上海国际港务（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600018证券简称：上港集团

上海国际港务（集团）股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入9518353410.158951113976.056.34

归属于上市公司股东的净利润3907450687.023696452941.085.71归属于上市公司股东的扣除非

3795588184.923291420578.9115.32

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额2887380790.962177225420.6232.62

基本每股收益（元/股）0.16830.15955.52

稀释每股收益（元/股）0.16810.15925.59

减少0.0715个

加权平均净资产收益率（%）2.88572.9572百分点

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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产216210842989.38212055541073.031.96归属于上市公司股东的所有者

137504730459.10133306892061.013.15

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1028695.71/计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府56093157.53/补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和-7387061.88/金融负债产生的损益

对外委托贷款取得的损益7175446.09/

除上述各项之外的其他营业外收入和支出91762688.01/

减：所得税影响额33465966.77/

少数股东权益影响额（税后）3344456.59/

合计111862502.10/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要是由于去年同期缴纳土增税同

经营活动产生的现金流量净额32.62比今年增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数146431/总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

上海国有资本投资有限公司国有法人659013408128.310无0

亚吉投资有限公司境外法人653131284528.050无0

中远海运控股股份有限公司国有法人362054971215.550无0

上海久事（集团）有限公司国有法人12181161635.230无0

上海城投（集团）有限公司国有法人9754716004.190无0

上海同盛投资（集团）有限公

国有法人7267201093.120无0司

中国证券金融股份有限公司其他6933137282.980无0

上海国际集团有限公司国有法人5904937232.540无0

上海国有资产经营有限公司国有法人1728149220.740无0

香港中央结算有限公司其他1287755600.550无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量上海国有资本投资有限公司6590134081人民币普通股6590134081亚吉投资有限公司6531312845人民币普通股6531312845中远海运控股股份有限公司3620549712人民币普通股3620549712

上海久事（集团）有限公司1218116163人民币普通股1218116163

上海城投（集团）有限公司975471600人民币普通股975471600

上海同盛投资（集团）有限公

726720109人民币普通股726720109

司中国证券金融股份有限公司693313728人民币普通股693313728上海国际集团有限公司590493723人民币普通股590493723上海国有资产经营有限公司172814922人民币普通股172814922香港中央结算有限公司128775560人民币普通股128775560

上述股东关联关系或一致行前10名无限售条件股东中，第1、第4、第5、第6、第8、第9名动的说明的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售

股东参与融资融券及转融通/

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

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□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金34556854991.9432830782585.55结算备付金拆出资金

交易性金融资产327685.70327685.70衍生金融资产

应收票据118635811.0469156605.12

应收账款4195987115.943543986054.52应收款项融资

预付款项387812190.20246896951.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1016108938.871515776167.85

其中：应收利息

应收股利2946983.98608147624.52买入返售金融资产

存货7406011798.697457725799.07

其中：数据资源

合同资产55426525.4825403975.37持有待售资产

一年内到期的非流动资产120110056.88133949046.74

其他流动资产2736672663.622920033975.98

流动资产合计50593947778.3648744038847.45

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款115660253.04145186622.18

长期股权投资85894897357.0082439593197.72

其他权益工具投资80000.0080000.00

其他非流动金融资产4396922858.944404986105.05

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投资性房地产7190157032.027146917443.30

固定资产38793326497.0938622419822.77

在建工程6918516109.616862233788.91生产性生物资产油气资产

使用权资产813295849.15827330301.32

无形资产13865771189.2113591713705.27

其中：数据资源

开发支出4024433.974024433.97

其中：数据资源

商誉365150071.22327190113.46

长期待摊费用4306246733.914315022884.59

递延所得税资产1470009115.641440340391.65

其他非流动资产1482837710.223184463415.39

非流动资产合计165616895211.02163311502225.58

资产总计216210842989.38212055541073.03

流动负债：

短期借款218252461.9788713200.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款5935842642.276177315939.60

预收款项67656007.95188579692.42

合同负债457753198.26491543381.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1063801767.06982565051.74

应交税费1673987018.721654781421.11

其他应付款2724681786.853194155978.15

其中：应付利息

应付股利168784595.38402564543.59应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债15244629951.3010268427217.66

其他流动负债9325425.0522205585.97

流动负债合计27395930259.4323068287468.52

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款22838568024.8727753444997.71

应付债券10774639664.9110825731559.42

其中：优先股永续债

租赁负债418058500.22333584925.78

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长期应付款795530339.96587535290.24

