北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600008证券简称：首创环保

北京首创生态环保集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报比上年同告期末比上年同期期增减变上年同期上年同期项目本报告期动幅度年初至报告期末增减变动

(%)幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入4722089153.314732436289.904732429409.16-0.2213452616020.8913865952724.4413874845375.84-3.04

利润总额824249175.002634580847.952634380352.67-68.712426919947.384209410015.654214635367.69-42.42

归属于上市公司股504840857.302335244683.992334263381.53-78.371434099316.203251234033.193256176755.97-55.96东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性496954268.04537006641.78537006641.78-7.461372867697.151368797324.491368797324.490.30损益的净利润经营活动产生的现

不适用不适用不适用不适用2140816013.381957107139.321968969095.018.73金流量净额基本每股收益（元/

0.06880.31810.3180-78.360.19540.44290.4436-55.95

股）稀释每股收益（元/

0.06880.31810.3180-78.360.19540.44290.4436-55.95

股）

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加权平均净资产收减少6.03减少6.26

%1.597.627.624.6510.9010.91益率（）个百分点个百分点本报告期末比上年度末增减变上年度末

本报告期末动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产111409208548.43111183026215.34111183026215.340.20归属于上市公司股

31887645924.8430784081491.9830784081491.983.58

东的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2024年12月本公司收购了北京新大都实业有限公司100%股权，北京新大都实业有限公司系本公

司的母公司——北京首都创业集团有限公司控制的北京首创城市发展集团有限公司的子公司，由于合并前后合并双方均受北京首都创业集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。按照企业会计准则的要求，本公司对上年同期及相关数据进行了追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-6550648.7715061229.14资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公17915128.6548053483.17司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取

1351662.0910668512.41

的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

5400000.00

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

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值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-12773701.8420246233.05和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-5887365.5518270696.19

少数股东权益影响额（税后）-2056783.5819927142.53

合计7886589.2661231619.05

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要是本年下属乐亭工业水公司收到银行承兑汇

应收票据222.87票增加所致

预付账款49.29主要是本年下属公司预付工程及设备款增加所致

其他应收款-39.20主要是本年收回呼市海纳和源清项目回购款所致

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持有待售资产-58.72主要是本年处置首创环投公司所致

短期借款34.68主要是本年本公司短期借款增加所致

应付票据54.19主要是本年下属杭州领图公司应付票据增加所致

应付职工薪酬-51.67主要是本年支付上年度计提的职工薪酬所致

持有待售负债-100.00主要是本年处置首创环投公司所致

税金及附加70.89主要是本年受水资源费改税影响所致

主要是上年同期处置新加坡 ECO 公司取得大额收

投资收益-101.08益所致

资产减值损失-87.47主要是本年下属公司计提大额资产减值损失所致主要是上年同期呼市海纳和源清项目特许经营权

资产处置收益-98.97被政府回购取得大额收益所致主要是本年将无需支付的应付款项结转营业外收

营业外收入338.29入所致

营业外支出118.46主要是本年赔偿款等支出增加所致

投资活动产生的现金流 主要是上年同期处置新加坡 ECO 公司收到大额转

-355.34量净额让款影响所致筹资活动产生的现金流

56.32主要是本年发行可续公司债券同比增加所致

量净额归属于上市公司股东的

-78.37

净利润_本报告期

利润总额_本报告期-68.71

稀释每股收益（元/股）_

-78.36本报告期

基本每股收益（元/股）_

-78.36 主要是上年同期处置新加坡 ECO 公司确认大额投本报告期资收益影响本报告期及年初至报告期末同比减少归属于上市公司股东的

-55.96所致

净利润_年初至报告期末

利润总额_年初至报告期

-42.42末

稀释每股收益（元/股）_

-55.95年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_

-55.95年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数1556620总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有质押、标记或股东名称股东性质持股数量

例(%)限售条冻结情况

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件股份股份数量数量状态

北京首都创业集团有限公司国有法人340415844346.370无0

香港中央结算有限公司其他1710356562.330无0

创金合信基金－北京国有资

本运营管理有限公司－创金

其他722914390.980无0合信京鑫区域优选单一资产管理计划中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他641171170.870无0数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－其他518837070.710无0

