内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600010证券简称：包钢股份

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)一季度经营分析

报告期内，钢铁行业生产情况总体保持稳定，但供强需弱格局未有明显改善，铁矿石等原料成本仍居高位，下游需求仍然较为低迷。面对依然严峻的行业形势，公司坚决贯彻党中央重大决策部署和自治区党委政府对国有企业深化改革的工作要求，坚定执行“八个任务”（调结构、拓市场、提效率、降事故、强绩效、降成本、优投资、稳质量）经营方针，全力推进“一引领两融合”（创新引领、业财融合、研产销融合）落实落地，持续增强核心功能，提升核心竞争力，保持了企业生产经营稳定顺行。

一是抓住国家“两重”“两新”政策、自治区区域合作深化行动、自治区战略产业布局、“六个工程”建设，带来的工业设备更新、新能源等产业发展，拉动钢铁材料需求重大机遇。一方面加快产品结构中高端化调整，在产业布局中扩大钢铁材料供给，另一方面持续深化跨区域合作，

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不断深化供应链产业链深度延伸融合，着力保障重大项目钢材供应的同时，拓展重点区域市场增量，努力构建“拓市增收”与高质量发展双赢局面。

二是持续深化“八个任务”，全力以赴提升经营质量。坚定“优质精品钢+系列稀土钢”产品结构调整战略，围绕“钢铁主业长期稳定盈利”推进产品结构调整，着力打造一批具有市场竞争力的核心产品。主动融入国家和区域发展战略，优化销售渠道，提升高效产品销量和收益。构建系统完备、科学规范、运行高效的全流程质量管理体系，以优质服务赢得客户信赖。

三是坚持把“一引领两融合”提高到攸关产业生命力和竞争力的高度，与实际相结合、与业务相结合，推动改革创新成为第一竞争力，穿透到产线、穿透到市场、穿透到客户、穿透到产业链供应链各环节，形成有效益的增量，成为全方位比较竞争优势。

(二)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入15433215974.7517747820440.40-13.04

归属于上市公司股东的净利润44964320.3363626145.36-29.33归属于上市公司股东的扣除非经常

38612651.7853855002.77-28.30

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-987203012.40-298273485.09不适用

基本每股收益（元/股）0.00100.0014-28.57

稀释每股收益（元/股）0.00100.0014-28.57

加权平均净资产收益率（%）0.090.12减少0.03个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产152219545974.18155125400366.74-1.87

归属于上市公司股东的所有者权益51961628589.9151913300388.930.09

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-218866.47销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

2433477.12

相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公

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司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变7549252.51动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-511089.41其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2891511.44

少数股东权益影响额（税后）9593.76

合计6351668.55

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

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公司资金状况稳定，经营活动产生的现金流量净额同比降低主要经营活动产生的现金流量净额不适用原因为本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总

711830报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用

数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股股东名称股东性质持股数量

例(%)份数量股份数量状态

包头钢铁（集团）有限责

国有法人2508279253755.3813907821061质押6313988800任公司

香港中央结算有限公司未知8900154231.97未知中国证券金融股份有限

未知7674867301.69未知公司中国工商银行股份有限

公司－华泰柏瑞沪深

未知3715047680.82未知

300交易型开放式指数

证券投资基金

中国北方稀土（集团）高

国有法人2630833000.58未知科技股份有限公司中国建设银行股份有限

公司－易方达沪深300

未知2597170800.57未知交易型开放式指数发起式证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－华夏沪深300交

未知1761420250.39未知易型开放式指数证券投资基金

博时基金－农业银行－

博时中证金融资产管理未知1678315800.37未知计划

易方达基金－农业银行

－易方达中证金融资产未知1678315800.37未知管理计划

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大成基金－农业银行－

大成中证金融资产管理未知1678315800.37未知计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

