2023年第三季度报告
证券代码：600008证券简称：首创环保
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上年末比上年同期上年同期同期增减变动幅上年同期
项目本报告期年初至报告期末增减变动幅度度(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入5293606186.915272866248.945273692338.080.3814131196245.5615198034828.9515200461525.53-7.03归属于上市公司股
519529741.452394837614.702394602597.00-78.301276633569.943252022046.573251353935.55-60.74
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性513142079.21498365702.62498365702.622.961255903309.871240766759.601240766759.601.22损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用不适用不适用1948576186.561919577943.441918099909.821.59金流量净额基本每股收益（元/
0.07080.32620.3262-78.300.17390.44300.4429-60.74
股）稀释每股收益（元/
0.07080.32620.3262-78.300.17390.44300.4429-60.74
股）
加权平均净资产收减少6.94个百分减少7.43个百
1.828.768.764.4611.8911.89益率（%）点分点本报告期末比上年度末增减变动幅度上年度末
(%)本报告期末调整前调整后调整后
1/202023年第三季度报告
总资产107272203375.18104883239925.47104895186942.192.27归属于上市公司股
29017099639.0227322480677.3327319333473.986.21
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
本报告期本公司控股合并了北京市北节能源设计研究所有限公司，北京市北节能源设计研究所有限公司系本公司的母公司—北京首都创业集团有限公司的子公司，由于合并前后合并双方均受北京首都创业集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。按照企业会计准则的要求，本公司对上年同期及相关数据进行了追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-35322291.88-35255082.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定34458023.8866097694.34标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
-1307743.89并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
2/202023年第三季度报告
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益142295.61采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-359878.51-1850254.06其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额771305.688361005.72
少数股东权益影响额（税后）-8383114.43-1264356.00
合计6387662.2420730260.07
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-60.31主要是本公司下属公司票据到期承兑所致
预付款项52.21主要是本公司下属公司预付工程及设备材料款增加所致
其他权益工具投资42.52主要是本期投资南水北调水网等公司所致
短期借款397.63主要是本公司及下属公司新增短期融资所致
合同负债31.53主要是本公司下属公司预收工程款增加所致
应付职工薪酬-57.93主要是本公司及下属公司支付上年度应付的职工薪酬所致
应交税费-46.36主要是本公司及下属公司支付上年度应交的税费所致一年内到期的非流
-30.78主要是本公司及下属公司偿还一年内到期的长期借款所致动负债
其他流动负债-39.90主要是本公司本期偿还超短期融资券所致
应付债券31.58主要是本公司本期发行中期票据所致
投资收益-100.31主要是上年同期处置新西兰公司实现大额收益所致归属于上市公司股
东的净利润_本报-78.30告期归属于上市公司股主要是上年同期处置新西兰公司实现大额收益所致
东的净利润_年初-60.74至报告期末
基本每股收益_本-78.30
3/202023年第三季度报告
报告期
基本每股收益_年
-60.74初至报告期末
稀释每股收益_本
-78.30报告期
稀释每股收益_年
-60.74初至报告期末投资活动产生的现主要是上年同期处置新西兰公司收到大额股权转让资金所
-242.47金流量净额致筹资活动产生的现
-53.18主要是本期新增借款同比减少所致金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数1933730总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
北京首都创业集团有限公司国有法人340415844346.370无0
香港中央结算有限公司其他1274382921.740无0中国农业银行股份有限公司
－中证500交易型开放式指其他323433130.440无0数证券投资基金
林庄喜境内自然人215979000.290无0
王钧境内自然人212769300.290无0农银人寿保险股份有限公司
其他166046030.230无0
－传统－普通保险产品
钱晓春境内自然人138007000.190无0
中信证券股份有限公司国有法人132234520.180无0
北京高校房地产开发总公司其他120000000.160无0
中信证券股份有限公司－易
方达中证长江保护主题交易其他114485700.160无0型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
4/202023年第三季度报告
股份种类数量北京首都创业集团有限公司3404158443人民币普通股3404158443香港中央结算有限公司127438292人民币普通股127438292中国农业银行股份有限公司
－中证500交易型开放式指32343313人民币普通股32343313数证券投资基金林庄喜21597900人民币普通股21597900王钧21276930人民币普通股21276930农银人寿保险股份有限公司
16604603人民币普通股16604603
－传统－普通保险产品钱晓春13800700人民币普通股13800700中信证券股份有限公司13223452人民币普通股13223452北京高校房地产开发总公司12000000人民币普通股12000000
中信证券股份有限公司－易方达中证长江保护主题交易11448570人民币普通股11448570型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购动的说明管理办法》规定的一致行动人
前10名股东及前10名无限公司股东王钧持有公司股票21276930股，其中通过普通证券账户持售股东参与融资融券及转融有0股，通过信用证券账户持有21276930股。公司其他前10名股通业务情况说明（如有）东及前10名无限售股东无参与融资融券情况。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
5/202023年第三季度报告
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金5323566233.596090036275.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据72488986.55182657660.60
应收账款12016910058.5310160194411.34应收款项融资
