长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年6月30日

基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2025年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累

计净值如下：

基金名称基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）

长安宏观策略混合型证券投资基金 A类 1.0930 1.9130

长安宏观策略混合型证券投资基金 C类 1.0770 1.0770

长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 A类 1.1900 1.6940

长安沪深 300非周期行业指数证券投资基金 C类 1.1870 1.1870长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基

1.07461.3146

金 A 类长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基

1.02861.0786

金 C 类

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1.2936 1.2936

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C类 1.2439 1.2439

长安鑫益增强混合型证券投资基金 A类 1.5008 1.5008

长安鑫益增强混合型证券投资基金 C类 1.4274 1.4274

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 A类 1.8050 1.8050

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 C类 1.7830 1.7830

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A类 1.1446 1.3901

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C类 1.1277 1.3732长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E类 1.1375 1.3830

长安泓源纯债债券型证券投资基金 A类 1.0707 1.3469

长安泓源纯债债券型证券投资基金 C类 1.0726 1.3488

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 A类 2.1307 2.1307

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 C类 2.1249 2.1249

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 A类 2.1390 2.1390

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 C类 2.1126 2.1126

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 A类 0.5141 0.5141

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 C类 0.5072 0.5072

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 A类 2.0798 2.0798

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 C类 2.0787 2.0787

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A类 0.3378 0.3378

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 C类 0.3330 0.3330

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A类 1.1602 1.1602

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C类 1.1359 1.1359

长安泓润纯债债券型证券投资基金 A类 1.1298 1.3063

长安泓润纯债债券型证券投资基金 C类 1.1284 1.2888

长安泓润纯债债券型证券投资基金 E类 1.0160 1.3006

长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 A类 2.3202 2.3202

长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 C类 2.2477 2.2477

长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 A类 1.5483 1.5483

长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 C类 1.4863 1.4863长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 A类 0.8417 0.8417

长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 C类 0.8218 0.8218长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投

0.49660.4966

资基金 A类长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投

0.48660.4866

资基金 C类

长安成长优选混合型证券投资基金 A类 0.5933 0.5933

长安成长优选混合型证券投资基金 C类 0.5752 0.5752

长安先进制造混合型证券投资基金 A类 0.6356 0.6356

长安先进制造混合型证券投资基金 C类 0.6241 0.6241

长安优势行业混合型证券投资基金 A类 0.7807 0.7807

长安优势行业混合型证券投资基金 C类 0.7630 0.7630

长安行业成长混合型证券投资基金 A类 0.9528 0.9528

长安行业成长混合型证券投资基金 C类 0.9396 0.9396万份单位基金收益

基金名称7日年化收益率(%)

（元）

长安货币市场证券投资基金 A类 0.2908 1.173%

长安货币市场证券投资基金 B类 0.3567 1.451%特此公告。

长安基金管理有限公司

2025年6月30日