2024年第一季度报告
证券代码：600017证券简称：日照港
日照港股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上上年同期年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)调整前调整后调整后
营业收入1986431470.221923751677.142116632866.15-6.15归属于上市公司股
184391680.18220338620.23257562228.68-28.41
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性179732056.69213813419.48250995043.96-28.39损益的净利润经营活动产生的现
359321474.99513254147.15478140703.22-24.85
金流量净额
1/152024年第一季度报告基本每股收益（元
0.060.070.08-25.00
/股）稀释每股收益（元
0.060.070.08-25.00
/股）
加权平均净资产收减少0.27个百
1.381.611.65益率（%）分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末
变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产39105481172.5733102897392.3939311496831.16-0.52归属于上市公司股
13493980337.2613818477805.1513296453872.241.49
东的所有者权益追溯调整或重述的原因说明
2023年4月，本公司收购日照港集团所持有的集发公司100%股权；9月，本公司收购烟台
港股份有限公司持有的烟台外代53%股权和仁海货运51%股权、龙口港集团有限公司持有的远海
船代49%股权和海纳仓储51%股权、烟台港集团莱州港有限公司持有的远昌船代100%股权、烟台
港集团蓬莱港有限公司持有的蓬莱外代49%股权、日照港融港口服务有限公司持有的保税物流中
心89.58%股权。
因集发公司、烟台外代、仁海货运、海纳仓储、远昌船代、保税物流中心属于同一控制下企
业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。详见《日照港股份有限公司关于收购日照港集装箱发展有限公司股权暨关联交易的公告》《日照港股份有限公司关于签署股权和资产收购协议暨关联交易的公告》。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
775585.99
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
1181970.62
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3296569.93其他符合非经常性损益定义的损益项目查验无问题企业吊装移
1101409.93位仓储费用补贴资金及
个税手续费返还
减：所得税影响额1588884.12
2/152024年第一季度报告
少数股东权益影响额（税后）107028.86
合计4659623.49
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数1019560
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
591
山东港口日照港集团有限13402143.5国有法人0冻结438公司91388
6
324
167550
山东能源集团有限公司国有法人5.450冻结672
785
6
中央汇金资产管理有限责566674
国有法人1.840未知0任公司00
保宁资本有限公司－保宁298357
境外法人0.970未知0
新兴市场基金（美国）00日照港集团岚山港务有限271984
国有法人0.880未知0公司50
210269
香港中央结算有限公司其他0.680未知0
80
邯郸钢铁集团有限责任公183828
国有法人0.600未知0司58
136285
UBS AG 境外法人 0.44 0 未知 0
33
3/152024年第一季度报告
112749
林穗贤境内自然人0.370未知0
48
招商银行股份有限公司－境内非国有793870
南方中证1000交易型开放0.260未知0法人0式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东港口日照港集团有限1340219
1340219138人民币普通股
公司138
16755078
山东能源集团有限公司167550785人民币普通股
5
中央汇金资产管理有限责16755078
56667400人民币普通股
任公司5
保宁资本有限公司－保宁
29835700人民币普通股29835700
新兴市场基金（美国）日照港集团岚山港务有限
27198450人民币普通股27198450
公司香港中央结算有限公司21026980人民币普通股21026980邯郸钢铁集团有限责任公
18382858人民币普通股18382858
司
UBS AG 13628533 人民币普通股 13628533林穗贤11274948人民币普通股11274948
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放7938700人民币普通股7938700式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致上述股东中，日照港集团与岚山港务为母子公司关系，为一致行动的说明行动人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无
上述股东中林穗贤通过普通账户持有0股，通过信用证券账户限售股东参与融资融券及
持有11274948股；招商银行股份有限公司－南方中证1000转融通业务情况说明（如交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借284200股。
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借期末普通账户、信用期末转融通出借股东名称用账户持股股份且尚未归还账户持股股份且尚未归还（全称）数量合比例数量合比例比例数量合比例数量合计计（%）计（%）（%）计（%）
4/152024年第一季度报告
招商银行股份有限
公司－南方中证
22383000.074680000.01579387000.262842000.009
1000交易
型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用期末转融通出借股份且尚未账户持股以及转融通出借本报告期新归还数量
股东名称（全称）尚未归还的股份数量
增/退出比例
数量合计比例（%）数量合计
（%）招商银行股份有限
公司－南方中证
新增2842000.00982229000.27
1000交易型开放式
指数证券投资基金
黄潜退出0074732000.24
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/152024年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:日照港股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1649400285.751438348621.12应收票据
应收账款656127521.07519779729.42
应收款项融资86870997.8348529007.19
预付款项10525120.548824780.35
其他应收款11132689.8710719189.61
其中：应收利息应收股利
存货154686329.85154305527.26
合同资产193051958.49180344732.59持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产497279556.31488001458.30
流动资产合计3259074459.712848853045.84
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款82271417.5082271417.50
长期股权投资814786912.99799639196.82
其他权益工具投资6348105.777282298.63
投资性房地产11544789.3511660651.78
固定资产19414224275.9620301465235.67
在建工程5255445512.125706077720.85生产性生物资产油气资产
使用权资产2475745214.092590647541.38
无形资产6749802901.915932891732.30开发支出
商誉156195333.44156195333.44长期待摊费用
递延所得税资产808459718.20810137107.47
其他非流动资产71582531.5364375549.48
非流动资产合计35846406712.8636462643785.32
资产总计39105481172.5739311496831.16
流动负债：
6/152024年第一季度报告
短期借款2123459784.422323915819.98交易性金融负债应付票据
应付账款771238147.90806634981.04
预收款项15129710.6115675640.62
合同负债197183503.05187611600.21
应付职工薪酬178322316.72219572152.58
应交税费64488965.82114632412.33
其他应付款3232353608.204109104080.66