预付款项320287995.22210431396.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1184711314.851207130658.97
其中：应收利息
应收股利9900000.009900000.00买入返售金融资产
存货1388185991.621351072650.34
合同资产4323876241.663898939794.59持有待售资产
一年内到期的非流动资产365996483.28372752024.53
其他流动资产912304531.94779196271.21
流动资产合计25908327837.2424252411143.66
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2142067448.882165779887.37
长期股权投资1735370909.981736415612.77
其他权益工具投资49214224.4434531734.32其他非流动金融资产
投资性房地产546829700.00546829700.00
固定资产6189877362.396171505160.78
在建工程1201015881.141045199059.89生产性生物资产油气资产
6/202023年第三季度报告
使用权资产247417815.29276723150.62
无形资产48659807471.7648767159158.56
开发支出3249691.422600126.70
商誉1063776424.241046047151.13
长期待摊费用99810632.10105202852.18
递延所得税资产249591949.56245091799.07
其他非流动资产19175846026.7418499690405.14
非流动资产合计81363875537.9480642775798.53
资产总计107272203375.18104895186942.19
流动负债：
短期借款3583070642.18720030669.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款10946719551.3012522169891.85预收款项
合同负债2491069221.201893962618.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬194455211.15462225648.74
应交税费384243896.59716401211.27
其他应付款2216859035.662356588504.24
其中：应付利息
应付股利50128007.6552770026.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4599868045.996645661776.44
其他流动负债2186252549.313637973234.85
流动负债合计26602538153.3828955013555.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款32352820186.4430537694178.64
应付债券5000000000.003800000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债172669592.51165824046.39
长期应付款1436722302.761603872330.52
7/202023年第三季度报告
长期应付职工薪酬370432.08258948.33
预计负债74791069.0666367046.02
递延收益717726863.42646358645.44
递延所得税负债623616625.85589610447.75
其他非流动负债29608414.6634589973.71
非流动负债合计40408325486.7837444575616.80
负债合计67010863640.1666399589172.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7340590677.007340590677.00
其他权益工具10000000000.008600000000.00
其中：优先股
永续债10000000000.008600000000.00
资本公积3618956324.493622912556.66
减：库存股
其他综合收益470020733.66458155118.38专项储备
盈余公积1547118531.481547118531.48一般风险准备
未分配利润6040413372.395750556590.46归属于母公司所有者权益（或股东权
29017099639.0227319333473.98
益）合计
少数股东权益11244240096.0011176264295.50
所有者权益（或股东权益）合计40261339735.0238495597769.48
负债和所有者权益（或股东权益）
107272203375.18104895186942.19
总计
公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅
8/202023年第三季度报告
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入14131196245.5615200461525.53
其中：营业收入14131196245.5615200461525.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本11966222885.4413138653375.03
其中：营业成本9294285605.179799595954.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加185447768.11202664716.82
销售费用37380611.2536629474.62
管理费用1122897923.141390096772.28
研发费用112135172.80139900002.65
财务费用1214075804.971569766454.59
其中：利息费用1234848806.891336070168.77
利息收入38571782.3530265202.11
加：其他收益88700008.9995096594.80投资收益（损失以“－”-8387484.762686190829.17号填列）
其中：对联营企业和合营
-11779538.5935041942.41企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
118796302.20以“－”号填列）信用减值损失（损失以-33213761.68-46105702.44“－”号填列）资产减值损失（损失以-45792975.68-15010024.02
9/202023年第三季度报告“－”号填列）资产处置收益（损失以-35255082.211013907.66“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
2131024064.784901790057.87
填列）
加：营业外收入10963141.8522734321.51
减：营业外支出12813395.9151702041.29四、利润总额（亏损总额以“－”
2129173810.724872822338.09号填列）
减：所得税费用431995411.85441041099.96五、净利润（净亏损以“－”号
1697178398.874431781238.13
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
1697178398.874431781238.13以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
1276633569.943251353935.55利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
420544828.931180427302.58“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额10649268.73-578958731.86
（一）归属母公司所有者的其
11865615.28-341598155.90
