上海国际港务（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600018证券简称：上港集团

上海国际港务（集团）股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期减变动幅度

(%)

营业收入10283797181.169518353410.158.04

利润总额5279958940.674910046249.467.53

归属于上市公司股东的净利润4007930878.433907450687.022.57归属于上市公司股东的扣除非

3925271571.803795588184.923.42

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额3336656591.012887380790.9615.56

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基本每股收益（元/股）0.17240.16832.44

稀释每股收益（元/股）0.17230.16812.50

减少0.0836

加权平均净资产收益率（%）2.80212.8857个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产228542753593.06221735642992.733.07归属于上市公司股东的所有者

145275776127.40140941511746.603.08

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

58031453.75/

销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公50650847.00/司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动42022384.26/损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

对外委托贷款取得的损益7564203.36/

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8287530.63/

减：所得税影响额37023731.57/

少数股东权益影响额（税后）30298319.54/

合计82659306.63

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数165267/总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

上海国有资本投资有限公司国有法人659013408128.310无0

亚吉投资有限公司境外法人653131284528.060无0

中远海运控股股份有限公司国有法人362054971215.550无0

上海久事（集团）有限公司国有法人15571161636.690无0

上海城投（集团）有限公司国有法人9754716004.190无0

上海同盛投资（集团）有限

国有法人7267201093.120无0公司

上海国际集团有限公司国有法人2514937231.080无0

香港中央结算有限公司其他1929677130.830无0

上海国有资产经营有限公司国有法人1728149220.740无0

中国证券金融股份有限公司其他514093520.220无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量上海国有资本投资有限公司6590134081人民币普通股6590134081亚吉投资有限公司6531312845人民币普通股6531312845中远海运控股股份有限公司3620549712人民币普通股3620549712

上海久事（集团）有限公司1557116163人民币普通股1557116163

上海城投（集团）有限公司975471600人民币普通股975471600

上海同盛投资（集团）有限

726720109人民币普通股726720109

公司上海国际集团有限公司251493723人民币普通股251493723香港中央结算有限公司192967713人民币普通股192967713上海国有资产经营有限公司172814922人民币普通股172814922中国证券金融股份有限公司51409352人民币普通股51409352

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前10名无限售条件股东中，第1、第4、第5、第6、第7、上述股东关联关系或一致行第9名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理动的说明委员会。未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金36315194343.9031597464469.62结算备付金拆出资金

交易性金融资产639160.80639160.80衍生金融资产

应收票据83730411.1078984731.51

应收账款4669044266.443729626365.57应收款项融资

预付款项235380596.77271573843.66应收保费

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应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款929417088.141460024299.84

其中：应收利息

应收股利2946983.98561108774.42买入返售金融资产

存货6681968916.546560703348.95

其中：数据资源

合同资产64561864.1641411402.10

持有待售资产59666279.7959666279.79

一年内到期的非流动资产81111792.8592898192.42

其他流动资产3588568534.093520409092.52

流动资产合计52709283254.5847413401186.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款73587723.1056256665.37

长期股权投资91337740304.7089461680587.55

其他权益工具投资80000.0080000.00

其他非流动金融资产4663624500.764565063427.57

投资性房地产8547918988.768622420332.28

固定资产37878378226.7338662628160.08

在建工程11870127511.5211096574093.20生产性生物资产油气资产

使用权资产1647943021.431452535761.28

无形资产13459264413.0313568231203.04

其中：数据资源149635.35177691.98

开发支出10247712.4710247712.47

其中：数据资源

商誉362504741.28362504741.28

长期待摊费用4043222729.694081670948.81

递延所得税资产926558284.45941232910.45

其他非流动资产1012272180.561441115262.57

非流动资产合计175833470338.48174322241805.95

资产总计228542753593.06221735642992.73

流动负债：

短期借款259658309.28268302581.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

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衍生金融负债应付票据

应付账款5978452547.746039184078.46

预收款项97680237.7337498968.76

合同负债313718008.71339717454.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1199043714.95962651892.54

应交税费1833029001.841854690782.37

其他应付款4838861262.665926551527.02

其中：应付利息

应付股利227002300.981219799730.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8848201163.3512382542574.02

其他流动负债4964100.0914379085.91

流动负债合计23373608346.3527825518945.32

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款29384415236.2624192239493.97

应付债券10394749733.3710594031105.17

其中：优先股永续债

租赁负债779872675.84647052370.98

长期应付款569255905.45573992814.27

长期应付职工薪酬592619946.38590044698.53

预计负债6102802.012469782.86

递延收益519759571.35524113159.54

递延所得税负债851928654.63854572911.06其他非流动负债

非流动负债合计43098704525.2937978516336.38

负债合计66472312871.6465804035281.70

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）23279960504.0023279960504.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积11152060042.7610724771360.19

