摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024年中期报告

摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年八月三十日摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1重要提示及目录..............................................2

1.1重要提示...............................................2

2基金简介.................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................6

2.5信息披露方式.............................................7

2.6其他相关资料.............................................7

3主要财务指标和基金净值表现........................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

4管理人报告...............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...........................13

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15

5托管人报告...............................................16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............16

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16

6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................16

6.1资产负债表.............................................16

6.2利润表...............................................17

6.3净资产变动表............................................19

6.4报表附注..............................................20

7投资组合报告..............................................42

7.1期末基金资产组合情况........................................42

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................43

7.3期末按行业分类的权益投资组合....................................43

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................44

7.5报告期内股票投资组合的重大变动...................................50

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................52

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................52

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................52

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.................53

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...................53

7.11本报告期投资基金情况.......................................53

7.12投资组合报告附注.........................................53

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8基金份额持有人信息...........................................54

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................54

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................54

9开放式基金份额变动...........................................55

10重大事件揭示.............................................55

10.1基金份额持有人大会决议......................................55

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................55

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................55

10.4基金投资策略的改变........................................55

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................55

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................55

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................55

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................55

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................56

10.8其他重大事件...........................................62

11影响投资者决策的其他重要信息.....................................62

12备查文件目录.............................................62

12.1备查文件目录...........................................62

12.2存放地点.............................................63

12.3查阅方式.............................................63

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2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)

基金简称摩根亚太优势混合(QDII)基金主代码377016交易代码377016基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年10月22日

基金管理人摩根基金管理（中国）有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额2719114331.73份基金合同存续期不定期摩根亚太优势混合

下属分级基金的基金简称摩根亚太优势混合(QDII)C

(QDII)A下属分级基金的交易代码377016019641报告期末下属分级基金的份额总

2716347553.31份2766778.42份

额

2.2基金产品说明

本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企

投资目标业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。

本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则并结合现金管

理、货币市场工具等来制订具体策略。

1、股票投资策略

投资策略

具体策略而言，本基金将区域市场行业发展趋势与公司价值判断纳入全球经济综合研究范畴，深入分析公司所处的区域环境、经济景气、行业特性、竞争优势、治理结构等要素，力求准确把握不同国家与地区，以及行业与公司的比较优势，最终实现公司内在价值的合理评估、投资组合配置策略的正确实施。

公司的行业地位、产品优势、经营战略、创新意识等赋予企业内生增长的动力，公司的净资产收益率、每股净资产增长率、每股经营性现金流、利润增长率与市盈率之比等财务指标对公司成长性判断提供量化分析标准，本基金将通过上述各种因素对公司的成长性进行综合分析，挖掘具备更佳成长性能的公司。

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2、固定收益类投资策略

本基金固定收益类投资主要目的是风险防御及现金替代性管理，一般不做积极主动性资产配置。固定收益类品种投资将坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则在投资方向上主要借助短期金融工具，同时结合亚太区具备投资等级的政府债券、公司债券等来制订具体策略，完善资产布局。

3、其他投资策略：包括多币种管理策略、衍生品投资策略。

本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI业绩比较基准AC Asia Pacific Index ex Japan）。

本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平低于股票型风险收益特征基金，高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

摩根基金管理（中国）有限公名称中国工商银行股份有限公司司姓名邹树波郭明信息披露

联系电话021-38794888010-66105799负责人

电子邮箱 services@jpmamc.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话400-889-488895588

传真021-20628400010-66105798中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区复兴门内大街55注册地址陆家嘴环路479号42层和43层号中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区复兴门内大街55办公地址陆家嘴环路479号42层和43层号邮政编码200120100140法定代表人王琼慧廖林

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目境外投资顾问境外资产托管人

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT The Bank of New York Mellon英文

名称 (ASIA PACIFIC) LIMITED Company

中文摩根资产管理(亚太)有限公司纽约梅隆银行股份有限公司

240 Greenwich Street New York New

注册地址

香港中环干诺道中8号遮打大厦19楼 York 10286 USA

香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 240 Greenwich Street New York New办公地址

19&20 楼 York 10286 USA

邮政编码--

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2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 am.jpmorgan.com/cn

基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

2.6其他相关资料

项目名称办公地址

注册登记机构中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路

摩根基金管理（中国）有限公司479号42层和43层

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）

3.1.1期间数据和指标摩根亚太优势混合摩根亚太优势混合

(QDII)A (QDII)C

本期已实现收益-66097013.23-18989.45

本期利润171580060.05128130.44

加权平均基金份额本期利润0.06210.1014

本期加权平均净值利润率6.94%11.18%

本期基金份额净值增长率7.06%6.70%

报告期末(2024年6月30日)

3.1.2期末数据和指标摩根亚太优势混合

摩根亚太优势混合(QDII)C

(QDII)A

期末可供分配利润-139268695.09-309544.25

期末可供分配基金份额利润-0.0513-0.1119

期末基金资产净值2577078858.222609888.47

期末基金份额净值0.94870.9433

报告期末(2024年6月30日)

3.1.3累计期末指标摩根亚太优势混合摩根亚太优势混合

(QDII)A (QDII)C

基金份额累计净值增长率-5.13%10.64%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

摩根亚太优势混合(QDII)A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月4.12%0.83%3.79%0.83%0.33%0.00%

过去三个月5.53%0.88%5.97%0.90%-0.44%-0.02%

过去六个月7.06%0.86%7.84%0.85%-0.78%0.01%

过去一年3.22%0.89%8.76%0.87%-5.54%0.02%

过去三年-13.52%1.06%-10.77%1.04%-2.75%0.02%自基金合同生

-5.13%1.30%-3.53%1.29%-1.60%0.01%效起至今

摩根亚太优势混合(QDII)C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月4.08%0.83%3.79%0.83%0.29%0.00%

过去三个月5.34%0.88%5.97%0.90%-0.63%-0.02%

过去六个月6.70%0.85%7.84%0.85%-1.14%0.00%

过去一年------

过去三年------自基金合同生

10.64%0.89%15.52%0.88%-4.88%0.01%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007年10月22日至2024年6月30日）

摩根亚太优势混合(QDII)A

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注：本基金合同生效日为2007年10月22日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。

