富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金

二0二五年第2季度报告

2025年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2025年07月21日§1重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2025年4月1日起至2025年6月30日止。

1§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 富国中证电池主题 ETF

场内简称 锂电池 ETF基金主代码561160交易代码561160

基金运作方式契约型，交易型开放式基金合同生效日2022年06月30日

报告期末基金份额总1185835000.00份额

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本投资策略

基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转债（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持

证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。

业绩比较基准中证电池主题指数收益率

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基风险收益特征金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

2§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期（2025年04月01日-主要财务指标

2025年06月30日）

1.本期已实现收益-7163712.48

2.本期利润4124863.34

3.加权平均基金份额本期利润0.0033

4.期末基金资产净值594444830.00

5.期末基金份额净值0.5013注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长业绩比较业绩比较基净值增长

阶段率标准差基准收益准收益率标*-**-*

率*

*率*准差*

过去三个月0.62%2.22%-0.41%2.23%1.03%-0.01%

过去六个月2.39%1.91%1.16%1.93%1.23%-0.02%

过去一年24.21%2.55%22.25%2.56%1.96%-0.01%

过去三年-49.88%2.14%-50.05%2.17%0.17%-0.03%自基金合同

-49.87%2.14%-49.14%2.17%-0.73%-0.03%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩

比较基准收益率变动的比较

3注：1、截止日期为2025年6月30日。

2、本基金于2022年6月30日成立，建仓期6个月，从2022年6月30日起至

2022年12月30日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

4§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限

曹璐迪本基金现2022-06-30－9硕士，自2016年7月加入富任基金经国基金管理有限公司，历任助理理定量研究员、定量研究员；

现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理；

自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自

2020年08月起任富国创业板

交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开

5放式指数证券投资基金基金经理；自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自

2022年11月起任富国中证电

池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自

2024年02月起任富国创业板

交易型开放式指数证券投资基

金联接基金(原富国创业板指

数型证券投资基金)基金经理；自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年12月起任富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

64.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关

法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

4月初，由于美国对全球加征不合理关税，中国随后进行反制，中美关税摩

擦逐步升级，中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月 8日，中央汇金发布公告，通过增持 ETF进入市场，同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定，指数稳步上行。国内方面，5月7日国内推出一揽子金融支持政策，包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面，

7中美在关税问题上达成共识，缓解贸易摩擦，该阶段市场普涨。5月中旬起，由

于海外关税存在反复，美债及日债拍卖利率跳升，对全球市场流动性形成扰动，同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪，市场整体振幅加大。6月下旬，随着伊朗与以色列阶段性停火，鲍威尔表态偏鸽、美联储7月降息的可能性提升，市场开始反弹。

总体来看，2025年2季度上证综指上涨3.26%，沪深300上涨1.25%，创业板指上涨2.34%，中证500指数上涨0.98%。

在投资管理上，本基金采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平，努力为投资者提供更合格的投资工具。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为0.62%；同期业绩比较基准收益率为-

0.41%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

8§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

项目金额（元）占基金总资产的比例序号

（%）

1权益投资592408390.6998.90

其中：股票592408390.6998.90

2固定收益投资－－

其中：债券－－

资产支持证券－－

3贵金属投资－－

4金融衍生品投资－－

5买入返售金融资产－－

其中：买断式回购的买入返

－－售金融资产

6银行存款和结算备付金合计3887023.430.65

7其他资产2729285.810.46

8合计599024699.93100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 572438580.86 96.30

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 5969712.00 1.00业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

信息传输、软件和信息技术服务

I － －业

J 金融业 10207568.88 1.72

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 3337497.02 0.56

9N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计591953358.7699.58

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 435961.43 0.07

电力、热力、燃气及水生产和供应

D － －业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 2244.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

信息传输、软件和信息技术服务

I － －业

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 16826.50 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计455031.930.08

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的

前十名股票投资明细

10占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

（%）

1300274阳光电源90618361412021.9110.33

2300750宁德时代22800057506160.009.67

3002050三花智控142687237640883.366.33

4300014亿纬锂能78161635805828.966.02

5002074国轩高科68913722369387.023.76

6002340格林美326872220756384.703.49

7300207欣旺达94040018864424.003.17

8300450先导智能69789817342765.302.92

9002709天赐材料85356815466652.162.60

10002850科达利12070013659619.002.30

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的

前五名股票投资明细

公允价值（元）占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量（股）

（%）

1688775影石创新48960714.240.01

2688411海博思创56046754.400.01

3688545兴福电子99426788.300.00

4301458钧崴电子70123911.110.00

5301275汉朔科技39722307.430.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资

产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

115.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵

金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权

证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

125.11投资组合报告附注

5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管

部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金144449.94

2应收证券清算款2584835.87

3应收股利－

4应收利息－

5应收申购款－

6其他应收款－

7其他－

8合计2729285.81

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

135.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明

公允价值(元)值比例（%）

1688775影石创新60714.240.01新股限售

2688411海博思创46754.400.01新股限售

3688545兴福电子26788.300.00新股限售

4301458钧崴电子23911.110.00新股限售

5301275汉朔科技22307.430.00新股限售

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

14§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额1269835000.00

报告期期间基金总申购份额90000000.00

报告期期间基金总赎回份额174000000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－

报告期期末基金份额总额1185835000.00

15§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

16§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额份额占比

超过20%的时份额份额份额间区间富国中证电池

主题交2025-04-01至

易型开2025-04-

269254500075308

放式指07;2025-04-1423894240

10600.000.0200.020.15%

数证券至2025-05-0.00

0000

投资基06;2025-05-29

金发起至2025-06-30式联接基金产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

17§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金

的文件

2、富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

9.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：

http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司

2025年07月21日

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