每日权益信息提示

2017年06月13日(星期二)

基金份额拆分日

000260

信诚季季定期支付债券

基金拆分公告日:2017-06-08,基金份额拆分日:2017-06-13基金场外红利发放日

000457

上投摩根核心成长股票

每10份基金税前分红:3.09元,每10份基金税后分红:3.09元,基金权益登记日: 2017-06-12,基金场外除息日:2017-06-12,基金场外红利发放日:2017-06-13

002666

前海开源沪港深创新成长混合A

每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2017-06-12,基金场外除息日:2017-06-12,基金场外红利发放日:2017-06-13

002667

前海开源沪港深创新成长混合C

每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2017-06-12,基金场外除息日:2017-06-12,基金场外红利发放日:2017-06-13

003457

国泰润泰纯债债券

每10份基金税前分红:0.072元,每10份基金税后分红:0.072元,基金权益登记日: 2017-06-12,基金场外除息日:2017-06-12,基金场外红利发放日:2017-06-13

003645

融通通弘债券

每10份基金税前分红:0.099元,每10份基金税后分红:0.099元,基金权益登记日: 2017-06-09,基金场外除息日:2017-06-09,基金场外红利发放日:2017-06-13

290012

泰信行业精选混合A

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2017-06-12,基金场外除息日:2017-06-12,基金场外红利发放日:2017-06-13

968004

摩根亚洲债券美元现金

每10份基金税前分红:0.342元,每10份基金税后分红:0.342元,基金权益登记日: 2017-05-26,基金场外除息日:2017-05-31,基金场外红利发放日:2017-06-13红利转再投资日

000457

上投摩根核心成长股票

红利转再投资日:2017-06-13

000930

博时黄金ETFI

红利转再投资日:2017-06-13

260112

景顺长城能源基建混合

红利转再投资日:2017-06-13

688888

浙商聚潮产业成长混合

红利转再投资日:2017-06-13基金发行起始日

000792

招商定期宝六个月期理财债券

基金发行起始日:2017-06-13,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:招商基金管理有限公司

000833

易方达掌柜季季盈理财债券

基金发行起始日:2017-06-13,基金发行截止日:2017-06-15,基金管理人:易方达基金管理有限公司

004659

银河嘉祥混合A

基金发行起始日:2017-06-13,基金发行截止日:2017-07-07,基金管理人:银河基金管理有限公司

004660

银河嘉祥混合C

基金发行起始日:2017-06-13,基金发行截止日:2017-07-07,基金管理人:银河基金管理有限公司

004723

中银丰实定期开放债券

基金发行起始日:2017-06-13,基金发行截止日:2017-06-30,基金管理人:中银基金管理有限公司基金权益登记日

000930

博时黄金ETFI

每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2017-06-13,基金场外除息日:2017-06-13

260112

景顺长城能源基建混合

每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日:2017-06-13,基金场外除息日:2017-06-13,基金场外红利发放日:2017-06-14

688888

浙商聚潮产业成长混合

每10份基金税前分红:3.01元,每10份基金税后分红:3.01元,基金权益登记日:2017-06-13,基金场外除息日:2017-06-13,基金场外红利发放日:2017-06-15基金场外除息日

000930

博时黄金ETFI

每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2017-06-13

260112

景顺长城能源基建混合

每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金场外除息日:2017-06-13,基金场外红利发放日:2017-06-14

688888

浙商聚潮产业成长混合

每10份基金税前分红:3.01元,每10份基金税后分红:3.01元,基金场外除息日:2017-06-13,基金场外红利发放日:2017-06-15基金发行截止日

001649

工银工业4.0股票

基金发行起始日:2017-04-17,基金发行截止日:2017-06-13,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

