华夏基金管理有限公司关于调低华夏黄金交易型开放式证券投资基金及其联接基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告

华夏基金管理有限公司关于

调低华夏黄金交易型开放式证券投资基金及其联接基金管理费率、托管费率

并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2024年10月17日起，调低华夏黄金交易型开放式证券投资基金（基金简称“华夏黄金 ETF”，场内简称“黄金 ETF 华夏”，基金代码：518850）、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金（基金简称“华夏黄金 ETF 联接”，基金主代码：008701）的管理费率、托管费率，并相应修订上述基金基金合同有关内容。现将具体情况公告如下：

一、调低基金费率情况

基金名称调低费率类型调整前（年费率）调整后（年费率）

华夏黄金 ETF 管理费率 0.50% 0.15%

托管费率0.10%0.05%

管理费率0.50%0.15%

华夏黄金 ETF 联接

托管费率0.10%0.05%

二、基金合同修订

基金管理人根据上述费率调整情况对华夏黄金 ETF、华夏黄金 ETF 联接基

金合同中“基金费用与税收”有关内容进行了修订，并将根据修订的基金合同相应修订上述基金的托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要更新等法律文件，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及上述基金基金合同的规定，修订内容将自2024年10月17日起生效，修订后的法律文件将在基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。

如有疑问，投资者可登录基金管理人网站或拨打基金管理人客户服务电话

（400-818-6666）了解相关事宜。

1风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告华夏基金管理有限公司

二〇二四年十月十七日

附件：基金合同修订说明

2附件：基金合同修订说明

1、华夏黄金 ETF

章节段落修订前修订后

第十七二、基金1、基金管理人的管理费1、基金管理人的管理费部分费用计提本基金的管理费按前一日基金资产本基金的管理费按前一日基金资产

基金费方法、计净值的0.50%年费率计提。管理费的计算净值的0.15%年费率计提。管理费的计用与税提标准和方法如下：算方法如下：

收支付方式 H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据，自动在月初5个工作日内、的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金按照指定的账户路径进行资金支付，基管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法金管理人无需再出具资金划拨指令。若定节假日、休息日等，支付日期顺延。费遇法定节假日、休息日等，支付日期顺用自动扣划后，基金管理人应进行核对，延。费用自动扣划后，基金管理人应进如发现数据不符，及时联系基金托管人协行核对，如发现数据不符，及时联系基商解决。金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产本基金的托管费按前一日基金资产

净值的0.10%的年费率计提。托管费的计净值的0.05%的年费率计提。托管费的算方法如下：计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与基金管理人核对一致的财基金托管人根据与基金管理人核对一致务数据，自动在月初5个工作日内、按照的财务数据，自动在月初5个工作日内、

3指定的账户路径进行资金支取，基金管理按照指定的账户路径进行资金支取，基

人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节金管理人无需再出具资金划拨指令。若假日、休息日等，支付日期顺延。费用自遇法定节假日、休息日等，支付日期顺动扣划后，基金管理人应进行核对，如发延。费用自动扣划后，基金管理人应进现数据不符，及时联系基金托管人协商解行核对，如发现数据不符，及时联系基决。金托管人协商解决。

…………

第九部一、基金…………

分基管理人住所：北京市顺义区天竺空港工业区住所：北京市顺义区安庆大街甲3

金合同（一）基 A 区号院

当事人金管理人法定代表人：杨明辉法定代表人：张佑君

及权利简况…………

义务二、基金…………

托管人法定代表人：田国立法定代表人：张金良

（一）基…………金托管人简况

2、华夏黄金 ETF 联接

章节段落修订前修订后

第十五二、基金1、基金管理人的管理费1、基金管理人的管理费部分费用计提本基金的管理费按前一日基金资产本基金的管理费按前一日基金资产

基金费方法、计净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对净值扣除基金资产中目标 ETF份额所对

用与税提标准和应资产净值后剩余部分的0.50%年费率计应资产净值后剩余部分的0.15%年费率收支付方式提。管理费的计算方法如下：计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0 .50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除基金 E 为前一日的基金资产净值扣除基

资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后金资产中目标 ETF 份额所对应资产净

剩余部分，若为负数，则 E 取 0。值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。

4基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理费每日计提，按月支付。由

基金托管人根据与基金管理人核对一致基金托管人根据与基金管理人核对一致

2、基金托管人的托管费2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产本基金的托管费按前一日基金资产

净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对净值扣除基金资产中目标 ETF份额所对

应资产净值后剩余部分的0.10%的年费率应资产净值后剩余部分的0.05%的年费计提。托管费的计算方法如下：率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除基金 E 为前一日的基金资产净值扣除基

资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后金资产中目标 ETF份额所对应资产净值

剩余部分，若为负数，则 E 取 0。后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据，自动在月初5个工作日内、的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支取，基金按照指定的账户路径进行资金支取，基管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法金管理人无需再出具资金划拨指令。若定节假日、休息日等，支付日期顺延。费遇法定节假日、休息日等，支付日期顺用自动扣划后，基金管理人应进行核对，延。费用自动扣划后，基金管理人应进如发现数据不符，及时联系基金托管人协行核对，如发现数据不符，及时联系基商解决。金托管人协商解决。