包头钢铁（集团）有限责

11174971476人民币普通股11174971476

任公司香港中央结算有限公司890015423人民币普通股890015423中国证券金融股份有限

767486730人民币普通股767486730

公司中国工商银行股份有限

公司－华泰柏瑞沪深

371504768人民币普通股371504768

300交易型开放式指数

证券投资基金

中国北方稀土（集团）高

263083300人民币普通股263083300

科技股份有限公司中国建设银行股份有限

公司－易方达沪深300

259717080人民币普通股259717080

交易型开放式指数发起式证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－华夏沪深300交

176142025人民币普通股176142025

易型开放式指数证券投资基金

博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理167831580人民币普通股167831580计划

易方达基金－农业银行

－易方达中证金融资产167831580人民币普通股167831580管理计划

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理167831580人民币普通股167831580计划

上述股东关联关系或一上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。中国北方稀土（集团）高科致行动的说明技股份有限公司的控股股东为包头钢铁（集团）有限责任公司，形成一致行动关系，需要合并计算其持有的公司股份数量及持股比例。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券

前10名股东及前10名无限售股东在期初、期末时点没有出借公司证券。

及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金7006027308.5714088316070.69结算备付金拆出资金

交易性金融资产19941900.0023205500.00衍生金融资产

应收票据1508735881.901111063404.09

应收账款4031921443.503855735508.90

应收款项融资8356467732.654655648927.49

预付款项1112504315.401218235790.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款325072860.20329816414.44

其中：应收利息

应收股利9495237.009495237.00买入返售金融资产

存货14588561431.6014780255970.94

其中：数据资源合同资产

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持有待售资产

一年内到期的非流动资产731962011.11731962011.11

其他流动资产435993057.82306530043.09

流动资产合计38117187942.7541100769641.26

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2995411838.772953687606.02

其他权益工具投资87570581.9584945191.16其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产64786973319.1565177816265.20

在建工程1237627592.551230460969.67生产性生物资产油气资产

使用权资产53826234.7162822160.08

无形资产2229832684.152259009706.80

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用602131583.35610437824.14

递延所得税资产458183663.62461915338.93

其他非流动资产41650800533.1841183535663.48

非流动资产合计114102358031.43114024630725.48

资产总计152219545974.18155125400366.74

流动负债：

短期借款8353751952.698957005258.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据8702121373.778752081983.32

应付账款15596000196.6017170240864.47预收款项

合同负债3921619839.953989151757.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

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应付职工薪酬150753075.66167837959.13

应交税费755371725.81755026704.16

其他应付款8437794200.049353891842.28

其中：应付利息

应付股利3792219.473792219.47应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债14946270464.8015132838878.60

其他流动负债6839508102.826610805787.20

流动负债合计67703190932.1470888881034.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款15345849714.4415462025315.39

应付债券1423494878.901548498314.44

其中：优先股永续债

租赁负债19403866.6219403866.62

长期应付款5242812413.514738668874.98

长期应付职工薪酬283780000.00266880000.00预计负债

递延收益880994570.56891385199.27

递延所得税负债4239712.203846329.17其他非流动负债

非流动负债合计23200575156.2322930707899.87

负债合计90903766088.3793819588934.83

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）45288619348.0045404942248.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积167244727.79167244727.79

减：库存股199017268.05

其他综合收益14547229.3412304925.30

专项储备309383992.90308253111.20

盈余公积152356823.51235060496.65一般风险准备

未分配利润6029476468.375984512148.04

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计51961628589.9151913300388.93

少数股东权益9354151295.909392511042.98

所有者权益（或股东权益）合计61315779885.8161305811431.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计152219545974.18155125400366.74

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公司负责人：张昭主管会计工作负责人：刘宓会计机构负责人：刘宓合并利润表

2025年1—3月

编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入15433215974.7517747820440.40

其中：营业收入15433215974.7517747820440.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本15516243358.1717780493464.66

其中：营业成本14159878585.8616429323614.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加329143765.80348458324.30