003193

创金合信尊智纯债债券

基金发行起始日:2017-06-09,基金发行截止日:2017-06-13,基金管理人:创金合信基金管理有限公司

004667

招商招财通理财债券

基金发行起始日:2017-05-31,基金发行截止日:2017-06-13,基金管理人:招商基金管理有限公司招募说明书公告日

001806

易方达瑞智混合I

招募说明书公告日:2017-06-13

001807

易方达瑞智混合E

招募说明书公告日:2017-06-13开放式基金交易提示

003034

平安大华交易型货币A

暂停大额申购日:2017-06-13

550015

信诚添金分级债券季季添金

暂停转换转出日:2017-06-13至2017-09-11

550015

信诚添金分级债券季季添金

暂停日常赎回日:2017-06-13至2017-09-11暂停大额申购日

003034

平安大华交易型货币A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-13基金场外申购起始日

003097

德邦德焕9个月定开债A

基金场外申购起始日:2017-06-13,基金管理人:德邦基金管理有限公司

003098

德邦德焕9个月定开债C

基金场外申购起始日:2017-06-13,基金管理人:德邦基金管理有限公司

003780

鹏华兴悦定期开放混合

基金场外申购起始日:2017-06-13,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

004427

交银增利增强债券A

基金场外申购起始日:2017-06-13,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

004428

交银增利增强债券C

基金场外申购起始日:2017-06-13,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

004473

前海开源尊享货币A

基金场外申购起始日:2017-06-13,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

004474

前海开源尊享货币B

基金场外申购起始日:2017-06-13,基金管理人:前海开源基金管理有限公司基金场外赎回起始日

003097

德邦德焕9个月定开债A

基金场外赎回起始日:2017-06-13,基金管理人:德邦基金管理有限公司

003098

德邦德焕9个月定开债C

基金场外赎回起始日:2017-06-13,基金管理人:德邦基金管理有限公司

003780

鹏华兴悦定期开放混合

基金场外赎回起始日:2017-06-13,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

004427

交银增利增强债券A

基金场外赎回起始日:2017-06-13,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

004428

交银增利增强债券C

基金场外赎回起始日:2017-06-13,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

004473

前海开源尊享货币A

基金场外赎回起始日:2017-06-13,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

004474

前海开源尊享货币B

基金场外赎回起始日:2017-06-13,基金管理人:前海开源基金管理有限公司再投资赎回起始日

003645

融通通弘债券

再投资赎回起始日:2017-06-13

110011

易方达中小盘混合

再投资赎回起始日:2017-06-13基金拆分结果公告日

004473

前海开源尊享货币A

基金拆分结果公告日:2017-06-13,基金份额拆分日:2017-06-12,拆分比例:1:0.01,拆分日基金份额净值:100.009元

004474

前海开源尊享货币B

基金拆分结果公告日:2017-06-13,基金份额拆分日:2017-06-12,拆分比例:1:0.01,拆分日基金份额净值:100.008元基金拆分公告日

004473

前海开源尊享货币A

基金拆分公告日:2017-06-13,基金份额拆分日:2017-06-12

004474

前海开源尊享货币B

基金拆分公告日:2017-06-13,基金份额拆分日:2017-06-12基金经理调整公告日

519688

交银精选混合

基金经理调整公告日:2017-06-13,变动前基金经理:曹文俊、王崇,变动后基金经理:王崇

519702

交银趋势优先混合

基金经理调整公告日:2017-06-13,变动前基金经理:曹文俊、韩威俊,变动后基金经理:韩威俊基金持有人大会召开通知公告日

519949

长信利信混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-13,权利登记日:2017-06-19,会议召开日:2017-06-20暂停基金赎回日

550015

信诚添金分级债券季季添金

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-13,暂停基金赎回截止日:2017-09-11

2017年06月14日(星期三)

基金权益登记日

000069

国投瑞银中高等级债券A

每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

000070

国投瑞银中高等级债券C

每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

000723

建信稳定添利债券C

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

004104

信诚稳鑫债券A

每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

004105

信诚稳鑫债券C

每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

233009

大摩多因子策略混合

每10份基金税前分红:0.354元,每10份基金税后分红:0.354元,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

519993

长信增利动态混合

每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16基金场外除息日

000069

国投瑞银中高等级债券A

每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

000070

国投瑞银中高等级债券C

每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

000723

建信稳定添利债券C

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

004104

信诚稳鑫债券A

每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

004105

信诚稳鑫债券C

每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

233009

大摩多因子策略混合

每10份基金税前分红:0.354元,每10份基金税后分红:0.354元,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

519993

长信增利动态混合

每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16红利转再投资日

000069

国投瑞银中高等级债券A

红利转再投资日:2017-06-14

000070

国投瑞银中高等级债券C

红利转再投资日:2017-06-14

004104

信诚稳鑫债券A

红利转再投资日:2017-06-14

004105

信诚稳鑫债券C

红利转再投资日:2017-06-14

233009

大摩多因子策略混合

红利转再投资日:2017-06-14

519993

长信增利动态混合

红利转再投资日:2017-06-14货币型基金结转份额可赎回起始日

000764

万家货币E

2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-11至2017-06-12,按月结转,收益支付日:2017-06-12,收益结转日:2017-06-12,结转份额赎回起始日:2017-06-14