长期应付职工薪酬610297743.14607158441.76

预计负债7911009.525032990.55

递延收益447144327.01472563077.61

递延所得税负债1099739293.52993397231.84其他非流动负债

非流动负债合计36991888903.1541578448514.91

负债合计64387819162.5864646735983.43

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）23281365262.0023281365262.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积12314836346.9712198055617.11

减：库存股115645598.77115645598.77

其他综合收益851367264.24677628235.65

专项储备13808076.8713940124.25

盈余公积11477450691.2511477450691.25一般风险准备

未分配利润89681548416.5485774097729.52

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

137504730459.10133306892061.01

计

少数股东权益14318293367.7014101913028.59

所有者权益（或股东权益）合计151823023826.80147408805089.60

负债和所有者权益（或股东权益）总计216210842989.38212055541073.03

公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：姜丽丽合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入9518353410.158951113976.05

其中：营业收入9518353410.158951113976.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7058350928.316459650579.02

其中：营业成本5998078454.875367691658.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

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分保费用

税金及附加100902311.16204497501.79

销售费用21211428.0612482773.95

管理费用701318691.61700069772.33

研发费用17171835.9414974112.64

财务费用219668206.67159934760.22

其中：利息费用287117873.68303978520.02

利息收入80417571.86234273579.28

加：其他收益110212774.54174771232.38

投资收益（损失以“-”号填列）2254188989.871656691307.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收

2247138682.281649915364.63

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-7387061.88-2892992.81

信用减值损失（损失以“-”号填列）144815.46-747734.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）-174134.09

资产处置收益（损失以“-”号填列）3531117.99405897083.84

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4820518983.734725182293.04

加：营业外收入98534311.72944452.93

减：营业外支出9007045.991592007.47

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4910046249.464724534738.50

减：所得税费用679787789.39745239688.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4230258460.073979295050.40

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

4230258460.073979295050.40

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

3907450687.023696452941.08“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）322807773.05282842109.32

六、其他综合收益的税后净额173192561.44-38505435.25

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

173739028.59-37200692.21

税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益30617327.53

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益30617327.53

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益143121701.06-37200692.21

（1）权益法下可转损益的其他综合收益192238504.44-284802.09

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

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（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-49116803.38-36915890.12

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税

-546467.15-1304743.04后净额

七、综合收益总额4403451021.513940789615.15

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4081189715.613659252248.87

（二）归属于少数股东的综合收益总额322261305.90281537366.28

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.16830.1595

（二）稀释每股收益(元/股)0.16810.1592

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：姜丽丽合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金13918931606.6010401856622.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还37249404.7976156909.95

收到其他与经营活动有关的现金644411850.991456483450.20

经营活动现金流入小计14600592862.3811934496982.22

购买商品、接受劳务支付的现金8874386182.556390133173.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1488419723.221355514830.70

支付的各项税费662216063.451287830241.69

支付其他与经营活动有关的现金688190102.20723793315.64

8/14上海国际港务（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流出小计11713212071.429757271561.60

经营活动产生的现金流量净额2887380790.962177225420.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金62552419.9368961533.51

取得投资收益收到的现金601226886.036871544.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

468507.2126165272.44

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

474.02

额

收到其他与投资活动有关的现金432674375.01553683074.30

投资活动现金流入小计1096922662.20655681424.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1412074249.90958181728.97

付的现金

投资支付的现金29000000.001155743856.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金350055069.80426773166.74

投资活动现金流出小计1791129319.702540698752.61

投资活动产生的现金流量净额-694206657.50-1885017328.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金804900000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金804900000.00

取得借款收到的现金192383240.92198582260.26

收到其他与筹资活动有关的现金159031772.77

筹资活动现金流入小计351415013.691003482260.26

偿还债务支付的现金63710687.7656577738.70

分配股利、利润或偿付利息支付的现金583656773.45297475007.26

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润13762459.35

支付其他与筹资活动有关的现金203279421.73131385012.37

筹资活动现金流出小计850646882.94485437758.33

筹资活动产生的现金流量净额-499231869.25518044501.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23469286.33-45437998.43

五、现金及现金等价物净增加额1717411550.54764814595.91

加：期初现金及现金等价物余额32822955828.5135663934531.68

六、期末现金及现金等价物余额34540367379.0536428749127.59

公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：姜丽丽母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金14772914410.6412140616942.94交易性金融资产

