宏利领先中小盘混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2024年8月31日宏利领先中小盘混合2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................7
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................10
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....11
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............11
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产变动表............................................14
6.4报表附注..............................................16
§7投资组合报告.............................................35
7.1期末基金资产组合情况........................................35
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................36
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................36
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................37
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................38
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........38
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........38
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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............39
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................39
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................39
7.12投资组合报告附注.........................................39
§8基金份额持有人信息..........................................40
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................40
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................40
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................40
§9开放式基金份额变动..........................................40
§10重大事件揭示............................................40
10.1基金份额持有人大会决议......................................40
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................40
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................40
10.4基金投资策略的改变........................................41
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................41
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................41
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................41
10.8其他重大事件...........................................42
§11备查文件目录............................................42
11.1备查文件目录...........................................42
11.2存放地点.............................................42
11.3查阅方式.............................................42
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金简称宏利领先中小盘混合基金主代码162214基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年1月26日基金管理人宏利基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额53894950.56份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标通过深入挖掘中小市值企业成长过程中蕴含的投资机会，获取企业成长价值，努力实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略中小市值上市公司多处于快速成长阶段，往往具有较高的业绩增长空间和预期。本基金将通过严格的基本面研究和积极主动的选股策略将企业的成长转化为基金的投资回报。
业绩比较基准80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
风险收益特征本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称宏利基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名徐娇任航信息披露
联系电话66577766010-66060069负责人
电子邮箱 irm@manulifefund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话400-698-888895599
传真010-66577666010-68121816注册地址北京市朝阳区针织路23号楼中国北京市东城区建国门内大街69
人寿金融中心6层02-07单元号办公地址北京市朝阳区针织路23号楼中国北京市西城区复兴门内大街28
人寿金融中心 6 层 02-07单元 号凯晨世贸中心东座 F9邮政编码100026100031法定代表人高贵鑫谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
https://www.manulifefund.com.cn址
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的住所
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2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市朝阳区针织路23号楼中
注册登记机构宏利基金管理有限公司国人寿金融中心6层02-07单元
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
本期已实现收益-5676841.06
本期利润-3200696.54
加权平均基金份额本期利润-0.0587
本期加权平均净值利润率-8.42%
本期基金份额净值增长率-7.76%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润-16099639.94
期末可供分配基金份额利润-0.2987
期末基金资产净值37795310.62
期末基金份额净值0.701
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率-29.90%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月2.04%1.16%-3.86%0.67%5.90%0.49%
过去三个月-1.54%1.39%-3.35%0.82%1.81%0.57%
过去六个月-7.76%1.93%-3.78%1.07%-3.98%0.86%
过去一年-18.96%1.71%-11.74%0.89%-7.22%0.82%
过去三年-52.79%1.86%-22.00%0.90%-30.790.96%
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%
自基金合同生效起-57.21
-29.90%1.81%27.31%1.21%0.60%
至今%
注：本基金的业绩比较基准：80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
中证700指数由中证指数有限公司编制。中证700指数成份股由中证500指数和中证200指数成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51％；
宏利投资管理（香港）有限公司：49％。
宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达
荷银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司，成立于2002年6月。截至2024年6月30日，公司管理着包括宏利价值优化型系列基金、宏利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首
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选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、
宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深300指数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混
合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、宏利中证 500 指数增强型证券投资基
金（LOF)、宏利逆向策略混合型证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券
投资基金、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资基
金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、宏利活期友货
币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、宏利
京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利溢利债券型证券投资基金、宏利恒利
债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、宏利交利 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活
配置混合型证券投资基金、宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡
养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、宏利
永利债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消费红利
指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利价值长
青混合型证券投资基金、宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金、宏利高研发创新6个月