040003

华安现金富利货币A

2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-12至2017-06-12,按月结转,收益支付日:2017-06-12,收益结转日:2017-06-12,结转份额赎回起始日:2017-06-14

041003

华安现金富利货币B

2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-12至2017-06-12,按月结转,收益支付日:2017-06-12,收益结转日:2017-06-12,结转份额赎回起始日:2017-06-14

519501

万家货币R

2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-11至2017-06-12,按月结转,收益支付日:2017-06-12,收益结转日:2017-06-12,结转份额赎回起始日:2017-06-14

519507

万家货币B

2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-11至2017-06-12,按月结转,收益支付日:2017-06-12,收益结转日:2017-06-12,结转份额赎回起始日:2017-06-14

519508

万家货币A

2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-11至2017-06-12,按月结转,收益支付日:2017-06-12,收益结转日:2017-06-12,结转份额赎回起始日:2017-06-14基金持有人大会权利登记日

001565

永赢量化混合发起式

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-05-20,权利登记日:2017-06-14,会议召开日:2017-06-19再投资赎回起始日

002666

前海开源沪港深创新成长混合A

再投资赎回起始日:2017-06-14

002667

前海开源沪港深创新成长混合C

再投资赎回起始日:2017-06-14

003457

国泰润泰纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-14

004020

广发景祥纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-14

004136

博时民泽纯债债券

再投资赎回起始日:2017-06-14开放式基金交易提示

003573

中信建投稳裕债券

暂停日常赎回日:2017-06-14至2017-09-13

003573

中信建投稳裕债券

暂停日常申购日:2017-06-14至2017-09-13

003626

平安大华鑫利定期开放混合

暂停转换转出日:2017-06-14至2017-12-13

003626

平安大华鑫利定期开放混合

暂停日常赎回日:2017-06-14至2017-12-13

003626

平安大华鑫利定期开放混合

暂停转换转入日:2017-06-14至2017-12-13

003626

平安大华鑫利定期开放混合

暂停日常申购日:2017-06-14至2017-12-13

003900

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

暂停大额申购日:2017-06-14

502006

易方达国企改革分级

暂停日常赎回日:2017-06-14至2017-06-15

502006

易方达国企改革分级

暂停转托管日:2017-06-14至2017-06-15

502006

易方达国企改革分级

暂停转换转出日:2017-06-14至2017-06-15

502006

易方达国企改革分级

暂停日常申购日:2017-06-14至2017-06-15

502006

易方达国企改革分级

暂停转换转入日:2017-06-14至2017-06-15

502006

易方达国企改革分级

暂停定期定额日:2017-06-14至2017-06-15暂停基金申购日

003573

中信建投稳裕债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-14,暂停基金申购截止日:2017-09-13

003626

平安大华鑫利定期开放混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-14,暂停基金申购截止日:2017-12-13

502006

易方达国企改革分级

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-14,暂停基金申购截止日:2017-06-15暂停基金赎回日

003573

中信建投稳裕债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-14,暂停基金赎回截止日:2017-09-13

003626

平安大华鑫利定期开放混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-14,暂停基金赎回截止日:2017-12-13

502006

易方达国企改革分级

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-14,暂停基金赎回截止日:2017-06-15暂停基金转换转入日

003626

平安大华鑫利定期开放混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-14,暂停转换转入截止日:2017-12-13

502006

易方达国企改革分级

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-14,暂停转换转入截止日:2017-06-15基金场外申购起始日

003900

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

004042

华夏鼎茂债券A

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:华夏基金管理有限公司

004043

华夏鼎茂债券C

基金场外申购起始日:2017-06-14,基金管理人:华夏基金管理有限公司基金场外赎回起始日

003900

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

004042

华夏鼎茂债券A

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:华夏基金管理有限公司

004043

华夏鼎茂债券C

基金场外赎回起始日:2017-06-14,基金管理人:华夏基金管理有限公司暂停大额申购日

003900

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-14基金场外红利发放日

004020

广发景祥纯债债券

每10份基金税前分红:0.072元,每10份基金税后分红:0.072元,基金权益登记日: 2017-06-12,基金场外除息日:2017-06-12,基金场外红利发放日:2017-06-14

004136

博时民泽纯债债券

每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2017-06-12,基金场外除息日:2017-06-12,基金场外红利发放日:2017-06-14

