证券代码：600018 证券简称：上港集团

上海国际港务（集团）股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期 年初至报告期

比上年同 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

期增减变 增减变动幅度

动幅度(%) (%)

营业收入 11407667391.69 9.90 32836451703.55 9.64

利润总额 5838848646.79 19.21 17018283109.08 11.60归属于上市公司股东

4565682686.18 41.22 13085090997.79 16.08

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 4125615560.13 32.07 11903213579.50 13.44的净利润经营活动产生的现金

不适用 不适用 10693830288.66 8.56流量净额

基本每股收益（元/

0.1963 40.92 0.5626 15.95

股）稀释每股收益（元/

0.1962 41.15 0.5624 16.01

股）增加

加权平均净资产收益 增加0.7215个

3.0778 0.7405 个 8.9476率（%） 百分点百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 243899835123.14 221735642992.73 10.00归属于上市公司股东

149882999227.19 140941511746.60 6.34

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计

170672888.66 772630957.82

提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享有、 28452199.49 135197274.12对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 279168001.97 558064272.10值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

对外委托贷款取得的损益 7354334.15 22780356.32单独进行减值测试的应收款项减值

865602.32

准备转回除上述各项之外的其他营业外收入

-35393938.52 -9991507.49和支出

其他符合非经常性损益定义的损益 主要是金融资产

77620352.41 79382068.09

项目 取得的分红。

减：所得税影响额 79351598.20 331120420.24

少数股东权益影响额（税后） 8455113.91 45931184.75

合计 440067126.05 1181877418.29

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

归属于上市公司股东的净利润_本

41.22 一是公司参投基金投资收益较好，公司据此确

报告期 认的投资收益及公允价值变动损益相应增加；

归属于上市公司股东的扣除非经常

32.07 二是所得税费用同比减少，主要是去年同期根

性损益的净利润_本报告期 据《企业会计准则第 18 号——所得税》相关

基本每股收益_本报告期（元/股） 40.92 规定对前期确认的部分递延所得税资产进行

稀释每股收益_本报告期（元/股） 41.15 了重新计量。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 144151 /数（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或

持股比 限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 股份状 数

数量 态 量

上海国有资本投资有限公司 国有法人 6590134081 28.31 0 无 0

亚吉投资有限公司 境外法人 6531312845 28.06 0 无 0

中远海运控股股份有限公司 国有法人 3620549712 15.55 0 无 0

上海久事（集团）有限公司 国有法人 1557116163 6.69 0 无 0

上海城投（集团）有限公司 国有法人 975471600 4.19 0 无 0

上海同盛投资（集团）有限公

国有法人 726720109 3.12 0 无 0司

香港中央结算有限公司 其他 262456112 1.13 0 无 0

上海国际集团有限公司 国有法人 251493723 1.08 0 无 0

上海国有资产经营有限公司 国有法人 172814922 0.74 0 无 0

张根生 境内自然人 63632600 0.27 0 无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量股东名称

量 股份种类 数量

上海国有资本投资有限公司 6590134081 人民币普通股 6590134081

亚吉投资有限公司 6531312845 人民币普通股 6531312845

中远海运控股股份有限公司 3620549712 人民币普通股 3620549712

上海久事（集团）有限公司 1557116163 人民币普通股 1557116163

上海城投（集团）有限公司 975471600 人民币普通股 975471600

上海同盛投资（集团）有限公

726720109 人民币普通股 726720109

司

香港中央结算有限公司 262456112 人民币普通股 262456112

上海国际集团有限公司 251493723 人民币普通股 251493723

上海国有资产经营有限公司 172814922 人民币普通股 172814922

张根生 63632600 人民币普通股 63632600

前 10 名无限售条件股东中，第 1、第 4、第 5、第 6、第 8、第 9上述股东关联关系或一致行动 名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员的说明 会。未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售

股东参与融资融券及转融通业 不适用

务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 42842955588.87 31597464469.62结算备付金拆出资金

交易性金融资产 509476.00 639160.80衍生金融资产

应收票据 120369066.99 78984731.51

应收账款 5575918830.72 3729626365.57应收款项融资

预付款项 561156727.23 271573843.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 1502272713.19 1460024299.84