005L－CT001沪

中国人寿保险股份有限公司

－分红－个人分红－005L－ 其他 41903100 0.57 0 无 0

FH002沪中国建设银行股份有限公司

－东方红中证东方红红利低其他271776000.370无0波动指数证券投资基金

钱晓春境内自然人230000000.310无0

王钧境内自然人226972300.310无0

澳门金融管理局－自有资金其他205570000.280无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量北京首都创业集团有限公司3404158443人民币普通股3404158443香港中央结算有限公司171035656人民币普通股171035656

创金合信基金－北京国有资

本运营管理有限公司－创金

72291439人民币普通股72291439

合信京鑫区域优选单一资产管理计划中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指64117117人民币普通股64117117数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－51883707人民币普通股51883707

005L－CT001沪

中国人寿保险股份有限公司

－分红－个人分红－005L－ 41903100 人民币普通股 41903100

FH002沪

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中国建设银行股份有限公司

－东方红中证东方红红利低27177600人民币普通股27177600波动指数证券投资基金钱晓春23000000人民币普通股23000000王钧22697230人民币普通股22697230

澳门金融管理局－自有资金20557000人民币普通股20557000上述股东关联关系或一致行公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收动的说明购管理办法》规则规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限

公司股东王钧持有公司股票22697230股，均为信用证券账户持售股东参与融资融券及转融有。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

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合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5983716237.306417326536.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据527223940.51163292150.92

应收账款16558354400.1214659048735.93应收款项融资

预付款项357196990.49239267922.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1171745419.861927352407.53

其中：应收利息

应收股利69756878.6749624613.46买入返售金融资产

存货1019879473.631043858601.34

其中：数据资源

合同资产5862010086.225061943623.00

持有待售资产505206108.581223853888.26

一年内到期的非流动资产300865363.32380016155.50

其他流动资产956949803.48976130380.72

流动资产合计33243147823.5132092090401.69

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1828605455.731891228628.04

长期股权投资1536411005.131625463725.62

其他权益工具投资33073073.8434860393.29其他非流动金融资产

投资性房地产770814600.00770814600.00

固定资产6179716623.456396813682.67

在建工程609464675.20542388476.71生产性生物资产油气资产

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使用权资产194597389.48214962811.73

无形资产45418059785.8446588361888.65

其中：数据资源306866.10331973.31

开发支出907116.69720074.39

其中：数据资源907116.69720074.39

商誉364981419.21364981419.21

长期待摊费用349010328.21314350184.56

递延所得税资产495740339.13463581392.02

其他非流动资产20384678913.0119882408536.76

非流动资产合计78166060724.9279090935813.65

资产总计111409208548.43111183026215.34

流动负债：

短期借款4394567499.993262981482.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2450000.001589000.00

应付账款10467864889.6611339166225.79

预收款项235477.74223339.66

合同负债2588950646.182534998592.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬194441542.20402296324.31

应交税费526565770.26528509302.50

其他应付款2022541497.021945836681.29

其中：应付利息

应付股利130092486.14143393418.67应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债560627918.39

一年内到期的非流动负债4991625640.925957925269.72

其他流动负债3213213609.523265844613.51

流动负债合计28402456573.4929799998750.10

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款33259870879.2433385302680.59

应付债券5800000000.005200000000.00

其中：优先股永续债

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租赁负债166450725.61145781378.11

长期应付款913987759.251249716101.84长期应付职工薪酬

预计负债159622380.31142568048.74

递延收益1030931497.55877744804.29

递延所得税负债718849214.48670385357.67

其他非流动负债396414917.28546871585.71

非流动负债合计42446127373.7242218369956.95

负债合计70848583947.2172018368707.05

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7340590677.007340590677.00

其他权益工具11000000000.0010000000000.00

其中：优先股

永续债11000000000.0010000000000.00

资本公积2935356944.112935356944.11

减：库存股

其他综合收益401630078.38400709589.77

专项储备12197217.3411872174.20

盈余公积1972004547.381972004547.38一般风险准备

未分配利润8225866460.638123547559.52归属于母公司所有者权益（或股东权

31887645924.8430784081491.98

益）合计

少数股东权益8672978676.388380576016.31

所有者权益（或股东权益）合计40560624601.2239164657508.29

负债和所有者权益（或股东权益）

111409208548.43111183026215.34

总计

公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入13452616020.8913874845375.84