本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

摩根亚太优势混合(QDII)C

注：本基金自 2023 年 9 月 28 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。

本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同第 9 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告规定。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

摩根基金管理（中国）有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。2023年1月19日，经中国证监会批准，本公司原股东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权，与原另一股东 JPMorgan AssetManagement (UK) Limited 将其持有的本公司 49%股权转让给摩根资产管理控股公司（JPMorgan AssetManagement Holdings Inc.），从而摩根资产管理控股公司取得本公司全部股权。2023 年 4 月 10 日，基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。截至

2024年6月底，公司旗下运作的基金共有九十八只，均为开放式基金，分别是：摩根中国优势证券

投资基金、摩根货币市场基金、摩根阿尔法混合型证券投资基金、摩根双息平衡混合型证券投资基

金、摩根成长先锋混合型证券投资基金、摩根内需动力混合型证券投资基金、摩根亚太优势混合型

证券投资基金(QDII)、摩根双核平衡混合型证券投资基金、摩根中小盘混合型证券投资基金、摩根纯

债债券型证券投资基金、摩根行业轮动混合型证券投资基金、摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、

摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)、摩根新兴动力混合型证券投资基金、摩根强化回报债

券型证券投资基金、摩根健康品质生活混合型证券投资基金、摩根全球天然资源混合型证券投资基

金(QDII)、摩根核心优选混合型证券投资基金、摩根智选 30 混合型证券投资基金、摩根成长动力混

合型证券投资基金、摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证券投资基

金、摩根核心成长股票型证券投资基金、摩根民生需求股票型证券投资基金、摩根纯债丰利债券型

证券投资基金、摩根天添盈货币市场基金、摩根天添宝货币市场基金、摩根安全战略股票型证券投

资基金、摩根卓越制造股票型证券投资基金、摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、摩根动

态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、摩根智慧互联股票型证券投资基金、摩根科技前沿灵

活配置混合型证券投资基金、摩根新兴服务股票型证券投资基金、摩根医疗健康股票型证券投资基

金、摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)、

摩根安通回报混合型证券投资基金、摩根丰瑞债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利指数

型证券投资基金、摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、摩根安隆回报混合型证券投资基

金、摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基

第 10 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

金(QDII)、摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、摩根安裕

回报混合型证券投资基金、摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、摩根核心精选股票型证券

投资基金、摩根动力精选混合型证券投资基金、摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)、摩根

领先优选混合型证券投资基金、摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、摩根锦程均衡养老目标三

年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、摩根慧选成长股票型证券投

资基金、摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金、摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型

基金中基金(FOF)、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、摩根研究驱动股票型证券

投资基金、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩根瑞盛 87 个月定期

开放债券型证券投资基金、摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、摩根远见两年持有期混合型

证券投资基金、摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、摩根行业睿选股票型证券投资基金、

摩根优势成长混合型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根中债1-3年国开行债

券指数证券投资基金、摩根景气甄选混合型证券投资基金、摩根均衡优选混合型证券投资基金、摩

根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券

型证券投资基金、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根全景优势股票型证券投

资基金、摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金、摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资

基金、摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根中证创新药产业交易型开放式指数证

券投资基金、摩根慧享成长混合型证券投资基金、摩根时代睿选股票型证券投资基金、摩根瑞享纯

债债券型证券投资基金、摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金、摩根沪深300指数增

强型发起式证券投资基金、摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根锦颐养老目标日

期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-

FOF)、摩根双季鑫 6 个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)、摩根恒生科技交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金(QDII) 、摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金、摩根纳斯达克 100

指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利交

易型开放式指数证券投资基金、摩根中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、摩根中证

A50 交易型开放式指数证券投资基金、摩根悦享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、摩根中证

A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理证券从业姓名职务说明（助理）期限年限

第 11 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告任职日期离任日期张军先生曾任上海国际信托有限公司国际业务部经

理、交易部经理。2004年6月起加入摩根基金管20年（金理（中国）有限公司（原本基金基金经融领域从

张军2008-03-08-上投摩根基金管理有限公理业经验31司），先后担任交易部总年）

监、基金经理、投资绩效

评估总监、国际投资部总

监、组合基金投资部总监，现任高级基金经理。

暨南大学计算机软件与理论硕士，现任国际投资部基金经理助理。薛晓敏先生自2007年7月至2009年5月在恒生电子股份有限公司担任软件工程师；

自2009年5月至2014年

11月在国海富兰克林基

本基金基金经

薛晓敏2022-09-01-15年金管理有限公司担任数量理助理分析师；自2014年11月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原“上投摩根基金管理有限公司”），历任研究员、投资经理助理、投资经理，现任国际投资部基金经理助理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

张军公募基金99007066137.552008-03-08

私募资产管理计划126610604.742021-07-09

其他组合---

合计109033676742.29

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4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

在境外投资顾问所任职证券从业年姓名说明务限

Robert Lloyd，董事总经理，是新兴市场和亚太地区（EMAP）股票团队中亚太

股票的基金经理。他常驻香港，于2005摩根资产管理(亚太) 董年加入 EMAP 东京团队，于 2009 年调事总经理，新兴市场和回香港。在此之前，Robert 在瑞银资产Robert Lloyd 亚太地区（EMAP）股 23 年管理公司（日本）担任投资分析师三

票团队中亚太股票的基年，专注在风险控制及日本股票。

金经理 Robert 的职业生涯从在德意志银行（日本）的信贷部担任抵押品分析师开始。

Robert 拥有美国蒙大纳大学文学及语言学士学位。

Julian Wong，副总裁，是新兴市场和亚太地区（EMAP）股票团队中亚太股票的产品分析师。他常驻香港，于2014年摩根资产管理(亚太)副

加入公司，担任 EMAP 股票团队的初级总裁，新兴市场和亚太投资专家。在此之前，Julian 是德勤Julian Wong 地区（EMAP）股票团 14 年

（Deloitte）的管理顾问，并曾在施罗德队中亚太股票的产品分投资管理公司（Schroder Investment析师Management）工作。Julian 拥有香港大学信息系统和金融专业的工商管理学士学位。他还是特许金融分析师。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因等基金管理人之外的因素

引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同第 13 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.4.2异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

