建信社会责任混合型证券投资基金
2025年年度报告
2025年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2026年3月30日建信社会责任混合2025年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2025年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标..............................................10
3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................20
7.3净资产变动表............................................21
7.4报表附注..............................................24
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§8投资组合报告.............................................52
8.1期末基金资产组合情况........................................52
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................52
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................53
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................54
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................65
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............66
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........66
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........66
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............66
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................66
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................66
8.12投资组合报告附注.........................................66
§9基金份额持有人信息..........................................67
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................67
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................67
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................68
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................68
§10开放式基金份额变动.........................................68
§11重大事件揭示............................................69
11.1基金份额持有人大会决议......................................69
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................69
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................69
11.4基金投资策略的改变........................................69
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................69
11.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................69
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................70
11.8其他重大事件...........................................72
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................73
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................73
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................73
§13备查文件目录............................................73
13.1备查文件目录...........................................73
13.2存放地点.............................................73
13.3查阅方式.............................................73
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称建信社会责任混合型证券投资基金基金简称建信社会责任混合基金主代码530019基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年8月14日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份80675826.95份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
建信社会责任混合 A 建信社会责任混合 C金简称下属分级基金的交
530019021541
易代码报告期末下属分级
43670975.57份37004851.38份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，本基金在长期价值投资理念的基础上，坚持社会责任投资，重点考察企业社会责任的履行，立足企业基本面，努力实现本基金的投资目标。
业绩比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金高于债券型基金和货币市场基金属于中高收益/风险特征的基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中国农业银行股份有限公司姓名吴曙明任航信息披露
联系电话010-66228888010-66060069负责人
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话400-81-95533；010-6622800095599
传真010-66228001010-68121816注册地址北京市西城区金融大街7号英蓝北京市东城区建国门内大街69国际金融中心16层号办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝北京市西城区复兴门内大街28
国际金融中心 16层 号凯晨世贸中心东座 F9
第5页共74页建信社会责任混合2025年年度报告邮政编码100033100031法定代表人生柳荣谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.ccbfund.cn址基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址毕马威华振会计师事务所（特北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办会计师事务所殊普通合伙）公楼8层北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心注册登记机构建信基金管理有限责任公司
16层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2024年5月24日(基金合同
2025年2024年2023年
生效日)-2024
3.1.1期间数
年12月31日据和指标建信社会责任建信社会责任建信社会责任建信社会责任建信社会责任
混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合
本期已实现收18532502.7-5634900.9
5178672.377189428.2296661.94
益40
40770321.513148567.7-4489706.4
本期利润8929875.3128779.07
741
加权平均基金
1.26751.89530.24900.2212-0.2788
份额本期利润本期加权平均
52.24%68.07%14.85%10.83%-11.07%
净值利润率本期基金份额
57.55%56.88%12.98%27.97%-12.41%
净值增长率
3.1.2期末数
2025年末2024年末2023年末
据和指标
期末可供分配93521796.878551191.625971189.825834767.4
613140.90
利润5955期末可供分配
2.14152.12271.01881.01270.7866
基金份额利润
期末基金资产138896660.116878704.51462411.358678543.3
1218573.91
净值975820
第6页共74页建信社会责任混合2025年年度报告期末基金份额
3.1813.1582.0192.0131.787
净值
3.1.3累计期
2025年末2024年末2023年末
末指标基金份额累计
315.65%100.76%163.82%27.97%133.50%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信社会责任混合 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月9.96%2.58%-0.04%0.71%10.00%1.87%
过去六个月52.20%2.30%12.88%0.68%39.32%1.62%
过去一年57.55%2.39%13.27%0.71%44.28%1.68%
过去三年55.91%2.18%19.02%0.80%36.89%1.38%
过去五年24.37%1.87%-1.95%0.85%26.32%1.02%自基金合同生效
315.65%1.64%101.70%1.01%213.95%0.63%
起至今
建信社会责任混合 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月9.84%2.58%-0.04%0.71%9.88%1.87%
过去六个月51.83%2.30%12.88%0.68%38.95%1.62%
第7页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
过去一年56.88%2.39%13.27%0.71%43.61%1.68%自基金合同生效
100.76%2.51%23.07%0.90%77.69%1.61%
起至今
注：本基金投资业绩比较基准为75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。本基金为混合型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，故本基金采取75%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业绩表现的权重，相应将25%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重。
沪深 300指数是由中证指数公司编制的，从上海和深圳股票市场中选取的 300只 A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深市场七成左右的流通市值和超过四分之三的总市值，是具有良好的市场代表性、能够反映 A股市场整体走势的指数。沪深 300 指数中的很多成份股本身即为业绩优良的蓝筹品种，以其为标的的指数期货也已经推出，从而会为本基金带来新的投资机会和风险管理手段。因此，基金管理人选择沪深300指数作为本基金股票部分的比较基准。
中国债券总指数的发布主体是中央国债登记结算有限责任公司。中央国债登记结算公司是全国债券市场内提供国债、金融债券、企业债券和其他固定收益证券的登记、托管、交易结算等服
务的国有独资金融机构，是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构，是中国人民银行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级托管人。同时中国债券总指数是目前国内涵盖范围最广的债券指数之一，具有良好的市场代表性。
第8页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
