金是基金中基金，

投资于基金管理人旗下基金的比例不低于本基金非现金资产的80%，与全市场基金相比，基金管理人旗下基金在数量、类型等方面相对有限，由此可能对本基金的投资运作造成影响，并进而影响本基金的收益水平。

2）基金管理人的经营风险。基金的投资业绩会受到基金管理人的经营状况的影响，如基金管理人的管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等因素的变化均会导致基金投资业绩的波动。本基金在运作过程中将主要投资于本基金管理人管理的其他基金，在这种情况下，本基金将难以通过投资多样化来分散这种非系统性风险，当基金管理人发生经营风险时，本基金的投资业绩将受到较大影响。基金管理人承诺上述关联交易应按照基金合同规定的方式和条件进行，公平对待基金财产，基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为认可此等关联交易情形的存在并自愿承担相关投资风险。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）

注册的文件；

2.《易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》；

3.《易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

10.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

10.3查阅方式

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