亚太区（除日本）股市在1月下跌，今年2月后，在中国股市的强劲反弹带动下，股指反弹。

全球 AI 概念领先企业的股价上涨，让亚太区相关的产业链上的企业也受益，比如韩国和中国台湾地区。因铁矿石价格下跌，澳大利亚的大型矿业公司股价下跌，导致澳大利亚股指整体表现落后。印度大选前，股市表现也相对落后，政府提出的中期预算不足以刺激消费，印度银行业因受困于利润率而表现平平。IT 和能源行业超涨，原材料和地产行业表现落后。进入 2 季度，亚太区（除日本）股市震荡上行，股指反弹。主要得益于人工智能驱动的科技股上涨（中国台湾、韩国）和印度大选后的强劲表现。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

本报告期摩根亚太优势 A 份额净值增长率为:7.06%，同期业绩比较基准收益率为:7.84%摩根亚太优势 C 份额净值增长率为:6.70%，同期业绩比较基准收益率为:7.84%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，进入2024年后半年，一系列挑战将开始显现。盈利有待恢复，同时面临外部风险：

第 14 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

尽管存在特殊驱动因素，但亚洲的 GDP 增长（以美元计算）仍然与全球出口密切相关，亚洲的每股收益增长也与亚洲的 GDP 和出口增长以及全球采购经理人指数密切相关。因此，任何成熟市场评级下调都将影响亚洲的每股收益预期。

中国股市或有以下几点值得期待和关注的利好因素：1、海外投资者对中国股市的增加配置还在

进行中;2、低估值和当前海外低配中国的状况还在;3、不断出台的政策支持4、盈利周期性上涨。

印度的关键驱动因素是未来多年增长的高能见度。我们重点关注印度以下因素：1、大选后的市场波动率变化；2、外资仓位是否继续维持低位；3、大选后的经济和财政政策是否维持稳定；4、公司盈利中长期增长前景如何变化。

全球经济在2024年预计是复苏之年，但这在一定程度上被2023年市场的提前反弹所消化。值得关注的主要风险在于：1、当前市场普遍估计，2024年和2025年全球经济将出现非常强劲的复苏，这可能会面临潜在增长不达预期的风险。2、人工智能交易中的投资者反馈表明，如果缺乏实质性的应用跟进，对科技股的估值会有调整压力。3、如果美国宏观预期再次发生变化，亚太市场的估值也可能面临调整压力。4、投资者在韩国和中国台湾的 IT 行业依然保持着显著的超配仓位。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括投资、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理可参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在直接的重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明无。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

第 15 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——摩根基金管理（中国）有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对摩根基金管理（中国）有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财务指

标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：--

货币资金162246860.61214870061.28

结算备付金--

存出保证金--

交易性金融资产6.4.7.22434057936.022270141141.85

其中：股票投资2434057936.022270141141.85

基金投资--

债券投资--

第 16 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款--

应收股利5393280.881485622.46

应收申购款798881.10127751.69

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5771485.94717809.13

资产总计2603268444.552487342386.41本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：--

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款106.80121.24

应付赎回款7690136.042219363.83

应付管理人报酬3531011.323452907.02

应付托管费686585.57671398.59

应付销售服务费920.2656.88

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债11355154.125905344.63

其他负债6.4.7.6315783.75339846.71

负债合计23579697.8612589038.90

净资产：--

实收基金6.4.7.72719114331.732792848137.16

未分配利润6.4.7.8-139425585.04-318094789.65

净资产合计2579688746.692474753347.51

负债和净资产总计2603268444.552487342386.41

注：报告截止日2024年6月30日基金份额总额:2719114331.73份其中:

A 类基金份额净值:0.9487 元基金份额:2716347553.31 份

C 类基金份额净值:0.9433 元基金份额:2766778.42 份。

6.2利润表

会计主体：摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)

第 17 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至

2024年6月30日2023年6月30日

一、营业总收入204687307.03183048230.70

1.利息收入776637.51789364.03

其中：存款利息收入6.4.7.9776637.51789364.03

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）-31443906.56-8496848.53

其中：股票投资收益6.4.7.10-56886713.63-37489046.34

基金投资收益6.4.7.11--

债券投资收益6.4.7.12--

资产支持证券投资收益--

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.13--

股利收益6.4.7.1425442807.0728992197.81

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.15237824193.17187597397.06

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）-2489303.283145741.99

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1619686.1912576.15

减：二、营业总支出26713828.6027934460.18

1．管理人报酬22143568.3923128639.97

2．托管费4305693.824497235.57

3．销售服务费2859.45-

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失--

7.税金及附加--

8．其他费用6.4.7.17261706.94308584.64三、利润总额（亏损总额以“-”号填

177973478.43155113770.52

列）

减：所得税费用6265287.9441949.49

四、净利润（净亏损以“-”号填列）171708190.49155071821.03

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额171708190.49155071821.03

第 18 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

6.3净资产变动表

会计主体：摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）

一、上期期末净资2474753347.

2792848137.16--318094789.65

产51

二、本期期初净资2474753347.

2792848137.16--318094789.65

产51

三、本期增减变动

104935399.1

额（减少以“-”号-73733805.43-178669204.61

填列）

（一）、综合收益171708190.4

--171708190.49总额9

（二）、本期基金份额交易产生的

-净资产变动数（净-73733805.43-6961014.12

66772791.31

资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购

24595964.04--2686535.4921909428.55

款

2.基金赎回-

-98329769.47-9647549.61

款88682219.86

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资2579688746.

2719114331.73--139425585.04

产69上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）

一、上期期末净资2553976384.

2950138312.22--396161928.05

产17

二、本期期初净资2553976384.

2950138312.22--396161928.05

产17

三、本期增减变动-91019979.19-164987029.1573967049.96

第 19 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

额（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益155071821.0

--155071821.03总额3

（二）、本期基金份额交易产生的

-净资产变动数（净-91019979.19-9915208.12

81104771.07

资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购

11768231.27--1247165.8310521065.44

款

2.基金赎回-

-102788210.46-11162373.95

款91625836.51

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资2627943434.