第9页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3其他指标无。
3.4过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
建信社会责任混合 A每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配年度备注份额分红数总额放总额合计
2025年-----
2024年-----
2023年5.10009981802.915220248.5015202051.4-
第10页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
15202051.4
合计5.10009981802.915220248.50-
1
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本2亿元。
公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。
公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过1.05亿境内外个人和机构投资者提供资产管理解决方案。截至2025年12月31日，公司管理运作186只公开募集证券投资基金以及多个私募资产管理计划，资产管理规模1.29余万亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
李登虎先生，多元资产投资部副总经理，硕士。2006年6月至2007年9月任中国银行股份有限公司系统分析师，2007年9多元资产月至2009年8月任民生证券股份有限公司
投资部副2023年研究员，2009年8月至2015年4月任合李登总经理，11月22-18众资产管理股份有限公司投资经理。2015虎
本基金的日年4月加入建信基金，历任专户投资部投基金经理资经理、联席投资官、副总经理兼研究部首席质控官等职务。2023年11月22日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
注：*上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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*李登虎的管理日期为2023年11月22日至2026年3月24日，赵荣杰自2026年3月6日起管理本基金。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金1255775365.552023年11月22日私募资产管
59522446123.642015年5月7日
李登虎理计划
其他组合---
合计69778221489.19-
4.1.4基金经理薪酬机制
兼任基金经理所管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩不直接与兼任基金经理薪酬
激励挂钩，公司会根据实际情况对兼任基金经理的公募产品及所管理的私募资产管理计划进行考核，并依据考核结果对薪酬激励进行评定和调整。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证
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4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
该基金经理在兼任私募资产管理计划投资经理并管理多个组合期间，严格遵守相应的制度和流程。公司通过系统和人工等方式在各个环节严格控制公平交易执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定，不存在兼任行为潜在利益冲突而未执行公平交易的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
国际方面：2025年，国际贸易壁垒增多，地缘政治风险持续演绎，主要经济体经济与政策表现分化。自特朗普上台以来，美国肆意调整关税政策，国际贸易环境恶化。地缘冲突加剧，俄乌、印巴、中东等区域冲突此起彼伏，世界不确定性增强。美国经济受益于 AI资本开支，就业市场总体降温，美联储于年初暂停降息，后于9月重启降息。欧央行上半年持续降息，下半年转向暂停，欧盟通过“重新武装欧洲”计划。日央行分别在1月与12月加息。全球大类资产表现分化，美元指数上半年快速回落后转向震荡，美债收益率宽幅震荡、总体下行，黄金大幅上涨，原油震荡下跌，美德日韩等多数国家股市全年收益较好。
国内方面：2025年，宏观政策更加积极有为，国民经济延续稳中有进发展态势，经济社会发展主要目标顺利实现。同时，外部环境变化影响加深，国内供强需弱矛盾突出，重点领域风险隐患较多。出口在中美贸易摩擦背景下维持了较强韧性，消费总体偏弱，地产持续探底，制造业和基建投资回落。在三季度反内卷政策加码前，物价回升动能相对较弱，全年 GDP 平减指数为负。
实际 GDP增速前高后低，M1与社融增速先上后下。
股票市场：2025年，政策合力推动稳市场、稳信心、稳预期，叠加经济周期与企业盈利底部回升、美元趋势性走弱、科技产业突破等因素，资本市场在多重风险挑战交织叠加的严峻考验下顶压前行，除 4 月中美贸易摩擦导致大幅回撤外，A 股总体维持了震荡上涨的趋势。整体来看，全年上证指数上涨18.4%，深证成指上涨29.9%，创业板指上涨49.6%。分行业看，有色金属、通信、电子表现较好，食品饮料、煤炭、美容护理表现较差。
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回顾全年的基金管理工作，本基金积极通过行业配置和精选个股获取超额收益。仓位上，全年保持在90%以上仓位运作。行业上，重点配置了电子、通信、电力设备、计算机、机械设备等行业，其中科技与制造对账户业绩贡献较大。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率 57.55%，波动率 2.39%，业绩比较基准收益率 13.27%，波动率
0.71%。本报告期本基金 C 净值增长率 56.88%，波动率 2.39%，业绩比较基准收益率 13.27%，波
动率0.71%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国际方面：展望2026年，全球主要发达经济体政策周期有所错位。财政政策方面，美欧日均倾向扩张；货币政策方面，美联储仍有降息空间，欧央行短期预计维持利率不变，日央行在通胀压力下走向加息。考虑库存周期低位，需求修复预计带动贸易修复。地缘政治风险预计持续演绎，外部环境不确定性仍然较大。
国内方面：2026年作为十五五开局之年，经济增速预计不会太低，物价有望低位回升。中央经济工作会议指出，经济工作在政策取向上，要坚持稳中求进、提质增效，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度。财政政策方面，保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量。货币政策方面，灵活高效运用降准降息等多种政策工具，保持流动性充裕。资金分层现象预计维持低位。
股票市场：考虑物价回升带动企业盈利改善，以及政策对于资本市场的呵护，预计2026年指数震荡上行，中枢继续抬升。配置策略上，大制造方面，关注光模块、半导体设备、AI应用、机器人、军贸、商业航天、储能等板块机会；周期方面，重点关注有色、化工板块机会；大消费方面，关注医药、白酒等板块机会。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2025年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益
为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司风险与合规管理部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施：
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1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制
度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门
自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备定期监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，
实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发
的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强
了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的
意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。
8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。
第15页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—建信基金管理有限责任公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，建信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，本托管人未发现有损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
第16页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第2604225号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人建信社会责任混合型证券投资基金全体基金份额持有人
我们审计了后附的建信社会责任混合型证券投资基金(以
下简称“该基金”)财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共审计意见和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的规定编制，公允反映了该基金2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师独立形成审计意见的基础性准则第1号--财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》
中适用于公众利益实体财务报表审计业务的独立性要求，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-该基金管理人建信基金管理有限责任公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金其他信息2025年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
第17页共74页建信社会责任混合2025年年度报告对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注
7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发
布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务管理层和治理层对财务报表的责报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
任在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。
该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，注册会计师对财务报表审计的责未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于任错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
第18页共74页建信社会责任混合2025年年度报告并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名左艳霞楼竹君会计师事务所的地址中国北京审计报告日期2026年3月26日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：建信社会责任混合型证券投资基金
报告截止日：2025年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年12月31日2024年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.18237642.14315417.38
结算备付金1004562.01446196.05
存出保证金141695.3739813.95
交易性金融资产7.4.7.2254697541.6252727582.65
其中：股票投资241653641.2449905850.05
基金投资--
债券投资13043900.382821732.60
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款2482731.65496233.35
应收股利--
应收申购款734398.3521040.52
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计267298571.1454046283.90负债和净资产附注号本期末上年度末
