日照港股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600017证券简称：日照港

日照港股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入1692327914.641823066727.61-7.17

利润总额125357309.79198413231.98-36.82归属于上市公司股东的净

95366895.44151577337.94-37.08

利润归属于上市公司股东的扣

93939862.23149247087.97-37.06

除非经常性损益的净利润

1/15日照港股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动产生的现金流量

341325548.31262093346.9530.23

净额

基本每股收益（元/股）0.030.05-40.00

稀释每股收益（元/股）0.030.05-40.00

加权平均净资产收益率减少0.41个百分

0.681.09

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产40618623143.1340225483053.380.98归属于上市公司股东的所

14063455456.9813959838979.500.74

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

1273151.79

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

2014470.97

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

780772.84

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1798677.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目478227.16个税手续费返还

减：所得税影响额686986.44

少数股东权益影响额（税后）633926.11

合计1427033.21

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

2/15日照港股份有限公司2026年第一季度报告

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额-36.82

归属于上市公司股东的净利润-37.08归属于上市公司股东的扣除非

-37.06经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额30.23

基本每股收益（元/股）-40.00

稀释每股收益（元/股）-40.00

主要原因：

利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

润、基本每股收益、稀释每股收益同比下降较大的原因是：高费率货种收入下降，折旧摊销成本增加，毛利下降。

经营活动产生的现金流量净额同比增加较大的原因：今年收到政府补助资金增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

901190股东总数有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股东名称股东性质持股数量

例(%)股份数量股份状态数量山东港口日照港

国有法人134021913843.581340219138冻结59143867集团有限公司山东能源集团有

国有法人1063896533.46106389653冻结3246726限公司香港中央结算有

未知629483032.0562948303未知0限公司中央汇金资产管

国有法人566674001.8456667400未知0理有限责任公司日照港集团岚山

国有法人271984500.8827198450未知0港务有限公司保宁资本有限公

司－保宁新兴市境外法人264946910.8626494691未知0

场基金（美国）

李国境内自然人230000000.7523000000未知0邯郸钢铁集团有

国有法人183828580.618382858未知0限责任公司

崔立杰境内自然人176000000.5717600000未知0

3/15日照港股份有限公司2026年第一季度报告

林穗贤境内自然人112749480.3711274948未知0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东港口日照港

1340219138人民币普通股1340219138

集团有限公司山东能源集团有

106389653人民币普通股106389653

限公司香港中央结算有

62948303人民币普通股62948303

限公司中央汇金资产管

56667400人民币普通股56667400

理有限责任公司日照港集团岚山

27198450人民币普通股27198450

港务有限公司保宁资本有限公

司－保宁新兴市26494691人民币普通股26494691

场基金（美国）李国23000000人民币普通股23000000邯郸钢铁集团有

18382858人民币普通股18382858

限责任公司崔立杰17600000人民币普通股17600000林穗贤11274948人民币普通股11274948

上述股东关联关上述股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司系或一致行动的关系，为一致行动人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股说明东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

4/15日照港股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金872491962.981128380790.71

交易性金融资产120129800.62应收票据

应收账款906086802.99806438752.99

应收款项融资106858272.78120632663.43

预付款项6067675.733487663.55

其他应收款143958359.50137128764.43

其中：应收利息应收股利

存货236196219.92227630843.97

其中：数据资源

合同资产198526522.88129776991.05

一年内到期的非流动资产463623.63463623.63

其他流动资产1023590404.751023017692.86

流动资产合计3614369645.783576957786.62

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款90240618.8590240618.85

长期股权投资1022347916.121013564292.94

其他权益工具投资10886597.4210945281.95其他非流动金融资产

投资性房地产10617155.0610733164.46

固定资产21660884838.2622402601244.55

在建工程3704464643.844215621055.94生产性生物资产油气资产

5/15日照港股份有限公司2026年第一季度报告

使用权资产1075982839.85629127946.37

无形资产8711250977.517596640334.83

其中：数据资源6079714.922398107.68

开发支出5410994.487216774.39

其中：数据资源2113000.81

商誉156195333.44156195333.44

长期待摊费用10263098.8310894401.40

递延所得税资产446213323.55455964736.89

其他非流动资产99495160.1448780080.75

非流动资产合计37004253497.3536648525266.76

资产总计40618623143.1340225483053.38

流动负债：

短期借款3170251911.412486775947.09交易性金融负债应付票据

应付账款479880595.35510868862.19

预收款项25073984.6426839488.82

合同负债206158497.56165329849.55

应付职工薪酬149295065.73306984922.31

应交税费48084554.1755957668.45

其他应付款3321123716.723615650667.56

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2441083932.722633884404.46

其他流动负债11086856.139516585.90

流动负债合计9852039114.439811808396.33

非流动负债：

长期借款11201625375.2211178434783.47

应付债券600000000.00600000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债866841496.33548810648.61

