日照港股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600017证券简称：日照港

日照港股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入1823066727.611986431470.22-8.22归属于上市公司股东的净利

151577337.94184391680.18-17.80

润归属于上市公司股东的扣除

149247087.97179732056.69-16.96

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

262093346.95359321474.99-27.06

额

基本每股收益（元/股）0.050.06-16.67

稀释每股收益（元/股）0.050.06-16.67

1/15日照港股份有限公司2025年第一季度报告

减少0.29个百分

加权平均净资产收益率（%）1.091.38点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产39996238743.1840309347527.85-0.78归属于上市公司股东的所有

13929249612.3613767896290.841.17

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-374833.23准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

2988332.03

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

238573.15

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出533355.83

其他符合非经常性损益定义的损益项目355317.06个税手续费返还

减：所得税影响额935186.21

少数股东权益影响额（税后）475308.66

合计2330249.97

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

2/15日照港股份有限公司2025年第一季度报告

报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东总

955420

股东总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状态数量山东港口日照港

国有法人134021913843.580冻结59143867集团有限公司山东能源集团有

国有法人1675507855.450冻结3246726限公司香港中央结算有

国有法人782029722.540未知0限公司中央汇金资产管

国有法人566674001.840未知0理有限责任公司保宁资本有限公

司－保宁新兴市境外法人289333910.940未知0

场基金（美国）日照港集团岚山

国有法人271984500.880未知0港务有限公司邯郸钢铁集团有

国有法人183828580.60未知0限责任公司招商银行股份有

限公司－南方中

证1000交易型国有法人138150000.450未知0开放式指数证券投资基金境内自然

林穗贤112749480.370未知0人上海玖鹏资产管理中心（有限合境内非国

伙）－玖鹏大鹏95157000.310未知0有法人精选10号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类山东港口日照港人民币

13402191381340219138

集团有限公司普通股山东能源集团有人民币

167550785167550785

限公司普通股

3/15日照港股份有限公司2025年第一季度报告

香港中央结算有人民币

7820297278202972

限公司普通股中央汇金资产管人民币

5666740056667400

理有限责任公司普通股保宁资本有限公人民币

司－保宁新兴市2893339128933391普通股

场基金（美国）日照港集团岚山人民币

2719845027198450

港务有限公司普通股邯郸钢铁集团有人民币

1838285818382858

限责任公司普通股招商银行股份有

限公司－南方中人民币证1000交易型1381500013815000普通股开放式指数证券投资基金人民币林穗贤1127494811274948普通股上海玖鹏资产管理中心（有限合人民币

伙）－玖鹏大鹏95157009515700普通股精选10号私募证券投资基金

上述股东关联关上述股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为系或一致行动的母子公司关系，为一致行动人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关说明系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

4/15日照港股份有限公司2025年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金963972456.021349552460.36

交易性金融资产78069772.6039054300.82应收票据

应收账款605853898.59578648517.99

应收款项融资133347321.8083725991.96

预付款项4150939.251739792.64

其他应收款12544798.577304244.42

其中：应收利息

应收股利2742077.33392239.50

存货224210145.23229916028.27

其中：数据资源

合同资产274531765.21185062103.03一年内到期的非流动资产

其他流动资产777552311.81691491748.97

流动资产合计3074233409.083166495188.46

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款86384990.6686384990.66

长期股权投资809393904.01813007222.02

其他权益工具投资5406147.265895119.04其他非流动金融资产

投资性房地产11081192.6611197202.06

固定资产20688632827.4320481492995.09

在建工程5301158172.295843665777.02

使用权资产1466497420.961883073526.75

5/15日照港股份有限公司2025年第一季度报告

无形资产7292533771.137064384923.07

其中：数据资源2020938.66412075.08

开发支出451548.51

其中：数据资源451548.51

商誉156195333.44156195333.44

长期待摊费用5446598.835738380.90

递延所得税资产678379309.74690421239.08

其他非流动资产420895665.69100944081.75

非流动资产合计36922005334.1037142852339.39

资产总计39996238743.1840309347527.85

流动负债：

短期借款2279011626.332530157859.68交易性金融负债应付票据

应付账款674264531.54769619169.69

预收款项12550072.6413143822.65

合同负债175163569.84167841049.91

应付职工薪酬166269746.38274603081.52

应交税费90785657.83100928754.60

其他应付款3137289159.573707935399.72

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3554941551.253538647475.91

其他流动负债8538611.916724438.40

流动负债合计10098814527.2911109601052.08

非流动负债：

长期借款10113666254.119413061942.93应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1285942831.951389852406.17