其中：营业收入13452616020.8913874845375.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本10876570731.9011430887361.21

其中：营业成本8469400704.818955978170.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加294698104.25172445632.85

销售费用32306807.3832362389.15

管理费用952118625.431055471901.52

研发费用115731458.49100322918.09

财务费用1012315031.541114306349.52

其中：利息费用1049769507.901173900601.59

利息收入50148825.8349388896.08

加：其他收益99740074.30118478134.16

投资收益（损失以“-”号填列）-19311540.901792421966.24

其中：对联营企业和合营企业的投

-35137447.348701611.59资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-219591958.45-229841724.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）-31303018.42-16697235.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）1094868.81106156160.54

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2406673714.334214475315.35

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加：营业外收入39668313.939050687.22

减：营业外支出19422080.888890634.88

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2426919947.384214635367.69

减：所得税费用518842565.38516252592.34

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1908077382.003698382775.35

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1908077382.003698382775.35

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1434099316.203256176755.97亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

473978065.80442206019.38

列）

六、其他综合收益的税后净额1602619.57-633965.07

（一）归属母公司所有者的其他综合收

920488.61-4498783.52

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-342917.38-174750.84

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

-342917.38-174750.84动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益1263405.99-4324032.68

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额1263405.99-4324032.68

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

682130.963864818.45

的税后净额

七、综合收益总额1909680001.573697748810.28

（一）归属于母公司所有者的综合收益

1435019804.813251677972.45

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额474660196.76446070837.83

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八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.19540.4436

（二）稀释每股收益(元/股)0.19540.4436

公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅

12/21北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10660788088.6110930519973.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还61894826.0079933687.66

收到其他与经营活动有关的现金714308243.50737700348.36

经营活动现金流入小计11436991158.1111748154009.81

购买商品、接受劳务支付的现金5279740343.235706353345.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1995458647.662010560080.38

支付的各项税费1200915476.811186556500.20

支付其他与经营活动有关的现金820060677.03875714988.72

经营活动现金流出小计9296175144.739779184914.80

经营活动产生的现金流量净额2140816013.381968969095.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1038117703.04189679345.85

取得投资收益收到的现金32275717.0732513223.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资

27746383.87245302455.24

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

107519520.153143955789.05

金净额

收到其他与投资活动有关的现金61504402.8370760162.04

投资活动现金流入小计1267163726.963682210975.97

13/21北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2022879975.343156464565.66

产支付的现金

投资支付的现金3030000.009065216.22质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金387981610.6067578058.19

投资活动现金流出小计2413891585.943233107840.07

投资活动产生的现金流量净额-1146727858.98449103135.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2908213500.0065409787.79

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

8213500.0065409787.79

现金

取得借款收到的现金13025072626.2711194766364.89

收到其他与筹资活动有关的现金92295921.1420091163.14

筹资活动现金流入小计16025582047.4111280267315.82

偿还债务支付的现金12768158426.2810626537265.58

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2471294474.252257258459.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、

118508761.67171211451.17

利润

支付其他与筹资活动有关的现金1937879245.281032977638.76

筹资活动现金流出小计17177332145.8113916773363.95

筹资活动产生的现金流量净额-1151750098.40-2636506048.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-289638.7419152732.07

五、现金及现金等价物净增加额-157951582.74-199281085.15

加：期初现金及现金等价物余额5445782342.334915903532.51

六、期末现金及现金等价物余额5287830759.594716622447.36

公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅

14/21北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2469683978.432711986216.83交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款325795859.67266483798.03应收款项融资