260112

景顺长城能源基建混合

每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日: 2017-06-13,基金场外除息日:2017-06-13,基金场外红利发放日:2017-06-14基金发行起始日

004185

江信增利货币A

基金发行起始日:2017-06-14,基金发行截止日:2017-07-28,基金管理人:江信基金管理有限公司

004186

江信增利货币B

基金发行起始日:2017-06-14,基金发行截止日:2017-07-28,基金管理人:江信基金管理有限公司基金份额拆分日

502006

易方达国企改革分级

基金拆分公告日:2017-06-07,基金份额拆分日:2017-06-14暂停定期定额日

502006

易方达国企改革分级

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-14,暂停定期定额申购截止日:2017-06-15基金特殊份额折算日

502007

易方达国企改革分级A

基金特殊份额折算:定期折算基准日:2017年6月14日基金场内除息日

519993

长信增利动态混合

每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场内除息日:2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金权益登记日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

2017年06月15日(星期四)

再投资赎回起始日

000457

上投摩根核心成长股票

再投资赎回起始日:2017-06-15

260112

景顺长城能源基建混合

再投资赎回起始日:2017-06-15

688888

浙商聚潮产业成长混合

再投资赎回起始日:2017-06-15开放式基金交易提示

000583

江信聚福定期开放债券

暂停转换转出日:2017-06-15至2017-11-30

000583

江信聚福定期开放债券

暂停日常申购日:2017-06-15至2017-11-30

000583

江信聚福定期开放债券

暂停转换转入日:2017-06-15至2017-11-30

000583

江信聚福定期开放债券

暂停日常赎回日:2017-06-15至2017-11-30

001912

中欧强势多策略债券

暂停日常赎回日:2017-06-15至2017-12-08

001912

中欧强势多策略债券

暂停转换转入日:2017-06-15至2017-12-08

001912

中欧强势多策略债券

暂停转换转出日:2017-06-15至2017-12-08

001912

中欧强势多策略债券

暂停日常申购日:2017-06-15至2017-12-08

002695

鹏华兴泽定期开放混合A

暂停日常赎回日:2017-06-15

002696

鹏华兴泽定期开放混合C

暂停日常赎回日:2017-06-15

003123

天治鑫利半年定期开放债券A

暂停日常赎回日:2017-06-15至2017-12-14

003123

天治鑫利半年定期开放债券A

暂停日常申购日:2017-06-15至2017-12-14

003124

天治鑫利半年定期开放债券C

暂停日常赎回日:2017-06-15至2017-12-14

003124

天治鑫利半年定期开放债券C

暂停日常申购日:2017-06-15至2017-12-14暂停基金申购日

000583

江信聚福定期开放债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-15,暂停基金申购截止日:2017-11-30

001912

中欧强势多策略债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-15,暂停基金申购截止日:2017-12-08

003123

天治鑫利半年定期开放债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-15,暂停基金申购截止日:2017-12-14

003124

天治鑫利半年定期开放债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-15,暂停基金申购截止日:2017-12-14暂停基金赎回日

000583

江信聚福定期开放债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-15,暂停基金赎回截止日:2017-11-30

001912

中欧强势多策略债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-15,暂停基金赎回截止日:2017-12-08

002695

鹏华兴泽定期开放混合A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-15

002696

鹏华兴泽定期开放混合C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-15

003123

天治鑫利半年定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-15,暂停基金赎回截止日:2017-12-14

003124

天治鑫利半年定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-15,暂停基金赎回截止日:2017-12-14暂停基金转换转入日

000583

江信聚福定期开放债券

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-15,暂停转换转入截止日:2017-11-30

001912

中欧强势多策略债券

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-15,暂停转换转入截止日:2017-12-08基金场外红利发放日

000723

建信稳定添利债券C

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

004104

信诚稳鑫债券A

每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

004105

信诚稳鑫债券C

每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-15

688888

浙商聚潮产业成长混合

每10份基金税前分红:3.01元,每10份基金税后分红:3.01元,基金权益登记日: 2017-06-13,基金场外除息日:2017-06-13,基金场外红利发放日:2017-06-15基金发行截止日

000833

易方达掌柜季季盈理财债券

基金发行起始日:2017-06-13,基金发行截止日:2017-06-15,基金管理人:易方达基金管理有限公司

004425

德邦锐祺债券A

基金发行起始日:2017-03-16,基金发行截止日:2017-06-15,基金管理人:德邦基金管理有限公司

004426

德邦锐祺债券C

基金发行起始日:2017-03-16,基金发行截止日:2017-06-15,基金管理人:德邦基金管理有限公司

004663

国富日鑫月益30天理财债券A

基金发行起始日:2017-06-12,基金发行截止日:2017-06-15,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