第19页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
2025年12月31日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款2088972.70659968.33
应付赎回款8532017.39200370.33
应付管理人报酬234164.1675298.39
应付托管费39027.3612549.73
应付销售服务费33224.44439.94
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9595799.54416671.95
负债合计11523205.591365298.67
净资产：
实收基金7.4.7.1080675826.9526096654.48
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12175099538.6026584330.75
净资产合计255775365.5552680985.23
负债和净资产总计267298571.1454046283.90
注：报告截止日 2025 年 12 月 31 日基金份额总额 80675826.95 份，其中建信社会责任混合 A基金份额总额 43670975.57 份，基金份额净值人民币 3.181 元；建信社会责任混合 C 基金份额总额37004851.38份，基金份额净值人民币3.158元。
7.2利润表
会计主体：建信社会责任混合型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年12月31日年12月31日
一、营业总收入55456581.239922935.88
1.利息收入13230.9114269.09
其中：存款利息收入7.4.7.1313230.9114269.09
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
第20页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
25147690.658192163.76
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.1424835624.027811174.74
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.1555677.7742507.43资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.19256388.86338481.59以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.2030207714.201672564.22失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.2187945.4743938.81号填列）
减：二、营业总支出1537691.92964281.50
1．管理人报酬7.4.10.2.11151592.87721179.17
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.2191932.15120196.55
3．销售服务费7.4.10.2.373861.89615.88
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.23120305.01122289.90三、利润总额（亏损总额
53918889.318958654.38以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
53918889.318958654.38号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额53918889.318958654.38
7.3净资产变动表
会计主体：建信社会责任混合型证券投资基金
第21页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
本报告期：2025年1月1日至2025年12月31日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
26096654.48-26584330.7552680985.23
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
26096654.48-26584330.7552680985.23
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”54579172.47-148515207.85203094380.32号填列）
（一）、综合收益
--53918889.3153918889.31总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数54579172.47-94596318.54149175491.01
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
99996904.91-174518657.89274515562.80
购款
2.基金赎
-45417732.44--79922339.35-125340071.79回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
80675826.95-175099538.60255775365.55
资产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净32843775.85-25834767.4558678543.30
第22页共74页建信社会责任混合2025年年度报告资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
32843775.85-25834767.4558678543.30
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-6747121.37-749563.30-5997558.07号填列）
（一）、综合收益
--8958654.388958654.38总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-6747121.37--8209091.08-14956212.45
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
16127062.86-13939464.2930066527.15
购款
2.基金赎
-22874184.23--22148555.37-45022739.60回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
26096654.48-26584330.7552680985.23
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
谢海玉莫红丁颖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
第23页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况建信社会责任混合型证券投资基金（原名为建信社会责任股票型证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]484号《关于核准建信社会责任股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信社会责任股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1111324695.07元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2012）第288
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信社会责任股票型证券投资基金基金合同》于2012年8月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1111390620.35份基金份额，
其中认购资金利息折合65925.28份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，建信社会责任股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为建信社会责任混合型证券投资基金。
根据《建信社会责任混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》并报证监会备案，本基金于2024年5月24日起根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等不同，将本基金基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。2024年5月24日前原有的基金份额全部转换为建信社会责任混合型证券投资基金 A类份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信社会责任混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行
存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中本基金投资于积极履行社会责任的上市公司股票比例不低于股票资产的
80%；债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金
第24页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
投资的其他证券品种占基金资产的比例为0-40%，其中权证占基金资产净值的0-3%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、
第25页共74页建信社会责任混合2025年年度报告以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
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当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
第27页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
第28页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
（4）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣
除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
（5）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
（6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
第29页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
对于基金投资，根据中基协发[2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引（试行）>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引（试行）》，按如下方法估值：(a)对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日
后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。(b)如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红
第30页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券
交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的
固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
7.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
第31页共74页建信社会责任混合2025年年度报告融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
根据财政部、国家税务总局[2025]4号公告《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税，对该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。
7.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
第32页共74页建信社会责任混合2025年年度报告定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2025年12月31日2024年12月31日
活期存款8237642.14315417.38
等于：本金8236704.27314249.08
加：应计利息937.871168.30
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
---
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