预付款项2894767.643892048.80

其他应收款19183124433.7818642829804.72

其中：应收利息

应收股利2198161168.522114458332.18

存货660736.941615897.05

其中：数据资源合同资产

持有待售资产89928900.00一年内到期的非流动资产

其他流动资产4204670.1613090532.68

流动资产合计21986364446.6221729827198.11

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款15495396.3515495396.35

长期股权投资29557279817.6029847785467.97

其他权益工具投资32005598.0333450000.00其他非流动金融资产

投资性房地产628298300.00628298300.00

固定资产114594670.52100870961.16

在建工程28881420.6332710577.15生产性生物资产油气资产

使用权资产66883155.1989856015.50

无形资产200029634.70252338293.73

其中：数据资源

开发支出907116.69720074.39

其中：数据资源907116.69720074.39商誉

长期待摊费用2398711.372647403.24

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递延所得税资产

其他非流动资产392310457.5311270155.24

非流动资产合计31039084278.6131015442644.73

资产总计53025448725.2352745269842.84

流动负债：

短期借款4302567500.003203763361.15交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款38808521.68110398271.00预收款项

合同负债18387106.1817530330.40

应付职工薪酬21253655.8297648939.31

应交税费16362085.6214296814.16

其他应付款7575133138.718329701027.10

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2468200827.163105481437.28

其他流动负债2756068659.442717979241.45

流动负债合计17196781494.6117596799421.85

非流动负债：

长期借款2096110000.002048220000.00

应付债券5800000000.005200000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债44157782.3644073262.77

长期应付款2173521.162450524.80长期应付职工薪酬

预计负债16109574.5914874549.41递延收益

递延所得税负债169004874.08169004874.08其他非流动负债

非流动负债合计8127555752.197478623211.06

负债合计25324337246.8025075422632.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7340590677.007340590677.00

其他权益工具11000000000.0010000000000.00

其中：优先股

永续债11000000000.0010000000000.00

资本公积3950383832.623950383832.62

减：库存股

16/21北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益490391677.65490391677.65专项储备

盈余公积1972004547.381972004547.38

未分配利润2947740743.783916476475.28

所有者权益（或股东权益）合计27701111478.4327669847209.93

负债和所有者权益（或股东权益）

53025448725.2352745269842.84

总计

公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅

17/21北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入408138210.51445864339.92

减：营业成本386083092.23397208177.24

税金及附加7541707.018861132.20销售费用

管理费用198189191.78285866499.22

研发费用24852901.3516101818.92

财务费用-175226749.08-130090302.41

其中：利息费用342918409.87426997443.83

利息收入543666441.63534743008.70

加：其他收益539091.044361772.42

投资收益（损失以“-”号填列）394982052.362676197253.56

其中：对联营企业和合营企业的投

-35750419.861443700.23资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）39931.226181.25

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-3388.14

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）362259141.842548478833.84

加：营业外收入977262.64237119.10

减：营业外支出191720.89126886.97

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）363044683.592548589065.97

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）363044683.592548589065.97

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

363044683.592548589065.97号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

18/21北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额363044683.592548589065.97

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅

19/21北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金402548233.62441028242.72收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金32525936.8811435262.69

经营活动现金流入小计435074170.50452463505.41

购买商品、接受劳务支付的现金297479248.25392215433.34

支付给职工及为职工支付的现金285304806.62256403653.70

支付的各项税费48988294.8650926652.54

支付其他与经营活动有关的现金114155636.1997871093.54

经营活动现金流出小计745927985.92797416833.12

经营活动产生的现金流量净额-310853815.42-344953327.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金176070900.353894901379.93

取得投资收益收到的现金377905473.97551430604.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资

894.60

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2893536235.943233026725.68

投资活动现金流入小计3447513504.867679358710.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资

40955923.7430780459.15

产支付的现金

投资支付的现金160758376.77306580929.22取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2870339768.093626162951.00

投资活动现金流出小计3072054068.603963524339.37

投资活动产生的现金流量净额375459436.263715834370.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2900000000.00

取得借款收到的现金10600000000.007000000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金9464254340.0310893097143.52

筹资活动现金流入小计22964254340.0317893097143.52

偿还债务支付的现金9488730000.009096810000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1663765549.441202503220.97

支付其他与筹资活动有关的现金12118666649.8311063808868.76

筹资活动现金流出小计23271162199.2721363122089.73

20/21北京首创生态环保集团股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-306907859.24-3470024946.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20973802.50

五、现金及现金等价物净增加额-242302238.40-78170100.58

加：期初现金及现金等价物余额2581986216.831915076776.82

六、期末现金及现金等价物余额2339683978.431836906676.24

公司负责人：刘永政主管会计工作负责人：李伏京会计机构负责人：郝春梅

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025年10月30日