国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安德盛优势混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

1国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称国联安优势混合基金主代码257030

交易代码257030（前端）257031（后端）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年1月24日

报告期末基金份额总额338241808.92份本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行

的股票与国内依法公开发行的债券，在控制风险、确保基投资目标

金资产良好流动性的前提下，实现基金资产的持续、稳定增值。

本基金属于混合型基金，在运作期间，将会结合宏观经济、投资策略政策、资金供求、市场波动周期等因素的判断，以及各类证券风险收益特征的相对变化，适度地动态调整股票资

2国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

产、债券资产和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。

业绩比较基准沪深300指数×70%+上证国债指数×30%风险收益特征较高的预期收益和风险。

基金管理人国联安基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2024年4月1日-2024年6月30日)

1.本期已实现收益-14089212.25

2.本期利润9352328.50

3.加权平均基金份额本期利润0.0273

4.期末基金资产净值263266013.78

5.期末基金份额净值0.778注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长业绩比较业绩比较净值增长

阶段率标准差基准收益基准收益*-**-*

率*

*率*率标准差

3国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

*

过去三个月3.60%1.13%-0.90%0.53%4.50%0.60%

过去六个月-3.23%1.38%1.90%0.63%-5.13%0.75%

过去一年-12.19%1.15%-5.32%0.61%-6.87%0.54%

过去三年-22.06%1.24%-21.23%0.73%-0.83%0.51%

过去五年42.60%1.25%1.05%0.80%41.55%0.45%自基金合同

228.04%1.58%71.75%1.14%156.29%0.44%

生效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较国联安德盛优势混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2007年1月24日至2024年6月30日)

注：1、本基金业绩比较基准为沪深300指数×70%+上证国债指数×30%；

2、本基金基金合同于2007年1月24日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月，建

仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

4国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限

韦明亮先生，硕士研究生。

本基金曾任上海国禾投资有限公基金经

司研究员，光大证券研究所理、兼

机械行业高级分析师，华宝任国联兴业基金管理有限公司高安新蓝

级分析师，光大证券股份有筹红利限公司证券投资部投资经一年定理，国联安基金管理有限公期开放司权益投资部总监兼基金混合型经理，深圳望正资产管理有发起式限公司投资经理。2022年8证券投24年（自韦明亮2023-07-19-月加入国联安基金管理有资基金2000年起）限公司，担任研究部总经基金经理。2022年9月起担任国联理、国安新蓝筹红利一年定期开联安安放混合型发起式证券投资稳灵活基金的基金经理；2022年配置混

11月起兼任国联安安稳灵

合型证活配置混合型证券投资基券投资金的基金经理；2023年7基金基月起兼任国联安德盛优势金经混合型证券投资基金的基理。

金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛优势混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最

5国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严

格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析二季度，市场震荡走低，红利指数先涨后跌，相对大盘仍有相对收益，无风险利率的继续下跌是主要推动力。与此同时，主要的成长板块也有所反弹。本基金持仓仍聚焦于成长风格。

整体而言，当前处于成长和价值风格转换的过渡阶段，转换的速度和强度取决于宏观经济和企业盈利的恢复情况。最悲观的情景下，即宏观经济继续下行，带动无风险利率继续下跌，成长股的相对表现或不会更差，主要原因在于经历了长时间调整，预计行业或陆续迎来好转，而估值仍处于较低水平。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为3.60%，同期业绩比较基准收益率为-0.90%。

6国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

1权益投资234538167.4688.89

其中：股票234538167.4688.89

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返

--售金融资产

7银行存款和结算备付金合计29261063.7511.09

8其他各项资产65421.550.02

9合计263864652.76100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

4875000.001.85

B 采矿业

7国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

C 制造业 220053105.07 83.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9610062.39 3.65

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计234538167.4689.09

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

值比例(％)

1300750宁德时代13000023403900.008.89

2002594比亚迪7000017517500.006.65

3002371北方华创5000015994500.006.08

4002475立讯精密40000015724000.005.97

5600765中航重机73000014892000.005.66

6002126银轮股份80000013928000.005.29

7688012中微公司9000012713400.004.83

8300014亿纬锂能30250012075800.004.59

9600845宝信软件3000009579000.003.64

8国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

10002179中航光电2500009512500.003.61

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本报告期末本基金未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

9国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，惠州亿纬锂能股份有限公司在报

告编制日前一年内曾受到广东证监局的处罚。

本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提

下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金38126.79

2应收证券清算款2224.33

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款25070.43

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计65421.55

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

10国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额353791946.61

报告期期间基金总申购份额2007395.21

减：报告期期间基金总赎回份额17557532.90

报告期期间基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额338241808.92

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息2024年6月28日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，王琤女士不再担任公司总经理职务，由常务副总经理兼首席投资官魏东先生代行总经理职务。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录1、中国证监会批准国联安德盛优势股票证券投资基金（现国联安德盛优势混合型证券投资基金）发行及募集的文件

2、《国联安德盛优势混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安德盛优势混合型证券投资基金招募说明书》

11国联安德盛优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

4、《国联安德盛优势混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

9.3查阅方式

网址：www.cpicfunds.com国联安基金管理有限公司

二〇二四年七月十九日

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