长期应付款1669474465.761727514274.24

长期应付职工薪酬25321123.3825321123.38预计负债

递延收益115293802.22114104134.25

递延所得税负债526029620.78536392515.33其他非流动负债

非流动负债合计13735728098.2013206246396.30

负债合计23834542625.4924315847448.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3075653888.003075653888.00

6/15日照港股份有限公司2025年第一季度报告

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1941514441.231941514441.23

减：库存股

其他综合收益-70344782.45-65678412.66

专项储备154880393.74140438040.37

盈余公积833430655.44833430655.44

未分配利润7994115016.407842537678.46归属于母公司所有者权益（或股

13929249612.3613767896290.84东权益）合计

少数股东权益2232446505.332225603788.63

所有者权益（或股东权益）合

16161696117.6915993500079.47

计负债和所有者权益（或股东

39996238743.1840309347527.85

权益）总计

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊合并利润表

2025年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1823066727.611986431470.22

其中：营业收入1823066727.611986431470.22

二、营业总成本1628650163.681724939300.14

其中：营业成本1397626455.301465250969.41

税金及附加19055033.9317669897.66销售费用

管理费用52631393.2977590490.72

研发费用26681695.1316377821.11

财务费用132655586.03148050121.24

其中：利息费用134978040.27152235871.34

利息收入2407042.824258007.00

加：其他收益3343649.092303768.90

投资收益（损失以“-”号填列）2947718.6613687966.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2913917.8313687966.35以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

7/15日照港股份有限公司2025年第一季度报告

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）69772.60

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3232251.98-2789469.47

资产减值损失（损失以“-”号填列）709257.08397652.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）-374833.23775585.99

三、营业利润（亏损以“-”号填列）197879876.15275867674.20

加：营业外收入1155601.493432929.58

减：营业外支出622245.66136359.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）198413231.98279164244.13

减：所得税费用40733674.4465054385.60

五、净利润（净亏损以“-”号填列）157679557.54214109858.53

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）157679557.54214109858.53

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

151577337.94184391680.18号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6102219.6029718178.35

六、其他综合收益的税后净额-4666369.79525556.96

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-4666369.79525556.96净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-488971.78-934192.86

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-488971.78-934192.86

2．将重分类进损益的其他综合收益-4177398.011459749.82

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-4177398.011459749.82

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额153013187.75214635415.49

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额146910968.15184917237.14

（二）归属于少数股东的综合收益总额6102219.6029718178.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.06

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

8/15日照港股份有限公司2025年第一季度报告

项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1542497511.101699786190.45

收到的税费返还20459.03

收到其他与经营活动有关的现金14311498.5358024423.51

经营活动现金流入小计1556809009.631757831072.99

购买商品、接受劳务支付的现金620068060.12695277642.90

支付给职工及为职工支付的现金564930770.81538739199.39

支付的各项税费81979133.63116392027.07

支付其他与经营活动有关的现金27737698.1248100728.64

经营活动现金流出小计1294715662.681398509598.00

经营活动产生的现金流量净额262093346.95359321474.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

1990394.891454603.89

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金39262301.3720001400.00

投资活动现金流入小计41252696.2621456003.89

购建固定资产、无形资产和其他长

783898369.57587121588.38

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金78000000.00

投资活动现金流出小计861898369.57587121588.38

投资活动产生的现金流量净额-820645673.31-565665584.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1390822737.321427500999.28

收到其他与筹资活动有关的现金110474.4881983.96

筹资活动现金流入小计1390933211.801427582983.24

偿还债务支付的现金775181493.62735930611.11

分配股利、利润或偿付利息支付的

106209891.03104073907.59

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金337277800.68171330684.69

9/15日照港股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流出小计1218669185.331011335203.39

