北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600008证券简称：首创环保

北京首创生态环保集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同上年同期

项目本报告期期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入4241699419.574352911026.224357479023.95-2.66

归属于上市公司股东的净利润399052438.39361525504.13364586175.329.45归属于上市公司股东的扣除非经

377255987.46348662857.43348662857.438.20

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额386985758.9265318343.6165048021.75494.92

基本每股收益（元/股）0.05440.04930.04979.46

稀释每股收益（元/股）0.05440.04930.04979.46

加权平均净资产收益率（%）1.311.241.25增加0.06个百分点本报告期末比上年上年度末度末增减变动幅度本报告期末

(%)调整前调整后调整后

总资产110912592359.34111183026215.34111183026215.34-0.24

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归属于上市公司股东的所有者权

29736667748.1530784081491.9830784081491.98-3.40

益追溯调整或重述的原因说明

2024年12月本公司收购了北京新大都实业有限公司100%股权，北京新大都实业有限公司系本公

司的母公司——北京首都创业集团有限公司控制的北京首创城市发展集团有限公司的子公司，由于合并前后合并双方均受北京首都创业集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。按照企业会计准则的要求，本公司对上年同期及相关数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

655606.27

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

19290026.69

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出24713937.73其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额10926569.33

少数股东权益影响额（税后）11936550.43

合计21796450.93

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要是本期收到下属呼和浩特首创源清和海纳项目

其他应收款-30.75特许经营回购款所致

短期借款40.03主要是本公司及下属公司新增短期借款所致

其他流动负债41.01主要是本期发行超短期融资券增加所致

税金及附加60.58主要是水资源费改税影响所致主要是本期计提应收账款及其他应收款减值准备增

信用减值损失-231.05加所致主要是本期将无需支付的应付款项结转营业外收入

营业外收入970.66所致主要是本期部分项目收到大额回款及支付采购货款

经营活动产生的现金流量净额494.92减少综合影响所致主要是本期收到下属呼和浩特首创源清和海纳项目

投资活动产生的现金流量净额83.07特许经营回购款及购建长期资产支付的款项减少综合影响所致

筹资活动产生的现金流量净额-97.07主要是本期偿还到期债券同比增加所致

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东

1685100

东总数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态北京首都创业集团

国有法人340415844346.370无0有限公司香港中央结算有限

其他1647320102.240无0公司

创金合信基金－北京国有资本运营管

理有限公司－创金其他851476491.160无0合信京鑫区域优选单一资产管理计划中国农业银行股份

有限公司－中证500

其他567059030.770无0交易型开放式指数证券投资基金境内自然

钱晓春230000000.310无0人境内自然

王钧222769300.300无0人境内自然

林庄喜215979000.290无0人交通银行股份有限

公司－景顺长城中

证红利低波动100其他208745000.280无0交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份

有限公司－东方红

中证东方红红利低其他206115000.280无0波动指数证券投资基金

中国人寿保险股份其他195355170.270无0

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有限公司－传统－

普通保险产品－

005L－CT001沪

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量北京首都创业集团有限公司3404158443人民币普通股3404158443香港中央结算有限公司164732010人民币普通股164732010

创金合信基金－北京国有资本运

营管理有限公司－创金合信京鑫85147649人民币普通股85147649区域优选单一资产管理计划

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投56705903人民币普通股56705903资基金钱晓春23000000人民币普通股23000000王钧22276930人民币普通股22276930林庄喜21597900人民币普通股21597900

交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开20874500人民币普通股20874500放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－东方红中证东方红红利低波动指数20611500人民币普通股20611500证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司－传

统－普通保险产品－005L－ 19535517 人民币普通股 19535517

CT001沪上述股东关联关系或一致行动的公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公说明司收购管理办法》规则规定的一致行动人前10名股东及前10名无限售股

公司股东王钧持有公司股票22276930股，其中通过普通证券东参与融资融券及转融通业务情

账户持有0股，通过信用证券账户持有22276930股。

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

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□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

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合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金6100389625.606417326536.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据135186546.03163292150.92

应收账款15507633033.5414659048735.93应收款项融资

预付款项299733227.23239267922.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1334645811.791927352407.53

其中：应收利息

应收股利49624613.4649624613.46买入返售金融资产

存货968246037.811043858601.34

其中：数据资源

合同资产5214677717.605061943623.00

持有待售资产1197362460.321223853888.26

一年内到期的非流动资产346198748.25380016155.50

其他流动资产1031165046.22976130380.72

流动资产合计32135238254.3932092090401.69

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

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其他债权投资

长期应收款1881928357.841891228628.04

长期股权投资1605046462.011625463725.62

其他权益工具投资34958695.4534860393.29其他非流动金融资产

投资性房地产770814600.00770814600.00

固定资产6381874605.796396813682.67

在建工程555341004.97542388476.71生产性生物资产油气资产

使用权资产206679232.72214962811.73

无形资产46185714882.3546588361888.65

其中：数据资源323604.24331973.31

开发支出5108124.66720074.39

其中：数据资源785115.81720074.39

商誉364981419.21364981419.21

长期待摊费用308486346.99314350184.56

递延所得税资产469438982.13463581392.02

其他非流动资产20006981390.8319882408536.76

非流动资产合计78777354104.9579090935813.65

资产总计110912592359.34111183026215.34

流动负债：

短期借款4569186194.723262981482.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3290000.001589000.00

