国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年8月25日

1公告基本信息

基金名称国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金

基金简称国泰科创板两年定期开放混合基金主代码506009基金合同生效日2022年2月18日基金管理人名称国泰基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》等收益分配基准日2026年8月18日基准日基金份额净值（单位：2.5077截止收益分配基元）准日的相关指标基准日基金可供分配利润（单38264522.79位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）2.032有关年度分红次数的说明本次分红为2026年度第二次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每6个月进行一次收益分配，每次收

益分配比例不低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2026年8月27日除息日2026年8月27日现金红利发放日2026年8月31日分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2026年8月27日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资相关事项的说明红利再投资所确定的基金份额于2026年8月31日直接计入其基金账户，2026年9月1日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项

（1）提示

1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基

金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司

二〇二六年八月二十五日