2859118333.03--231174898.90

产13报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：王琼慧，主管会计工作负责人：王敏，会计机构负责人：俞文涵

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)(原名为上投摩根亚太优势混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第274号《关于同意上投摩根亚太优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司，已于2023年4月10日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币29568958773.71元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第136号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

29572160439.53份基金份额，其中认购资金利息折合3201665.82份基金份额。本基金的基金管理

第 20 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

人为摩根基金管理(中国)有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约银行(后合并重组为纽约梅隆银行)，境外投资顾问为摩根资产管理(亚太)有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金于2015年7月21日公告后更名为上投摩根亚太优势混合型证券投资基金。

根据摩根基金管理(中国)有限公司2023年4月12日发布的《关于公司法定名称变更的公告》，本基金管理人的中文法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。根据同一天发布的《摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，上投摩根亚太优势混合型证券投资基金自该日起更名为摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》

和《摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府

债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)。

本财务报表由本基金的基金管理人摩根基金管理(中国)有限公司于2024年8月29日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项

具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、

第 21 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

《摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2024年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值第 22 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及

其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品

管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区

税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区

税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元项目本期末

第 23 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

2024年6月30日

活期存款162246860.61

等于：本金162241031.32

加：应计利息5829.29

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计162246860.61

注：于2024年06月30日，银行存款中包含的外币余额为：港币44604.05元(折合人民币

40709.22元)，美元6881197.01元(折合人民币49040914.85元)，韩元15192000.00元(折合人民

币78656.26元)，英镑0.06元(折合人民币0.54元)，澳元56520.18元(折合人民币269015.34元)，泰国铢0.05元(折合人民币0.01元)，印度尼西亚卢比0.26元(折合人民币0.00元)，台币

232898463.00元(折合人民币51163502.49元)，印度卢比40887214.00元(折合人民币

3494468.56元)。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票2144753505.91-2434057936.02289304430.11

贵金属投资-金交-

---所黄金合约

交易所-

市场---

债券银行间-

市场---

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计2144753505.91-2434057936.02289304430.11

6.4.7.3衍生金融资产/负债无余额。

第 24 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

6.4.7.4买入返售金融资产无余额。

6.4.7.5其他资产

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应收利息-

其他应收款771485.94

待摊费用-

合计771485.94

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费1332.12

应付证券出借违约金-

应付交易费用75106.95

其中：交易所市场75106.95

银行间市场-

应付利息-

预提费用239344.68

合计315783.75

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元

摩根亚太优势混合(QDII)A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日基金份额账面金额

上年度末2792647949.802792647949.80

本期申购18416375.1418416375.14

本期赎回（以“-”号填列）-94716771.63-94716771.63

本期末2716347553.312716347553.31

第 25 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

金额单位：人民币元

摩根亚太优势混合(QDII)C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日基金份额账面金额

上年度末200187.36200187.36

本期申购6179588.906179588.90

本期赎回（以“-”号填列）-3612997.84-3612997.84

本期末2766778.422766778.42

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

摩根亚太优势混合(QDII)A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末721030256.33-1039101836.56-318071580.23

本期期初721030256.33-1039101836.56-318071580.23

本期利润-66097013.23237677073.28171580060.05本期基金份额交易产生的

-18216446.2225439271.317222825.09变动数

其中：基金申购款4531266.13-6526190.13-1994924.00

基金赎回款-22747712.3531965461.449217749.09

本期已分配利润---

本期末636716796.88-775985491.97-139268695.09

摩根亚太优势混合(QDII)C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-28680.405470.98-23209.42

本期期初-28680.405470.98-23209.42

本期利润-18989.45147119.89128130.44本期基金份额交易产生的

-261874.4063.43-261810.97变动数

其中：基金申购款-691756.97145.48-691611.49

基金赎回款429882.57-82.05429800.52

本期已分配利润---

本期末-309544.25152654.30-156889.95

6.4.7.9存款利息收入

第 26 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入770091.18

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入6502.73

其他43.60

合计776637.51

6.4.7.10股票投资收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额609015342.24

减：卖出股票成本总额663663527.00

减：交易费用2238528.87

买卖股票差价收入-56886713.63

6.4.7.11基金投资收益无。

6.4.7.12债券投资收益无。

6.4.7.13衍生工具收益无。

6.4.7.14股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益25442807.07

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计25442807.07

6.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元

第 27 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产237824193.17

——股票投资237824193.17

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计237824193.17

6.4.7.16其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入19686.19

合计19686.19

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

6.4.7.17其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用59672.34

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

其他19960.82

税务咨询费107069.37

银行费用15332.07

合计261706.94

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

第 28 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、注册登记机构、基金销

摩根基金管理（中国）有限公司售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构

纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York境外资产托管人

Mellon Company，“纽约梅隆银行”)基金管理人的实际控制人摩根大通公

摩根大通证券（中国）有限公司司(JPMorgan Chase &Co.)控制的公司、证券经纪商

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例摩根大通证券有限

199773454.8616.66%122182092.839.31%

公司

6.4.10.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例摩根大通证券有限公

259705.5022.41%75106.95100.00%

司上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例摩根大通证券有限公

153425.4911.16%153425.4946.47%

司

第 29 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6

30日月30日

当期发生的基金应支付的管理费22143568.3923128639.97

其中：支付销售机构的客户维护费6951423.937084428.95

应支付基金管理人的净管理费15192144.4616044211.02

注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值1.8%的年费率计提自上

一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人。其计算公式为：

日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6

30日月30日

当期发生的基金应支付的托管费4305693.824497235.57

注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值0.35%的年费率计提自

上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人。其计算公式为：

日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费无。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

第 30 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国工商银行58285543.83134176.0976132654.64145698.25

纽约梅隆银行103961316.78635915.09174552643.58633429.10

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明无。

6.4.10.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用无。

6.4.11利润分配情况

本报告期本基金未实施利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

第 31 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。

由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期或不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责建立并完善公司市场风险、流动性风险、信用风险管理框架，运用系统化分析工具对以上进行分析和识别，提升公司风险科技水平。运营风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。投资准则管理部负责执行和管控投资准则，通过设立投资准则、事前管控、事后管控，保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管

理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损第 32 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行以及境外次托管行纽约梅隆银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。