9/14上海国际港务（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

衍生金融资产

应收票据54761104.3827345310.93

应收账款404842390.61250181787.76应收款项融资

预付款项50959923.846693464.23

其他应收款9142472283.657113253786.22

其中：应收利息

应收股利6215931534.476230675083.16

存货17290290.8215242692.58

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产21865205.4810424109.59

其他流动资产1646526343.583236169901.61

流动资产合计26111631953.0022799927995.86

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款2000000000.002000000000.00

长期股权投资86864304567.1184853997280.09其他权益工具投资

其他非流动金融资产7748017752.057693306577.78

投资性房地产311448052.21318023068.34

固定资产12164326154.7512416900718.02

在建工程107732352.9473023170.92生产性生物资产油气资产

使用权资产346037829.28375079726.47

无形资产3022922781.983064248788.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用217296334.00220171461.94递延所得税资产

其他非流动资产1800652819.702808546306.56

非流动资产合计114582738644.02113823297098.68

资产总计140694370597.02136623225094.54

流动负债：

短期借款2950802166.702875756333.34交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款300295376.39332047530.53

预收款项16242499.2110928785.04

合同负债2251070.283970065.57

应付职工薪酬209864424.07198933653.43

应交税费56857660.5869981930.10

10/14上海国际港务（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

其他应付款3506860485.243996861907.22

其中：应付利息

应付股利326565642.25持有待售负债

一年内到期的非流动负债12548471536.387492777149.35

其他流动负债6255201027.183514761409.12

流动负债合计25846846246.0318496018763.70

非流动负债：

长期借款19815198638.3024810698638.30应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债269383962.78286550972.76

长期应付款570819274.77573029674.89

长期应付职工薪酬524453701.21522892443.09预计负债

递延收益241776890.77264427196.86

递延所得税负债347630207.10333784902.63其他非流动负债

非流动负债合计21769262674.9326791383828.53

负债合计47616108920.9645287402592.23

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）23281365262.0023281365262.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积9018384505.479017287191.69

减：库存股115645598.77115645598.77

其他综合收益622110371.75426615484.29

专项储备402475.33

盈余公积11477687336.8611477687336.86

未分配利润48793957323.4247248512826.24

所有者权益（或股东权益）合计93078261676.0691335822502.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计140694370597.02136623225094.54

公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：姜丽丽母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入2025325267.332014707563.84

减：营业成本956131320.94880380529.97

税金及附加19223508.3521315571.78销售费用

管理费用189066599.80346131020.07

11/14上海国际港务（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

研发费用243491.882669574.12

财务费用170387932.71139729914.42

其中：利息费用201882893.11181435002.23

利息收入32259691.3941838493.99

加：其他收益68224579.7041044143.40

投资收益（损失以“-”号填列）838251178.96732238654.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收

744531467.07643752646.80

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

55381217.91231325561.73

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）3337968.31392731578.02

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1655467358.532021820891.56

加：营业外收入97628588.02737758.14

减：营业外支出6790596.541310010.64

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1746305350.012021248639.06

减：所得税费用200860852.83322307545.04

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1545444497.181698941094.02

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号

1545444497.181698941094.02

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额195494887.46-284802.09

（一）不能重分类进损益的其他综合收益30661481.82

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益30661481.82

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益164833405.64-284802.09

1.权益法下可转损益的其他综合收益164833405.64-284802.09

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1740939384.641698656291.93

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：姜丽丽

12/14上海国际港务（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1589633488.211480764083.71收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8912050179.857084499231.25

经营活动现金流入小计10501683668.068565263314.96

购买商品、接受劳务支付的现金459220729.93446168251.25

支付给职工及为职工支付的现金346248864.74325867605.47

支付的各项税费155586003.30183469472.85

支付其他与经营活动有关的现金6348310009.165521478338.67

经营活动现金流出小计7309365607.136476983668.24

经营活动产生的现金流量净额3192318060.932088279646.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20670043.6423654181.04

取得投资收益收到的现金107781302.08300908035.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

97963.805209253.20

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金781250.00

投资活动现金流入小计129330559.52329771469.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

189382792.89274339957.20

付的现金

投资支付的现金94000000.001005743856.90

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1250000000.00

支付其他与投资活动有关的现金55069.801773166.74

投资活动现金流出小计283437862.692531856980.84

投资活动产生的现金流量净额-154107303.17-2202085511.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金575000000.00510000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计575000000.00510000000.00

偿还债务支付的现金506500000.00450000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金440022727.12135935326.28

支付其他与筹资活动有关的现金33648569.5134218916.30

筹资活动现金流出小计980171296.63620154242.58

筹资活动产生的现金流量净额-405171296.63-110154242.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-741993.43-106715.74

五、现金及现金等价物净增加额2632297467.70-224066822.67

加：期初现金及现金等价物余额12140616942.9413739070474.54

六、期末现金及现金等价物余额14772914410.6413515003651.87

公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：姜丽丽

13/14上海国际港务（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2025年4月30日