持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金、宏利消费服务混
合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券投资基金、宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资
基金、宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利新兴景气龙头混合
型证券投资基金、宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基
金、宏利先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、宏利
昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、宏利悠享养老目标日期 2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利添盈两年定期开放债
券型证券投资基金、宏利医药健康混合型发起式证券投资基金、宏利睿智成长混合型证券投资基
金、宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金在内的六十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
第8页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告北京大学金融学硕士研究生；2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司，担任研究总部研究员，自2015年本基金基2023年2张岩-13年5月起任职于宏利基金管理有限公司，先金经理月27日
后担任研究部研究员、投资经理、高级研究员，现任基金经理。具备13年证券从业经验，具有基金从业资格。
北京大学经济学硕士；2010年7月加入宏
利基金管理有限公司，任职于研究部，负宏观策略
责宏观经济、策略研究及金融、地产行业投资部副
2016年研究，曾先后担任助理研究员、研究员、庄腾总经理兼2024年4
12月2314年高级研究员、基金经理兼首席策略分析师
飞首席策略月26日
日等职务，现任宏观策略投资部副总经理兼分析师；
首席策略分析师；具备14年基金从业经基金经理验，14年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的
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同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年上半年，市场大幅波动。开年经历了一波大幅下跌，除了经济基本面预期较弱的因素以外，“雪球”等衍生产品的集中触发止损加剧了市场波动。之后在监管层出台多项积极政策的影响下，市场迎来了一波强劲反弹。但由于国内经济的实际恢复力度仍较弱，政策虽有托底但仍保持较强定力，海外美联储降息预期延后，地缘政治继续动荡，5月下旬开始市场再度下跌。整体来看，上半年高股息类资产表现较好，成长类资产表现较差。
操作层面，本基金在配置上，继续聚焦科创方向，着重挖掘中小盘公司的结构性投资机会，从自主安全、科技创新、周期复苏以及海外拓展四条主线进行配置，行业配置主要集中于电子、计算机、通信、机械，并增加了医药的配置比例。通过“哑铃型”的结构以实现组合内部的适度风格均衡——一部分仓位配置估值性价比高的细分领域优质公司，另一部分仓位配置远期空间大的技术进步主线以及国产化关键领域的核心公司。此外更加注重投资组合的精细化管理，基于估值性价比严格选择投资标的，并基于预期收益率变化动态优化调整持仓个股权重，力争控制组合波动风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.701元；本报告期基金份额净值增长率为-7.76%，业绩比较基准收益率为-3.78%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年下半年，我们对市场并不悲观，我们认为市场已经反映了很多悲观预期，但要看到积极因素在不断积累：国内对于稳经济与活跃资本市场持续加大政策力度，“高水平科技自立自强”在政策支持下不断取得新突破，全球范围内以人工智能为主线的新科技周期持续取得新进展，海外美联储有望逐步进入降息周期等等。本基金将继续聚焦科创方向，着重挖掘中小盘公司的结构性投资机会，力争为持有人带来较好的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、权益投资部、研究部、策略投
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资部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量低于200人的情形；
2、报告期内，本基金存在连续超过60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。本基金
管理人已向中国证监会报送了解决方案，截止报告期末，本基金资产净值仍低于5000万元。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管宏利领先中小盘混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金合同》、《宏利领先中小盘混合型证券投资基金托管协议》的约定，对宏利领先中小盘混合型证券投资基金管理人—宏利基金管理有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，宏利基金管理有限公司在宏利领先中小盘混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，宏利基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
第11页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宏利领先中小盘混合型证券投资基金中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：宏利领先中小盘混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.12609374.122910249.21
结算备付金49562.5856029.31
存出保证金10261.839563.58
交易性金融资产6.4.7.235289254.1637934398.44
其中：股票投资35289254.1637934398.44
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款-160281.07
应收股利--
应收申购款3174.59182025.34
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计37961627.2841252546.95本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
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交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款-20311.05
应付管理人报酬47605.1453571.39
应付托管费7934.198928.55
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9110777.33139385.22
负债合计166316.66222196.21
净资产：
实收基金6.4.7.1053894950.5653961599.22
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-16099639.94-12931248.48
净资产合计37795310.6241030350.74
负债和净资产总计37961627.2841252546.95
注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值0.701元，基金份额总额53894950.56份。
6.2利润表
会计主体：宏利领先中小盘混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入-2802553.97-1106222.36
1.利息收入25480.9253207.11
其中：存款利息收入6.4.7.1325480.9253207.11
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-5307939.18-3569887.01
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-5531025.14-3644716.44
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--
第13页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19223085.9674829.43以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.202476144.522373512.60失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.213759.7736944.94号填列）
减：二、营业总支出398142.57480452.04
1．管理人报酬6.4.10.2.1282726.87352123.71
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.247121.1258687.33
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2368294.5869641.00三、利润总额（亏损总额-3200696.54-1586674.40以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-3200696.54-1586674.40号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-3200696.54-1586674.40
6.3净资产变动表
会计主体：宏利领先中小盘混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
第14页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
一、上期期末净
53961599.22--12931248.4841030350.74
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
53961599.22--12931248.4841030350.74
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-66648.66--3168391.46-3235040.12号填列）
（一）、综合收益
---3200696.54-3200696.54总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-66648.66-32305.08-34343.58
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
6119771.80--1832590.264287181.54
购款
2.基金赎
-6186420.46-1864895.34-4321525.12回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
53894950.56--16099639.9437795310.62
资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
51051534.62--5314934.5345736600.09
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
第15页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
其他----
二、本期期初净
51051534.62--5314934.5345736600.09
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”2852814.69--1938385.44914429.25号填列）