第33页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
合计8237642.14315417.38
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票207717710.25-241653641.2433935930.99
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市12894197.00143900.3813043900.385803.00场
债券银行间市----场
合计12894197.00143900.3813043900.385803.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计220611907.25143900.38254697541.6233941733.99上年度末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票46175030.69-49905850.053730819.36
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市2801839.5716692.602821732.603200.43场
债券银行间市----场
合计2801839.5716692.602821732.603200.43
资产支持证券----
基金----
其他----
合计48976870.2616692.6052727582.653734019.79
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
第34页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2025年12月31日2024年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费1364.62314.79
应付证券出借违约金--
应付交易费用497934.92313857.16
第35页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
其中：交易所市场497934.92313857.16
银行间市场--
应付利息--
预提费用96500.00102500.00
合计595799.54416671.95
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
建信社会责任混合 A本期项目2025年1月1日至2025年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末25491221.4725491221.47
本期申购46896705.7646896705.76
本期赎回（以“-”号填列）-28716951.66-28716951.66
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末43670975.5743670975.57
建信社会责任混合 C本期项目2025年1月1日至2025年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末605433.01605433.01
本期申购53100199.1553100199.15
本期赎回（以“-”号填列）-16700780.78-16700780.78
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末37004851.3837004851.38
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
建信社会责任混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末40377919.59-14406729.7425971189.85
加：会计政策变更---
前期差错更正---
第36页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
其他---
本期期初40377919.59-14406729.7425971189.85
本期利润18532502.7422237818.8340770321.57本期基金份额交易产
34611374.52-6127200.5428484173.98
生的变动数
其中：基金申购款91373921.13-11598306.8279775614.31
基金赎回款-56762546.615471106.28-51291440.33
本期已分配利润---
本期末93521796.851703888.5595225685.40
建信社会责任混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末955077.18-341936.28613140.90
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初955077.18-341936.28613140.90
本期利润5178672.377969895.3713148567.74本期基金份额交易产
72417442.14-6305297.5866112144.56
生的变动数
其中：基金申购款104372664.10-9629620.5294743043.58
基金赎回款-31955221.963324322.94-28630899.02
本期已分配利润---
本期末78551191.691322661.5179873853.20
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年日12月31日
活期存款利息收入6194.767819.81
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入1706.885240.60
其他5329.271208.68
合计13230.9114269.09
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年12月日31日
股票投资收益——买卖
24835624.027811174.74
股票差价收入
第37页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计24835624.027811174.74
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年12日月31日卖出股票成交总
750996422.05474480810.46
额
减：卖出股票成本
724958071.34465763289.30
总额
减：交易费用1202726.69906346.42买卖股票差价收
24835624.027811174.74
入
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年12月31日日
债券投资收益——利
57904.3454887.86
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债-2226.57-12380.43券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计55677.7742507.43
第38页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年12月日31日卖出债券（债转股及债
6874885.6511929929.46券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本6801110.5711716755.43总额
减：应计利息总额76001.65225554.46
减：交易费用--
买卖债券差价收入-2226.57-12380.43
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
第39页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月2024年1月1日至2024年12月
31日31日
股票投资产生的股利
256388.86338481.59
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计256388.86338481.59
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2025年1月1日至2025年2024年1月1日至2024
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产30207714.201672564.22
股票投资30205111.631669363.79
债券投资2602.573200.43
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计30207714.201672564.22
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第40页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
2025年1月1日至2025年12月2024年1月1日至2024
31日年12月31日
基金赎回费收入69287.8340454.37
基金转换费收入18657.643484.44
合计87945.4743938.81
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年122024年1月1日至2024年12月31月31日日
审计费用12000.0018000.00
信息披露费80000.0080000.00
证券出借违约金--
银行划款手续费10305.016280.87
银行间账户维护费18000.0018000.00
存托服务费-9.03
合计120305.01122289.90
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系建信基金管理有限责任公司（“建信基基金管理人、注册登记机构、基金销售机构金”）中国农业银行股份有限公司(“中国农业基金托管人、基金销售机构银行”)中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金管理人的股东、基金销售机构银行”)中国华电集团产融控股有限公司基金管理人的股东美国信安金融服务公司基金管理人的股东
建信资产管理（香港）有限公司基金管理人的子公司建信资本管理有限责任公司基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第41页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
7.4.10.1.2债券交易无。
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年122024年1月1日至2024年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费1151592.87721179.17
其中：应支付销售机构的客户维护
189942.4566951.03
费
应支付基金管理人的净管理费961650.42654228.14
注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年122024年1月1日至2024年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费191932.15120196.55
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
第42页共74页建信社会责任混合2025年年度报告本期获得销售服务费的各关联2025年1月1日至2025年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
建信社会责任混合 A 建信社会责任混合 C 合计
建信基金-40035.8140035.81
合计-40035.8140035.81上年度可比期间获得销售服务费的各关联2024年1月1日至2024年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
建信社会责任混合 A 建信社会责任混合 C 合计
建信基金-559.34559.34
合计-559.34559.34
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.4%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目2025年1月1日至2025年12月31日
建信社会责任混合 A 建信社会责任混合 C报告期初持有
10860414.10-
的基金份额
报告期间申购13058466.33-
第43页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
/买入总份额报告期间因拆
--分变动份额
减：报告期间
赎回/卖出总10860414.10-份额报告期末持有
13058466.33-
的基金份额报告期末持有的基金份额
29.90%-
占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间
2024年5月24日（基金合同生效日）
项目2024年1月1日至2024年12月31日至2024年12月31日
建信社会责任混合 A 建信社会责任混合 C报告期初持有
10860414.10-
的基金份额报告期间申购
--
/买入总份额报告期间因拆
--分变动份额
减：报告期间
赎回/卖出总--份额报告期末持有
10860414.10-
的基金份额报告期末持有的基金份额
42.60%-
占基金总份额比例
