证券代码：600009证券简称：上海机场公告编号：临2025-017

上海国际机场股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833号），核准公司向上海机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）发行股份募集配套资金不超过50亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普

通股（A 股）股票 127583567 股，发行价格为 39.19 元/股，募集

资金总额为人民币4999999990.73元，扣除本次非公开发行承销1费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币61632400.46元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币4938367590.27元，上述募集资金已于2022年9月19日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》。

本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日止，本公司使用募集资金情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额4999999990.73

减：支付发行费用61632400.46

募集资金净额4938367590.27

减：以募集资金补充流动资金3662917599.54

置换预先已投入募投项目的自筹资金48414400.00

以募集资金直接投入募投项目376373658.33

闲置募集资金现金管理金额200000000.00

支付手续费2400.87

支出小计4287708058.74

加：利息收入63700196.74

理财产品到期本金赎回200000000.00

使用募集资金购买理财产品收益4752370.96

收入小计268452567.70

截至2024年12月31日募集资金余额919112099.23

2二、募集资金的存放、管理及使用情况

（一）本次重组募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护广大投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

2022年9月22日，公司与国泰君安证券股份有限公司、上海浦

东发展银行空港支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年10月21日，公司，上海虹桥国际机场有限责任公司、上海机场集团物流发展有限公司（以下简称“物流公司”）分别与上

海浦东发展银行空港支行、国泰君安证券股份有限公司于2022年10月21日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述四方协议内容与三方协议不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2023年3月16日，公司、物流公司、上海智汇港物流服务有限公司（以下简称“智汇港物流公司”）分别与国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行空港支行签署了《募集资金专户存储五方监

3管协议》。

（二）本次重组募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元开户人开户银行名称银行账号期末余额上海国际机场股份有限上海浦东发展银行

98910078801000001173617161726.24

公司空港支行上海虹桥国际机场有限上海浦东发展银行

989100788017000011791495117.15

责任公司空港支行上海机场集团物流发展上海浦东发展银行

989100788018000011823961.91

有限公司空港支行上海智汇港物流服务有上海浦东发展银行

98910078801000001255300451293.93

限公司空港支行

合计919112099.23

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币16999.79万元。

截止2024年12月31日，本公司累计使用募集资金408770.81万元。

具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况根据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定，公司决定以募

4集资金置换本公司预先投入募集资金投资项目资金。截至2022年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为

4841.44万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具《关于上海国际机场股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天职业字[2022]第42127号）。公司于2022年10月29日

召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为

4841.44万元。

截至2024年12月31日止，公司使用募集资金实际置换预先投入的自筹资金具体情况如下：

单位：万元序号项目名称拟使用募集资金金额自筹资金实际投入

1四型机场建设项目65100.002770.68

2支付本次交易相关费用10000.002070.76

合计75100.004841.44

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2024年3月28日，公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

5管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金10亿元用于购

买安全性高、流动性好的本金保障类理财产品。在上述额度及董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司第九届董事会

第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至2024年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元实际收是否已开户机构产品名称金额起息日到期日益率赎回申万宏源证龙鼎定制

200000000.002023/5/262024/3/192.38%是

券有限公司515期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募集资金投资项目变更情况

2024年度，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

6（八）节余募集资金的使用情况

2024年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司编制的截至2024年12月31日止的《关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引

第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2024年

12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

国泰海通证券股份有限公司认为：公司2024年度募集资金的存放管理及使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募7集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及

公司《上海机场募集资金管理制度》等法规和制度的规定，上市公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

七、上网公告文件

1.保荐人或独立财务顾问对上市公司年度募集资金存放与使用

情况出具的专项核查报告；

2.会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会

2025年4月29日

8附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海国际机场股份有限公司2024年度单位：万元

493836.7616999.79

募集资金总额本年度投入募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额

408770.81

已累计投入募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末承截至期末累截至期末累计投入金额截至期末投入进本年度是否达项目可行性募集资金承本年度投项目达到预定可

承诺投资项目目，含部分调整后投资总额诺投入金额计投入金额与承诺投入金额的差额度（%）(4)＝实现的到预计是否发生重诺投资总额入金额使用状态日期变更（如有）(1)(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)效益效益大变化

否65100.0065100.0065100.006394.9027474.96-37625.0442.20%2025年12月不适用不适用否四型机场建设项目

否80000.0040800.0040800.009747.9510920.30-29879.7026.77%2026年6月不适用不适用否智能货站项目智慧物流园区综合

否17200.0017200.0017200.00856.832008.78-15191.2211.68%2026年8月不适用不适用否提升项目支付本次交易相关

否3836.763836.763836.762074.76-1762.0054.08%不适用不适用不适用否费用补充上市公司及标

否327700.00366900.00366900.000.11366292.01-607.9999.83%不适用不适用不适用否的公司流动资金

493836.76493836.76493836.7616999.79408770.81-85065.95-

合计

1.智能货站项目投入建设未达到计划进度原因：项目建设投入是渐进且持续性的，为进一步提升上海航空物流枢纽能级，聚焦上海空港型国家物流枢纽建设和货运高

质量发展，公司对智能货站项目建设提出了更高的要求，在工艺设备投入、信息化以及数字化建设等方面进一步优化导致本次募投项目实际投资进度未达计划进度。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

公司于2025年4月25日召开了第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定对智能货站项目的预定可使用状态日期进行调整，将其延后至2026年6月。

92.智慧物流园区综合提升项目投入建设未达到计划进度原因：项目建设投入是渐进且持续性的，涉及货站、航司、代理、安检及海关等多方主体，各方致力于打造业

内领先的智慧物流园区标杆，并对园区业务流程重塑和管理模式创新等方面提出了更高的要求，在具体运营效率提升等方面进一步优化导致本次募投项目实际投资进度未达计划进度。公司于2025年4月25日召开了第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定对智慧物流园区综合提升项目的预定可使用状态日期进行调整，将其延后至2026年8月。

无项目可行性发生重大变化的情况说明

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计4841.44万元，并于2022年10月29日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议募集资金投资项目先期投入及置换情况通过。

无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月28日，公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部

分暂时闲置募集资金10亿元用于购买安全性高、流动性好的本金保障类理财产品。在上述额度及董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司第九对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（4）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况

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