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10月30日，有色金属、锂电等板块逆势走强，天齐锂业盘中涨停，截至收盘上涨9.67%，多只稀有金属主题ETF涨超2%。

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创业板50ETF富国(159371)昨日涨超12%，溢价率突破8%，今日开盘后，该ETF迅速回调，最终跌超9%，溢价率回落至0.22%。

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近期，场内资金涌向宽基ETF。10月27日至10月29日，A500ETF基金(512050)、上证50ETF(510050)资金净流入均超20亿元，沪深300ETF(510300)资金净流入超15亿元。

有色金属板块领涨

10月30日，有色金属、油气、钢铁、海运等顺周期板块走强，招商轮船、永兴材料涨停，天齐锂业涨超9%。多只稀有金属主题ETF涨超2%，多只油气、矿业、钢铁、稀土等主题ETF涨超1%。

中信证券预计，在流动性宽松环境下，ETF持续流入将成为贵金属价格的重要支撑，去美元化等利多因素也未出现重大变化，贵金属价格长期看多思路并未改变。

人工智能、通信、创新药、游戏等科技成长板块今日集体回调，多只港股创新药、人工智能、游戏、通信等相关主题ETF跌超3%。

创业板50ETF富国(159371)昨日尾盘拉升，涨超12%，溢价率突破8%，今日开盘后，该ETF迅速回调，最终跌超9%，溢价率回落至0.22%。

港股品种交投显著活跃

今日，香港证券ETF(513090)、恒生科技ETF(513130)、恒生互联网ETF(513330)、港股创新药ETF(513120)等港股活跃标的成交额均显著提升。

此外，中韩半导体ETF(513310)换手率超148%。

资金涌向宽基ETF

10月29日，科创芯片ETF(588200)吸引超9亿元资金净流入，证券保险ETF(512070)、通信ETF(515880)资金净流入均超6亿元。

值得注意的是，宽基ETF近期迎来资金布局，跟踪中证A500的ETF昨日净流入超11亿元，跟踪沪深300、中证500、中证1000的ETF昨日净流入额均超5亿元。

本周前三个交易日(10月27日至10月29日)，A500ETF基金(512050)、上证50ETF(510050)资金累计净流入均超20亿元，沪深300ETF(510300)资金累计净流入超15亿元。

近期，黄金、银行等主题ETF资金持续流出。10月29日，黄金基金ETF(518800)资金净流出超13亿元，本周前三个交易日累计净流出超22亿元，银行ETF(512800)资金累计净流出超16亿元。

ETF解盘

等待风险偏好回归

交银施罗德基金认为，10月以来市场情绪受海外因素影响较大，整体呈现风险偏好退坡特征，市场高切低迹象明显，前期热门方向回调。在前期连续上涨后，市场本身存在一定的调整需求，短期市场结构表现可能更加均衡。三季报结束，市场风险偏好可能回归，长期看科技仍是重要主线。结构上，建议均衡配置、降低波动，等待风险偏好回升。

摩根资产管理认为，后续市场或将延续震荡上行态势，结构上科技轮动或仍是主线。配置方向上，一是科技成长主线，短期关注景气度提升、业绩确定性强的方向，如半导体、PCB(印制电路板)、光模块等，中期关注半导体、AI算力等科技自主核心方向;二是关注三季报盈利预期改善的板块，如锂电产业链、工程机械等;三是关注商业航天、量子科技、机器人等受政策和产业催化的前沿领域;四是适度均衡配置，“反内卷”、顺周期细分板块、红利资产有望在市场震荡中作为防御和再平衡的补充。

ETF动向

中证指数公司发布6条指数

中证指数有限公司于10月30日发布中证A500等权重指数、中证A100等权重指数、中证A50等权重指数、中证全指等权重指数、中证智选成长领先50指数和中证交银人寿科创创业成长策略指数等6条指数。

中证A500等权重指数、中证A100等权重指数、中证A50等权重指数、中证全指等权重指数均与母指数样本相同，采用等权重加权，反映对应母指数样本在等权重加权方式下的市场表现。中证智选成长领先50指数是从中证全指样本空间内，选取50只成长特征较为突出的上市公司证券作为指数样本，旨在为投资者提供更为多元化的成长策略投资标的。中证交银人寿科创创业成长策略指数从科创板和创业板中选取营业收入增速、净利润增速及SUE等成长指标表现较好的50只上市公司证券作为指数样本。