注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。基金管理人在本年度申购本基金的交易委托建信基金直销中心办理费率为1000/笔。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2025年1月1日至2025年12月31
2024年1月1日至2024年12月31日
日
第44页共74页建信社会责任混合2025年年度报告期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行-活期8237642.146194.76315417.387819.81
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末（2025年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员
第45页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行
检查、监督及报告。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工
第46页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年12月31日
资产
货币资金8237642.14---8237642.14
结算备付金1004562.01---1004562.01
第47页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
存出保证金141695.37---141695.37
交易性金融资产13043900.38--241653641.24254697541.62
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款---2482731.652482731.65
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---734398.35734398.35
其他资产-----
资产总计22427799.90--244870771.24267298571.14负债
卖出回购金融资产款-----
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
应付清算款---2088972.702088972.70
应付赎回款---8532017.398532017.39
应付管理人报酬---234164.16234164.16
应付托管费---39027.3639027.36
应付销售服务费---33224.4433224.44
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
其他负债---595799.54595799.54
负债总计---11523205.5911523205.59
利率敏感度缺口22427799.90--233347565.65255775365.55上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金315417.38---315417.38
结算备付金446196.05---446196.05
存出保证金39813.95---39813.95
交易性金融资产2821732.60--49905850.0552727582.65
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款---496233.35496233.35
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---21040.5221040.52
其他资产-----
资产总计3623159.98--50423123.9254046283.90负债
卖出回购金融资产款-----
短期借款-----
第48页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
应付清算款---659968.33659968.33
应付赎回款---200370.33200370.33
应付管理人报酬---75298.3975298.39
应付托管费---12549.7312549.73
应付销售服务费---439.94439.94
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
其他负债---416671.95416671.95
负债总计---1365298.671365298.67
利率敏感度缺口3623159.98--49057825.2552680985.23
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年12月31日）
31日）
分析市场利率下降25个
1340.403963.74
基点市场利率上升25个
-1340.12-3952.63基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。
第49页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年12月31日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
241653641.2494.4849905850.0594.73
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
13043900.385.102821732.605.36
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计254697541.6299.5852727582.65100.09
注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年12月31日）
31日）
分析业绩比较基准上升
31890523.695222633.58
5%
业绩比较基准下降
-31890523.69-5222633.58
5%
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
第50页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年12月31日2024年12月31日
第一层次241653641.2449905850.05
第二层次13043900.382821732.60
第三层次--
合计254697541.6252727582.65
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况无。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。本财务报表已于2026年3月26日经本基金的基金管理人批准。
第51页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资241653641.2490.41
其中：股票241653641.2490.41
2基金投资--
3固定收益投资13043900.384.88
其中：债券13043900.384.88
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计9242204.153.46
8其他各项资产3358825.371.26
9合计267298571.14100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 220375683.30 86.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 1286103.00 0.50
F 批发和零售业 5585958.00 2.18
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业12732802.944.98
J 金融业 - -
K 房地产业 6150.00 0.00
L 租赁和商务服务业 1666944.00 0.65
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计241653641.2494.48
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300308中际旭创2830017263000.006.75
2300115长盈精密34664716119085.506.30
3688981中芯国际13031116006100.136.26
4688256寒武纪741410050047.703.93
5603228景旺电子1238009048542.003.54
6001309德明利374008672686.003.39
7688167炬光科技457208004200.403.13
8688041海光信息307786906890.982.70
9688313仕佳光子762396768498.422.65
10002364中恒电气2390006319160.002.47
11688072拓荆科技186296147570.002.40
12300476胜宏科技201005780358.002.26
13688172燕东微1940145614765.162.20
14300475香农芯创387005585958.002.18
15301191菲菱科思484005203968.002.03
16600183生益科技711005077251.001.99
17605358立昂微1444005028008.001.97
18688766普冉股份380334838177.931.89
19002851麦格米特511004602577.001.80
20301183东田微287004451083.001.74
21002916深南电路190004413510.001.73
22300604长川科技402004072662.001.59
23688195腾景科技235964000701.801.56
24688347华虹公司357463855921.021.51
25002922伊戈尔1244003809128.001.49
26601138工业富联540003350700.001.31
27688147微导纳米524503293335.501.29
28002837英维克292003121188.001.22
29000977浪潮信息462003076920.001.20
30688525佰维存储261763004743.041.17
31603986兆易创新137002935225.001.15
32300593新雷能972002892672.001.13
第53页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
33002384东山精密314002658010.001.04
34603920世运电路538002604458.001.02
35300913兆龙互连494002599922.001.02
36300782卓胜微318002591064.001.01
37688629华丰科技248922490693.520.97
38300136信维通信392002430400.000.95
39301217铜冠铜箔708002427024.000.95
40603650彤程新材536002365904.000.92
41301165锐捷网络235002086800.000.82
42603124江南新材250001971750.000.77
43688506百利天恒54331755402.300.69
44300058蓝色光标1447001666944.000.65
45002353杰瑞股份232001643256.000.64
46002518科士达316001533232.000.60
47688261东微半导183601505703.600.59
48300548长芯博创100001420000.000.56
49688369致远互联542681380035.240.54
50601869长飞光纤116001349776.000.53
51000997新大陆460001302720.000.51
52300982苏文电能637001286103.000.50
53300870欧陆通56001237600.000.48
54300018中元股份984001082400.000.42
55300274阳光电源5500940720.000.37
56600246万通发展5006150.000.00
57000973佛塑科技2002940.000.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1688981中芯国际20115495.8338.18
2688041海光信息16847517.5631.98
3300115长盈精密13648446.1225.91
4688256寒武纪12864328.1624.42
5300308中际旭创12463738.0023.66
6300433蓝思科技12020906.0022.82
7000997新大陆11932032.0022.65
8603228景旺电子9755718.0018.52
9002364中恒电气9343165.0017.74
10688072拓荆科技8565459.6916.26
11000977浪潮信息8172131.0015.51
12688313仕佳光子8031633.7815.25
13688195腾景科技7785178.0114.78
14001309德明利7734964.4014.68
第54页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
15688500慧辰股份7666520.8514.55
16688521芯原股份7198037.0713.66
17300476胜宏科技7017639.0013.32
18688167炬光科技6948664.3813.19
19688220翱捷科技6339370.7512.03