长期应付款1415247095.601522043716.28

长期应付职工薪酬14205350.1714442539.41预计负债

递延收益140245857.18118260328.15

递延所得税负债281950944.88290314013.62其他非流动负债

非流动负债合计14520116119.3814272306029.54

负债合计24372155233.8124084114425.87

所有者权益（或股东权益）：

6/15日照港股份有限公司2026年第一季度报告

实收资本（或股本）3075653888.003075653888.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1989135714.131989135714.13

减：库存股

其他综合收益-62379698.71-62590306.43

专项储备160961577.61152922603.29

盈余公积843530665.49843530665.49

未分配利润8056553310.467961186415.02归属于母公司所有者权益（或

14063455456.9813959838979.50股东权益）合计

少数股东权益2183012452.342181529648.01

所有者权益（或股东权益）

16246467909.3216141368627.51

合计负债和所有者权益（或股

40618623143.1340225483053.38东权益）总计

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊合并利润表

2026年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1692327914.641823066727.61

其中：营业收入1692327914.641823066727.61

二、营业总成本1573973962.691628650163.68

其中：营业成本1347112606.631397626455.30

税金及附加22637284.2919055033.93销售费用

管理费用66149916.8552631393.29

研发费用29287637.7426681695.13

财务费用108786517.18132655586.03

其中：利息费用108983357.02134978040.27

利息收入1285420.412407042.82

加：其他收益2492698.133343649.09

投资收益（损失以“-”号填列）8718763.962947718.66

其中：对联营企业和合营企业的

8514330.932913917.83

投资收益

7/15日照港股份有限公司2026年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益公允价值变动收益（损失以“-”

129800.6269772.60号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2590804.12-3232251.98

列）资产减值损失（损失以“-”号填-1221575.54709257.08

列）资产处置收益（损失以“-”号填

1273151.79-374833.23

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）127155986.79197879876.15

加：营业外收入783275.451155601.49

减：营业外支出2581952.45622245.66四、利润总额（亏损总额以“-”号填

125357309.79198413231.98

列）

减：所得税费用29215315.6340733674.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）96141994.16157679557.54

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

96141994.16157679557.54号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

95366895.44151577337.94亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

775098.726102219.60

填列）

六、其他综合收益的税后净额210607.72-4666369.79

（一）归属母公司所有者的其他综合

210607.72-4666369.79

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

-58684.53-488971.78益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-58684.53-488971.78

2．将重分类进损益的其他综合收益269292.25-4177398.01

（1）权益法下可转损益的其他综合收

269292.25-4177398.01

益

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额96352601.88153013187.75

8/15日照港股份有限公司2026年第一季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合收

95577503.16146910968.15

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

775098.726102219.60

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.030.05

（二）稀释每股收益(元/股)0.030.05

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1519203339.571542497511.10

收到的税费返还3959027.24

收到其他与经营活动有关的现金44636580.8514311498.53

经营活动现金流入小计1567798947.661556809009.63

购买商品、接受劳务支付的现金674261945.54620068060.12

支付给职工及为职工支付的现金477670449.51564930770.81

支付的各项税费41024531.0781979133.63

支付其他与经营活动有关的现金33516473.2327737698.12

经营活动现金流出小计1226473399.351294715662.68经营活动产生的现金流量净

341325548.31262093346.95

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

6378304.171990394.89

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3460000.0039262301.37

投资活动现金流入小计9838304.1741252696.26

购建固定资产、无形资产和其他

575515880.76783898369.57

长期资产支付的现金

投资支付的现金30000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金120000000.0078000000.00

9/15日照港股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动现金流出小计725515880.76861898369.57投资活动产生的现金流量净

-715677576.59-820645673.31额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1535029907.741390822737.32发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金110474.48

