广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600004证券简称：白云机场

广州白云国际机场股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入1970942985.827.11%5696989177.677.48%

利润总额451625342.4043.07%1429450011.5749.71%归属于上市公司股东的

345764426.1650.24%1095810320.3364.06%

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净293517248.6629.10%855337481.6431.10%利润

-1-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告经营活动产生的现金流

不适用不适用2761901371.66-0.76%量净额

基本每股收益（元/股）0.1550.00%0.4664.29%

稀释每股收益（元/股）0.1550.00%0.4664.29%

加权平均净资产收益率增加0.54增加2.10个

1.82%5.84%

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产27879104215.1426997934835.043.26%归属于上市公司股东的

19054277184.0518346520325.153.86%

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末说非经常性损益项目本期金额金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

28057.802037932.74

销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公42858235.9283860135.30司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变20132.00-5752.00动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如-2-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出25739219.00182782436.74其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额16393987.2928172345.89

少数股东权益影响额（税后）4479.9329568.20

合计52247177.50240472838.69

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

一是生产数据优于上年同期，收入增加；

利润总额_本报告期43.07%二是根据裁决结果确认非经营性损益

一是生产数据优于上年同期，收入增加；

利润总额_年初至报告期末49.71%二是根据裁决结果确认非经营性损益

归属于上市公司股东的净利润_本一是生产数据优于上年同期，收入增加；

50.24%

报告期二是根据裁决结果确认非经营性损益

归属于上市公司股东的净利润_年一是生产数据优于上年同期，收入增加；

64.06%

初至报告期末二是根据裁决结果确认非经营性损益归属于上市公司股东的扣除非经常

31.10%生产数据优于上年同期，收入增加

性损益的净利润_年初至报告期末

一是生产数据优于上年同期，收入增加；

基本每股收益（元/股）_本报告期50.00%二是根据裁决结果确认非经营性损益

基本每股收益（元/股）_年初至报一是生产数据优于上年同期，收入增加；

50.00%

告期末二是根据裁决结果确认非经营性损益

稀释每股收益（元/股）_本报告期50.00%一是生产数据优于上年同期，收入增加；

-3-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告二是根据裁决结果确认非经营性损益

稀释每股收益（元/股）_年初至报一是生产数据优于上年同期，收入增加；

50.00%

告期末二是根据裁决结果确认非经营性损益

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数81946报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份股份数

(%)数量状态量

广东省机场管理集团有限公司国有法人135374455257.20无

香港中央结算有限公司其他274744741.16未知

信泰人寿保险股份有限公司－传统产品未知217658030.92未知

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型

未知171818830.73未知开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享灵

未知124403000.53未知活配置混合型证券投资基金

上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥

未知102287190.43未知回报债券型证券投资基金

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交

未知96589850.41未知易型开放式指数证券投资基金

全国社保基金一零一组合其他94027330.40未知境内自然

龚佑芳80042000.34未知人

广州交投私募基金管理有限公司国有法人75980000.32未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量广东省机场管理集团有限公司1353744552人民币普通股1353744552香港中央结算有限公司27474474人民币普通股27474474

信泰人寿保险股份有限公司－传统产品21765803人民币普通股21765803

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证

17181883人民币普通股17181883

券投资基金

招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享灵活配置混合

12440300人民币普通股12440300

型证券投资基金

上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型

10228719人民币普通股10228719

证券投资基金

-4-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式

9658985人民币普通股9658985

指数证券投资基金全国社保基金一零一组合9402733人民币普通股9402733龚佑芳8004200人民币普通股8004200广州交投私募基金管理有限公司7598000人民币普通股7598000广东省机场管理集团有限公司与其他无限售条件股东不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也不存在关联关系；公司未知其上述股东关联关系或一致行动的说明

他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金6492763146.364730921314.69结算备付金拆出资金

交易性金融资产116478.00122230.00衍生金融资产

-5-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告

应收票据8151026.384754578.26

应收账款1158272369.811011774408.05应收款项融资

预付款项70958920.0325217927.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款57251363.6560373524.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货151738239.6392684373.16

其中：数据资源

合同资产2874371.496780737.74持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产125530720.45153370644.53

流动资产合计8067656635.806085999737.73

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资851575269.34753563287.53

其他权益工具投资144753873.60166725443.70其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产16466267786.0317253581363.30

在建工程345696240.29278281262.62生产性生物资产油气资产

使用权资产1293803495.101504075474.40

无形资产176505124.76222739036.69

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2813999.715583532.92

递延所得税资产311269171.90527626659.44

-6-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动资产218762618.61199759036.71