20603986兆易创新6245721.0011.86
21001267汇绿生态6114750.0011.61
22002916深南电路6106335.0011.59
23300548长芯博创6074350.0011.53
24601138工业富联5966614.0011.33
25301191菲菱科思5744883.0010.91
26601360三六零5718762.0010.86
27300170汉得信息5709602.2910.84
28688525佰维存储5623324.9710.67
29688037芯源微5534614.5310.51
30300454深信服5504247.0010.45
31688347华虹公司5436448.3310.32
32688590新致软件5223533.039.92
33300624万兴科技5026855.009.54
34605358立昂微4987637.529.47
35688172燕东微4954470.549.40
36300803指南针4949860.929.40
37300570太辰光4880721.009.26
38688766普冉股份4749164.609.01
39300913兆龙互连4712806.008.95
40002657中科金财4659717.008.85
41688095福昕软件4587176.708.71
42300475香农芯创4470177.508.49
43002851麦格米特4413576.008.38
44688012中微公司4319702.538.20
45300604长川科技4299762.008.16
46003043华亚智能4148918.007.88
47301486致尚科技4136679.007.85
48688258卓易信息4102590.237.79
49301183东田微4043662.927.68
50002156通富微电4009428.997.61
51688498源杰科技3967719.907.53
52300136信维通信3942182.007.48
53300634彩讯股份3936058.007.47
54688111金山办公3915112.037.43
55688048长光华芯3903432.577.41
56002938鹏鼎控股3853216.007.31
57002796世嘉科技3835264.507.28
第55页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
58300678中科信息3833933.007.28
59688158优刻得3787718.227.19
60603383顶点软件3729325.007.08
61000628高新发展3719269.007.06
62300394天孚通信3655118.006.94
63002922伊戈尔3591752.006.82
64688147微导纳米3575558.846.79
65603683晶华新材3546238.006.73
66600183生益科技3543456.006.73
67688629华丰科技3439298.916.53
68688031星环科技3438646.326.53
69603019中科曙光3404324.006.46
70300502新易盛3393238.006.44
71688018乐鑫科技3384564.106.42
72688787海天瑞声3348201.306.36
73688652京仪装备3319600.966.30
74300525博思软件3304182.006.27
75603893瑞芯微3285684.006.24
76688099晶晨股份3283718.196.23
77002368太极股份3260535.006.19
78301608博实结3226319.006.12
79300068南都电源3223746.006.12
80688318财富趋势3200713.706.08
81002281光迅科技3156093.005.99
82300033同花顺3113425.005.91
83001339智微智能3105915.005.90
84301251威尔高2998922.005.69
85002837英维克2992306.005.68
86688008澜起科技2948635.435.60
87300348长亮科技2870709.005.45
88688608恒玄科技2864338.875.44
89688615合合信息2848094.875.41
90688692达梦数据2838418.125.39
91300593新雷能2831234.005.37
92000617中油资本2791484.005.30
93688205德科立2771162.125.26
94002484江海股份2728535.005.18
95603650彤程新材2689732.005.11
96300465高伟达2656626.005.04
97688088虹软科技2649623.515.03
98300785值得买2638946.005.01
99601519大智慧2631324.004.99
100688246嘉和美康2613920.534.96
第56页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
101300523辰安科技2607131.004.95
102300782卓胜微2583940.004.90
103300322硕贝德2564748.004.87
104688788科思科技2553256.344.85
105603296华勤技术2542465.004.83
106301248杰创智能2520553.004.78
107600571信雅达2515814.004.78
108000426兴业银锡2513551.004.77
109000960锡业股份2513144.004.77
110600588用友网络2466918.004.68
111300738奥飞数据2448276.004.65
112300449汉邦高科2442235.004.64
113002222福晶科技2440725.004.63
114300520科大国创2436082.004.62
115300188国投智能2421648.004.60
116601869长飞光纤2419042.004.59
117300870欧陆通2418990.004.59
118300766每日互动2413014.004.58
119600536中国软件2390115.004.54
120301511德福科技2384097.004.53
121688215瑞晟智能2370637.474.50
122301308江波龙2360872.704.48
123300922天秦装备2360059.004.48
124688579山大地纬2340117.824.44
125002518科士达2338080.004.44
126688691灿芯股份2321609.184.41
127301217铜冠铜箔2310652.004.39
128002609捷顺科技2308039.004.38
129688182灿勤科技2300189.794.37
130688800瑞可达2292966.764.35
131300229拓尔思2238775.004.25
132603920世运电路2209186.004.19
133002384东山精密2195610.004.17
134000063中兴通讯2195270.004.17
135301392汇成真空2188442.004.15
136603083剑桥科技2147596.004.08
137603124江南新材2146359.004.07
138603063禾望电气2138940.004.06
139002153石基信息2130901.004.04
140300058蓝色光标2129408.004.04
141603308应流股份2120203.004.02
142688506百利天恒2071281.413.93
143300328宜安科技2070332.003.93
第57页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
144000519中兵红箭2067348.003.92
145300442润泽科技2062653.003.92
146002456欧菲光1980743.903.76
147301439泓淋电力1979278.083.76
148300816艾可蓝1949834.003.70
149688229博睿数据1948741.323.70
150301165锐捷网络1940679.003.68
151603175超颖电子1922329.003.65
152601211国泰海通1916399.003.64
153600498烽火通信1901589.003.61
154688365光云科技1899015.013.60
155300017网宿科技1890872.003.59
156002463沪电股份1850542.003.51
157300274阳光电源1844053.003.50
158688772珠海冠宇1823739.543.46
159300380安硕信息1820278.003.46
160688372伟测科技1819089.263.45
161300682朗新科技1808562.003.43
162002335科华数据1805529.003.43
163603881数据港1803748.003.42
164002290禾盛新材1780091.003.38
165301112信邦智能1779653.003.38
166300571平治信息1734739.003.29
167002353杰瑞股份1728900.003.28
168688503聚和材料1728191.223.28
169002779中坚科技1684761.483.20
170300153科泰电源1677639.003.18
171688583思看科技1673461.693.18
172002544普天科技1671087.003.17
173603039泛微网络1647569.003.13
174688225亚信安全1639880.643.11
175688270臻镭科技1639699.873.11
176002929润建股份1632612.003.10
177688261东微半导1629267.573.09
178300620光库科技1609970.003.06
179300684中石科技1581997.003.00
180002183怡亚通1544288.002.93
181301185鸥玛软件1526731.002.90
182300842帝科股份1500045.002.85
183600850电科数字1480008.002.81
184688201信安世纪1475517.012.80
185300598诚迈科技1475215.002.80
186601778晶科科技1470541.002.79
第58页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
187002600领益智造1466752.002.78
188688778厦钨新能1466400.362.78
189688336三生国健1456912.722.77
190002649博彦科技1454261.002.76
191688232新点软件1451304.672.75
192300697电工合金1432323.002.72
193603306华懋科技1430541.002.72
194300857协创数据1427870.002.71
195300638广和通1425197.002.71
196300499高澜股份1401636.002.66
197688519南亚新材1390826.082.64
198002371北方华创1388620.002.64
199688593新相微1388565.852.64
200000021深科技1380730.002.62
201688010福光股份1368793.282.60
202300438鹏辉能源1365841.002.59
203300659中孚信息1341913.002.55
204300872天阳科技1330320.002.53
205688288鸿泉技术1323518.052.51
206600602云赛智联1319500.002.50
207600633浙数文化1318391.002.50
208603171税友股份1315354.002.50
209002130沃尔核材1309619.002.49
210300982苏文电能1300874.002.47
211688362甬矽电子1300434.062.47
212688120华海清科1299366.662.47
213688369致远互联1299009.752.47
214600446金证股份1275892.002.42
215301099雅创电子1251540.002.38
216000733振华科技1243180.002.36
217002194武汉凡谷1232415.002.34
218600584长电科技1231206.002.34
219688152麒麟信安1228969.992.33
220600276恒瑞医药1228012.002.33
221000066中国长城1193237.002.27
222603005晶方科技1192677.002.26
223300652雷迪克1186274.002.25
224688484南芯科技1178666.932.24
225688368晶丰明源1168914.242.22
226603258电魂网络1164277.002.21
227601877正泰电器1143352.002.17
228001389广合科技1139565.002.16
229600050中国联通1134354.002.15
第59页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
230301171易点天下1130910.002.15
231301556托普云农1125833.002.14
232301378通达海1102366.002.09
233300578会畅科技1102009.002.09
234300018中元股份1098948.002.09
235300679电连技术1095475.002.08
236301550斯菱智驱1084289.002.06