其中：应收利息

应收股利 588901889.81 561108774.42买入返售金融资产

存货 6247174627.53 6560703348.95

其中：数据资源

合同资产 40862141.82 41411402.10

持有待售资产 59666279.79

一年内到期的非流动资产 43131763.34 92898192.42

其他流动资产 3570151429.22 3520409092.52

流动资产合计 60504502364.91 47413401186.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 63960023.22 56256665.37

长期股权投资 95447152610.28 89461680587.55

其他权益工具投资 80000.00 80000.00

其他非流动金融资产 5069596704.18 4565063427.57

投资性房地产 9119457272.65 8622420332.28

固定资产 36846448060.65 38662628160.08

在建工程 14219680415.83 11096574093.20生产性生物资产

油气资产

使用权资产 2034252398.63 1452535761.28

无形资产 13169437393.93 13568231203.04

其中：数据资源 93522.09 177691.98

开发支出 19355850.12 10247712.47

其中：数据资源

商誉 362504741.28 362504741.28

长期待摊费用 3961653182.60 4081670948.81

递延所得税资产 959406750.90 941232910.45

其他非流动资产 2122347353.96 1441115262.57

非流动资产合计 183395332758.23 174322241805.95

资产总计 243899835123.14 221735642992.73

流动负债：

短期借款 283363319.16 268302581.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 6366783149.92 6039184078.46

预收款项 94613348.48 37498968.76

合同负债 265624988.39 339717454.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 1649561388.97 962651892.54

应交税费 1817655431.87 1854690782.37

其他应付款 5037719097.34 5926551527.02

其中：应付利息

应付股利 1537022435.76 1219799730.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 6980193918.02 12382542574.02

其他流动负债 5054939.81 14379085.91

流动负债合计 22500569581.96 27825518945.32

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 37154663239.68 24192239493.97

应付债券 14122248382.65 10594031105.17

其中：优先股

永续债

租赁负债 656731035.61 647052370.98

长期应付款 590892129.75 573992814.27

长期应付职工薪酬 595369800.27 590044698.53

预计负债 2292694.76 2469782.86

递延收益 506324503.10 524113159.54

递延所得税负债 1019210722.02 854572911.06其他非流动负债

非流动负债合计 54647732507.84 37978516336.38

负债合计 77148302089.80 65804035281.70

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 23279960504.00 23279960504.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 11250347080.86 10724771360.19

减：库存股 3515851.81 51566483.69

其他综合收益 503372711.26 688752595.94

专项储备 30015449.47 22273119.73

盈余公积 12317196931.83 12317196931.83一般风险准备

未分配利润 102505622401.58 93960123718.60

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 149882999227.19 140941511746.60

少数股东权益 16868533806.15 14990095964.43

所有者权益（或股东权益）合计 166751533033.34 155931607711.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计 243899835123.14 221735642992.73

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 32836451703.55 29948900398.01

其中：营业收入 32836451703.55 29948900398.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 24340322048.67 21660259653.83

其中：营业成本 21099314587.42 18485262619.92

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 199901376.72 306810437.57

销售费用 50829086.54 61910110.73

管理费用 2377825124.33 2304483906.12

研发费用 63036638.38 74232993.67

财务费用 549415235.28 427559585.82

其中：利息费用 799480929.53 829432666.04

利息收入 356649369.81 424498124.28

加：其他收益 324459526.97 291751202.48

投资收益（损失以“-”号填列） 6966741737.51 6446121140.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收

6857685163.72 6288455146.13

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 558064272.10 -21283603.03

信用减值损失（损失以“-”号填列） -91655285.21 -41341052.44

资产减值损失（损失以“-”号填列） -21247.50 -285254903.19

资产处置收益（损失以“-”号填列） 774889893.03 38176305.45

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 17028608551.78 14716809833.55

加：营业外收入 49333903.33 552798146.12

减：营业外支出 59659346.03 20713767.96

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17018283109.08 15248894211.71

减：所得税费用 2548649290.63 2850816865.07

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14469633818.45 12398077346.64