（一）、综合收益
---1586674.40-1586674.40总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数2852814.69--351711.042501103.65
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
36256985.06--4855407.6631401577.40
购款
2.基金赎
-33404170.37-4503696.62-28900473.75回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
53904349.31--7253319.9746651029.34
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
高贵鑫王泉石楠基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
宏利领先中小盘混合型证券投资基金(以下简称“本基金”原泰达宏利领先中小盘股票型证
券投资基金，后更名为泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1691号《关于核准泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司，已于2023
第16页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
年4月20日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2708363042.86元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第027号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金合同》于2011年1月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2708745852.14份基金份额，其中认购资金利息折合382809.28份基金份额。
本基金的基金管理人为宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金于2015年7月30日公告后更名为泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金。根据本基金的基金管理人2023年6月17日发布的《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，本基金自2023年6月20日起更名为宏利领先中小盘混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60％－95％，债券资产占基金资产的0％－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于中小盘股票的比例不少于基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：中证700指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
第17页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
第18页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款2609374.12
等于：本金2608237.57
加：应计利息1136.55
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计2609374.12
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第19页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票34984962.42-35289254.16304291.74
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计34984962.42-35289254.16304291.74
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末未计提债权投资减值准备。
第20页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用53167.75
其中：交易所市场53167.75
银行间市场-
应付利息-
预提费用57609.58
合计110777.33
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末53961599.2253961599.22
本期申购6119771.806119771.80
本期赎回（以“-”号填列）-6186420.46-6186420.46
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末53894950.5653894950.56
第21页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益
本基金本报告期末未有其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项已实现部分未实现部分未分配利润合计目上年
7340035.26-20271283.74-12931248.48
度末
加：
会计
---政策变更前期差
---错更正
---其他本期
7340035.26-20271283.74-12931248.48
期初本期
-5676841.062476144.52-3200696.54利润本期基金份额
交易65702.27-33397.1932305.08产生的变动数其
中：
基金689333.73-2521923.99-1832590.26申购款基
金赎-623631.462488526.801864895.34回款本期已分
---配利润
本期1728896.47-17828536.41-16099639.94
第22页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告末
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入25074.28
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入336.05
其他70.59
合计25480.92
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-5531025.14
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-5531025.14
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额33939948.71
减：卖出股票成本总额39385118.25
减：交易费用85855.60
买卖股票差价收入-5531025.14
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期未有债券投资收益。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期未有债券投资收益-买卖债券差价收入。
第23页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期未有贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期未有贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未有贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未有贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期未有衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
第24页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
股票投资产生的股利收益223085.96
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计223085.96
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产2476144.52
股票投资2476144.52
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计2476144.52
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入3572.06
基金转换费收入187.71
合计3759.77
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎
回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22信用减值损失
本基金本报告期未有信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用24453.19
信息披露费24453.19
第25页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
证券出借违约金-
银行费用725.00
账户维护费17703.20
其他960.00
合计68294.58
注：自2024年6月28日至2024年6月30日，基金管理人自主承担本基金的审计费用、信息披露费等固定费用。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
宏利基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(中国农业银基金托管人、基金销售机构
行)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
第26页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费282726.87352123.71
其中：应支付销售机构的客户维护
123051.30154564.10
费
应支付基金管理人的净管理费159675.57197559.61
注：支付基金管理人宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费47121.1258687.33
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
第27页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行2609374.1225074.283733615.7451835.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
第28页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
6.4.13金融工具风险及管理
本基金是一只偏股混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
第29页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告本基金债券投资、资产支持证券和同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年6月30日，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
第30页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
第31页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金2609374.12---2609374.12
结算备付金49562.58---49562.58
存出保证金10261.83---10261.83
交易性金融资产---35289254.1635289254.16
应收申购款---3174.593174.59
资产总计2669198.53--35292428.7537961627.28负债
应付管理人报酬---47605.1447605.14
应付托管费---7934.197934.19
其他负债---110777.33110777.33
负债总计---166316.66166316.66