筹资活动产生的现金流量净额172264026.47416247779.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-386288299.89209903670.35

加：期初现金及现金等价物余额1338883384.641438156046.39

六、期末现金及现金等价物余额952595084.751648059716.74

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金53556344.1799117797.86交易性金融资产应收票据

应收账款3952446.543596131.54应收款项融资

预付款项1673079.951073856.86

其他应收款451846041.67375956041.67

其中：应收利息

应收股利80392239.50392239.50存货

其中：数据资源

合同资产3241088.621040416.62持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10922312.8310687443.12

流动资产合计525191313.78491471687.67

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12365019987.4312360522094.90其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产229214466.20229130148.40

10/15日照港股份有限公司2025年第一季度报告

在建工程使用权资产

无形资产91122133.1791732576.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2624962.082624962.08

其他非流动资产90000.0090000.00

非流动资产合计12688071548.8812684099782.24

资产总计13213262862.6613175571469.91

流动负债：

短期借款交易性金融负债应付票据

应付账款29080907.1059035117.60预收款项

合同负债89575.00690.00

应付职工薪酬284934.74185720.44

应交税费384822.432547277.94

其他应付款2273992.962213183.93

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债167141708.33167141708.33其他流动负债

流动负债合计199255940.56231123698.24

非流动负债：

长期借款1244000000.001244000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1244000000.001244000000.00

负债合计1443255940.561475123698.24

11/15日照港股份有限公司2025年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3075653888.003075653888.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2406353507.972406353507.97

减：库存股

其他综合收益-5943426.56-1766028.55

专项储备21192.6421192.64

盈余公积829953261.12829953261.12

未分配利润5463968498.935390231950.49

所有者权益（或股东权益）合

11770006922.1011700447771.67

计负债和所有者权益（或股东

13213262862.6613175571469.91

权益）总计

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入12911652.0018512059.77

减：营业成本14708783.8417857452.78

税金及附加197493.75133335.12销售费用

管理费用1880750.561164601.87研发费用

财务费用7025416.619926729.15

其中：利息费用9341308.8911882115.00

利息收入2325335.541969849.04

加：其他收益72171.1712199.58

投资收益（损失以“-”号填列）88675290.5413137128.88

其中：对联营企业和合营企业的投

8675290.5413137128.88

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填

12/15日照港股份有限公司2025年第一季度报告

列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4110000.007091061.58

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）73736668.959670330.89

加：营业外收入2203000.00

减：营业外支出120.51

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）73736548.4411873330.89

减：所得税费用4741147.62

四、净利润（净亏损以“-”号填列）73736548.447132183.27

（一）持续经营净利润（净亏损以

73736548.447132183.27“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-4177398.011459749.82

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-4177398.011459749.82

1.权益法下可转损益的其他综合收益-4177398.011459749.82

六、综合收益总额69559150.438591933.09

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3902040.7011926805.66收到的税费返还

13/15日照港股份有限公司2025年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金799610.327048559.66

经营活动现金流入小计4701651.0218975365.32

购买商品、接受劳务支付的现金10550774.908865085.40

支付给职工及为职工支付的现金5515372.245608575.10

支付的各项税费2404581.8059205350.09

支付其他与经营活动有关的现金721827.27301073174.01

经营活动现金流出小计19192556.21374752184.60

经营活动产生的现金流量净额-14490905.19-355776819.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

549000000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2225999.99

投资活动现金流入小计2225999.99549000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

24071930.00128000.00

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计24071930.00128000.00

投资活动产生的现金流量净额-21845930.01548872000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金110474.4882374.06

筹资活动现金流入小计110474.4882374.06偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

9341308.8911954366.67

现金

支付其他与筹资活动有关的现金110474.5094515.36

筹资活动现金流出小计9451783.3912048882.03

筹资活动产生的现金流量净额-9341308.91-11966507.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-45678144.11181128672.75

加：期初现金及现金等价物余额99109210.50279233023.70

六、期末现金及现金等价物余额53431066.39460361696.45

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊

14/15日照港股份有限公司2025年第一季度报告

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告日照港股份有限公司董事会

2025年4月28日