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-1935125.78-2519272.39综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-1935125.78-2519272.39价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
13800741.06-339078883.51
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
10/202023年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额13800741.06-339078883.51
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
-1216346.55-237360575.96综合收益的税后净额
七、综合收益总额1707827667.603852822506.27
（一）归属于母公司所有者的
1288499185.222909755779.65
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
419328482.38943066726.62
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.17390.4429
（二）稀释每股收益(元/股)0.17390.4429
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1307743.89元上期被合并方实现的净利润为：-668111.02元。
公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅
11/202023年第三季度报告
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11630309202.1411988806285.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还157348076.95874200280.93
收到其他与经营活动有关的现金488070659.63593104300.46
经营活动现金流入小计12275727938.7213456110866.99
购买商品、接受劳务支付的现金6029026460.356684072961.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2141599265.792405377757.16
支付的各项税费1259505583.601378360981.68
支付其他与经营活动有关的现金897020442.421070199257.14
经营活动现金流出小计10327151752.1611538010957.17
经营活动产生的现金流量净额1948576186.561918099909.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金117819468.35195909190.06
取得投资收益收到的现金6405540.1977331221.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资
461119.2985590759.89
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
7924948763.45
金净额
收到其他与投资活动有关的现金142814343.67275089775.05
投资活动现金流入小计267500471.508558869709.49
12/202023年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3390089863.475137441797.50
产支付的现金
投资支付的现金189287099.87204495082.17质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金610492923.84463862715.55
投资活动现金流出小计4189869887.185805799595.22
投资活动产生的现金流量净额-3922369415.682753070114.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1584789466.701336747892.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
184789466.70336747892.00
现金
取得借款收到的现金12424518071.5813822547021.32
收到其他与筹资活动有关的现金70787911.13466346064.70
筹资活动现金流入小计14080095449.4115625640978.02
偿还债务支付的现金10298863050.869625495173.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2592503706.212452521854.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
342743912.01254708082.47
利润
支付其他与筹资活动有关的现金117606702.611259807991.81
筹资活动现金流出小计13008973459.6813337825019.09
筹资活动产生的现金流量净额1071121989.732287815958.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5115593.57-90988218.57
五、现金及现金等价物净增加额-897555645.826867997764.45
加：期初现金及现金等价物余额5943127342.378247606960.27
六、期末现金及现金等价物余额5045571696.5515115604724.72
公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅
13/202023年第三季度报告
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1957775693.271535884048.15交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款138615361.47138218549.35应收款项融资
预付款项456932.22298416.13
其他应收款16147293486.1814008923575.32
其中：应收利息
应收股利1602433458.521740986824.72
存货1527159.703759692.33合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4117486.638981154.52
流动资产合计18249786119.4715696065435.80
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款15495396.3515495396.35
长期股权投资29917382811.6330591478248.31
其他权益工具投资41527615.9022910000.00其他非流动金融资产
投资性房地产538133000.00538133000.00
固定资产90588301.13102302516.10
在建工程25263638.0322656792.96生产性生物资产油气资产
使用权资产79252624.2293697235.27
无形资产338244414.50389644271.62
开发支出3249691.422600126.70商誉
长期待摊费用3373815.493843811.46递延所得税资产
其他非流动资产813831508.20891557628.39
非流动资产合计31866342816.8732674319027.16
14/202023年第三季度报告
资产总计50116128936.3448370384462.96
流动负债：