237688531日联科技1061296.732.01
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1688041海光信息13268234.0525.19
2300433蓝思科技12520985.0023.77
3000997新大陆10386260.0019.72
4688981中芯国际10200541.7719.36
5688590新致软件9546308.5318.12
6688256寒武纪9360824.4117.77
7688500慧辰股份9055556.9317.19
8688521芯原股份7810241.0914.83
9001267汇绿生态7091219.0013.46
10300548长芯博创6819798.0012.95
11688095福昕软件6813720.7712.93
12688220翱捷科技6748089.9212.81
13002657中科金财6396692.0012.14
14300624万兴科技5891694.0011.18
15300170汉得信息5891216.0011.18
16601360三六零5768316.0010.95
17000977浪潮信息5575749.0010.58
18688195腾景科技5512930.6710.46
19688525佰维存储5460605.7310.37
20688037芯源微5416486.9410.28
21688048长光华芯5406793.1610.26
22300454深信服5405546.6010.26
23301486致尚科技5360666.0010.18
24300570太辰光5339747.0010.14
25300476胜宏科技4971925.809.44
26300803指南针4569920.408.67
27688012中微公司4501324.348.54
28300634彩讯股份4472866.008.49
29002796世嘉科技4341826.008.24
30688498源杰科技4281620.818.13
31002938鹏鼎控股4261056.008.09
第60页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
32600584长电科技4247497.008.06
33688258卓易信息4212423.988.00
34688787海天瑞声4015265.067.62
35603893瑞芯微3923764.007.45
36688111金山办公3918138.177.44
37003043华亚智能3912162.607.43
38002156通富微电3890378.007.38
39688692达梦数据3828416.907.27
40002364中恒电气3798302.007.21
41688800瑞可达3786679.907.19
42603986兆易创新3729624.007.08
43603019中科曙光3674756.006.98
44300678中科信息3663656.006.95
45603383顶点软件3603409.406.84
46300394天孚通信3592636.006.82
47000628高新发展3445463.006.54
48688018乐鑫科技3429885.346.51
49688158优刻得3413278.036.48
50300502新易盛3398499.006.45
51688652京仪装备3370634.236.40
52688099晶晨股份3350732.496.36
53603683晶华新材3307671.006.28
54600571信雅达3293453.006.25
55688031星环科技3275697.206.22
56002368太极股份3227800.006.13
57300136信维通信3190417.006.06
58301608博实结3168047.006.01
59688088虹软科技3165614.236.01
60300525博思软件3141493.115.96
61601519大智慧3130511.395.94
62603920世运电路3128678.005.94
63688318财富趋势3099643.415.88
64688313仕佳光子3097718.795.88
65002281光迅科技3093677.005.87
66688008澜起科技3076254.765.84
67300033同花顺3060231.005.81
68301251威尔高3053526.005.80
69300068南都电源3050061.005.79
70688205德科立3027224.625.75
71000063中兴通讯2974079.005.65
72001339智微智能2971123.175.64
73000617中油资本2928536.005.56
74300465高伟达2927905.005.56
第61页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
75688608恒玄科技2877033.105.46
76300322硕贝德2866841.005.44
77688615合合信息2847497.505.41
78300115长盈精密2808360.565.33
79601138工业富联2761859.005.24
80688072拓荆科技2759573.355.24
81300523辰安科技2746777.005.21
82688246嘉和美康2691604.475.11
83603228景旺电子2679145.005.09
84300348长亮科技2650573.005.03
85688691灿芯股份2623279.394.98
86301248杰创智能2599602.004.93
87300922天秦装备2594675.004.93
88000960锡业股份2589414.004.92
89002484江海股份2584797.004.91
90000426兴业银锡2581262.004.90
91600588用友网络2566045.004.87
92002222福晶科技2538403.004.82
93300229拓尔思2536047.004.81
94301511德福科技2489293.004.73
95300520科大国创2484355.004.72
96603296华勤技术2435629.004.62
97300188国投智能2431578.004.62
98600536中国软件2394262.004.54
99002609捷顺科技2330938.004.42
100300682朗新科技2322988.004.41
101300785值得买2305183.004.38
102688579山大地纬2290544.954.35
103688182灿勤科技2289579.954.35
104688788科思科技2277431.064.32
105301308江波龙2275522.004.32
106002153石基信息2256183.004.28
107300017网宿科技2256071.004.28
108301392汇成真空2238643.004.25
109300766每日互动2229962.004.23
110688215瑞晟智能2225782.944.23
111001309德明利2224416.004.22
112601869长飞光纤2215767.004.21
113300442润泽科技2203382.004.18
114603083剑桥科技2197653.004.17
115300449汉邦高科2169868.004.12
116603881数据港2169773.004.12
117603063禾望电气2128580.004.04
第62页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
118002463沪电股份2125824.004.04
119000519中兵红箭2107405.004.00
120603308应流股份2104080.203.99
121688593新相微2098101.603.98
122002779中坚科技2068079.793.93
123300383光环新网2047639.003.89
124002456欧菲光2033068.003.86
125300738奥飞数据2030873.003.86
126002916深南电路2028024.003.85
127002929润建股份2026157.003.85
128002384东山精密1965946.003.73
129301439泓淋电力1962818.003.73
130601211国泰海通1955771.803.71
131688365光云科技1938435.063.68
132300620光库科技1927005.003.66
133688229博睿数据1905711.213.62
134300101振芯科技1860138.003.53
135002335科华数据1848753.003.51
136300380安硕信息1844422.003.50
137300816艾可蓝1844303.003.50
138300438鹏辉能源1829395.003.47
139600498烽火通信1822892.003.46
140601778晶科科技1815824.003.45
141301112信邦智能1803869.003.42
142301382蜂助手1781985.003.38
143002290禾盛新材1770393.583.36
144300913兆龙互连1747964.003.32
145603175超颖电子1746837.003.32
146300328宜安科技1736840.003.30
147688772珠海冠宇1733230.133.29
148688372伟测科技1721569.433.27
149300870欧陆通1690270.003.21
150688225亚信安全1614636.013.06
151688583思看科技1613109.883.06
152300684中石科技1610979.003.06
153002130沃尔核材1600720.003.04
154002544普天科技1596607.003.03
155300153科泰电源1588924.003.02
156002600领益智造1583837.003.01
157002230科大讯飞1580281.003.00
158688201信安世纪1568951.462.98
159688519南亚新材1561890.812.96
160300659中孚信息1538190.002.92
第63页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
161603039泛微网络1526748.002.90
162688270臻镭科技1521881.292.89
163688503聚和材料1517713.102.88
164600850电科数字1463178.002.78
165688288鸿泉技术1458280.172.77
166603171税友股份1454283.002.76
167301185鸥玛软件1453657.002.76
168688629华丰科技1449643.462.75
169600446金证股份1439389.002.73
170001389广合科技1429890.002.71
171300598诚迈科技1417799.002.69
172688336三生国健1416462.122.69
173002183怡亚通1402362.002.66
174300842帝科股份1401084.002.66
175603306华懋科技1380680.002.62
176002649博彦科技1379309.002.62
177002371北方华创1378766.002.62
178000021深科技1370491.002.60
179688232新点软件1345114.902.55
180300499高澜股份1344748.002.55
181300697电工合金1333864.002.53
182300638广和通1333336.002.53
183688152麒麟信安1331396.492.53
184600602云赛智联1329701.002.52
185688120华海清科1310589.752.49
186301316慧博云通1310228.002.49
187300571平治信息1301083.002.47
188600276恒瑞医药1285726.002.44
189688347华虹公司1282171.352.43
190688010福光股份1281577.912.43
191000733振华科技1278878.002.43
192688183生益电子1267253.022.41
193300378鼎捷数智1266986.002.41
194002194武汉凡谷1266652.002.40
195688778厦钨新能1265839.432.40
196300872天阳科技1264319.002.40
197600633浙数文化1264066.002.40
198603258电魂网络1263430.002.40
199002180纳思达1261313.002.39
200688362甬矽电子1240291.082.35
201300857协创数据1232499.602.34
202603005晶方科技1218001.002.31
203688435英方软件1212829.822.30
第64页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
204688484南芯科技1186990.432.25
205300703创源股份1183786.002.25
206000066中国长城1183382.002.25
207300679电连技术1156691.002.20
208301378通达海1152088.002.19
209301171易点天下1134508.002.15
210301183东田微1131515.002.15
211601877正泰电器1124860.002.14
212002837英维克1122323.002.13
213300443金雷股份1112345.002.11
214002558巨人网络1111971.002.11