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 14469633818.45 12398077346.64

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

13085090997.79 11272534708.81“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1384542820.66 1125542637.83

六、其他综合收益的税后净额 -208025192.29 239982396.83

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-185379884.68 245354846.22净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益 -41470110.93 15755975.06

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -41470110.93 15755975.06

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -143909773.75 229598871.16

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 204607736.07 -47170627.74

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -348517509.82 276769498.90

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净

-22645307.61 -5372449.39额

七、综合收益总额 14261608626.16 12638059743.47

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 12899711113.11 11517889555.03

（二）归属于少数股东的综合收益总额 1361897513.05 1120170188.44

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.5626 0.4852

（二）稀释每股收益（元/股） 0.5624 0.4848

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 50061151751.52 42322617906.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 98697556.54 97439014.54

收到其他与经营活动有关的现金 3844981776.67 3107779903.49

经营活动现金流入小计 54004831084.73 45527836824.44

购买商品、接受劳务支付的现金 34044957078.11 26246460041.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 4274282144.85 4216171422.28

支付的各项税费 2950614609.12 2669083159.42

支付其他与经营活动有关的现金 2041146963.99 2545764650.76

经营活动现金流出小计 43311000796.07 35677479273.56

经营活动产生的现金流量净额 10693830288.66 9850357550.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 435026152.77 228451234.36

取得投资收益收到的现金 1890318856.27 2346513868.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

171814821.34 323512467.35

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 727242159.97 971189935.30

投资活动现金流入小计 3224401990.35 3869667505.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

5560455876.19 3863627821.57

的现金

投资支付的现金 1555443594.80 1897224721.92质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 657228502.80 705121947.37

投资活动现金流出小计 7773127973.79 6465974490.86

投资活动产生的现金流量净额 -4548725983.44 -2596306985.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 752018144.55 495656257.59

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 752018144.55 495656257.59

取得借款收到的现金 18656947556.28 10344144400.21

发行债券所收到的现金 3998000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1375550229.02 168252797.72

筹资活动现金流入小计 24782515929.85 11008053455.52

偿还债务支付的现金 11709058505.17 9502092269.35

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6005967787.21 5251483806.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 698664531.09 593600798.86

支付其他与筹资活动有关的现金 1675460598.72 496610637.57

筹资活动现金流出小计 19390486891.10 15250186713.44

筹资活动产生的现金流量净额 5392029038.75 -4242133257.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -272687569.12 2460548.47

五、现金及现金等价物净增加额 11264445774.85 3014377856.08

加：期初现金及现金等价物余额 31565896463.77 32814012271.58

六、期末现金及现金等价物余额 42830342238.62 35828390127.66

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 17267421532.30 9213076459.95交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 40698729.63 13988297.18

应收账款 480018551.51 243363383.97应收款项融资

预付款项 139116839.21 11471285.30

其他应收款 11752298758.17 10305596514.70

其中：应收利息

应收股利 7124894478.78 6666665337.43

存货 18810999.75 16976963.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 79242739.66 913674520.52

其他流动资产 972786531.22 1541668179.65

流动资产合计 30750394681.45 22259815604.46

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 8000000000.00 4000000000.00

长期股权投资 93799360276.24 90799890634.62其他权益工具投资

其他非流动金融资产 9788237401.27 9314719967.61

投资性房地产 273183632.40 292114309.91

固定资产 11002222357.66 11818956304.91

在建工程 1292534918.04 1177183249.24生产性生物资产油气资产

使用权资产 1183893844.60 258381170.90

无形资产 2827965370.97 2945975626.07

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 225710614.94 236783796.30递延所得税资产

其他非流动资产 740910597.17 790398184.41

非流动资产合计 129134019013.29 121634403243.97

资产总计 159884413694.74 143894218848.43

流动负债：

短期借款 2980311333.35 3091888333.39交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 172745541.54 410565435.28