第 33 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司

可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

第 34 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年6月1年以内1-5年5年以上不计息合计

30日

资产

货币资金162246860.61---162246860.61

结算备付金-----

存出保证金-----交易性金融

---2434057936.022434057936.02资产买入返售金

-----融资产

应收清算款-----

应收股利---5393280.885393280.88

应收申购款---798881.10798881.10

其他资产---771485.94771485.94

资产总计162246860.61

--2441021583.942603268444.55

第 35 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告负债卖出回购金

-----融资产款

应付清算款---106.80106.80

应付赎回款---7690136.047690136.04应付管理人

---3531011.323531011.32报酬

应付托管费---686585.57686585.57应付销售服

---920.26920.26务费应付交易费

-----用

应交税费-----

应付利息-----

应付利润-----

其他负债---11670937.8711670937.87

负债总计-

--23579697.8623579697.86

利率敏感度162246860.61

缺口--2417441886.082579688746.69上年度末

2023年12月1年以内1-5年5年以上不计息合计

31日

资产

货币资金214870061.28---214870061.28

结算备付金-----

存出保证金-----交易性金融

---2270141141.852270141141.85资产衍生金融资

-----产买入返售金

-----融资产

债权投资-----

应收清算款-----

应收股利---1485622.461485622.46

应收申购款---127751.69127751.69递延所得税

-----资产

其他资产---717809.13717809.13

第 36 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

资产总计214870061.28

--2272472325.132487342386.41负债

短期借款-----交易性金融

-----负债衍生金融负

-----债卖出回购金

-----融资产款

应付清算款---121.24121.24

应付赎回款---2219363.832219363.83应付管理人

---3452907.023452907.02报酬

应付托管费---671398.59671398.59应付销售服

---56.8856.88务费应付投资顾

-----问费

应交税费-----

应付利息-----

应付利润-----递延所得税

---5905344.635905344.63负债

其他负债---339846.71339846.71

负债总计-

--12589038.9012589038.90

利率敏感度214870061.28

缺口--2259883286.232474753347.51

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2024年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金第 37 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年6月30日

项目美元港币（其他主要其他币种合计折合人民币折合人民币币种）折合人民币折合人民币以外币计价的资产

104087268.7

货币资金49040916.2840709.22-55005643.20

交易性金融611838338.717737305502434057936

48489046.82-

资产3.47.02

应收股利964184.77371055.20-4058040.915393280.88

其他资产---771485.94771485.94

612250103.1

18335657202544309971

资产合计98494147.875-.52.54以外币计价的负债

其他负债---11355154.1211355154.12

负债合计---11355154.1211355154.12

资产负债表612250103.1

18222105662532954817

外汇风险敞98494147.875-.40.42口净额上年度末

2023年12月31日

项目美元港币其他币种

（其他主要合计折合人民币折合人民币折合人民币

币种）

第 38 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告折合人民币以外币计价的资产

105741907.3111096272.8

货币资金40420.32-5313945.19

交易性金融680098961.515666705052270141141

23371675.13-

资产6.16.85

应收股利456538.80--1029083.661485622.46

其他资产---717809.13717809.13

129570121.3680139381.815737313432383440846

资产合计-

18.14.33

以外币计价的负债递延所得税

---5905344.635905344.63负债

负债合计---5905344.635905344.63资产负债表

129570121.3680139381.815678259982377535501

外汇风险敞-

18.51.70

口净额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

所有外币相对人民币升值5%增加约12665增加约11888

所有外币相对人民币贬值5%减少约12665减少约11888

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和衍生工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

第 39 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取“自下而上”的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策略。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其他权益类证券投资比例为基金资产净值的60%-100%，其它允许投资的金融工具为0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资产占基金资产公允价值净值比例公允价值净值比例

（%）（%）

交易性金融资产－股票投2270141141.

2434057936.0294.3591.73

资85

交易性金融资产—基金投----资

交易性金融资产－债券投----资

衍生金融资产－权证投资----

其他----

2434057936.0294.352270141141.91.73

合计

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的分析相关风险变量的变动

影响金额（单位：人民币万元）

第 40 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

业绩比较基准上升5%增加约12910增加约12437

业绩比较基准下降5%减少约12910减少约12437

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次2434057936.022270141141.85

第二层次--

第三层次--

合计2434057936.022270141141.85

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对

于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

第 41 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：

同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额例（%）

1权益投资2434057936.0293.50

其中：普通股2361274934.5090.70

存托凭证72783001.522.80

优先股--

房地产信托凭证--

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4金融衍生品投资--

其中：远期--

期货--

期权--

权证--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

6货币市场工具--

7银行存款和结算备付金合计162246860.616.23

8其他各项资产6963647.920.27

9合计2603268444.55100.00

第 42 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为474564887.10元占净值比

例18.40%。

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（％）

中国香港611838338.7323.72

中国台湾427999477.4316.59

澳大利亚420993404.3416.32

印度385903742.3314.96

韩国371785004.5314.41

新加坡78974318.093.06

印度尼西亚63780649.052.47

美国48489046.821.88

泰国24293954.700.94

合计2434057936.0294.35

注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例行业类别公允价值

（％）

信息技术663202699.6625.71

金融598764671.0423.21

消费者非必需品352908095.4413.68

电信服务349878544.6513.56

工业173358897.476.72

能源116503339.514.52

基础材料90621921.853.51

房地产38408472.921.49

医疗保健29962976.741.16

消费者常用品20448316.740.79

合计2434057936.0294.35

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

第 43 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元占基金资公司名称公司名称所在证所属国家数量序号证券代码公允价值产净值比

(英文)(中文)券市场(地区)（股）例（％）

TAIWAN

SEMICO台湾交

1 NDUCTO 台积电 2330 中国台湾 1203000 255291525.57 9.90

易所

R MFG

(2330)

