证券代码：600017证券简称：日照港公告编号：临2025-045

日照港股份有限公司

关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年8月29日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九

次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。2025年7月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN612 号），交易商协会同意接受公司 30 亿元人民币的中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，可分期发行。有关内容详见公司临2024-022号公告。

2025年10月23日，公司完成了2025年度第一期中期票据的发行，募集资金于

10月24日全额到账。现将发行结果公告如下：

日照港股份有限公司

名称 2025年度第一期 简称 25 日照港股MTN001中期票据代码102584417期限3年起息日2025年10月24日兑付日2028年10月24日

计划发行总额6.00亿元实际发行总额6.00亿元

发行利率2.13%发行价格100元/百元面值申购情况

合规申购家数18合规申购金额18.3亿

最高申购价位2.50%最低申购价位2.00%

有效申购家数9有效申购金额6.1亿

薄记管理人、主承销商中国工商银行股份有限公司联席主承销商招商银行股份有限公司特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年10月28日