减：库存股51566483.6951566483.69

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其他综合收益578102425.34688752595.94

专项储备31968110.1322273119.73

盈余公积12317196931.8312317196931.83一般风险准备

未分配利润97968054597.0393960123718.60

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

145275776127.40140941511746.60

合计

少数股东权益16794664594.0214990095964.43

所有者权益（或股东权益）合计162070440721.42155931607711.03

负债和所有者权益（或股东权益）

228542753593.06221735642992.73

总计

公司负责人：于福林主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：姜丽丽合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入10283797181.169518353410.15

其中：营业收入10283797181.169518353410.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7334318042.197058350928.31

其中：营业成本6229569689.065998078454.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加102292652.65100902311.16

销售费用13073409.8521211428.06

管理费用789450883.42701318691.61

研发费用15989675.2317171835.94

财务费用183941731.98219668206.67

其中：利息费用255150151.92287117873.68

利息收入146530856.6480417571.86

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加：其他收益150204836.51110212774.54

投资收益（损失以“-”号填列）2086836012.302254188989.87

其中：对联营企业和合营企业的投资

2079518810.062247138682.28

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

42022384.26-7387061.88

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1042645.51144815.46

资产减值损失（损失以“-”号填列）-174134.09

资产处置收益（损失以“-”号填列）57995262.513531117.99

三、营业利润（亏损以“-”号填列）5287580280.064820518983.73

加：营业外收入4722981.7598534311.72

减：营业外支出12344321.149007045.99

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5279958940.674910046249.46

减：所得税费用825793473.77679787789.39

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4454165466.904230258460.07

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

4454165466.904230258460.07

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损

4007930878.433907450687.02以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）446234588.47322807773.05

六、其他综合收益的税后净额-122594060.43173192561.44

（一）归属母公司所有者的其他综合收益

-110650170.60173739028.59的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益602490.8230617327.53

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益602490.8230617327.53

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-111252661.42143121701.06

（1）权益法下可转损益的其他综合收益13388287.81192238504.44

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

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（6）外币财务报表折算差额-124640949.23-49116803.38

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

-11943889.83-546467.15税后净额

七、综合收益总额4331571406.474403451021.51

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

3897280707.834081189715.61

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额434290698.64322261305.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.17240.1683

（二）稀释每股收益(元/股)0.17230.1681

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：于福林主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：姜丽丽合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金13435200275.3313918931606.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还25585807.0337249404.79

收到其他与经营活动有关的现金1123763941.63644411850.99

经营活动现金流入小计14584550023.9914600592862.38

购买商品、接受劳务支付的现金8316463012.558874386182.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

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拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1410461720.871488419723.22

支付的各项税费1097606704.04662216063.45

支付其他与经营活动有关的现金423361995.52688190102.20

经营活动现金流出小计11247893432.9811713212071.42

经营活动产生的现金流量净额3336656591.012887380790.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金61956788.0462552419.93

取得投资收益收到的现金573040590.85601226886.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资

140066219.23468507.21

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

474.02

净额

收到其他与投资活动有关的现金356539166.67432674375.01

投资活动现金流入小计1131602764.791096922662.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资

971565943.981412074249.90

产支付的现金

投资支付的现金83400000.0029000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金351555650.45350055069.80

投资活动现金流出小计1406521594.431791129319.70

投资活动产生的现金流量净额-274918829.64-694206657.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金705100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

705100000.00

现金

取得借款收到的现金7078967035.32192383240.92

收到其他与筹资活动有关的现金1393893918.45159031772.77

筹资活动现金流入小计9177960953.77351415013.69

偿还债务支付的现金5616171337.5463710687.76

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1367243870.67583656773.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、

8799960.0013762459.35

利润

支付其他与筹资活动有关的现金425224192.08203279421.73

筹资活动现金流出小计7408639400.29850646882.94

筹资活动产生的现金流量净额1769321553.48-499231869.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94337857.7723469286.33

五、现金及现金等价物净增加额4736721457.081717411550.54

加：期初现金及现金等价物余额31565896463.7732822955828.51

10/16上海国际港务（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额36302617920.8534540367379.05

公司负责人：于福林主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：姜丽丽母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金12902325307.539213076459.95交易性金融资产衍生金融资产

应收票据26189982.7213988297.18

应收账款490719101.75243363383.97应收款项融资

预付款项22787873.5111471285.30

其他应收款10532811637.1010305596514.70

其中：应收利息

应收股利6690189306.926666665337.43

存货19036226.8616976963.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产935373150.65913674520.52

