日照港股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600017证券简称：日照港

日照港股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入1993720332.22-8.125661744560.78-9.78

利润总额241667040.54-4.61761080001.90-13.86归属于上市公司股东的

166677234.97-17.2524854669.15-17.38

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净169238168.74-11.46472907349.14-24.26利润

1/14日照港股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的现金流

不适用不适用1932869568.782.16量净额

基本每股收益（元/股）0.05-28.570.17-19.05

稀释每股收益（元/股）0.05-28.570.17-19.05

加权平均净资产收益率减少0.3个减少0.92个百

1.213.76

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产39874831861.1240309347527.85-1.08归属于上市公司股东的

14053549036.6313767896290.842.07

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-6983613.0562084705.63资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公3018966.6411660126.67司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值25403.24832874.16变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入

928412.01-3213178.20

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

354214.40个税手续费返还

项目

减：所得税影响额-752750.6317929681.91

少数股东权益影响额（税后）302853.241841740.74

合计-2560933.7751947320.01

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2/14日照港股份有限公司2025年第三季度报告

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数924250

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态山东港口日照港集团有限13402191

国有法人43.580冻结59143867公司38

山东能源集团有限公司国有法人1675507855.450冻结3246726中央汇金资产管理有限责

国有法人566674001.840未知0任公司

香港中央结算有限公司其他526291251.710未知0

李国境内自然人300000000.980未知0日照港集团岚山港务有限

国有法人271984500.880未知0公司

保宁资本有限公司－保宁

境外法人266590910.870未知0

新兴市场基金（美国）邯郸钢铁集团有限责任公

国有法人183828580.60未知0司

崔立杰境内自然人180000000.590未知0

招商银行股份有限公司－

南方中证1000交易型开放国有法人168638000.550未知0式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类山东港口日照港集团有限人民币

13402191381340219138

公司普通股人民币山东能源集团有限公司167550785167550785普通股中央汇金资产管理有限责人民币

5666740056667400

任公司普通股

3/14日照港股份有限公司2025年第三季度报告

人民币香港中央结算有限公司5262912552629125普通股人民币李国3000000030000000普通股日照港集团岚山港务有限人民币

2719845027198450

公司普通股

保宁资本有限公司－保宁人民币

2665909126659091

新兴市场基金（美国）普通股邯郸钢铁集团有限责任公人民币

1838285818382858

司普通股人民币崔立杰1800000018000000普通股

招商银行股份有限公司－人民币南方中证1000交易型开放1686380016863800普通股式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致上述股东中，日照港集团与岚山港务为母子公司关系，为一致行动行动的说明人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转不适用

融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：日照港股份有限公司

4/14日照港股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1295701305.281349552460.36

交易性金融资产39054300.82应收票据

应收账款724696393.64578648517.99

应收款项融资64712132.4283725991.96

预付款项4548508.541739792.64

其他应收款22618288.107304244.42

其中：应收利息

应收股利392239.50

存货236679516.67229916028.27

其中：数据资源

合同资产233323741.17185062103.03一年内到期的非流动资产

其他流动资产1000786730.95691491748.97

流动资产合计3583066616.773166495188.46

非流动资产：

长期应收款86384990.6686384990.66

长期股权投资1014735379.12813007222.02

其他权益工具投资4610592.385895119.04

投资性房地产10849173.8611197202.06

固定资产20595069292.2620481492995.09

在建工程5506952902.745843665777.02

使用权资产703700078.221883073526.75

无形资产7520483111.697064384923.07

其中：数据资源1916986.92412075.08

开发支出6645813.09451548.51

其中：数据资源1542039.51451548.51

商誉156195333.44156195333.44

长期待摊费用4863034.695738380.90

递延所得税资产502550700.87690421239.08

其他非流动资产178724841.33100944081.75

非流动资产合计36291765244.3537142852339.39

资产总计39874831861.1240309347527.85

流动负债：

短期借款2269519527.752530157859.68应付票据

应付账款683711286.60769619169.69

预收款项11462572.6213143822.65

合同负债249993532.65167841049.91

5/14日照港股份有限公司2025年第三季度报告

应付职工薪酬200057187.73274603081.52

应交税费69483092.31100928754.60

其他应付款3256791289.563707935399.72

其中：应付利息应付股利

一年内到期的非流动负债4543669297.933538647475.91

其他流动负债5495590.506724438.40

流动负债合计11290183377.6511109601052.08

非流动负债：

长期借款9634077819.979413061942.93应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债592572897.721389852406.17

