证券代码：600017 证券简称：日照港

日照港股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 2063596675.23 3.50 5880865361.87 3.87

利润总额 168623916.94 -30.22 627762314.03 -17.52归属于上市公司股东的

113537213.61 -31.88 446070512.63 -15.01

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 113734370.10 -32.80 446025822.84 -5.68利润经营活动产生的现金流

不适用 不适用 1979603949.91 2.42量净额

基本每股收益（元/股） 0.04 -20.00 0.15 -11.76

稀释每股收益（元/股） 0.04 -20.00 0.15 -11.76

加权平均净资产收益率 减少 0.41个 减少 0.61个

0.80 3.15

（%） 百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 42339289427.83 40225483053.38 5.25归属于上市公司股东的

14303620356.70 13959838979.50 2.46

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计

13402549.05 11927222.68

提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享 5461616.54 12631865.53

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 39330.58 510304.63值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入

-20488032.32 -25002358.48和支出其他符合非经常性损益定义的损益

-1364.70 554071.89 个税手续费返还项目

减：所得税影响额 -1280412.59 155276.56

少数股东权益影响额（税后） -108331.77 421139.90

合计 -197156.49 44689.79

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

本报告期利润总额 -30.22 本报告期子公司缴纳税款及滞纳金增加本报告期归属于上市公

-31.88 本报告期子公司缴纳税款及滞纳金增加司股东的净利润本报告期归属于上市公

司股东的扣除非经常性 -32.80 本报告期子公司缴纳税款及滞纳金增加损益的净利润

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股 报告期末表决权恢复的优先股股东

89996 0

东总数 总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或冻结情况

持股比 限售条

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份

数量 股份状态 数量山东港口日照港集

国有法人 1340219138 43.58 0 冻结 59143867团有限公司山东能源集团有限

国有法人 106389653 3.46 0 冻结 3246726公司香港中央结算有限

未知 77844387 2.53 0 未知 0公司日照港集团岚山港

国有法人 27198450 0.88 0 未知 0务有限公司保宁资本有限公司

－保宁新兴市场基 境外法人 24219491 0.79 0 未知 0金（美国）邯郸钢铁集团有限

国有法人 18382858 0.60 0 未知 0责任公司

崔立杰 境内自然人 17600000 0.57 0 未知 0

陈峰 境内自然人 12470000 0.41 0 未知 0中国建设银行股份

有限公司－东方红

中证东方红红利低 国有法人 11487200 0.37 0 未知 0波动指数证券投资基金

林穗贤 境内自然人 11274948 0.37 0 未知 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种数量类

山东港口日照港集 人民币

1340219138 1340219138

团有限公司 普通股

山东能源集团有限 人民币

106389653 106389653

公司 普通股

香港中央结算有限 人民币

77844387 77844387

公司 普通股

日照港集团岚山港 人民币

27198450 27198450

务有限公司 普通股保宁资本有限公司人民币

－保宁新兴市场基 24219491 24219491普通股金（美国）

邯郸钢铁集团有限 人民币

18382858 18382858

责任公司 普通股人民币

崔立杰 17600000 17600000普通股人民币

陈峰 12470000 12470000普通股中国建设银行股份

有限公司－东方红人民币

中证东方红红利低 11487200 11487200普通股波动指数证券投资基金人民币

林穗贤 11274948 11274948普通股

上述股东中，日照港集团与岚山港务为母子公司关系，为一致行动人；除上述股东关联关系此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于或一致行动的说明

《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前 10名股东及前

10名无限售股东参

与融资融券及转融 不适用通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 1088768342.24 1128380790.71