销售费用54669827.1349545964.09

管理费用313630314.88333706086.61

研发费用166269044.5384960604.85

财务费用492651819.97534498870.45

其中：利息费用499685439.93535068770.59

利息收入20362132.0025257911.14

加：其他收益129663470.90110643288.89

投资收益（损失以“-”号填列）58585585.2812373079.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益41724232.7711789289.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-3263600.002717950.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8583094.39-20508955.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）-63508964.28-26785548.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2183889.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）29866014.0943582901.39

加：营业外收入2263526.7611874489.65

减：营业外支出2993482.648049230.86

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四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）29136058.2147408160.18

减：所得税费用22544103.4439535070.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）6591954.777873089.65

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）6591954.777873089.65

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）44964320.3363626145.36

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-38372365.55-55753055.71

六、其他综合收益的税后净额2254922.512320898.21

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2242304.042183940.70

1．不能重分类进损益的其他综合收益2229170.532041393.09

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动2229170.532041393.09

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益13133.51142547.61

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额13133.51142547.61

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额12618.47136957.51

七、综合收益总额8846877.2810193987.87

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额47206624.3665810086.06

（二）归属于少数股东的综合收益总额-38359747.08-55616098.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.00100.0014

（二）稀释每股收益(元/股)0.00100.0014

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：00元。

公司负责人：张昭主管会计工作负责人：刘宓会计机构负责人：刘宓合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

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销售商品、提供劳务收到的现金13289346126.3113429663409.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还291914.29

收到其他与经营活动有关的现金80846738.29118489658.57

经营活动现金流入小计13370192864.6013548444982.17

购买商品、接受劳务支付的现金12088450078.8311518922324.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1295620167.601340744838.46

支付的各项税费666311996.51740371377.46

支付其他与经营活动有关的现金307013634.06246679927.01

经营活动现金流出小计14357395877.0013846718467.26

经营活动产生的现金流量净额-987203012.40-298273485.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4293210.24收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4293210.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付886483405.45578200729.12的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计886483405.45578200729.12

投资活动产生的现金流量净额-886483405.45-573907518.88

三、筹资活动产生的现金流量：

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吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金6081161239.556888458665.11

收到其他与筹资活动有关的现金1162507200.005473851608.33

筹资活动现金流入小计7243668439.5512362310273.44

偿还债务支付的现金6701416996.355663810000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金384164067.85433713199.62

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4841715441.466167051975.21

筹资活动现金流出小计11927296505.6612264575174.83

筹资活动产生的现金流量净额-4683628066.1197735098.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1262895.54-660842.36

五、现金及现金等价物净增加额-6556051588.42-775106747.72

加：期初现金及现金等价物余额8891951226.424395388345.62

六、期末现金及现金等价物余额2335899638.003620281597.90

公司负责人：张昭主管会计工作负责人：刘宓会计机构负责人：刘宓母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金6521025861.5713215412934.97

交易性金融资产19941900.0023205500.00衍生金融资产

应收票据1445742711.20758414889.93

应收账款7434467957.166215233695.24

应收款项融资7999506431.994196420803.71

预付款项789373607.361008185847.82

其他应收款1411536659.121406731037.23

其中：应收利息

应收股利9495237.009495237.00

存货11694551925.9412085584529.39

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产731962011.11731962011.11

其他流动资产413670262.55288616737.21

流动资产合计38461779328.0039929767986.61

12/17内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年第一季度报告

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资35944722994.3035892998761.53

其他权益工具投资87570581.9584945191.16其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产33426006667.9533351493360.84

在建工程871291248.13911045505.54生产性生物资产油气资产

使用权资产52703199.1961587842.59

无形资产1491754094.521519325728.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用581505966.25589344303.85