长期应付款1563084229.721727514274.24

长期应付职工薪酬25321123.3825321123.38预计负债

递延收益112188138.16114104134.25

递延所得税负债359512302.58536392515.33其他非流动负债

非流动负债合计12286756511.5313206246396.30

负债合计23576939889.1824315847448.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3075653888.003075653888.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1941514441.231941514441.23

减：库存股

其他综合收益-67770270.54-65678412.66

专项储备167834212.54140438040.37

盈余公积833430655.44833430655.44

未分配利润8102886109.967842537678.46归属于母公司所有者权益（或股东权

14053549036.6313767896290.84

益）合计

少数股东权益2244342935.312225603788.63

所有者权益（或股东权益）合计16297891971.9415993500079.47

负债和所有者权益（或股东权益）

39874831861.1240309347527.85

总计

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊合并利润表

6/14日照港股份有限公司2025年第三季度报告

2025年1—9月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5661744560.786275758132.03

其中：营业收入5661744560.786275758132.03

二、营业总成本4991437644.185430478060.68

其中：营业成本4296022754.214683960071.58

税金及附加59047420.3453104968.01销售费用

管理费用162936730.07203818813.70

研发费用89156976.4555517590.55

财务费用384273763.11434076616.84

其中：利息费用391152856.87445189964.03

利息收入7056343.1011764663.93

加：其他收益12014341.0710703879.87

投资收益（损失以“-”号填列）24171355.6228292488.66

其中：对联营企业和合营企业的投

24584565.8928292488.66

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益公允价值变动收益（损失以“-”号

125728.07

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3286440.79-3136659.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1123426.10-1239609.41

资产处置收益（损失以“-”号填列）69682419.136145990.71

三、营业利润（亏损以“-”号填列）771890893.60886046162.13

加：营业外收入2976280.317278009.71

减：营业外支出13787172.019746031.21

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）761080001.90883578140.63

减：所得税费用173986301.64150152900.11

五、净利润（净亏损以“-”号填列）587093700.26733425240.52

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

587093700.26733425240.52

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

524854669.15635282023.21亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填62239031.1198143217.31

7/14日照港股份有限公司2025年第三季度报告

列）

六、其他综合收益的税后净额-2091857.88-1793578.93

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-2091857.88-1793578.93益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-1284526.66-680339.90

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

-1284526.66-680339.90动

2.将重分类进损益的其他综合收益-807331.22-1113239.03

（1）权益法下可转损益的其他综合

-807331.22-1113239.03收益

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额585001842.38731631661.59

（一）归属于母公司所有者的综合收益

522762811.27633488444.28

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额62239031.1198143217.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.170.21

（二）稀释每股收益(元/股)0.170.21

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5387205145.845724553985.43

收到的税费返还24519.41848.96

收到其他与经营活动有关的现金138355609.21229957227.45

经营活动现金流入小计5525585274.465954512061.84

购买商品、接受劳务支付的现金1784676119.682174141593.15

支付给职工及为职工支付的现金1509444359.201481845269.82

支付的各项税费268230087.77206247540.68

支付其他与经营活动有关的现金30365139.03200189618.52

经营活动现金流出小计3592715705.684062424022.17

经营活动产生的现金流量净额1932869568.781892088039.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

8/14日照港股份有限公司2025年第三季度报告

取得投资收益收到的现金19984344.5216600076.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资

54441654.135968417.49

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金206882626.851400.08

投资活动现金流入小计281308625.5022569893.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1637074002.831958967138.06

产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金407000000.00

投资活动现金流出小计2044074002.831958967138.06

投资活动产生的现金流量净额-1762765377.33-1936397244.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金4295715676.884212932999.69

收到其他与筹资活动有关的现金2454962.95

筹资活动现金流入小计4295715676.884215387962.64

偿还债务支付的现金3260574294.173135295609.38

分配股利、利润或偿付利息支付的现金629824646.91534460477.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、

44895649.9119680298.76

利润

支付其他与筹资活动有关的现金621519220.25568226494.83

筹资活动现金流出小计4511918161.334237982581.75

筹资活动产生的现金流量净额-216202484.45-22594619.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1472.66