004664

国富日鑫月益30天理财债券B

基金发行起始日:2017-06-12,基金发行截止日:2017-06-15,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司基金持有人大会权利登记日

001470

融通通鑫灵活配置混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-10,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-16

002049

融通新机遇灵活配置混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-10,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-16

161821

银华中证中票50指数债券(LOF)A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-06,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-15

161822

银华中证中票50指数债券(LOF)C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-06,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-15

500058

基金银丰

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-10,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-07-13红利转再投资日

002057

中银新机遇混合A

红利转再投资日:2017-06-15

002058

中银新机遇混合C

红利转再投资日:2017-06-15

002261

中银宝利混合A

红利转再投资日:2017-06-15

002262

中银宝利混合C

红利转再投资日:2017-06-15

002434

中银宏利混合A

红利转再投资日:2017-06-15

002435

中银宏利混合C

红利转再投资日:2017-06-15

002461

中银珍利混合A

红利转再投资日:2017-06-15

002462

中银珍利混合C

红利转再投资日:2017-06-15

003966

中银润利混合A

红利转再投资日:2017-06-15

003967

中银润利混合C

红利转再投资日:2017-06-15基金权益登记日

002057

中银新机遇混合A

每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002058

中银新机遇混合C

每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002261

中银宝利混合A

每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002262

中银宝利混合C

每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002434

中银宏利混合A

每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002435

中银宏利混合C

每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002461

中银珍利混合A

每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002462

中银珍利混合C

每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

003966

中银润利混合A

每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

003967

中银润利混合C

每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

519746

交银丰享收益债券A

每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

519748

交银丰享收益债券C

每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19基金场外除息日

002057

中银新机遇混合A

每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002058

中银新机遇混合C

每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002261

中银宝利混合A

每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002262

中银宝利混合C

每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002434

中银宏利混合A

每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002435

中银宏利混合C

每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002461

中银珍利混合A

每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002462

中银珍利混合C

每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

003966

中银润利混合A

每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

003967

中银润利混合C

每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

519746

交银丰享收益债券A

每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

519748

交银丰享收益债券C

每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19基金场外申购起始日

002763

大成景华一年定期开放债券A

基金场外申购起始日:2017-06-15,基金管理人:大成基金管理有限公司

002764

大成景华一年定期开放债券C

基金场外申购起始日:2017-06-15,基金管理人:大成基金管理有限公司

519632

银河君辉债券

基金场外申购起始日:2017-06-15,基金管理人:银河基金管理有限公司基金场外赎回起始日

002763

大成景华一年定期开放债券A

基金场外赎回起始日:2017-06-15,基金管理人:大成基金管理有限公司

002764

大成景华一年定期开放债券C

基金场外赎回起始日:2017-06-15,基金管理人:大成基金管理有限公司

519632

银河君辉债券

基金场外赎回起始日:2017-06-15,基金管理人:银河基金管理有限公司基金发行起始日

004202

华夏睿磐泰兴混合

基金发行起始日:2017-06-15,基金发行截止日:2017-07-12,基金管理人:华夏基金管理有限公司

004728

中欧瑾泰灵活配置混合A

基金发行起始日:2017-06-15,基金发行截止日:2017-08-14,基金管理人:中欧基金管理有限公司

004729

中欧瑾泰灵活配置混合C

基金发行起始日:2017-06-15,基金发行截止日:2017-08-14,基金管理人:中欧基金管理有限公司

512570

易方达中证全指ETF

基金发行起始日:2017-06-15,基金发行截止日:2017-07-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司基金持有人大会召开日

161821

银华中证中票50指数债券(LOF)A

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-06,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-15

161822

银华中证中票50指数债券(LOF)C

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-06,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-15

2017年06月16日(星期五)

基金场外红利发放日

000069

国投瑞银中高等级债券A

每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

000070

国投瑞银中高等级债券C

每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

233009

大摩多因子策略混合

每10份基金税前分红:0.354元,每10份基金税后分红:0.354元,基金权益登记日: 2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16

519993

长信增利动态混合

每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2017-06-14,基金场外除息日:2017-06-14,基金场外红利发放日:2017-06-16再投资赎回起始日