TENCEN香港证

2腾讯控股700券交易中国香港583100198185212.867.68

HOLDIN所

GS LTD

SAMSUN

G 韩国证

3 ELECTR - 005930 券交易韩国 344109 145201798.18 5.63

ONICS 所

CO LTD

SK 韩国证

4 HYNIX - 000660 券交易韩国 72659 88969042.35 3.45

INC 所

AXIS 印度证

5 BANK - AXSB 券交易印度 517232 55931356.15 2.17

LTD 所

MARUTI印度证

SUZUKI

6 - MSIL 券交易印度 48715 50102675.56 1.94

INDIA所

LTD

MAHIND印度证

RA &

7 - MM 券交易印度 194991 47773037.55 1.85

MAHIND所

RA LTD

HDFC 印度证

8 BANK - HDFCB 券交易印度 329251 47381764.05 1.84

LIMITED 所

ALIBAB

A 香港证阿里巴巴

9 GROUP 9988 券交易中国香港 652000 41952248.88 1.63

－ＳＷ

HOLDIN 所

G LTD印度证

INFOSYS

10 - INFO 券交易印度 309297 41416083.62 1.61

LTD所

第 44 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

CHINA香港证

MERCH

11招商银行3968券交易中国香港126600040960804.601.59

ANTS所

BANK

DBS新加坡

GROUP

12 - DBS 证券交新加坡 217140 40867369.76 1.58

HOLDIN易所

GS LTD

RIO 澳大利

13 TINTO - RIO 亚证券澳大利亚 70990 40208478.45 1.56

LTD 交易所澳大利

SANTOS

14 - STO 亚证券澳大利亚 1080953 39410240.24 1.53

LTD交易所

TELSTR澳大利

15 - TLS 亚证券澳大利亚 2276395 39221996.36 1.52

GROUP交易所

LTD

QBE

INSURA 澳大利

16 NCE - QBE 亚证券澳大利亚 467675 38709471.19 1.50

GROUP 交易所

LTD

AIA 香港证

17 GROUP 友邦保险 1299 券交易中国香港 797400 38571864.70 1.50

LTD 所

SINGAP新加坡

ORE

18 - SGX 证券交新加坡 764400 38106948.33 1.48

EXCHAN易所

GE LTD

HAIER香港证

SMART

19海尔智家6690券交易中国香港157080037417945.121.45

HOME所

CO LTD

TATA 印度证

20 STEEL - TATA 券交易印度 2330306 34656186.99 1.34

LTD 所

HONG

KONG 香港证香港交易

21 EXCHAN 388 券交易中国香港 147400 33659163.81 1.30

所

GES & 所

CLEAR

ASE日月光投台湾交

22 TECHNO 3711 中国台湾 858000 31760025.17 1.23

控易所

LOGY

第 45 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

HOLDIN

G CO

LTD

RELIAN

CE 印度证

23 INDUST - RELIANCE 券交易印度 117766 31511484.79 1.22

RIES 所

LTD

QANTAS 澳大利

24 AIRWAY - QAN 亚证券澳大利亚 1127285 31387960.38 1.22

S LTD 交易所

WIWYN 台湾交

25纬颖6669中国台湾5400031377120.171.22

N CORP 易所

BANK印度尼

CENTRA 印度尼西

26 - BBCA 西亚交 7025500 30347365.05 1.18

L ASIA 亚易所

TBK PT

TRIP.CO香港证

M 携程集团

279961券交易中国香港8235028154635.571.09

GROUP －Ｓ所

LTD澳大利

BRAMBL

28 - BXB 亚证券澳大利亚 401779 27786020.34 1.08

ES LTD交易所

MEDIBA澳大利

29 - MPL 亚证券澳大利亚 1564848 27781423.34 1.08

PRIVATE交易所

LTD

KANZHU 纳斯达

30 N LTD - - BZ 克交易美国 198665 26632058.03 1.03

ADR 所

KOTAK

MAHIND 印度证

31 RA - KMB 券交易印度 168680 25985584.12 1.01

BANK 所

LTD

BAIDU 香港证百度集团

32 INC- 9888 券交易中国香港 332900 25901607.41 1.00

－ＳＷ

CLASS A 所

CITIC香港证

SECURIT

33中信证券6030券交易中国香港246500025872196.301.00

IES CO所

LTD

ANZ 澳大利

34 - ANZ 澳大利亚 190854 25653076.74 0.99

GROUP 亚证券

第 46 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

HOLDIN 交易所

GS LTD

HYUND韩国证

35-005380券交易韩国1590024284965.720.94

MOTOR所

MACQU澳大利

ARIE

36 - MQG 亚证券澳大利亚 24119 23497920.22 0.91

GROUP交易所

LTD

WOODSI

DE 澳大利

37 ENERGY - WDS 亚证券澳大利亚 172094 23106933.62 0.90

GROUP 交易所

LTD

SHINHA

N韩国证

FINANCI

38-055550券交易韩国9145922800327.990.88

AL所

GROUP

LTD韩国证

S-OIL

39-010950券交易韩国6527622474680.860.87

CORP所

WORLD纳斯达

GROUP

40 - HTHT 克交易美国 92043 21856988.79 0.85

LTD-所

SPON

ADR

WEICHA 香港证

41 I POWER 潍柴动力 2338 券交易中国香港 1583000 21584900.25 0.84

CO LTD 所

GIANT

MANUFA 台湾交

42巨大9921中国台湾45558621217776.760.82

CTURIN 易所

ACCTON

TECHNO 台湾交

43智邦2345中国台湾17400021214650.250.82

LOGY 易所

CORP

ZHUZHO香港证

U CRRC

44时代电气3898券交易中国香港74470020933922.120.81

TIMES所

ELECTRI

第 47 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

VICINIT

Y澳大利

CENTRE

45 - VCX 亚证券澳大利亚 2340582 20609577.59 0.80

S交易所

STAPLE

D SECS

WOOLW澳大利

ORTHS

46 - WOW 亚证券澳大利亚 127144 20448316.74 0.79

GROUP交易所

LTD

SHRIRA印度证

47 - SHFL 券交易印度 81779 20349428.08 0.79

FINANC所

E LTD

SHENZH

OU 香港证

48 INTERN 申洲国际 2313 券交易中国香港 288800 20150842.68 0.78

ATIONA 所

L GROUP

LARGAN

PRECISI 台湾交

49大立光3008中国台湾3300019899855.990.77

ON CO 易所

LTD

YUM香港证

CHINA

50百胜中国9987券交易中国香港8995019817869.630.77

HOLDIN所

GS INC

HANA韩国证

FINANCI

51-086790券交易韩国6082319115025.550.74

AL所

GROUP香港证

NETEAS

52网易－Ｓ9999券交易中国香港13950018983242.030.74

E INC所

ADVANT台湾交

53 ECH CO 研华 2395 中国台湾 220767 17944424.10 0.70

易所

LTD

GOODM 澳大利

54 AN - GMG 亚证券澳大利亚 107613 17798895.33 0.69

GROUP 交易所香港证

MEITUA

55美团－Ｗ3690券交易中国香港17170017410165.030.67

