关于广州白云国际机场股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：广州白云国际机场股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2关于广州白云国际机场股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年期初2025年度占用累2025年度2025年期

资金占用方占用方与上市公司上市公司核算2025年度占用资占用形占用性

非经营性资金占用占用资金余计发生金额(不含偿还累计发末占用资

名称的关联关系的会计科目金的利息(如有)成原因质

额利息)生金额金余额非经营

现控股股东、实际性占用控制人及其附属企非经营业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实际性占用控制人及其附属企非经营业性占用

小计/////非经营其他关联方及其附性占用属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年期初2025年度往来累2025年度往来资2025年度2025年期

往来方与上市公司上市公司核算往来形往来性其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余计发生金额（不金的利息（如偿还累计发末往来资的关系的会计科目成原因质额含利息）有）生金额金余额应收服经营性

广东省机场管理集团有限公司白云机场母公司应收账款2957.7019113.47-16119.605951.57务收入往来保证

控股股东、实际控经营性广东省机场管理集团有限公司白云机场母公司其他应收款594.32131.67-580.53145.46金、押制人及其附属企业往来金保证经营性

广东省机场管理集团有限公司白云机场母公司合同资产1.29172.85--174.14金、押往来金特许经经营性

广东省机场集团物流有限公司受同一母公司控制应收账款3269.503307.30-5707.50869.30营权收往来入应收服经营性

广东省机场集团物流有限公司受同一母公司控制应收账款1283.558589.78-8877.22996.11务收入往来保证经营性

广东省机场集团物流有限公司受同一母公司控制其他应收款264.83245.87-343.91166.79金、押往来金保证经营性

广东省机场集团物流有限公司受同一母公司控制合同资产41.4932.84-2.9471.39金、押往来金应收服经营性

广东机场集团临空产业发展有限公司受同一母公司控制应收账款4.24625.58-614.0315.79务收入往来保证经营性

广东机场集团临空产业发展有限公司受同一母公司控制其他应收款179.4250.79-51.47178.74金、押往来金应收服经营性

广东民航机场建设有限公司受同一母公司控制应收账款3.87---3.87务收入往来保证经营性

广东民航机场建设有限公司受同一母公司控制其他应收款0.38---0.38金、押往来金保证经营性

广东省航源实业发展有限公司受同一母公司控制其他应收款3.72---3.72金、押往来金

广东翼通商务航空发展股份有限公司受同一母公司控制应收账款87.37613.21-616.6983.89应收服经营性务收入往来

广州白云国际机场建设发展有限公司受同一母公司控制应收账款41.41491.24-410.32122.33应收服经营性务收入往来应收服经营性

广州新科宇航科技有限公司受同一母公司控制应收账款101.511098.01-1156.3543.17务收入往来应收服经营性

惠州市惠泽航空发展有限公司受同一母公司控制应收账款277.90--277.90-务收入往来

广东省低空经济产业发展有限公司受同一母公司控制应收账款7.941326.53-1334.47-应收服经营性务收入往来保证经营性

广东省低空经济产业发展有限公司受同一母公司控制其他应收款-11.19--11.19金、押往来金广东省机场管理集团韶关丹霞机场有

受同一母公司控制应收账款426.75221.14-3.49644.40应收服经营性限公司务收入往来非经营

广东机场白云信息科技股份有限公司子公司其他应收款81.7810.30-0.1391.95代垫款性往来非经营

广州白云国际广告有限公司子公司其他应收款125.579.12-1.55133.14代垫款性往来非经营

广州白云国际机场商旅服务有限公司子公司其他应收款107.5613.12-5.02115.66代垫款性往来广州白云国际机场二号航站区管理有

子公司其他应收款515.708.07-0.03523.74非经营代垫款上市公司的子公司限公司性往来及其附属企业广州白云国际机场航空食品科技有限非经营

子公司其他应收款1653.1851.60-1047.99656.79代垫款公司性往来广州白云国际机场空港快线运输有限非经营

子公司其他应收款6910.70113.09-5448.761575.03代垫款公司性往来

广州白云国际机场地勤服务有限公司子公司其他应收款1305.79514.62-330.001490.41非经营代垫款性往来

广州白云空港设备技术发展有限公司子公司其他应收款56.2378.96-3.27131.92非经营代垫款性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营其他关联方及其附性往来属企业非经营性往来

总计///20303.7036830.35-42933.1714200.88//