000069

国投瑞银中高等级债券A

再投资赎回起始日:2017-06-16

000070

国投瑞银中高等级债券C

再投资赎回起始日:2017-06-16

000723

建信稳定添利债券C

再投资赎回起始日:2017-06-16

233009

大摩多因子策略混合

再投资赎回起始日:2017-06-16

519993

长信增利动态混合

再投资赎回起始日:2017-06-16开放式基金交易提示

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停转换转出日:2017-06-16至2017-09-07

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停转换转入日:2017-06-16至2017-09-07

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停日常赎回日:2017-06-16至2017-09-07

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停日常申购日:2017-06-16至2017-09-07

000844

南方绝对收益混合

暂停转换转出日:2017-06-16至2017-09-07

000844

南方绝对收益混合

暂停转换转入日:2017-06-16至2017-09-07

000844

南方绝对收益混合

暂停日常赎回日:2017-06-16至2017-09-07

000844

南方绝对收益混合

暂停日常申购日:2017-06-16至2017-09-07

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停日常申购日:2017-06-16至2017-09-08

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停转换转入日:2017-06-16至2017-09-08

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停转换转出日:2017-06-16至2017-09-08

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停日常赎回日:2017-06-16至2017-09-08

001652

德邦纯债18个月定期开放债券A

暂停转换转出日:2017-06-16至2018-12-14

001652

德邦纯债18个月定期开放债券A

暂停日常赎回日:2017-06-16至2018-12-14

001652

德邦纯债18个月定期开放债券A

暂停日常申购日:2017-06-16至2018-12-14

001652

德邦纯债18个月定期开放债券A

暂停转换转入日:2017-06-16至2018-12-14

001653

德邦纯债18个月定期开放债券C

暂停日常申购日:2017-06-16至2018-12-14

001653

德邦纯债18个月定期开放债券C

暂停转换转入日:2017-06-16至2018-12-14

001653

德邦纯债18个月定期开放债券C

暂停转换转出日:2017-06-16至2018-12-14

001653

德邦纯债18个月定期开放债券C

暂停日常赎回日:2017-06-16至2018-12-14

001655

大摩收益18个月开放债券

暂停转换转入日:2017-06-16至2018-12-17

001655

大摩收益18个月开放债券

暂停日常赎回日:2017-06-16至2018-12-17

001655

大摩收益18个月开放债券

暂停日常申购日:2017-06-16至2018-12-17

001655

大摩收益18个月开放债券

暂停转换转出日:2017-06-16至2018-12-17

002643

鹏华兴利混合

暂停日常赎回日:2017-06-16至2017-12-15

002643

鹏华兴利混合

暂停日常申购日:2017-06-16至2017-12-15

166010

中欧鼎利分级债券

暂停日常申购日:2017-06-16至2017-06-19

166010

中欧鼎利分级债券

暂停日常赎回日:2017-06-16至2017-06-19

166010

中欧鼎利分级债券

暂停转换转出日:2017-06-16至2017-06-19

166010

中欧鼎利分级债券

暂停转换转入日:2017-06-16至2017-06-19

166010

中欧鼎利分级债券

暂停定期定额日:2017-06-16至2017-06-19

166010

中欧鼎利分级债券

暂停转托管日:2017-06-16至2017-06-19暂停基金申购日

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2017-09-07

000844

南方绝对收益混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2017-09-07

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2017-09-08

001652

德邦纯债18个月定期开放债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2018-12-14

001653

德邦纯债18个月定期开放债券C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2018-12-14

001655

大摩收益18个月开放债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2018-12-17

002643

鹏华兴利混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2017-12-15

166010

中欧鼎利分级债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-16,暂停基金申购截止日:2017-06-19暂停基金赎回日

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2017-09-07

000844

南方绝对收益混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2017-09-07

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2017-09-08

001652

德邦纯债18个月定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2018-12-14

001653

德邦纯债18个月定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2018-12-14

001655

大摩收益18个月开放债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2018-12-17

002643

鹏华兴利混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2017-12-15

166010

中欧鼎利分级债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-16,暂停基金赎回截止日:2017-06-19暂停基金转换转入日

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-16,暂停转换转入截止日:2017-09-07

000844

南方绝对收益混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-16,暂停转换转入截止日:2017-09-07

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-16,暂停转换转入截止日:2017-09-08

001652

德邦纯债18个月定期开放债券A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-16,暂停转换转入截止日:2018-12-14

001653

德邦纯债18个月定期开放债券C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-16,暂停转换转入截止日:2018-12-14

