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又到了周五了，但今天恰恰又是8月份的第一个交易日。

今天市场的表现并不尽如人意，后面到底怎么看？

首先帮主给大家传递一个信号，市场进入到波段调整的概率正在加大。

为什么这么说？

昨天我说了这个市场昨天一根阴线开完之后，它到底是短调还是波段调，有两种走势。

如果是短调必须是快速出现止跌，并且是阳包阴。

而今天最大的问题并不是指数跌了，最重要的是成交量直接萎缩了3,000亿，那么很显然高举高打的概率就比较小了。

在这个过程当中，指数也是跌破5天线，10天线没有收回，今天甚至往20天线寻求支撑，同时在下方3542点附近也有缺口。

再结合这个牛市旗手券商板块的表现来看，昨天最强的券商股今天是补跌的。

那么我们认为指数进入到波段调整的概率更高，但大家注意波段调整，不意味就是天天大跌，也不意味就是不能操作，也不意味就是会大幅调整。

5月份6月份这种波段调整为期1~2周的，这个也是常见的。

对于8月份的判断，我初步认为很有可能是先抑后扬。

毕竟4个月涨了600点，在3674和3700的关口之前，如果攻不动，回档一下把拳头缩回来再打出去可能会更为有利。

其次9月份我们还要迎接重大的盛典，如果提前冲，万一是冲高回落，那么后续发挥的空间就不大了。

所以这个调整，帮主首先认为还是属于良性的。

那么为什么说是良性？第一个，并没有出现泥沙俱下式的这种恐慌。

跌停家数仍然是个位数，而同时今天下跌个股反而是有3300家的上涨，而同时下跌的理由和昨天也一样，我昨天说了宏观经济数据的问题，其次，还是焦煤期货先带头。

下午一看到这个焦煤期货跳水，A股也跟着跳，你看中石油的走势就知道了。

总体而言，问题不是特别大，但是对于操作节奏而言，适当在跌破5天线10天线之后，调整一下你的仓位。

仓位过满的，降低一下是必要的，昨天我也是这么讲的。

5天线10天线一路是作为大盘上行的支撑，跌破了，降仓位，梳理一下持仓。

那么后续新一轮的部署怎么展开呢？

从今天来看，游资在流出，那么游资还是在做调仓，先调出。

那么同时机构资金还在流入。

那么很显然目前市场当中有2~3块方向，资金的抱团还比较紧密。

有个新名词叫爱军医，什么叫爱军医？

爱就是AI，军就是军工，医就是医药创新药。

首先讲AI，美股的英伟达包括微软meta都在高歌猛进。

所以要期待英伟达的北美算力链出现大跌也不现实。

尽管昨天对于英伟达的h20芯片有调查，但是很明显看到这一块调整过程当中它也没有大跌。

但问题还是在于手上没有的，你再去追性价比不高，所以资金也在这一块做高低切。

那么同时也在挖AI算力的一些前期涨幅不大的。

比如说液冷方向，那么今天下午的资金明显是有回流到AI，智能体AI应用这些方向。

那么大家不妨留意，往年也是炒完AI硬件，炒AI软件。

那么而AI下游的这种应用就比较多了，AI智能体、Ai影视传媒文化、娱乐游戏广告等等。

那么AI这条线毕竟高层在重要会议开完之后，国某院的会议上来提的，也是人工智能加行动，不禁让我们想起了10年前A股市场那波澜壮阔的大牛市冲到5178点。

当中提到的是互联网+，10年后有没有一波大行情，咱们边走边看，但是又重点提了人工智能+。

第二个，医药板块依旧强，但是帮主要提醒大家，今天医药股的风险偏好应该是降低的，为什么？

因为已经是补涨轮动到中药了，有没有发现？

尽管创新药、抗癌药、中药板块都是涨的，但是昨天有一些高标创新药当中的高标今天是跌5678个甚至10来个点的。

如果是轮到中药，也说明医药板块的炒作进入到中后端，避免追高，挖掘补涨为主。

再说军工，军工今天的波动非常大。

但是军工当中的资金它还是有一个憧憬，就是9月3号。

那么同时今天有一些资金在关注军工当中的军工信息化的AI加军工的方向。

但是军工当中的资金体量应该来讲比AI比创新药都要来的小。

那么可能重点还盯一盯军工未来能不能走出比较流畅的领头羊。

那么现在军工比较纠结，资金又不撤退，反复的在做差价，基本上这样的一个思路。

那么其他的很多板块在轮动，那也包括了早上的光伏。

那么对于反内卷的边角料行业怎么看？我的判断是超跌反弹有，持续领涨难。

那么在这个阶段我们梳理完持仓，你选择什么方向，那么还是要做一做减法。

因为前期的方向很多，最关键的是成交量缩了3,000亿，方向就不会那么多了。

下周很关键，资金在重新洗牌之后，下周重点选择谁？将会露出眉目，控制好仓位。

但是有机会依旧还可以尝试，在指数的调整波段阶段，很有可能新的题材还会来。

指数搭完台，题材还会唱戏。好的，今天先到这里，咱们下周再聊。