筹资活动现金流入小计1535029907.741390933211.80

偿还债务支付的现金1072892406.89775181493.62

分配股利、利润或偿付利息支付

99430946.43106209891.03

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金244335997.52337277800.68

筹资活动现金流出小计1416659350.841218669185.33筹资活动产生的现金流量净

118370556.90172264026.47

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-5328.53的影响

五、现金及现金等价物净增加额-255986799.91-386288299.89

加：期初现金及现金等价物余额1127508840.521338883384.64

六、期末现金及现金等价物余额871522040.61952595084.75

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：日照港股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金29757794.9133921245.90交易性金融资产应收票据

应收账款6307267.853056224.59

应收款项融资8794508.0015672807.95

预付款项2550564.361623187.75

其他应收款606328963.01603176180.86

10/15日照港股份有限公司2026年第一季度报告

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源

合同资产4574902.774408162.77持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9049012.8612792441.52

流动资产合计667363013.76674650251.34

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12419157132.2112410129975.93其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产223372231.30225786308.19在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产89872462.1090549849.29

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计12732401825.6112726466133.41

资产总计13399764839.3713401116384.75

流动负债：

短期借款100064472.22100064472.22交易性金融负债应付票据

应付账款13722716.5514600257.06预收款项

合同负债560.00

应付职工薪酬313506.33172769.71

应交税费228479.99283282.95

其他应付款3983226.053903475.16

11/15日照港股份有限公司2026年第一季度报告

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债172483255.56169346586.11其他流动负债

流动负债合计290796216.70288370843.21

非流动负债：

长期借款1078000000.001078000000.00

应付债券600000000.00600000000.00

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1678000000.001678000000.00

负债合计1968796216.701966370843.21

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3075653888.003075653888.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2406353507.972406353507.97

减：库存股

其他综合收益-2196252.26-2465544.51

专项储备21192.6421192.64

盈余公积840053271.17840053271.17

未分配利润5111083015.155115129226.27

所有者权益（或股东权益）

11430968622.6711434745541.54

合计负债和所有者权益（或股

13399764839.3713401116384.75东权益）总计

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊

12/15日照港股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入11584614.6412911652.00

减：营业成本15327614.4614708783.84

税金及附加201859.18197493.75销售费用

管理费用1075627.361880750.56

研发费用368136.79

财务费用7561323.017025416.61

其中：利息费用10820386.919341308.89

利息收入3256056.232325335.54

加：其他收益136526.2772171.17

投资收益（损失以“-”号填列）8757864.0388675290.54

其中：对联营企业和合营企业的

8757864.038675290.54

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-58356.48-4110000.00

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-4113912.3473736668.95

加：营业外收入67701.22

减：营业外支出120.51三、利润总额（亏损总额以“-”号填-4046211.1273736548.44

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-4046211.1273736548.44

（一）持续经营净利润（净亏损以-4046211.1273736548.44“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额269292.25-4177398.01

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

13/15日照港股份有限公司2026年第一季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收

269292.25-4177398.01

益

1.权益法下可转损益的其他综合收

269292.25-4177398.01

益

六、综合收益总额-3776918.8769559150.43

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9065884.543902040.70

收到的税费返还3919284.98

收到其他与经营活动有关的现金1268738.89799610.32

经营活动现金流入小计14253908.414701651.02

购买商品、接受劳务支付的现金9380926.7010550774.90

支付给职工及为职工支付的现金720108.455515372.24

支付的各项税费206345.372404581.80

支付其他与经营活动有关的现金287301.83721827.27

经营活动现金流出小计10594682.3519192556.21

经营活动产生的现金流量净额3659226.06-14490905.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2225999.99

投资活动现金流入小计2225999.99

购建固定资产、无形资产和其他长

136400.0024071930.00

期资产支付的现金

14/15日照港股份有限公司2026年第一季度报告

投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计136400.0024071930.00

投资活动产生的现金流量净额-136400.00-21845930.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金110474.48

筹资活动现金流入小计110474.48偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

7683717.469341308.89

现金

支付其他与筹资活动有关的现金110474.50

筹资活动现金流出小计7683717.469451783.39

筹资活动产生的现金流量净额-7683717.46-9341308.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-4160891.40-45678144.11

加：期初现金及现金等价物余额33918686.3199109210.50

六、期末现金及现金等价物余额29757794.9153431066.39

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告日照港股份有限公司董事会

2026年4月29日