非流动资产合计19811447579.3420911935097.31

资产总计27879104215.1426997934835.04

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款896122627.29838187373.98

预收款项110565084.16195477743.19

合同负债176542298.5587674485.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬445648382.6199501053.28

应交税费268041347.20129498072.46

其他应付款4327559234.224517474191.35

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债313872320.14321725213.74

其他流动负债1123210.211123336.38

流动负债合计6539474504.386190661469.43

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1531612370.901665722373.18

长期应付款325529181.49325529181.49

长期应付职工薪酬68523362.7768523362.77预计负债

递延收益42331614.8850805412.80

-7-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税负债17018432.8822511325.41

其他非流动负债33891428.5882207619.04

非流动负债合计2018906391.502215299274.69

负债合计8558380895.888405960744.12

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2366718283.002366718283.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积9843504970.029843504970.02

减：库存股

其他综合收益28968981.2445447658.81专项储备

盈余公积1007062131.991007062131.99一般风险准备

未分配利润5808022817.805083787281.33

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19054277184.0518346520325.15

少数股东权益266446135.21245453765.77

所有者权益（或股东权益）合计19320723319.2618591974090.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计27879104215.1426997934835.04

公司负责人：王晓勇主管会计工作负责人：张建诚会计机构负责人：曲佳状

-8-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告合并利润表

2025年1—9月

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5696989177.675300466961.13

其中：营业收入5696989177.675300466961.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4637197074.484445303898.76

其中：营业成本4043029120.243866421446.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加141961865.44116676052.39

销售费用100467023.4995121213.25

管理费用267349015.05283160456.56

研发费用29086346.3032071474.03

财务费用55303703.9651853255.91

其中：利息费用75578931.1485935540.17

利息收入21871724.0536132682.73

加：其他收益84618915.2023463162.11

投资收益（损失以“-”号填列）108636906.9993386173.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益100494501.6085912686.21以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-5752.00-5752.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7546094.81-14689329.04

资产减值损失（损失以“-”号填列）1126247.73-229121.70

资产处置收益（损失以“-”号填列）45248.53-2541986.46

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1246667574.83954546209.24

加：营业外收入183019321.963307677.56

-9-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告

减：营业外支出236885.223042724.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1429450011.57954811162.29

减：所得税费用306349666.89257460034.34

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1123100344.68697351127.95

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1123100344.68697351127.95

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

1095810320.33667939034.32

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）27290024.3529412093.63

六、其他综合收益的税后净额-16478677.5722617792.74

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-16478677.5722617792.74

1.不能重分类进损益的其他综合收益-16478677.5722617792.74

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-16478677.5722617792.74

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1106621667.11719968920.69

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1079331642.76690556827.06

（二）归属于少数股东的综合收益总额27290024.3529412093.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.460.28

（二）稀释每股收益(元/股)0.460.28

公司负责人：王晓勇主管会计工作负责人：张建诚会计机构负责人：曲佳状

-10-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6735682555.296264961701.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还235398.23

收到其他与经营活动有关的现金278718531.21324413119.98

经营活动现金流入小计7014401086.506589610219.32

购买商品、接受劳务支付的现金2107019324.442036864972.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1662408828.501498076736.29

支付的各项税费243024346.06160733095.48

支付其他与经营活动有关的现金240047215.84110902216.74

经营活动现金流出小计4252499714.843806577020.93

经营活动产生的现金流量净额2761901371.662783033198.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金11201604.3320386.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金509478.60

1726435.31

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1991472.14收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计13702555.071746821.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金453988037.72368590307.98

-11-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告

投资支付的现金4500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计458488037.72368590307.98

投资活动产生的现金流量净额-444785482.65-366843486.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金377872438.77178869520.38

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6297654.91

支付其他与筹资活动有关的现金185771872.87357049912.95

筹资活动现金流出小计563644311.64535919433.33

筹资活动产生的现金流量净额-563644311.64-535919433.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5064.429022.61

五、现金及现金等价物净增加额1753466512.951880279301.52

加：期初现金及现金等价物余额4718491377.132521546708.25

六、期末现金及现金等价物余额6471957890.084401826009.77

公司负责人：王晓勇主管会计工作负责人：张建诚会计机构负责人：曲佳状

-12-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金6213253632.684496725855.04