五、现金及现金等价物净增加额-46098293.00-66902350.92

加：期初现金及现金等价物余额1338883384.641438156046.39

六、期末现金及现金等价物余额1292785091.641371253695.47

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

9/14日照港股份有限公司2025年第三季度报告

货币资金88223528.2099117797.86应收票据

应收账款12830502.283596131.54应收款项融资

预付款项1738047.471073856.86

其他应收款99100702.79375956041.67

其中：应收利息

应收股利392239.50存货

其中：数据资源

合同资产4305086.401040416.62一年内到期的非流动资产

其他流动资产12243457.3910687443.12

流动资产合计218441324.53491471687.67

非流动资产：

长期股权投资12373218088.4912360522094.90其他权益工具投资投资性房地产

固定资产224668154.48229130148.40在建工程使用权资产

无形资产90939500.6591732576.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2624962.082624962.08

其他非流动资产90000.0090000

非流动资产合计12691540705.7012684099782.24

资产总计12909982030.2313175571469.91

流动负债：

短期借款应付票据

应付账款14031064.4559035117.60预收款项

合同负债48237.00690.00

应付职工薪酬965828.52185720.44

应交税费256867.612547277.94

其他应付款3454215.322213183.93

其中：应付利息应付股利

10/14日照港股份有限公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动负债166000000.00167141708.33其他流动负债

流动负债合计184756212.90231123698.24

非流动负债：

长期借款1161847805.561244000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1161847805.561244000000.00

负债合计1346604018.461475123698.24

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3075653888.003075653888.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2406353507.972406353507.97

减：库存股

其他综合收益-2573359.77-1766028.55

专项储备21192.6421192.64

盈余公积829953261.12829953261.12

未分配利润5253969521.815390231950.49

所有者权益（或股东权益）合计11563378011.7711700447771.67

负债和所有者权益（或股东权益）

12909982030.2313175571469.91

总计

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入39093740.1252067697.87

11/14日照港股份有限公司2025年第三季度报告

减：营业成本42729680.9649293959.78

税金及附加729389.87599991.44销售费用

管理费用11741669.809234335.15研发费用

财务费用20736230.6824568253.81

其中：利息费用25722904.7432010784.17

利息收入5008652.707475712.77

加：其他收益1513121.831172521.89

投资收益（损失以“-”号填列）157068061.9854746742.61

其中：对联营企业和合营企业的投

30745592.0034586742.61

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）6580006.365361921.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）-74030.22-17200.35资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）128243928.7629635143.53

加：营业外收入0.723988856.31

减：营业外支出120.51

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）128243808.9733623999.84

减：所得税费用5825468.02

四、净利润（净亏损以“-”号填列）128243808.9727798531.82

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

128243808.9727798531.82号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-807331.22-1113239.03

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-807331.22-1113239.03

1.权益法下可转损益的其他综合收益-807331.22-1113239.03

六、综合收益总额127436477.7526685292.79

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

12/14日照港股份有限公司2025年第三季度报告

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金17342740.8843957694.67收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金44705603.6613036978.41

经营活动现金流入小计62048344.5456994673.08

购买商品、接受劳务支付的现金28751952.2330783648.09

支付给职工及为职工支付的现金17113754.8917757598.36

支付的各项税费3179114.8664109030.18

支付其他与经营活动有关的现金4539996.765168936.30

经营活动现金流出小计53584818.74117819212.93

经营活动产生的现金流量净额8463525.80-60824539.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金143956976.6736760076.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资

549000000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金245701432.550.08

投资活动现金流入小计389658409.22585760076.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资

35493919.00282350.00

产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金300000000.00

投资活动现金流出小计35493919.00300282350.00

投资活动产生的现金流量净额354164490.22285477726.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金7391104.60

筹资活动现金流入小计7391104.60

偿还债务支付的现金83000000.00166000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金290596031.64232517944.41

13/14日照港股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金0.022036179.73

筹资活动现金流出小计373596031.66400554124.14

筹资活动产生的现金流量净额-373596031.66-393163019.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-10968015.64-168509832.96

加：期初现金及现金等价物余额99109210.50279233023.70

六、期末现金及现金等价物余额88141194.86110723190.74

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年10月30日