001655

大摩收益18个月开放债券

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-16,暂停转换转入截止日:2018-12-17

166010

中欧鼎利分级债券

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-16,暂停转换转入截止日:2017-06-19基金发行截止日

000792

招商定期宝六个月期理财债券

基金发行起始日:2017-06-13,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:招商基金管理有限公司

002495

前海开源量化优选混合A

基金发行起始日:2017-05-17,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

002496

前海开源量化优选混合C

基金发行起始日:2017-05-17,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

002861

工银智能制造股票

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

003722

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:易方达基金管理有限公司

003869

长信稳势纯债债券

基金发行起始日:2017-05-15,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

003879

嘉实6个月理财债券A

基金发行起始日:2017-04-17,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

003995

银华中债AAA信用债指数A

基金发行起始日:2017-05-19,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:银华基金管理股份有限公司

003996

银华中债AAA信用债指数C

基金发行起始日:2017-05-19,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:银华基金管理股份有限公司

004356

嘉实6个月理财债券E

基金发行起始日:2017-04-17,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

004694

天弘策略精选灵活配置混合A

基金发行起始日:2017-06-05,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司

004748

天弘策略精选灵活配置混合C

基金发行起始日:2017-06-05,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司

161130

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)

基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:易方达基金管理有限公司

673110

西部利得新润混合

基金发行起始日:2017-05-22,基金发行截止日:2017-06-16,基金管理人:西部利得基金管理有限公司基金持有人大会召开日

001470

融通通鑫灵活配置混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-10,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-16

002049

融通新机遇灵活配置混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-10,权利登记日:2017-06-15,会议召开日:2017-06-16基金发行起始日

001806

易方达瑞智混合I

基金发行起始日:2017-06-16,基金发行截止日:2017-06-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司

001807

易方达瑞智混合E

基金发行起始日:2017-06-16,基金发行截止日:2017-06-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司基金场外除息日

002685

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A

每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

002686

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C

每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20基金权益登记日

002685

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A

每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

002686

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C

每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日:2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-19,基金场外红利发放日:2017-06-23红利转再投资日

002685

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A

红利转再投资日:2017-06-16

002686

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C

红利转再投资日:2017-06-16

519746

交银丰享收益债券A

红利转再投资日:2017-06-16

519748

交银丰享收益债券C

红利转再投资日:2017-06-16基金份额拆分日

150039

中欧鼎利分级债券A

基金拆分公告日:2017-06-10,基金份额拆分日:2017-06-16

150040

中欧鼎利分级债券B

基金拆分公告日:2017-06-10,基金份额拆分日:2017-06-16

166010

中欧鼎利分级债券

基金拆分公告日:2017-06-10,基金份额拆分日:2017-06-16暂停定期定额日

166010

中欧鼎利分级债券

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-16,暂停定期定额申购截止日:2017-06-19基金上市日

168106

九泰锐华定增混合A

基金上市日:2017-06-16基金场内红利发放日

519993

长信增利动态混合

基金场内红利发放日:2017-06-16

2017年06月19日(星期一)

开放式基金交易提示

001309

东方红睿逸定期开放混合

暂停日常赎回日:2017-06-19

001309

东方红睿逸定期开放混合

暂停日常申购日:2017-06-19

001369

兴业稳固收益两年理财债券

暂停日常赎回日:2017-06-19至2019-06-10

001369

兴业稳固收益两年理财债券

暂停日常申购日:2017-06-19至2019-06-10暂停基金申购日

001309

东方红睿逸定期开放混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-19

001369

兴业稳固收益两年理财债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-19,暂停基金申购截止日:2019-06-10暂停基金赎回日

001309

东方红睿逸定期开放混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-19

001369

兴业稳固收益两年理财债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-19,暂停基金赎回截止日:2019-06-10基金持有人大会召开日

001565

永赢量化混合发起式

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-05-20,权利登记日:2017-06-14,会议召开日:2017-06-19基金发行截止日

001806

易方达瑞智混合I

基金发行起始日:2017-06-16,基金发行截止日:2017-06-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司

001807

易方达瑞智混合E

基金发行起始日:2017-06-16,基金发行截止日:2017-06-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司

003656

民生加银鑫元纯债债券A

基金发行起始日:2017-03-20,基金发行截止日:2017-06-19,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

003657

民生加银鑫元纯债债券C

基金发行起始日:2017-03-20,基金发行截止日:2017-06-19,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

004536

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合

基金发行起始日:2017-04-11,基金发行截止日:2017-06-19,基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金场外红利发放日