短期借款3400000000.00400342222.23交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款48145377.5762766003.04预收款项
合同负债14669100.5114957779.54
应付职工薪酬12886139.7988552521.69
应交税费17190461.0922723802.67
其他应付款7055725515.828443938743.08
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2503880164.112474273996.74
其他流动负债1735667728.493211762436.94
流动负债合计14788164487.3814719317505.93
非流动负债：
长期借款1360670000.001683380000.00
应付债券5000000000.003800000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债11287566.1112968237.63
长期应付款3126651099.673126577949.44长期应付职工薪酬
预计负债12991006.9112340468.91
递延收益670400.00670400.00
递延所得税负债169004874.08169004874.08其他非流动负债
非流动负债合计9681274946.778804941930.06
负债合计24469439434.1523524259435.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7340590677.007340590677.00
其他权益工具10000000000.008600000000.00
其中：优先股
永续债10000000000.008600000000.00
资本公积4390028842.844393176046.19
减：库存股
其他综合收益498321584.40498321584.40专项储备
盈余公积1547118531.481547118531.48
15/202023年第三季度报告
未分配利润1870629866.472466918187.90
所有者权益（或股东权益）合
25646689502.1924846125026.97
计负债和所有者权益（或股东
50116128936.3448370384462.96
权益）总计
公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅
16/202023年第三季度报告
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入356226473.44370637171.77
减：营业成本362323222.02296199880.97
税金及附加4443400.875492552.19销售费用
管理费用240606652.30245194233.72
研发费用10990566.6620074124.00
财务费用-36034984.35-35864728.57
其中：利息费用394669365.34323943550.48
利息收入443495659.67368006405.49
加：其他收益3165407.08817072.83投资收益（损失以“－”
613691642.491083177153.92号填列）
其中：对联营企业和合营
-25725940.70-21589029.47企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-414722.28-5458.19“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
390339943.23923529878.02
填列）
加：营业外收入217034.43102530.60
减：营业外支出68511.08620119.34三、利润总额（亏损总额以“－”
390488466.58923012289.28号填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号
390488466.58923012289.28
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
390488466.58923012289.28损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
17/202023年第三季度报告损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额390488466.58923012289.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅
18/202023年第三季度报告
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金401097629.64323739501.43收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金28906127.3173020809.65
经营活动现金流入小计430003756.95396760311.08
购买商品、接受劳务支付的现金378923023.73157650448.75
支付给职工及为职工支付的现金279505769.83260488041.59
支付的各项税费40793277.7261430123.98
支付其他与经营活动有关的现金76074193.20172522748.66
经营活动现金流出小计775296264.48652091362.98
经营活动产生的现金流量净额-345292507.53-255331051.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金99354210.53198973881.03
取得投资收益收到的现金767250627.00511217161.27
处置固定资产、无形资产和其他长
132106.29
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金977241389.814830062715.57
投资活动现金流入小计1843978333.635540253757.87
购建固定资产、无形资产和其他长
25401868.3642530352.56
期资产支付的现金
投资支付的现金666796212.661739544964.16取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2756494230.995147979132.39
投资活动现金流出小计3448692312.016930054449.11
投资活动产生的现金流量净额-1604713978.38-1389800691.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1400000000.001000000000.00
取得借款收到的现金7500000000.002152660000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9384028336.0510247870038.24
筹资活动现金流入小计18284028336.0513400530038.24
偿还债务支付的现金5092710000.002121110000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1339726344.631062176460.94
现金
支付其他与筹资活动有关的现金9479693060.399293197268.04
19/202023年第三季度报告
筹资活动现金流出小计15912129405.0212476483728.98
筹资活动产生的现金流量净额2371898931.03924046309.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-影响
五、现金及现金等价物净增加额421892445.12-721085433.88
加：期初现金及现金等价物余额1535883248.153361016629.68
六、期末现金及现金等价物余额1957775693.272639931195.80
公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2023年10月26日
