关于内蒙古包钢钢联股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项说明

目录

1、专项说明

2、附表

委托单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0472-2663482附表2关于内蒙古包钢钢联股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度往2025年度

上市公司2025年期2025年度偿2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市来累计发生往来资金核算的会初往来资还累计发生末往来资往来形成原因往来性质来名称公司的关系金额（不含的利息计科目金余额金额金余额

利息）（如有）

内蒙古包钢庆销售原材料、租

华煤化工有限合营企业应收账款152910.00172376.00130553.00194733.00赁费、服务、副经营性往来公司产品包钢集团国际受同一公司控

经济贸易有限应收账款42262.00478843.00448161.0072944.00销售钢铁产品经营性往来制公司内蒙古金鄂博

氟化工有限责联营企业应收账款76706.00137898.00160416.0054188.00销售萤石经营性往来

控股股东、实际任公司控制人及其附属包钢集团节能

受同一公司控14057.0042450.0054181.002326.00销售能源介质、企业环保科技产业应收账款经营性往来制原材料有限责任公司包头钢铁（集销售原材料、能团）有限责任母公司及其下

应收账款7832.001002689.00996706.0013815.00源介质、稀土精经营性往来

公司及其他下属公司矿租赁费、服

属公司务、副产品等内蒙古包钢利

能源介质、租赁

尔高温材料有联营企业应收账款132.00135.00229.0038.00经营性往来费限公司包头钢铁（集受同一公司控

团）铁捷物流预付账款154.00142213.00137532.004835.00采购运费经营性往来制有限公司包头钢铁（集采购原矿、精矿

团）有限责任母公司及其下

预付账款2693.0017749.0018353.002089.00粉、工程款、劳经营性往来公司及其他下属公司

务费、服务等属公司包钢集团国际受同一公司控

经济贸易有限预付账款42070.00392254.00431935.002389.00原燃料采购款经营性往来制公司包钢中铁轨道

合营企业预付账款-61.0039.0022.00运费经营性往来有限责任公司包钢钢业（合应收款项联营企业842.00842.00钢铁产品经营性往来

肥）有限公司融资

内蒙古包钢庆销售原材料、租应收款项

华煤化工有限合营企业-15.0015.00赁费、服务、副经营性往来融资公司产品内蒙古金鄂博应收款项

氟化工有限责联营企业1.001.00萤石、能源介质经营性往来融资任公司包头钢铁（集销售原材料、能团）有限责任母公司及其下应收款项10025.0017535.0010025.0017535.00源介质、稀土精经营性往来

公司及其他下属公司融资矿租赁费、服

属公司务、副产品等包头钢铁（集团）有限责任母公司及其下其他应收237.00766.0056.00947.00代收代付款经营性往来公司及其他下属公司款属公司包钢中铁轨道其他应收

合营企业151.00151.00-代收代付款经营性往来有限责任公司款内蒙古包钢庆其他应收

华煤化工有限合营企业2302.002302.00-代收代付款经营性往来款公司泰纳瑞斯包钢其他应收（包头）钢管联营企业2.002.00-代收代付款经营性往来款有限公司包头钢铁（集团）有限责任母公司及其下

应收股利950.00950.00-应收取股利非经营性往来公司及其他下属公司属公司包钢集团财务

联营企业货币资金484725.0013717895.00983.0013785854.00416766.00银行存款经营性往来有限责任公司上市公司的子公非经营性往来司及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营性往来附属企业非经营性往来

总计///834755.0016126175.00983.0016177445.00783485.00//