交易性金融资产116478.00122230.00衍生金融资产应收票据

应收账款945734054.52936563554.20应收款项融资

预付款项6177170.007829631.83

其他应收款46468668.63117934574.36

其中：应收利息

应收股利5302500.00

存货24082600.5528933691.08

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产27168912.8153219064.09

流动资产合计7263001517.195641328600.60

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1267973179.021038832898.02

其他权益工具投资144753873.60166725443.70其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产16308276966.6517062828702.80

在建工程352439060.40281215273.14生产性生物资产油气资产

使用权资产1273557681.261474932659.34

无形资产182003438.45228064405.47

其中：数据资源开发支出

-13-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告

其中：数据资源商誉

长期待摊费用124908.70694276.62

递延所得税资产251119053.73467476541.27

其他非流动资产204334300.33188017728.97

非流动资产合计19984582462.1420908787929.33

资产总计27247583979.3326550116529.93

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款594163523.10607078561.05

预收款项87868864.76188449016.60

合同负债22528085.0720378906.55

应付职工薪酬317499562.9652881550.50

应交税费175134154.2657618290.99

其他应付款6842608182.756534919877.20

其中：应付利息9734636.5411307594.76应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债308781632.12316917727.85

其他流动负债1123210.211123336.38

流动负债合计8349707215.237779367267.12

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1547565484.141647743550.95

长期应付款325529181.49325529181.49

长期应付职工薪酬46215679.7446215679.74预计负债

递延收益42331614.8850805412.80

递延所得税负债16694400.1522187292.68

其他非流动负债26443309.5482207619.04

非流动负债合计2004779669.942174688736.70

负债合计10354486885.179954056003.82

所有者权益（或股东权益）：

-14-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告

实收资本（或股本）2366718283.002366718283.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积9763006850.689763006850.68

减：库存股

其他综合收益30581807.5247060485.09专项储备

盈余公积993408434.14993408434.14

未分配利润3739381718.823425866473.20

所有者权益（或股东权益）合计16893097094.1616596060526.11

负债和所有者权益（或股东权益）总计27247583979.3326550116529.93

公司负责人：王晓勇主管会计工作负责人：张建诚会计机构负责人：曲佳状

-15-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入4585132841.864338300752.66

减：营业成本3401288196.943224847757.04

税金及附加132685406.49109553010.72

销售费用90979943.4287317268.68

管理费用172175522.83162315414.03研发费用

财务费用64879848.8065896391.78

其中：利息费用84863127.36100758342.49

利息收入20958246.7735630519.50

加：其他收益81319155.2417995778.40

投资收益（损失以“-”号填列）108621891.8495777250.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益97359030.3084515276.97以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-5752.00-5752.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3770791.11-2916438.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）160882.41-618123.92

二、营业利润（亏损以“-”号填列）909449309.76798603625.42

加：营业外收入4455199.192020421.58

减：营业外支出48679.473002548.66

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）913855829.48797621498.34

减：所得税费用228765800.00218835536.33

四、净利润（净亏损以“-”号填列）685090029.48578785962.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）685090029.48578785962.01

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-16478677.5722617792.74

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-16478677.5722617792.74

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-16478677.5722617792.74

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

-16-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额668611351.91601403754.75

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王晓勇主管会计工作负责人：张建诚会计机构负责人：曲佳状

-17-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4836644570.934690595830.59收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金644966083.64395037202.73

经营活动现金流入小计5481610654.575085633033.32

购买商品、接受劳务支付的现金1405894848.761194553988.97

支付给职工及为职工支付的现金1077879197.51927733925.94

支付的各项税费116193916.3281965065.26

支付其他与经营活动有关的现金78399211.96100891741.67

经营活动现金流出小计2678367174.552305144721.84

经营活动产生的现金流量净额2803243480.022780488311.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金19284110.8415899961.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

472189.26595543.06

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计19756300.1016495504.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金424522310.80364077900.88

投资支付的现金134500000.0031646649.69取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计559022310.80395724550.57

投资活动产生的现金流量净额-539266010.70-379229046.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金371574783.86178869524.88

支付其他与筹资活动有关的现金184122515.28331233793.99

筹资活动现金流出小计555697299.14510103318.87

-18-广州白云国际机场股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-555697299.14-510103318.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3007.27-2731.65

五、现金及现金等价物净增加额1708277162.911891153214.75

加：期初现金及现金等价物余额4496725855.042348223963.31

六、期末现金及现金等价物余额6205003017.954239377178.06

公司负责人：王晓勇主管会计工作负责人：张建诚会计机构负责人：曲佳状

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2025年10月31日