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1936589244.011951159578.25
其他流动负债5385511.3113770145.03
流动负债合计8524150792.049742076410.70
非流动负债：
长期借款10368457694.719596139547.65应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1919600045.241863903589.96
长期应付款1867501932.761921432153.22
长期应付职工薪酬38063828.2138063828.21预计负债
递延收益79498938.8769971657.69
递延所得税负债650639105.21650816130.43其他非流动负债
非流动负债合计14923761545.0014140326907.16
负债合计23447912337.0423882403317.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3075653888.003075653888.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1940838089.391940838089.39
减：库存股
其他综合收益-62300640.08-62826197.04
专项储备134391408.20121782180.32
盈余公积831323605.15831323605.15一般风险准备
未分配利润7574073986.607389682306.42
7/152024年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或
13493980337.2613296453872.24股东权益）合计
少数股东权益2163588498.272132639641.06
所有者权益（或股东权益）
15657568835.5315429093513.30
合计负债和所有者权益（或股
39105481172.5739311496831.16东权益）总计
公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：冯慧会计机构负责人：冯慧合并利润表
2024年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1986431470.222116632866.15
其中：营业收入1986431470.222116632866.15
二、营业总成本1724939300.141784226775.02
其中：营业成本1465250969.411543921898.15
税金及附加17669897.6611871361.44销售费用
管理费用77590490.7282968864.29
研发费用16377821.1126279046.21
财务费用148050121.24119185604.93
其中：利息费用152235871.34122712468.12
利息收入4258007.004252028.24
加：其他收益2303768.902066650.03
投资收益（损失以“-”号填列）13687966.359887000.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益13687966.359887000.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2789469.47-3500198.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）397652.35-963886.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）775585.996267392.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）275867674.20346163049.30
加：营业外收入3432929.581736963.15
减：营业外支出136359.65526496.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）279164244.13347373515.60
减：所得税费用65054385.6060646542.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）214109858.53286726972.93
（一）按经营持续性分类
8/152024年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
214109858.53286726972.93
列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
184391680.18257562228.68“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）29718178.3529164744.25
六、其他综合收益的税后净额525556.96740762.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
525556.96740762.62
后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-934192.86-500000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-934192.86-500000.00
2．将重分类进损益的其他综合收益1459749.821240762.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益1459749.821240762.62
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额214635415.49287467735.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额184917237.14258302991.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额29718178.3529164744.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.08
公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：冯慧会计机构负责人：冯慧合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1699786190.451815557504.85
收到的税费返还20459.0316539816.12
收到其他与经营活动有关的现金58024423.5165916954.28
经营活动现金流入小计1757831072.991898014275.25
购买商品、接受劳务支付的现金695277642.90738722849.03
支付给职工及为职工支付的现金538739199.39510221428.17
支付的各项税费116392027.0764766413.88
支付其他与经营活动有关的现金48100728.64106162880.95
9/152024年第一季度报告
经营活动现金流出小计1398509598.001419873572.03
经营活动产生的现金流量净额359321474.99478140703.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1454603.8965478415.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20001400.00200152298.00
投资活动现金流入小计21456003.89265630713.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
587121588.38765805316.40
付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计587121588.38765805316.40
投资活动产生的现金流量净额-565665584.49-500174603.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1427500999.281166512600.00
收到其他与筹资活动有关的现金81983.96578950.08
筹资活动现金流入小计1427582983.241167091550.08
偿还债务支付的现金735930611.11797037700.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104073907.5982534037.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金171330684.69202503245.55
筹资活动现金流出小计1011335203.391082074983.50
筹资活动产生的现金流量净额416247779.8585016566.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额209903670.3562982666.40
加：期初现金及现金等价物余额1438156046.391429715746.77