应付账款10852520088.4511339166225.79

预收款项252711.08223339.66

合同负债2412359253.122534998592.41卖出回购金融资产款

8/23北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬291286641.56402296324.31

应交税费508709324.04528509302.50

其他应付款1865262423.401945836681.29

其中：应付利息

应付股利98022719.20143393418.67应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债529670103.74560627918.39

一年内到期的非流动负债4774699830.165957925269.72

其他流动负债4605193505.553265844613.51

流动负债合计30412430075.8229799998750.10

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款33561957640.7333385302680.59

应付债券5200000000.005200000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债152306243.84145781378.11

长期应付款1206361694.281249716101.84长期应付职工薪酬

预计负债150209418.65142568048.74

递延收益895471495.50877744804.29

递延所得税负债686437718.23670385357.67

其他非流动负债388885463.35546871585.71

非流动负债合计42241629674.5842218369956.95

负债合计72654059750.4072018368707.05

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7340590677.007340590677.00

其他权益工具8600000000.0010000000000.00

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其中：优先股

永续债8600000000.0010000000000.00

资本公积2935356944.112935356944.11

减：库存股

其他综合收益400928296.19400709589.77

专项储备16567285.5611872174.20

盈余公积1972004547.381972004547.38一般风险准备

未分配利润8471219997.918123547559.52归属于母公司所有者权益（或股

29736667748.1530784081491.98东权益）合计

少数股东权益8521864860.798380576016.31

所有者权益（或股东权益）合

38258532608.9439164657508.29

计负债和所有者权益（或股东

110912592359.34111183026215.34

权益）总计

公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入4241699419.574357479023.95

其中：营业收入4241699419.574357479023.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3531371152.003722162363.78

其中：营业成本2756685291.642885766427.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加75611721.0847085588.65

销售费用12490638.029953381.88

管理费用315873782.21353056730.94

研发费用26413845.4332209987.71

财务费用344295873.62394090246.76

其中：利息费用359328515.04401988690.88

利息收入20716933.8115582676.46

加：其他收益31856406.7926708607.20

投资收益（损失以“-”号填列）-7188773.49-7328020.00

其中：对联营企业和合营企业的投

-7188773.49-7328020.00资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

11/23北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-63415881.85-19155982.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）-291318.30-124262.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）655606.27-65237.08

三、营业利润（亏损以“-”号填列）671944306.99635351765.18

加：营业外收入29501237.222755436.03

减：营业外支出4787299.492208654.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）696658244.72635898546.50

减：所得税费用163936676.19154998791.72

五、净利润（净亏损以“-”号填列）532721568.53480899754.78

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

532721568.53480899754.78

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

399052438.39364586175.32损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

133669130.14116313579.46

列）

六、其他综合收益的税后净额310490.17-20542240.22

（一）归属母公司所有者的其他综合收

218706.42-19231337.52

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益98302.16-517328.42

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动98302.16-517328.42

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益120404.26-18714009.10

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益

12/23北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额120404.26-18714009.10

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

91783.75-1310902.70

的税后净额

七、综合收益总额533032058.70460357514.56

（一）归属于母公司所有者的综合收益

399271144.81345354837.80

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额133760913.89115002676.76

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.05440.0497

（二）稀释每股收益(元/股)0.05440.0497

公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3503424873.673553186928.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还14691015.0610451661.36

收到其他与经营活动有关的现金168865320.64287870945.37

经营活动现金流入小计3686981209.373851509534.92

购买商品、接受劳务支付的现金1965509365.502347598299.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金716401236.46695476159.06

支付的各项税费379666006.77419792077.68

支付其他与经营活动有关的现金238418841.72323594976.96

经营活动现金流出小计3299995450.453786461513.17

经营活动产生的现金流量净额386985758.9265048021.75

14/23北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金33717320.162000000.00

取得投资收益收到的现金9877850.964673620.60

处置固定资产、无形资产和其他长

8816.008552.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金819221585.3423770798.20

投资活动现金流入小计862825572.4630452970.80

购建固定资产、无形资产和其他长

1151368235.191829976334.51

期资产支付的现金

投资支付的现金144704.30质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金16645051.662589403.61

投资活动现金流出小计1168013286.851832710442.42

投资活动产生的现金流量净额-305187714.39-1802257471.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7233500.0054680000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

7233500.0054680000.00

到的现金

取得借款收到的现金5596904762.426034303610.25

收到其他与筹资活动有关的现金200000000.00

筹资活动现金流入小计5804138262.426088983610.25

偿还债务支付的现金3944531842.313412958925.92

分配股利、利润或偿付利息支付的

387413793.20485015590.83

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

13262062.3047203239.81

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1408546351.5318988945.86

筹资活动现金流出小计5740491987.043916963462.61

筹资活动产生的现金流量净额63646275.382172020147.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3109164.63-2775418.12影响