利率敏感度缺口2669198.53--35126112.0937795310.62上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金2910249.21---2910249.21
结算备付金56029.31---56029.31
存出保证金9563.58---9563.58
交易性金融资产---37934398.4437934398.44
应收申购款---182025.34182025.34
应收清算款---160281.07160281.07
资产总计2975842.10--38276704.8541252546.95负债
应付赎回款---20311.0520311.05
应付管理人报酬---53571.3953571.39
应付托管费---8928.558928.55
其他负债---139385.22139385.22
负债总计---222196.21222196.21
利率敏感度缺口2975842.10--38054508.6441030350.74
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
第32页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2024年6月30日，本基金未持有交易性债券投资资产(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产占基金资产的0%-35%，权证占基金资产净值的0%-3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于中小盘股票的比例不少于基金股票资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
35289254.1693.3737934398.4492.45
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资
第33页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计35289254.1693.3737934398.4492.45
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析沪深300指数上升
3060000.001730000.00
5%
沪深300指数下降
-3060000.00-1730000.00
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次35289254.1637934398.44
第二层次--
第三层次--
第34页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
合计35289254.1637934398.44
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换事项发生的当年年初为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资35289254.1692.96
其中：股票35289254.1692.96
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2658936.707.00
8其他各项资产13436.420.04
9合计37961627.28100.00
第35页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 28537842.30 75.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业6751411.8617.86
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计35289254.1693.37
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688169石头科技71132792563.807.39
2688120华海清科142322698102.567.14
3002371北方华创80002559120.006.77
4688072拓荆科技208862508617.466.64
5002463沪电股份660002409000.006.37
6688099晶晨股份406092408925.886.37
7688018乐鑫科技239912367431.886.26
8688012中微公司141351996710.105.28
9688188柏楚电子107021975054.105.23
第36页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
10688278特宝生物351431881907.654.98
11300308中际旭创130201795197.604.75
12688617惠泰医疗30951411629.503.73
13688016心脉医疗124481220526.403.23
14603298杭叉集团609201196468.803.17
15688036传音控股154841185145.363.14
16603338浙江鼎力189001141938.003.02
17688100威胜信息24977952872.552.52
18605305中际联合33440862417.602.28
19688601力芯微18388803371.722.13
20300394天孚通信8560756875.202.00
21300782卓胜微4700365378.000.97
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002371北方华创2270817.005.53
2688278特宝生物2087889.015.09
3688025杰普特1921797.634.68
4688169石头科技1685207.154.11
5603298杭叉集团1583547.003.86
6688036传音控股1536561.443.74
7688188柏楚电子1496712.803.65
8688016心脉医疗1479083.733.60
9688617惠泰医疗1440109.663.51
10688120华海清科1253035.853.05
11688012中微公司1234715.593.01
12688072拓荆科技1196688.262.92
13688601力芯微1180395.812.88
14 000725 京东方 A 1140055.00 2.78
15300782卓胜微1136897.002.77
16603338浙江鼎力1116180.002.72
17605305中际联合1017903.002.48
18300394天孚通信937841.002.29
19688037芯源微900550.592.19
20688100威胜信息896334.032.18
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
第37页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300394天孚通信2461374.006.00
2688037芯源微2116741.765.16
3300567精测电子1526532.003.72
4688361中科飞测1340463.133.27
5688025杰普特1324753.853.23
6300308中际旭创1282548.003.13
7301162国能日新1216672.002.97
8688981中芯国际1184280.002.89
9688533上声电子1100817.522.68
10 000725 京东方 A 1080243.00 2.63
11688458美芯晟1070830.602.61
12688012中微公司1001045.182.44
13002859洁美科技976630.002.38
14300286安科瑞894803.002.18
15300161华中数控849847.002.07
16002472双环传动776161.001.89
17688111金山办公726086.541.77
18688188柏楚电子691154.781.68
19688475萤石网络648696.231.58
20300679电连技术640207.001.56
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额34263829.45
卖出股票收入（成交）总额33939948.71
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金10261.83
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款3174.59
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计13436.42
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比例占总份额比例持有份额持有份额
（%）（%）
408913180.470.000.0053894950.56100.00
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金939430.881.7431
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
-门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金50~100
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年1月26日）
2708745852.14
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额53961599.22
本报告期基金总申购份额6119771.80
减：本报告期基金总赎回份额6186420.46
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额53894950.56
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第40页共42页宏利领先中小盘混合2024年中期报告
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金无投资策略的变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
18031695.0
申万宏源126.4417055.9526.44-
7
15862738.9
兴业证券123.2615004.7323.26-
9
中邮证券19161026.0013.438665.1813.43-
海通证券17618795.6011.177206.5311.17-
中信建投15914107.688.675594.278.67-
华福证券13607301.805.293412.115.29-
华金证券13453683.005.063266.905.06-
国金证券11702797.802.501610.732.50-
中泰证券11108100.001.621048.141.62-
首创证券1886795.001.30838.821.30-
长江证券2856737.221.26810.351.26-
渤海证券1-----
高盛证券1-----
华宝证券1-----
招商证券1-----
中信证券1-----
注：(一)本基金本报告期新增交易单元为长江证券、中邮证券。
（二）交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用
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交易单元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
《上海证券报》、中国证《宏利领先中小盘混合型证券投资基
1监会基金电子披露网站2024年04月27日金基金经理变更公告》及公司网站
§11备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金设立的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
11.3查阅方式
投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
人互联网网站（https://www.manulifefund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人宏利基金管理有限公司：客户服务中心电话：400-698-8888或010-66555662。
宏利基金管理有限公司
2024年8月31日
沪公网安备31011802005267号