预收款项 15130621.05 12623096.92

合同负债 2199399.40 2028598.15

应付职工薪酬 366456422.57 220374354.69

应交税费 119326707.75 71842314.74

其他应付款 5018063626.81 5845069958.05

其中：应付利息

应付股利 1163998025.20 1163998025.20持有待售负债

一年内到期的非流动负债 6133938753.49 11301078167.05

其他流动负债 5958595059.67 4182771044.61

流动负债合计 20766767465.63 25138241302.88

非流动负债：

长期借款 34721062473.17 21605943564.45

应付债券 4000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债 381486946.02 220270232.31

长期应付款 555802454.04 566639833.82

长期应付职工薪酬 507989132.47 506975976.94预计负债

递延收益 229634929.96 238505287.35

递延所得税负债 521721705.46 433046095.35其他非流动负债

非流动负债合计 40917697641.12 23571380990.22

负债合计 61684465106.75 48709622293.10

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 23279960504.00 23279960504.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 9092994206.86 9049368211.05

减：库存股 3515851.81 51566483.69

其他综合收益 423395044.63 321988700.44专项储备

盈余公积 12317433577.44 12317433577.44

未分配利润 53089681106.87 50267412046.09

所有者权益（或股东权益）合计 98199948587.99 95184596555.33

负债和所有者权益（或股东权益）总计 159884413694.74 143894218848.43

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 6739171932.43 6350487904.16

减：营业成本 3708519537.00 3019321233.73

税金及附加 61933312.53 60201959.42销售费用

管理费用 1003705585.43 983789980.27

研发费用 13215238.22 6710795.85

财务费用 479660738.11 406121372.73

其中：利息费用 613286743.64 592847084.90

利息收入 145609272.35 189920789.41

加：其他收益 175792213.27 160138685.57

投资收益（损失以“-”号填列） 5290209021.43 4218520228.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收

2707860396.48 2215530007.53

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 527026863.93 518836688.82

信用减值损失（损失以“-”号填列） -14701524.09 -6372882.63

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 548315248.02 15221403.50

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7998779343.70 6780686686.36

加：营业外收入 36640331.64 111126667.11

减：营业外支出 12573535.76 11144851.06

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8022846139.58 6880668502.41

减：所得税费用 660984763.99 721211613.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7361861375.59 6159456889.41

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7361861375.59 6159456889.41

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 101406344.19 139723216.62

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -45751113.69 15209687.54

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -45751113.69 15209687.54

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 147157457.88 124513529.08

1.权益法下可转损益的其他综合收益 147157457.88 124513529.08

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 7463267719.78 6299180106.03

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5577077704.84 5304593533.11收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 11981842919.05 12413270367.68

经营活动现金流入小计 17558920623.89 17717863900.79

购买商品、接受劳务支付的现金 1709264889.56 1633493069.35

支付给职工及为职工支付的现金 909153112.18 928043410.97

支付的各项税费 442976471.07 701940976.05

支付其他与经营活动有关的现金 13520022490.31 9868349101.61

经营活动现金流出小计 16581416963.12 13131826557.98

经营活动产生的现金流量净额 977503660.77 4586037342.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 350225484.49 124982808.75

取得投资收益收到的现金 3112755982.04 2399536137.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

297086913.17 34027196.31

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 126825694.45 126862500.00

投资活动现金流入小计 3886894074.15 2685408642.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

602727465.29 799046967.16

的现金

投资支付的现金 1438166670.00 2700388721.92

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 410000000.00

支付其他与投资活动有关的现金 228502.80 127121947.37

投资活动现金流出小计 2041122638.09 4036557636.45

投资活动产生的现金流量净额 1845771436.06 -1351148993.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 20962474000.00 12949000000.00

发行债券所收到的现金 3998000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 24960474000.00 12949000000.00

偿还债务支付的现金 13947955091.28 9883150000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5054013647.82 4356604368.64

支付其他与筹资活动有关的现金 722272173.15 104829273.71

筹资活动现金流出小计 19724240912.25 14344583642.35

筹资活动产生的现金流量净额 5236233087.75 -1395583642.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5163112.23 -2167887.78

五、现金及现金等价物净增加额 8054345072.35 1837136819.03

加：期初现金及现金等价物余额 9213076459.95 12140616942.94

六、期末现金及现金等价物余额 17267421532.30 13977753761.97

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日