N所

SAMSUN 韩国证

56-010140韩国34770816832345.940.65

G 券交易

第 48 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

HEAVY 所

INDUST

RIES

AIRTAC

INTERN 台湾交

57-1590中国台湾7500016278405.130.63

ATIONA 易所

L GROUP澳大利

58 CSL LTD - CSL 亚证券澳大利亚 11362 15964648.14 0.62

交易所

AARTI印度证

INDUST

59 - ARTO 券交易印度 268661 15757256.41 0.61

RIES所

LIMITED

SEVEN澳大利

GROUP

60 - SVW 亚证券澳大利亚 87716 15731249.33 0.61

HOLDIN交易所

GS LTD

BANK

MANDIR印度尼

I 印度尼西

61 - BMRI 西亚交 5786700 15488855.17 0.60

PERSER 亚易所

O TBK

BHARTI 印度证

62 AIRTEL - BHARTI 券交易印度 121854 15038885.01 0.58

LTD 所

BANGK

DUSIT 泰国证

63 MED - BDMS-R 券交易泰国 2694600 13998328.60 0.54

SERV 所

PCL

NVDR

ENTERT 韩国克

64 AINMEN - 041510 斯达克韩国 32926 13706083.62 0.53

T CO 交易所

LTD

WESTPA澳大利

65 - WBC 亚证券澳大利亚 105530 13677196.33 0.53

BANKIN交易所

G CORP

ECLAT 台湾交

66儒鸿1476中国台湾11200013015694.290.50

TEXTILE 易所

第 49 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

COMPAN

Y LTD

ZTO

EXPRES 香港证中通快递

67 S 2057 券交易中国香港 83600 12528467.88 0.49

－Ｗ

CAYMA 所

N INC

TELKOM

INDONE 印度尼印度尼西

68 SIA - TLKM 西亚交 8962700 12209459.33 0.47

亚

PERSER 易所

O TBK

AIRPORT

S OF 泰国证

69 THAILA - AOT-R 券交易泰国 918000 10295626.10 0.40

ND PC- 所

NVDR

SAMSUN

G韩国证

ELECTR

70-009150券交易韩国1238110128174.260.39

O-所

MECHA

NICS CO

JD.COM 香港证京东集团

71 INC- 9618 券交易中国香港 103450 9753249.86 0.38

－ＳＷ

CLASS A 所

KIWOO

M 韩国证

72 SECURIT - 039490 券交易韩国 12691 8272560.06 0.32

IES CO 所

LTD

BANK

RAKYAT 印度尼印度尼西

73 INDONE - BBRI 西亚交 2864574 5734969.50 0.22

亚

SIA 易所

PERSER

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元占期初基金

序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额资产净值比例

第 50 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

（％）

ALIBABA GROUP

1998840525333.741.64

HOLDING LTD

2 TATA STEEL LTD TATA 31472644.67 1.27

CITIC SECURITIES CO

3603031121001.631.26

LTD

RELIANCE INDUSTRIES

4 RELIANCE 30001544.45 1.21

LTD

KOTAK MAHINDRA

5 KMB 29711126.78 1.20

BANK LTD

6 QANTAS AIRWAYS LTD QAN 29287614.84 1.18

MEDIBANK PRIVATE

7 MPL 27650252.93 1.12

LTD

HANA FINANCIAL

808679027236167.321.10

GROUP

H WORLD GROUP LTD-

9 HTHT 25339180.34 1.02

SPON ADR

10 S-OIL CORP 010950 24799470.88 1.00

SHINHAN FINANCIAL

1105555024371378.190.98

GROUP LTD

WOODSIDE ENERGY

12 WDS 24184997.85 0.98

GROUP LTD

13 HYUNDAI MOTOR CO 005380 20659690.32 0.83

ANZ GROUP HOLDINGS

14 ANZ 18650441.41 0.75

LTD

AIRTAC

15 INTERNATIONAL 1590 18327764.38 0.74

GROUP

SAMSUNG HEAVY

1601014017381375.300.70

INDUSTRIES

17 SHRIRAM FINANCE LTD SHFL 16996477.44 0.69

ACCTON TECHNOLOGY

18234516048445.510.65

CORP

SM ENTERTAINMENT

1904151013902334.280.56

CO LTD

20 BHARTI AIRTEL LTD BHARTI 11774088.92 0.48

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元本期累计卖出占期初基金

序号公司名称（英文）证券代码金额资产净值比例

第 51 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

（％）

1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG (2330) 2330 55308130.97 2.23

2 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 37175986.69 1.50

3 WESTPAC BANKING CORP WBC 36454941.71 1.47

4 HDFC BANK LIMITED HDFCB 35723997.79 1.44

5 AIA GROUP LTD 1299 32881040.89 1.33

6 MEITUAN 3690 32248173.03 1.30

7 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 30035856.70 1.21

8 H WORLD GROUP LTD 1179 26280639.33 1.06

9 INFOSYS LTD INFO 24257859.96 0.98

10 BHP GROUP LTD BHP 22417911.79 0.91

11 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 009150 21157624.34 0.85

12 AXIS BANK LTD AXSB 15867108.88 0.64

13 LG CHEM LTD 051910 15843574.33 0.64

14 HOTEL SHILLA CO LTD 008770 13896223.47 0.56

15 SEATRIUM LTD STM 13463658.88 0.54

16 LARGAN PRECISION CO LTD 3008 12690427.46 0.51

17 JD.COM INC-CLASS A 9618 11351789.30 0.46

18 CSL LTD CSL 11089437.86 0.45

19 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI 10363705.53 0.42

20 MARUTI SUZUKI INDIA LTD MSIL 10282575.31 0.42

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额589756128.00

卖出收入（成交）总额609015342.24

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第 52 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11本报告期投资基金情况