五、现金及现金等价物净增加额142335155.28432035279.65

15/23北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额5445782342.334915903532.51

六、期末现金及现金等价物余额5588117497.615347938812.16

公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅

16/23北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京首创生态环保集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2658631622.302711986216.83交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款227308737.17266483798.03应收款项融资

预付款项3888468.893892048.80

其他应收款18586974295.5818642829804.72

其中：应收利息

应收股利2063108368.262114458332.18

存货1658251.911615897.05

其中：数据资源合同资产

持有待售资产89928900.0089928900.00一年内到期的非流动资产

其他流动资产10193506.8513090532.68

流动资产合计21578583782.7021729827198.11

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款15495396.3515495396.35

长期股权投资29568714694.4129847785467.97

其他权益工具投资33450000.0033450000.00其他非流动金融资产

投资性房地产628298300.00628298300.00

固定资产128838841.91100870961.16

17/23北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

在建工程23407396.4532710577.15生产性生物资产油气资产

使用权资产82876870.6389856015.50

无形资产234719635.97252338293.73

其中：数据资源

开发支出785115.81720074.39

其中：数据资源785115.81720074.39商誉

长期待摊费用2564505.952647403.24递延所得税资产

其他非流动资产11492688.4911270155.24

非流动资产合计30730643445.9731015442644.73

资产总计52309227228.6752745269842.84

流动负债：

短期借款4500000000.003203763361.15交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款98619961.55110398271.00预收款项

合同负债17251066.7017530330.40

应付职工薪酬68931377.3297648939.31

应交税费5555272.7614296814.16

其他应付款7494481258.758329701027.10

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2104860827.163105481437.28

其他流动负债4125027074.262717979241.45

流动负债合计18414726838.5017596799421.85

非流动负债：

18/23北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

长期借款2204110000.002048220000.00

应付债券5200000000.005200000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债44160234.8344073262.77

长期应付款2430948.862450524.80长期应付职工薪酬

预计负债15286224.4714874549.41递延收益

递延所得税负债169004874.08169004874.08其他非流动负债

非流动负债合计7634992282.247478623211.06

负债合计26049719120.7425075422632.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7340590677.007340590677.00

其他权益工具8600000000.0010000000000.00

其中：优先股

永续债8600000000.0010000000000.00

资本公积3950383832.623950383832.62

减：库存股

其他综合收益490391677.65490391677.65专项储备

盈余公积1972004547.381972004547.38

未分配利润3906137373.283916476475.28

所有者权益（或股东权益）合

26259508107.9327669847209.93

计负债和所有者权益（或股东

52309227228.6752745269842.84

权益）总计

公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅

19/23北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入94456158.7492603071.17

减：营业成本98681741.39105997368.75

税金及附加1662165.471551056.78销售费用

管理费用71671730.0384509649.18

研发费用3898452.397035488.19

财务费用-66074674.38-22920134.20

其中：利息费用113162344.46149363414.87

利息收入185607319.98177167523.64

加：其他收益532012.094218416.74

投资收益（损失以“-”号填列）55693801.6782013719.21

其中：对联营企业和合营企业的投

-7188773.49-11061878.30资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2040.314294.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）40844597.912666073.22

加：营业外收入198334.4810435.20

减：营业外支出2034.3974855.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）41040898.002601653.42

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）41040898.002601653.42

（一）持续经营净利润（净亏损以

41040898.002601653.42“－”号填列）

20/23北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额41040898.002601653.42

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅

21/23北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金142927897.47112355080.23收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8011992.295782873.26

经营活动现金流入小计150939889.76118137953.49

购买商品、接受劳务支付的现金103642188.61154347745.53

支付给职工及为职工支付的现金102342126.7879166709.94

支付的各项税费16442824.9117944723.95

支付其他与经营活动有关的现金18516205.4225267708.77

经营活动现金流出小计240943345.72276726888.19

经营活动产生的现金流量净额-90003455.96-158588934.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3366255.07218725120.69

取得投资收益收到的现金124110390.04174663531.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1627671441.201262372168.07

投资活动现金流入小计1755148086.311655760820.31

购建固定资产、无形资产和其他长

26939332.1319970836.55

期资产支付的现金

投资支付的现金41302276.77145999394.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1082681094.471400034220.20

投资活动现金流出小计1150922703.371566004450.75

投资活动产生的现金流量净额604225382.9489756369.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

22/23北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第一季度报告

取得借款收到的现金4300000000.003500000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3168033105.343795446763.47

筹资活动现金流入小计7468033105.347295446763.47

偿还债务支付的现金2444070000.002605070000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

133389135.90170629960.51

现金

支付其他与筹资活动有关的现金5458150490.954233725550.86

筹资活动现金流出小计8035609626.857009425511.37

筹资活动产生的现金流量净额-567576521.51286021252.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-53354594.53217188686.96

加：期初现金及现金等价物余额2581986216.831915076776.82

六、期末现金及现金等价物余额2528631622.302132265463.78

公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025年4月29日