递延所得税资产447948351.91451680027.22

其他非流动资产41647864831.1741180599961.47

非流动资产合计114551367935.37114043020682.52

资产总计153013147263.37153972788669.13

流动负债：

短期借款8323700805.478906954110.90交易性金融负债衍生金融负债

应付票据8690412489.768806841405.34

应付账款19016649780.1719283328613.30预收款项

合同负债3607603255.243637716386.14

应付职工薪酬114482814.09133485741.79

应交税费594842059.34618959518.38

其他应付款9522746107.5610276265807.68

其中：应付利息

应付股利2268539.472268539.47持有待售负债

一年内到期的非流动负债14815574502.0715001985827.72

其他流动负债6783788279.066266869222.88

流动负债合计71469800092.7672932406634.13

非流动负债：

长期借款15326918926.5315403297232.88

13/17内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年第一季度报告

应付债券1423494878.901548498314.44

其中：优先股永续债

租赁负债18809124.7318809124.73

长期应付款5242812413.514738668874.98

长期应付职工薪酬272350000.00255450000.00预计负债

递延收益813829153.96823594607.36

递延所得税负债4238695.483845312.45其他非流动负债

非流动负债合计23102453193.1122792163466.84

负债合计94572253285.8795724570100.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）45288619348.0045404942248.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2538787344.952538787344.95

减：库存股199017268.05

其他综合收益13402583.0211173412.49

专项储备212051900.54216188602.80

盈余公积1959271922.692041975595.83

未分配利润8428760878.308234168632.14

所有者权益（或股东权益）合计58440893977.5058248218568.16

负债和所有者权益（或股东权益）总计153013147263.37153972788669.13

公司负责人：张昭主管会计工作负责人：刘宓会计机构负责人：刘宓母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入14710951682.9717742728036.59

减：营业成本13439193189.8916195034490.89

税金及附加265602455.61279019820.17

销售费用39793631.7926388368.64

管理费用256522837.62250479278.08

研发费用110841146.2260280812.38

14/17内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年第一季度报告

财务费用488575846.53514216032.06

其中：利息费用497201461.67531538737.09

利息收入19829313.7645714687.52

加：其他收益51934451.4658936839.90

投资收益（损失以“-”号填列）58585585.2813666250.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益41724232.7713082460.24以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-3263600.002717950.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7820976.11-15081774.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）-16760150.08-175798.47

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2183889.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）193097885.86475188813.27

加：营业外收入1870385.876734348.69

减：营业外支出1917112.907110495.83

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）193051158.83474812666.13

减：所得税费用-1541087.3353959633.81

四、净利润（净亏损以“-”号填列）194592246.16420853032.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）194592246.16420853032.32

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额2229170.532041393.09

（一）不能重分类进损益的其他综合收益2229170.532041393.09

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动2229170.532041393.09

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额196821416.68422894425.41

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张昭主管会计工作负责人：刘宓会计机构负责人：刘宓

15/17内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15963169078.9315992750163.03

收到的税费返还3245.33

收到其他与经营活动有关的现金156038465.40224642707.61

经营活动现金流入小计16119207544.3316217396115.97

购买商品、接受劳务支付的现金14885829895.8314407316512.83

支付给职工及为职工支付的现金1090068216.511055563154.86

支付的各项税费552848904.36650423800.63

支付其他与经营活动有关的现金244161538.55328142247.32

经营活动现金流出小计16772908555.2516441445715.64

经营活动产生的现金流量净额-653701010.92-224049599.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4785639.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4785639.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金885193675.85514174545.81

投资支付的现金10000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计895193675.85514174545.81

投资活动产生的现金流量净额-895193675.85-509388906.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金6081161239.556804097750.69

收到其他与筹资活动有关的现金1162400000.005572858927.35

筹资活动现金流入小计7243561239.5512376956678.04

偿还债务支付的现金6641416996.355639810000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金381947910.21431343844.82

支付其他与筹资活动有关的现金4841715441.466167051975.21

筹资活动现金流出小计11865080348.0212238205820.03

筹资活动产生的现金流量净额-4621519108.47138750858.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1262895.54-660842.36

五、现金及现金等价物净增加额-6169150899.70-595348490.83

加：期初现金及现金等价物余额8033751898.103670026696.04

16/17内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额1864600998.403074678205.21

公司负责人：张昭主管会计工作负责人：刘宓会计机构负责人：刘宓

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2025年4月28日