002057

中银新机遇混合A

每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002058

中银新机遇混合C

每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002261

中银宝利混合A

每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002262

中银宝利混合C

每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002434

中银宏利混合A

每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002435

中银宏利混合C

每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002461

中银珍利混合A

每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

002462

中银珍利混合C

每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

003966

中银润利混合A

每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

003967

中银润利混合C

每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

519746

交银丰享收益债券A

每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19

519748

交银丰享收益债券C

每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2017-06-15,基金场外除息日:2017-06-15,基金场外红利发放日:2017-06-19再投资赎回起始日

002057

中银新机遇混合A

再投资赎回起始日:2017-06-19

002058

中银新机遇混合C

再投资赎回起始日:2017-06-19

002261

中银宝利混合A

再投资赎回起始日:2017-06-19

002262

中银宝利混合C

再投资赎回起始日:2017-06-19

002434

中银宏利混合A

再投资赎回起始日:2017-06-19

002435

中银宏利混合C

再投资赎回起始日:2017-06-19

002461

中银珍利混合A

再投资赎回起始日:2017-06-19

002462

中银珍利混合C

再投资赎回起始日:2017-06-19

003966

中银润利混合A

再投资赎回起始日:2017-06-19

003967

中银润利混合C

再投资赎回起始日:2017-06-19

519746

交银丰享收益债券A

再投资赎回起始日:2017-06-19

519748

交银丰享收益债券C

再投资赎回起始日:2017-06-19货币型基金结转份额可赎回起始日

040033

华安月安鑫短期理财债券A

2017年第5次收益支付, 计算期间:2017-04-21至2017-05-18,按月结转,收益支付日:2017-05-18,结转份额赎回起始日:2017-06-19

040034

华安月安鑫短期理财债券B

2017年第5次收益支付, 计算期间:2017-04-21至2017-05-18,按月结转,收益支付日:2017-05-18,结转份额赎回起始日:2017-06-19基金场外除息日

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场外除息日:2017-06-19,基金场外红利发放日:2017-06-23基金场内除息日

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场内除息日:2017-06-19,基金场外除息日:2017-06-19,基金权益登记日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-23基金持有人大会权利登记日

519949

长信利信混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-13,权利登记日:2017-06-19,会议召开日:2017-06-20

2017年06月20日(星期二)

暂停基金申购日

000783

博时月月盈短期理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20

000784

博时月月盈短期理财债券R

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20,暂停基金申购截止日:2017-07-14

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20,暂停基金申购截止日:2017-07-14开放式基金交易提示

000783

博时月月盈短期理财债券A

暂停日常申购日:2017-06-20

000784

博时月月盈短期理财债券R

暂停日常申购日:2017-06-20

003097

德邦德焕9个月定开债A

暂停日常赎回日:2017-06-20

003097

德邦德焕9个月定开债A

暂停转换转出日:2017-06-20

003098

德邦德焕9个月定开债C

暂停日常赎回日:2017-06-20

003098

德邦德焕9个月定开债C

暂停转换转出日:2017-06-20

003780

鹏华兴悦定期开放混合

暂停转换转出日:2017-06-20至2017-12-26

003780

鹏华兴悦定期开放混合

暂停日常赎回日:2017-06-20至2017-12-26

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停日常申购日:2017-06-20至2017-07-14

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日:2017-06-20至2017-07-18

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停日常申购日:2017-06-20至2017-07-14

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日:2017-06-20至2017-07-18基金场外红利发放日

002685

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A

每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20

002686

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C

每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20再投资赎回起始日

002685

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A

再投资赎回起始日:2017-06-20

002686

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C

再投资赎回起始日:2017-06-20暂停基金赎回日

003097

德邦德焕9个月定开债A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20

003098

德邦德焕9个月定开债C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20

003780

鹏华兴悦定期开放混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20,暂停基金赎回截止日:2017-12-26

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20,暂停基金赎回截止日:2017-07-18

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20,暂停基金赎回截止日:2017-07-18基金发行截止日

004511

国金鑫金灵活配置混合

基金发行起始日:2017-04-28,基金发行截止日:2017-06-20,基金管理人:国金基金管理有限公司

512700

南方中证银行ETF

基金发行起始日:2017-05-24,基金发行截止日:2017-06-20,基金管理人:南方基金管理有限公司基金持有人大会召开日

519949

长信利信混合

2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-13,权利登记日:2017-06-19,会议召开日:2017-06-20