215600050中国联通1109206.002.11
216300652雷迪克1101848.002.09
217603918金桥信息1095932.002.08
218300578会畅科技1090980.002.07
219688798艾为电子1084073.012.06
220688531日联科技1079994.562.05
221301099雅创电子1076791.002.04
222688685迈信林1065448.602.02
223600415小商品城1060843.002.01
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额886500750.90
卖出股票收入（成交）总额750996422.05
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券13043900.385.10
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计13043900.385.10
第65页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101976625国债0112900013043900.385.10
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
8.10本基金投资股指期货的投资政策无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策无。
8.11.2本期国债期货投资评价无。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金141695.37
2应收清算款2482731.65
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款734398.35
6其他应收款-
7待摊费用-
第66页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
8其他-
9合计3358825.37
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）建信社会
责任混合390611180.4921921217.2750.2021749758.3049.80
A建信社会
责任混合53269557.9923466655.6363.4213538195.7536.58
C
合计443818178.4245387872.9056.2635287954.0543.74
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 建信社会责任混合 A 407644.93 0.93理人所有从业
人员持 建信社会责任混合 C 7931.27 0.02有本基金
合计415576.200.52
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
第67页共74页建信社会责任混合2025年年度报告份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 建信社会责任混合 A -基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 建信社会责任混合 C -基金
合计-
本基金基金经理持有 建信社会责任混合 A 0~10
本开放式基金 建信社会责任混合 C -
合计0~10
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
基金经理姓名产品类型持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）
公募基金0~10
李登虎私募资产管理计划-
合计0~10
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信社会责任混合 A 建信社会责任混合 C基金合同生效日
（2012年8月14日）1111390620.35-基金份额总额本报告期期初基金份
25491221.47605433.01
额总额本报告期基金总申购
46896705.7653100199.15
份额
减：本报告期基金总
28716951.6616700780.78
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
43670975.5737004851.38
额总额
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
第68页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2025年1月25日发布公告，自2025年1月24日起聘任张铮先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于2025年7月26日发布公告，自2025年7月24日起宫永媛女士不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁、财务负责人、首席信息官；基金管理人于2025年8月13日发布公告，自2025年8月12日起聘任刘大超先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于2025年11月28日发布公告，自2025年11月26日起聘任张铮先生担任建信基金管理有限责任公司财务负责人。上述事项已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。
本报告期内，2025年2月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。2025年3月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。2025年4月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。2025年9月，中国农业银行总行决定蔡崎峰任托管业务部总裁。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计服务的会计师事务所由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）更换为
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。本基金本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为12000.00元人民币。本基金本报告期内选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供首年审计服务。
11.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
11.6.1管理人受调查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人无受调查或处罚等情况。
11.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。
第69页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
11.6.3托管人受调查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人无受调查或处罚等情况。
11.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人相关从业人员无受调查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
845972691.0
华创证券251.66377223.2052.23-
8
638032365.6
华福证券138.96278120.4038.51-
153492116.2
广发证券19.3766906.479.26-
5
德邦证券1-----
东北证券1-----
东海证券1-----
东吴证券1-----
光大证券1-----
国金证券1-----国泰海通
1-----
证券
平安证券1-----
银河证券1-----
中信证券1-----
注：1、公司选择证券公司的标准
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于10亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，研究业务线最近两年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；
（6）能及时为公司提供高质量的研究服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走势分析、个股分析报告及其他专门报告。
第70页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
2、证券公司服务评价程序
（1）证券公司服务的评价包括定期的证券公司评价打分以及对证券公司投研支持服务的定额激励。
（2）公司对证券公司实行“核心名单”管理。在所有公司合作机构中筛选部分机构进入“核心名单”。公司的评价打分仅针对进入“核心名单”的机构，“核心名单”定期调整、动态优化。
（3）定期的证券公司评价打分：根据证券公司服务记录，投研人员定期在投研系统平台对核心名单的证券公司服务进行评价打分。
（4）证券公司服务的定额激励：根据证券公司服务记录，投研各部门可提出定额激励作为
对证券公司投研支持服务的补充激励。证券公司投研支持服务的范围包括但不限于：重点推荐、定向路演邀请、投研课题委托、产业链调研、数据模型及支持等服务内容。
（5）证券公司服务评价、交易佣金分配建议等证券公司服务的定期考核评价结果，由研究
部进行汇总，提交公司投资决策委员会授权的投研部门总经理联席会议审议。
3、本基金本报告期内新增广发证券1个交易单元，剔除国投证券1个交易单元。本基金与托
管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)华创证
------券
华福证16092734.
81.31----
券00
广发证3699618.0
18.69----
券0德邦证
------券东北证
------券东海证
------券东吴证
------券光大证
------券
第71页共74页建信社会责任混合2025年年度报告国金证
------券国泰海
------通证券平安证
------券银河证
------券中信证
------券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
关于旗下基金改聘会计师事务所的公指定报刊和/或公司网
12025年12月27日
告站关于新增珠海盈米基金销售有限公司
指定报刊和/或公司网
2为公司旗下部分开放式基金代销机构2025年11月12日
站的公告
关于新增蚂蚁（杭州）基金销售有限
指定报刊和/或公司网
3 公司为建信社会责任混合 C类基金份 2025年 8月 26日
站额代销机构的公告关于新增上海联泰基金销售有限公司
指定报刊和/或公司网
4为建信恒瑞债券型证券投资基金等基2025年8月20日
站金产品销售机构的公告
关于新增华宝证券股份有限公司为建指定报刊和/或公司网
52025年7月14日
信旗下部分基金产品销售机构的公告站关于新增上海天天基金销售有限公司
指定报刊和/或公司网
6为建信周盈安心理财债券型证券投资2025年6月25日
站基金等基金产品销售机构的公告关于新增上海华夏财富投资管理有限
指定报刊和/或公司网
7公司为建信福泽安泰混合型基金中基2025年6月5日
站
金（FOF）等基金代销机构的公告
关于新增华西证券股份有限公司为建指定报刊和/或公司网
82025年4月18日
信旗下部分基金产品销售机构的公告站关于新增国泰君安证券股份有限公司
指定报刊和/或公司网
9为建信旗下部分基金产品销售机构的2025年3月26日
站公告
关于新增宜信普泽（北京）基金销售
指定报刊和/或公司网
10有限公司为建信社会责任混合型证券2025年2月12日
站投资基金等基金代销机构的公告关于新增中信建投证券股份有限公司
指定报刊和/或公司网
11为建信旗下部分基金产品销售机构的2025年1月24日
站公告
第72页共74页建信社会责任混合2025年年度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
单位：份报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
2025年11月
123805664374.7
113日-2025年0.0011716170.5914.52
45.323
11月13日
2025年01月
机构01日-2025年
11月1310860411305841086041
213058466.3316.19日2025年114.1066.334.10月21日-2025年11月23日
注：本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信社会责任混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信社会责任混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信社会责任混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信社会责任混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
13.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
第73页共74页建信社会责任混合2025年年度报告建信基金管理有限责任公司
2026年3月30日
沪公网安备31011802005267号