其他流动资产1529940405.721541668179.65

流动资产合计26459183685.8422259815604.46

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款4000000000.004000000000.00

长期股权投资91683399260.0090799890634.62其他权益工具投资

其他非流动金融资产8997560443.299314719967.61

投资性房地产285763133.35292114309.91

固定资产11563554970.1311818956304.91

在建工程1136926882.361177183249.24生产性生物资产油气资产

使用权资产241384303.78258381170.90

无形资产2918477215.992945975626.07

11/16上海国际港务（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用233092735.85236783796.30递延所得税资产

其他非流动资产750074358.90790398184.41

非流动资产合计121810233303.65121634403243.97

资产总计148269416989.49143894218848.43

流动负债：

短期借款3141845555.603091888333.39交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款181170438.73410565435.28

预收款项15337565.0812623096.92

合同负债2949041.402028598.15

应付职工薪酬254463400.01220374354.69

应交税费73772022.3271842314.74

其他应付款5094199912.845845069958.05

其中：应付利息

应付股利1163998025.20持有待售负债

一年内到期的非流动负债7397935502.0711301078167.05

其他流动负债6428329927.404182771044.61

流动负债合计22590003365.4525138241302.88

非流动负债：

长期借款27108043564.4521605943564.45应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债206518211.94220270232.31

长期应付款564629954.02566639833.82

长期应付职工薪酬508465487.43506975976.94预计负债

递延收益236576345.52238505287.35

递延所得税负债339604433.57433046095.35其他非流动负债

非流动负债合计28963837996.9323571380990.22

负债合计51553841362.3848709622293.10

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）23279960504.0023279960504.00

12/16上海国际港务（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积9070025691.359049368211.05

减：库存股51566483.6951566483.69

其他综合收益324215136.88321988700.44

专项储备2612989.56

盈余公积12317433577.4412317433577.44

未分配利润51772894211.5750267412046.09

所有者权益（或股东权益）合计96715575627.1195184596555.33

负债和所有者权益（或股东权益）

148269416989.49143894218848.43

总计

公司负责人：于福林主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：姜丽丽母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入2190630350.102025325267.33

减：营业成本987975361.82956131320.94

税金及附加19072853.4319223508.35销售费用

管理费用197252441.48189066599.80

研发费用7902588.33243491.88

财务费用101893781.22170387932.71

其中：利息费用183745598.34201882893.11

利息收入83924298.4132259691.39

加：其他收益92038860.7368224579.70

投资收益（损失以“-”号填列）1060999682.02838251178.96

其中：对联营企业和合营企业的投

891321848.21744531467.07

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-373766647.1355381217.91

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

13/16上海国际港务（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）2806209.833337968.31

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1658611429.271655467358.53

加：营业外收入99194.5297628588.02

减：营业外支出5022902.366790596.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1653687721.431746305350.01

减：所得税费用148205555.95200860852.83

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1505482165.481545444497.18

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1505482165.481545444497.18号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额2226436.44195494887.46

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-51537.9330661481.82益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

-51537.9330661481.82益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益2277974.37164833405.64

1.权益法下可转损益的其他综合收益2277974.37164833405.64

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1507708601.921740939384.64

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：于福林主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：姜丽丽母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1701939386.021589633488.21

14/16上海国际港务（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金9408868445.978912050179.85

经营活动现金流入小计11110807831.9910501683668.06

购买商品、接受劳务支付的现金528575727.07459220729.93

支付给职工及为职工支付的现金306456540.73346248864.74

支付的各项税费278971520.44155586003.30

支付其他与经营活动有关的现金6472838744.136348310009.16

经营活动现金流出小计7586842532.377309365607.13

经营活动产生的现金流量净额3523965299.623192318060.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金29959543.8620670043.64

取得投资收益收到的现金166283887.80107781302.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

37170.0097963.80

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金687500.00781250.00

投资活动现金流入小计196968101.66129330559.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

236619568.61189382792.89

支付的现金

投资支付的现金78500000.0094000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1555650.4555069.80

投资活动现金流出小计316675219.06283437862.69

投资活动产生的现金流量净额-119707117.40-154107303.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金7625000000.00575000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计7625000000.00575000000.00

偿还债务支付的现金6067900000.00506500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1248994430.29440022727.12

支付其他与筹资活动有关的现金21395904.0033648569.51

筹资活动现金流出小计7338290334.29980171296.63

筹资活动产生的现金流量净额286709665.71-405171296.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1719000.35-741993.43

五、现金及现金等价物净增加额3689248847.582632297467.70

加：期初现金及现金等价物余额9213076459.9512140616942.94

六、期末现金及现金等价物余额12902325307.5314772914410.64

公司负责人：于福林主管会计工作负责人：宋晓东会计机构负责人：姜丽丽

15/16上海国际港务（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日