交易性金融资产 120039330.58

应收票据 2500000.00

应收账款 1000623918.55 806438752.99

应收款项融资 180869836.81 120632663.43

预付款项 5432222.18 3487663.55

其他应收款 163245785.92 137128764.43

其中：应收利息应收股利

存货 239384176.58 227630843.97

其中：数据资源

合同资产 187014544.03 129776991.05

一年内到期的非流动资产 463623.63 463623.63

其他流动资产 1005774893.90 1023017692.86

流动资产合计 3994116674.42 3576957786.62

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 90240618.85 90240618.85

长期股权投资 1012965767.34 1013564292.94

其他权益工具投资 12010146.80 10945281.95其他非流动金融资产

投资性房地产 10385136.26 10733164.46

固定资产 21201949069.87 22402601244.55

在建工程 4723134392.74 4215621055.94生产性生物资产

油气资产

使用权资产 910975231.76 629127946.37

无形资产 9407061144.39 7596640334.83

其中：数据资源 5756738.28 2398107.68

开发支出 9106136.48 7216774.39

其中：数据资源 2113000.81

商誉 156195333.44 156195333.44

长期待摊费用 7259190.63 10894401.40

递延所得税资产 549496417.77 455964736.89

其他非流动资产 254394167.08 48780080.75

非流动资产合计 38345172753.41 36648525266.76

资产总计 42339289427.83 40225483053.38

流动负债：

短期借款 3621555315.32 2486775947.09交易性金融负债

应付票据 287735388.78

应付账款 625227418.56 510868862.19

预收款项 18705166.24 26839488.82

合同负债 296421474.70 165329849.55

应付职工薪酬 193430810.68 306984922.31

应交税费 65264611.62 55957668.45

其他应付款 3325537637.96 3615650667.56

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2927496462.56 2633884404.46

其他流动负债 13975606.18 9516585.90

流动负债合计 11375349892.60 9811808396.33

非流动负债：

长期借款 10771168284.00 11178434783.47

应付债券 1100000000.00 600000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债 645358931.77 548810648.61

长期应付款 1375638169.94 1522043716.28

长期应付职工薪酬 13497181.81 14442539.41预计负债

递延收益 162961496.79 118260328.15

递延所得税负债 388618891.34 290314013.62其他非流动负债

非流动负债合计 14457242955.65 14272306029.54

负债合计 25832592848.25 24084114425.87所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3075653888.00 3075653888.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1989135714.13 1989135714.13

减：库存股

其他综合收益 -60937158.93 -62590306.43

专项储备 170468655.45 152922603.29

盈余公积 843530665.49 843530665.49

未分配利润 8285768592.56 7961186415.02

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

14303620356.70 13959838979.50

合计

少数股东权益 2203076222.88 2181529648.01

所有者权益（或股东权益）合计 16506696579.58 16141368627.51

负债和所有者权益（或股东权益）总计 42339289427.83 40225483053.38

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 5880865361.87 5661744560.78

其中：营业收入 5880865361.87 5661744560.78

二、营业总成本 5274359217.29 4991437644.18

其中：营业成本 4498891204.25 4296022754.21

税金及附加 158463898.37 59047420.34销售费用

管理费用 182356184.39 162936730.07

研发费用 91462178.59 89156976.45

财务费用 343185751.69 384273763.11

其中：利息费用 345587617.79 391152856.87

利息收入 4091719.22 7056343.10

加：其他收益 13185937.42 12014341.07投资收益（损失以“-”

25928082.78 24171355.62号填列）

其中：对联营企业和合

24609977.52 24584565.89

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

公允价值变动收益（损失

510304.63 125728.07以“-”号填列）信用减值损失（损失以-4055923.61 -3286440.79“-”号填列）资产减值损失（损失以-1237095.96 -1123426.10“-”号填列）资产处置收益（损失以

14837282.65 69682419.13“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填

655674732.49 771890893.60

列）

加：营业外收入 4338390.12 2976280.31

减：营业外支出 32250808.58 13787172.01四、利润总额（亏损总额以“-”号

627762314.03 761080001.90

填列）

减：所得税费用 137045137.71 173986301.64五、净利润（净亏损以“-”号填

490717176.32 587093700.26

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

490717176.32 587093700.26以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

446070512.63 524854669.15润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

44646663.69 62239031.11“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 1653147.50 -2091857.88

（一）归属母公司所有者的其他

1653147.50 -2091857.88

综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

1064864.85 -1284526.66

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允

1064864.85 -1284526.66

价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

588282.65 -807331.22

收益

（1）权益法下可转损益的其

588282.65 -807331.22

他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 492370323.82 585001842.38

（一）归属于母公司所有者的综

447723660.13 522762811.27

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

44646663.69 62239031.11

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.15 0.17

（二）稀释每股收益（元/股） 0.15 0.17

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5773444328.67 5387205145.84

收到的税费返还 4378123.38 24519.41

收到其他与经营活动有关的现金 136806963.03 138355609.21

经营活动现金流入小计 5914629415.08 5525585274.46

购买商品、接受劳务支付的现金 2294185397.02 1784676119.68

支付给职工及为职工支付的现金 1182592294.11 1509444359.20

支付的各项税费 285233095.04 268230087.77

支付其他与经营活动有关的现金 173014679.00 30365139.03

经营活动现金流出小计 3935025465.17 3592715705.68

经营活动产生的现金流量净额 1979603949.91 1932869568.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 280000000.00

取得投资收益收到的现金 29379285.77 19984344.52处置固定资产、无形资产和其他长期资

32961638.19 54441654.13

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 121085452.06 206882626.85

投资活动现金流入小计 463426376.02 281308625.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2455548729.78 1637074002.83

产支付的现金

投资支付的现金 280000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 240019629.60 407000000.00

投资活动现金流出小计 2975568359.38 2044074002.83

投资活动产生的现金流量净额 -2512141983.36 -1762765377.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 5972718309.43 4295715676.88收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 5972718309.43 4295715676.88