7.11.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金-

2应收清算款-

3应收股利5393280.88

4应收利息-

5应收申购款798881.10

6其他应收款771485.94

7待摊费用-

8其他-

9合计6963647.92

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他需要说明的事项

第 53 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有持有人户机构投资者个人投资者份额级别的基金份

数(户)占总份占总份额持有份额持有份额额比例额比例摩根亚太优势

25823510518.9021377470.710.79%2694970082.6099.21%

混合(QDII)A摩根亚太优势

3757378.08-0.00%2766778.42100.00%

混合(QDII)C

合计25861010514.3421377470.710.79%2697736861.0299.21%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例摩根亚太优势混合

26255.760.0010%

(QDII)A基金管理人所有从业人摩根亚太优势混合

员持有本基金11.730.0004%

(QDII)C

合计26267.490.0010%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）摩根亚太优势混合

本公司高级管理人员、基 (QDII)A金投资和研究部门负责人摩根亚太优势混合

持有本开放式基金 (QDII)C合计0摩根亚太优势混合

本基金基金经理持有本开 (QDII)A放式基金摩根亚太优势混合

(QDII)C

第 54 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告合计0

9开放式基金份额变动

单位：份

项目摩根亚太优势混合(QDII)A 摩根亚太优势混合(QDII)C基金合同生效日（2007年10月

29572160439.53-

22日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额2792647949.80200187.36

本报告期基金总申购份额18416375.146179588.90

减：本报告期基金总赎回份额94716771.633612997.84

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额2716347553.312766778.42

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

基金管理人于2024年1月18日公告，自2024年1月18日起，刘富伟先生担任公司副总经理。

基金托管人：

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人未受稽查或处罚，亦未发现管理人的高级管理人员受稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第 55 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

摩根大通1199773454.8616.66%259705.5022.41%-

Goldman Sachs

International - 1 107504755.74 8.97% 96753.88 8.35% -

London

UBS Securities

1261052050.8521.78%225770.7019.48%-

Asia Limited

瑞银证券1-----

Macquarie

Securities

144998187.283.75%40498.253.49%-

(Korea)

Limited

Morgan Stanley

And Co.

1106112096.288.85%94230.488.13%-

International

PLC

Citigroup

Global Markets 1 - - - - -

Ltd.Instinet Pacific

1-----

Limited

Citigroup

Global Markets

160619978.475.06%54557.984.71%-

Korea

Securities Ltd

Citigroup

Global Markets

1-----

India Private

Limited

Macquarie

Bank Limited - 1 45263091.12 3.78% 45263.30 3.91% -

Hong Kong

Instinet

Singapore

1-----

Services Pte

Limited

Macquarie 1 120327476.30 10.04% 120327.49 10.38% -

第 56 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

Capital

Securities

(India) Pvt Ltd

Instinet LLC 1 25339180.34 2.11% 14745.41 1.27% -

Citigroup

Global Markets

Taiwan

112716218.121.06%12716.221.10%-

Securities

Company

Limited

Nomura

International

1-----

(Hk) Limited

Taipei Branch

CICC HK 1 71429865.52 5.96% 57143.90 4.93% -

Nomura

Financial

1-----

Investment

(Korea) Co Ltd

BOCI

Securities 1 - - - - -

Limited

China Int'l

Capital Corp 1 - - - - -

HK Secs

Credit Suisse

1-----

Ltd

中金证券1-----

CLSA 1 5149694.76 0.43% 5149.69 0.44% -

Haitong Intl

131817378.562.65%25453.912.20%-

Secs Co ltd

Morgan Stanley

India Private 1 106668042.30 8.90% 106668.04 9.20% -

Limited

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2.交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚信誉良好。

2）财务状况良好经营行为规范。

3）内部管理规范、严格具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要

第 57 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强有固定的研究机构和专门研究人员能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3.交易单元的选择程序：

本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

4.本报告期无新增席位，无注销席位。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期券商债券成回购成权证成基金成名称成交金额成交金额成交金额成交金额交总额交总额交总额交总额的比例的比例的比例的比例摩根

--------大通

Gold

man

Sachs

Inter

--------

natio

nal -

Lond

UBS

Secur

ities

--------

Asia

Limit

ed瑞银

--------证券

Macq

uarie

Secur

ities

--------

(Kore

Limit

第 58 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

Morg

Stanl

And

--------

Co.Inter

natio

nal

PLC

Citigr

oup

Glob

al - - - - - - - -

Mark

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Ltd.Instin

Pacifi

--------

Limit

Citigr

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Glob

Mark

ets - - - - - - - -

Kore

Secur

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Ltd

Citigr

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Glob

Mark

ets - - - - - - - -

India

Priva

Limit

第 59 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

Macq

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Bank

Limit - - - - - - - -

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Hong

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Singa

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Servi - - - - - - - -

ces

Pte

Limit

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(Indi

Pvt

Ltd

Instin

et - - - - - - - -

LLC

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Glob

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Taiw

--------

Secur

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Com

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Limit

Nom

--------

ura

第 60 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

Inter

natio

nal

(Hk)

Limit

Taipe

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CICC

--------

Nom

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Finan

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Inves - - - - - - - -

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(Kore

a) Co

Ltd

BOC

Secur

--------

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Limit

Chin

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Capit

al - - - - - - - -

Corp

Secs

Credi

--------

Suiss

e Ltd中金

--------证券

CLS

--------

Haito

ng - - - - - - - -

Intl

第 61 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

Secs

ltd

Morg

Stanl

India - - - - - - - -

Priva

Limit

10.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期基金管理人公司网站及

摩根基金管理（中国）有限公司关于高级管

1本基金选定的信息披露2024-01-18

理人员变更的公告报纸

摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)暂

2停大额申购、定期定额投资及转换转入业务同上2024-03-11

的公告

摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)暂

3停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业同上2024-03-27

务的公告

摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)暂

4停大额申购、定期定额投资及转换转入业务同上2024-06-27

的公告

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息无。

12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金合同》；

3、《摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)托管协议》；

第 62 页共 63 页摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

网址：am.jpmorgan.com/cn

摩根基金管理（中国）有限公司

二〇二四年八月三十日