六、期末现金及现金等价物余额1648059716.741492698413.17
公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：冯慧会计机构负责人：冯慧母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
10/152024年第一季度报告
货币资金460684196.53279237315.10应收票据
应收账款2277549.332734259.33应收款项融资
预付款项1544600.00
其他应收款375004690.56617070876.78
其中：应收利息应收股利存货
合同资产11775144.353224564.35持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14570211.739417220.84
流动资产合计865856392.50911684236.40
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12348860620.9612334263742.26其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产236577060.65238977057.93在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产93563907.9394174351.62开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产2789078.004561892.90其他非流动资产
非流动资产合计12681790667.5412671977044.71
资产总计13547647060.0413583661281.11
流动负债：
短期借款交易性金融负债应付票据
应付账款71076504.3365168288.15预收款项
合同负债475005.0019396.23
11/152024年第一季度报告
应付职工薪酬967374.54261469.60
应交税费3837294.8954245983.40
其他应付款3747305.904941086.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债167445033.33167517285.00
其他流动负债1163.77
流动负债合计247548517.99292154672.15
非流动负债：
长期借款1410400000.001410400000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1410400000.001410400000.00
负债合计1657948517.991702554672.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3075653888.003075653888.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2406353507.972406353507.97
减：库存股
其他综合收益1505552.2045802.38
专项储备21192.6421192.64
盈余公积827846210.83827846210.83
未分配利润5578318190.415571186007.14
所有者权益（或股东权益）
11889698542.0511881106608.96
合计负债和所有者权益（或股
13547647060.0413583661281.11东权益）总计
公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：冯慧会计机构负责人：冯慧
12/152024年第一季度报告
母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入18512059.771262926256.83
减：营业成本17857452.78957145736.33
税金及附加133335.126826689.62销售费用
管理费用1164601.8762106562.95
研发费用16343045.93
财务费用9926729.1586150331.63
其中：利息费用11882115.0086664587.90
利息收入1969849.04522132.60
加：其他收益12199.58954394.05
投资收益（损失以“-”号填列）13137128.889887000.85
其中：对联营企业和合营企业的
13137128.889887000.85
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
7091061.58-3462314.15
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1124147.86
列）资产处置收益（损失以“-”号填
6243500.69
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）9670330.89146852323.95
加：营业外收入2203000.00734378.06
减：营业外支出526496.85三、利润总额（亏损总额以“-”号填
11873330.89147060205.16
列）
减：所得税费用4741147.6221652293.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）7132183.27125407911.74
（一）持续经营净利润（净亏损以
7132183.27125407911.74“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额1459749.82740762.62
13/152024年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合
-500000.00收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-500000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收
1459749.821240762.62
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
1459749.821240762.62
益
六、综合收益总额8591933.09126148674.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：冯慧会计机构负责人：冯慧母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11926805.661031818787.37
收到的税费返还16517452.96
收到其他与经营活动有关的现金7048559.6634662784.37
经营活动现金流入小计18975365.321082999024.70
购买商品、接受劳务支付的现金8865085.40471814836.63
支付给职工及为职工支付的现金5608575.10348745424.69
支付的各项税费59205350.0929898131.28
支付其他与经营活动有关的现金301073174.0184791683.44
经营活动现金流出小计374752184.60935250076.04
经营活动产生的现金流量净额-355776819.28147748948.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
549000000.0065478415.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金29152298.00
14/152024年第一季度报告
投资活动现金流入小计549000000.0094630713.00
购建固定资产、无形资产和其他长
128000.00184397648.79
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计128000.00184397648.79
投资活动产生的现金流量净额548872000.00-89766935.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金922700000.00
收到其他与筹资活动有关的现金82374.06578950.08
筹资活动现金流入小计82374.06923278950.08
偿还债务支付的现金784722400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
11954366.6773433355.41
现金
支付其他与筹资活动有关的现金94515.36150272999.51
筹资活动现金流出小计12048882.031008428754.92
筹资活动产生的现金流量净额-11966507.97-85149804.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额181128672.75-27167791.97
加：期初现金及现金等价物余额279233023.70312369835.60
六、期末现金及现金等价物余额460361696.45285202043.63
公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：冯慧会计机构负责人：冯慧
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告日照港股份有限公司董事会
2024年4月26日