偿还债务支付的现金 4511713173.94 3260574294.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 446497854.02 629824646.91

其中：子公司支付给少数股东的股

24584167.26 44895649.91

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 547319341.28 621519220.25

筹资活动现金流出小计 5505530369.24 4511918161.33

筹资活动产生的现金流量净额 467187940.19 -216202484.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-22483.86响

五、现金及现金等价物净增加额 -65372577.12 -46098293.00

加：期初现金及现金等价物余额 1127508840.52 1338883384.64

六、期末现金及现金等价物余额 1062136263.40 1292785091.64

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 75478601.87 33921245.90交易性金融资产应收票据

应收账款 5646886.09 3056224.59

应收款项融资 15672807.95

预付款项 1777157.00 1623187.75

其他应收款 894754044.72 603176180.86

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源

合同资产 3619596.75 4408162.77持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 9260608.38 12792441.52

流动资产合计 990536894.81 674650251.34

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 12413368802.69 12410129975.93其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 221344418.01 225786308.19在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 88517687.72 90549849.29

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产 22648.99

非流动资产合计 12723253557.41 12726466133.41

资产总计 13713790452.22 13401116384.75

流动负债：

短期借款 100011722.22 100064472.22交易性金融负债应付票据

应付账款 7819749.14 14600257.06预收款项合同负债

应付职工薪酬 289207.05 172769.71

应交税费 498479.71 283282.95

其他应付款 7204780.34 3903475.16

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 181961666.66 169346586.11其他流动负债

流动负债合计 297785605.12 288370843.21

非流动负债：

长期借款 995000000.00 1078000000.00

应付债券 1100000000.00 600000000.00

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 2095000000.00 1678000000.00

负债合计 2392785605.12 1966370843.21

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3075653888.00 3075653888.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2406353507.97 2406353507.97

减：库存股

其他综合收益 -1877261.86 -2465544.51

专项储备 21192.64 21192.64

盈余公积 840053271.17 840053271.17

未分配利润 5000800249.18 5115129226.27

所有者权益（或股东权益）合计 11321004847.10 11434745541.54

负债和所有者权益（或股东权益）总计 13713790452.22 13401116384.75

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊

母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 34213624.24 39093740.12

减：营业成本 42166631.72 42729680.96

税金及附加 1906673.68 729389.87销售费用

管理费用 4930250.79 11741669.80

研发费用 1524910.00

财务费用 22359475.92 20736230.68

其中：利息费用 34931298.00 25722904.74

利息收入 12787043.90 5008652.70

加：其他收益 220220.88 1513121.83投资收益（损失以“-”

56436534.44 157068061.98号填列）

其中：对联营企业和合

28447329.88 30745592.00

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以-7176726.04 6580006.36“-”号填列）资产减值损失（损失以

23193.98 -74030.22“-”号填列）资产处置收益（损失以-2190037.18“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号

8638868.21 128243928.76

填列）

加：营业外收入 67701.31 0.72

减：营业外支出 1547211.52 120.51三、利润总额（亏损总额以

7159358.00 128243808.97“-”号填列）

减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号

7159358.00 128243808.97

填列）

（一）持续经营净利润（净亏

7159358.00 128243808.97损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 588282.65 -807331.22

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他

588282.65 -807331.22

综合收益

1.权益法下可转损益的其他

588282.65 -807331.22

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 7747640.65 127436477.75

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 40889450.03 17342740.88

收到的税费返还 3919284.98

收到其他与经营活动有关的现金 1424006.37 44705603.66经营活动现金流入小计 46232741.38 62048344.54

购买商品、接受劳务支付的现金 26737365.22 28751952.23

支付给职工及为职工支付的现金 12230824.41 17113754.89

支付的各项税费 3829373.55 3179114.86

支付其他与经营活动有关的现金 4777285.11 4539996.76

经营活动现金流出小计 47574848.29 53584818.74

经营活动产生的现金流量净额 -1342106.91 8463525.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 53599180.93 143956976.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 216563128.06 245701432.55

投资活动现金流入小计 270162308.99 389658409.22

购建固定资产、无形资产和其他长期

173913.99 35493919.00

资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 500019629.60

投资活动现金流出小计 500193543.59 35493919.00

投资活动产生的现金流量净额 -230031234.60 354164490.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 500000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 500000000.00

偿还债务支付的现金 83000000.00 83000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

143890854.04 290596031.64

金

支付其他与筹资活动有关的现金 178000.00 0.02

筹资活动现金流出小计 227068854.04 373596031.66

筹资活动产生的现金流量净额 272931145.96 -373596031.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 41557804.45 -10968015.64

加：期初现金及现金等价物余额 33918686.31 99109210.50

六、期末现金及现金等价物余额 75476490.76 88141194.86

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2026年 10月 28日