关于安徽皖通高速公路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70043213_B02号安徽皖通高速公路股份有限公司
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会：
我们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）
审字第70043213_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，安徽皖通高速公路股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是安徽皖通高速公路股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安徽皖通高速公路股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对安徽皖通高速公路股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解安徽皖通高速公路股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供安徽皖通高速公路股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：赵国豪
中国注册会计师：赵文娇中国北京2024年3月28日附表2关于安徽皖通高速公路股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度占2023年
占用方与上上市公司2023年期2023年度偿2023年期非经营性资金占资金占用方用累计发生度占用资占用形成占用性市公司的关核算的会初占用资还累计发生末占用资
用名称金额(不含利金的利息原因质联关系计科目金余额金额金余额
息)(如有)
现控股股东、实安徽省交通控非经营
际控制人及其附股集团有限公控股股东0.000.000.000.000.00/性占用属企业司
小计///0.000.000.000.000.00//
总计///0.000.000.000.000.00//
2023年度往2023年
往来方与上上市公司2023年期2023年度偿2023年期其他关联资金往资金往来方名来累计发生度往来资往来形成往来性市公司的关核算的会初往来资还累计发生末往来资来称金额（不含金的利息原因质系计科目金余额金额金余额
利息）（如有）
安徽省高速公控股股东、其他应收代收通行经营性
路联网运营有实际控制人5993.00412351.90--412680.105664.80款费往来限公司的附属企业
控股股东、实际提供高速安徽省交通控控制人及其附属其他应收公路联网经营性
股集团有限公控股股东-1108.00--1108.00-企业款收费系统往来司管理服务
安徽安联高速控股股东、其他应收提供高速经营性
38.4062.00--100.40-
公路有限公司实际控制人款公路联网往来的附属企业收费系统管理服务提供高速
安徽省扬绩高控股股东、其他应收公路联网经营性
速公路有限公实际控制人-22.00--22.00-款收费系统往来司的附属企业管理服务提供高速
控股股东、安徽望潜高速其他应收公路联网经营性
实际控制人-15.00--15.00-公路有限公司款收费系统往来的附属企业管理服务提供高速
安徽省溧广高控股股东、其他应收公路联网经营性
速公路有限公实际控制人-11.00--11.00-款收费系统往来司的附属企业管理服务提供高速
安徽省芜雁高控股股东、其他应收公路联网经营性
速公路有限公实际控制人-5.00--5.00-款收费系统往来司的附属企业管理服务提供高速
安徽省合枞高控股股东、其他应收公路联网经营性
速公路有限责实际控制人-160.00--160.00-款收费系统往来任公司的附属企业管理服务提供高速
安徽省岳黄高控股股东、其他应收公路联网经营性
速公路有限责实际控制人-14.80--14.80-款收费系统往来任公司的附属企业管理服务
安徽省高速石控股股东、其他应收提供加油经营性
化有限公司实际控制人-3290.23--3290.23-款站租赁往来
(“高速石化”)的附属企业
安徽省驿达高控股股东、其他应收提供服务经营性
速公路服务区实际控制人-1135.20--1135.20-款区租赁往来经营管理有限的附属企业公司(“驿达公司”)
安徽省合枞高控股股东、其他应收提供高新经营性
速公路有限责实际控制人-51.40--51.40-款园区租赁往来任公司的附属企业安徽省驿达高
速公路服务区控股股东、其他应收提供高新经营性
经营管理有限实际控制人32.90214.60--246.700.80款园区租赁往来公司(“驿达公的附属企业司”)
控股股东、安徽交控材料其他应收提供高新经营性
实际控制人-41.40--41.40-科技有限公司款园区租赁往来的附属企业
控股股东、安徽交控道路其他应收提供高新经营性
实际控制人-175.90--175.90-养护有限公司款园区租赁往来的附属企业
控股股东、安徽高速融资其他应收提供高新经营性
实际控制人-22.10--22.10-租赁有限公司款园区租赁往来的附属企业
控股股东、安徽交控商业其他应收提供高新经营性
实际控制人-9.50--9.50-保理有限公司款园区租赁往来的附属企业
合肥市皖通小控股股东、其他应收提供高新经营性
额贷款有限公实际控制人-11.10--11.10-款园区租赁往来司的附属企业安徽交通控股其他应收提供高新经营性
控股股东-0.60--0.60-集团款园区租赁往来
控股股东、安徽交控信息其他应收提供高新经营性
实际控制人-73.80--73.80-产业有限公司款园区租赁往来的附属企业
安徽交运集团控股股东、其他应收提供高新经营性
-0.90--0.90-飞雁旅游客运实际控制人款园区租赁往来有限公司的附属企业
控股股东、安徽望潜高速其他应收提供高新经营性
实际控制人-2.90--2.90-公路有限公司款园区租赁往来的附属企业
控股股东、安徽交控工程其他应收提供高新经营性
实际控制人-2.90--2.90-集团有限公司款园区租赁往来的附属企业
控股股东、安徽交控资源其他应收提供高新经营性
实际控制人-1.30--1.30-有限公司款园区租赁往来的附属企业
控股股东、其他反映安徽交控工程预付工程经营性
实际控制人占用实质-19274.20--17853.201421.00集团有限公司款往来的附属企业科目
控股股东、其他反映安徽交控材料预付工程经营性
实际控制人占用实质-6286.20--5887.10399.10科技有限公司款往来的附属企业科目投资总额安徽宁宣杭高其他反映子公司及其超过子公非经营
速公路投资有占用实质63832.30-2687.00-2059.4064459.90控制的法人司注册资性往来限公司科目上市公司的子公本部分司及其附属企业投资总额安徽安庆长江其他反映子公司及其超过子公非经营
公路大桥有限占用实质161222.80-5540.60-36639.00130124.40控制的法人司注册资性往来责任公司科目本部分招商局公路招商智广科技网络科技控其他关联方及其其他应收提供高新经营性（安徽）有限股股份有限-80.60--80.60-附属企业款园区租赁往来公司公司之子公司
总计///231119.40444424.608227.60-481701.60202070.00//此表已于2024年3月28日获董事会批准。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人:
