2023年第三季度报告
证券代码：600019证券简称：宝钢股份
宝山钢铁股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)公司亮点
*经营业绩保持国内行业第一。坚持以高端化、智能化、绿色化、高效化为引领，积极应对严峻的市场环境，深入推进产销研一体化实体化变革，持续对标找差，深挖成本改善潜力，经营业绩降幅跑赢行业大盘。三季度实现利润总额53.9亿元，创年内单季新高，环比二季度增长46%，1-3季度累计实现利润总额119.0亿元，经营业绩保持国内行业第一。
* 持续强化产品经营。坚持差异化精品战略，不断优化产品结构。1-3季度“1+1+N”产品销量
2032万吨，同比增加156万吨。把握汽车市场回暖机遇，公司冷轧汽车板单月销量创历史新高；充分发挥宝钢硅钢 BeCOREs品牌技术优势，深度参与我国清洁能源工程建设，成功供货广东汕尾甲子海上风电场项目，助力我国海上风电事业发展；加大海外市场拓展，1-3季度出口合同签约量454万吨，同比提升45.5%。
*深入挖掘成本削减潜力。深化对标找差，围绕效率降本、物流降本、能源降本、采购降本以及控费降本等全方位持续挖掘成本改善潜力，1-3季度累计成本削减48.9亿元，超额完成年
1/172023年第三季度报告度目标，有力支撑公司经营业绩。
* 积极推动绿色低碳发展。1-3 季度实现技术节能量 30万吨标煤，新增光伏装机容量 30.9MW，绿电交易量 6.5亿度。超低排放及环保绩效 A级企业创建工作按节点推进；湛江钢铁零碳示范产线建设有序推进。
*坚持技术创新引领。以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性、引领性科技攻关，1-3季度新增基础研究项目 15项；实现耐热刻痕取向硅钢 B18HS070等 8项产品全球首发；围绕
建筑、交通、桥梁、能源、海工及船舶等领域形成行业解决方案54项；公司高速钢轨批量供
货我国第一条跨海高铁—福厦高铁，助力中国高铁领跑世界。
* 深入贯彻落实新发展理念。践行 ESG理念，持续深化 ESG管理，入选“央企 ESG·先锋 100”指数，位列榜单前列、钢铁行业第一；入选中国汽车产业 ESG先锋指数（2023）总榜单，位
列第一。
(二)主要会计数据和财务指标
单位：百万元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比年初至报项目本报告期期增减变动幅度上年同期增减变动告期末
(%)幅度(%)
营业收入85162-9.97255017-8.35归属于上市公司股东的净利
3798127.108350-11.76
润归属于上市公司股东的扣除
3623163.277334-15.58
非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
不适用不适用13255-44.45额
基本每股收益（元/股）0.18157.140.38-9.52
稀释每股收益（元/股）0.17112.500.38-11.63
加权平均净资产收益率（%）1.91增加1.03个百分点4.23减少0.67个百分点本报告期末比上年本报告期上年度末度末增减变动幅度末
(%)
总资产378314398249-5.01归属于上市公司股东的所有
1985431946232.01
者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(三)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
2/172023年第三季度报告
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-84477225.56325908115.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
102970881.45359484540.63
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
186122854.41680194538.80益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和
52331574.62-5039597.65
支出
减：所得税影响额67651278.60277253735.92
少数股东权益影响额（税后）14045669.6567116519.42
合计175251136.671016177342.24
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(四)主营业务经营分部情况
单位：百万元币种：人民币
年初至报告期末（1-9月）上年初至上年报告期末（1-9月）比上年同期增减（%）经营分部毛利毛利率营业收营业成营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率
率(%)(%)入本
钢铁制造2027421943264.22208312106284.6-8.19-7.74减少0.4个百分点
加工配送2508792475361.32676032636911.5-6.25-6.13减少0.2个百分点
其他188271448523.1199911559522.0-5.82-7.12增加1.1个百分点
分部间抵消-217070-216878--229136-228718----
合计2553782394696.22792892611966.5-8.56-8.32减少0.3个百分点
(五)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
3/172023年第三季度报告
归属于上市公司股东的净利润_本报告期127.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利受益于购销两端价差改善及
163.27
润_本报告期制造能力提升，报告期经营业基本每股收益_本报告期157.14绩同比改善。
稀释每股收益_本报告期112.50经营现金流应付项目同比下降主要为年初至报告期末原料价格同比下降以及采购付
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-44.45
现降本工作影响，减少现金流量，上年同期经营性应付项目较高，增加现金流量。
4/172023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数268905报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件股份数
(%)量股份状态数量
中国宝武钢铁集团有限公司国有法人962788278443.250质押1374520437
武钢集团有限公司国有法人298217247213.400无
太原钢铁（集团）有限公司国有法人11855125715.330无
香港中央结算有限公司境外法人10598495694.760无
中国石油天然气集团有限公司国有法人7104870603.190无
中国证券金融股份有限公司国有法人6666005782.990无
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1901185800.850无
北京首熙投资管理有限公司国有法人1519908090.680无
中国工商银行股份有限公司－东方红启
其他900635000.400无恒三年持有期混合型证券投资基金
大成基金－农业银行－大成中证金融资
其他802211500.360无产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
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股份种类数量中国宝武钢铁集团有限公司9627882784人民币普通股9627882784武钢集团有限公司2982172472人民币普通股2982172472
太原钢铁（集团）有限公司1185512571人民币普通股1185512571香港中央结算有限公司1059849569人民币普通股1059849569中国石油天然气集团有限公司710487060人民币普通股710487060中国证券金融股份有限公司666600578人民币普通股666600578中央汇金资产管理有限责任公司190118580人民币普通股190118580北京首熙投资管理有限公司151990809人民币普通股151990809
中国工商银行股份有限公司－东方红启
90063500人民币普通股90063500
恒三年持有期混合型证券投资基金
大成基金－农业银行－大成中证金融资
80221150人民币普通股80221150
产管理计划
武钢集团有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司，太原钢铁（集团）有限公司为中国宝武钢铁集上述股东关联关系或一致行动的说明团有限公司控股子公司，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融
资融券及转融通业务情况说明（如有）
注：中国宝武钢铁集团有限公司将其持有的1374520437股宝钢股份股票质押，质权人为太原钢铁（集团）有限公司。详情请参见本公司于2022年
11月23日发布的《关于控股股东部分股份质押的公告》。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用三季度，国内经济稳定运行，稳增长政策陆续出台，市场预期好转，带动钢价反弹，钢铁下游汽车产销均有改善，白色家电需求总体保持平稳，基建投资增速持续放缓；海外钢材需求增速有所放缓。报告期内，国内钢材价格指数环比二季度基本持平；报告期内铁矿石价格持续走高，三季度普氏62%铁矿石指数环比二季度上涨2.8%，煤焦价格持续上涨，山西吕梁主焦煤三季度价格环比二季度上涨15.5%。
三季度，公司持续深化产销研一体化实体化变革，凝聚全体系力量，强化内外销市场联动。同时，深入开展对标找差，强化产品经营、效率提升及成本改善工作。报告期内，公司铁水成本较上半年显著进步，吨钢利润保持行业前列，经营业绩保持行业第一。
报告期内，公司完成铁产量1275.5万吨，钢产量1387.3万吨，商品坯材销量1340.5万吨，实现合并利润53.9亿元。1-3季度，公司累计完成铁产量3702.6万吨，钢产量3981.6万吨，商品坯材销量3896.8万吨，实现合并利润119.0亿元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:宝山钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金37015564600.9924149748702.70
交易性金融资产8511913.512775158129.79
衍生金融资产15019688.1468108068.82
应收票据7642702335.8110434732926.54
应收账款16235579326.0715684335093.38
应收款项融资12512366254.6710177957750.14
预付款项8071639677.708357995948.25
其他应收款1143738650.881319067511.58
其中：应收利息--
应收股利193829.9815000000.00
买入返售金融资产-1999415108.27
存货45893858639.0846010011667.02
7/172023年第三季度报告
合同资产2284724348.022471593025.59
一年内到期的非流动资产377704567.52446624734.30
其他流动资产25291145260.0750994002611.66
流动资产合计156492555262.46174888751278.04
非流动资产：
发放贷款和垫款-796158636.51
其他债权投资-2598220808.50
长期应收款236212872.27945879199.30
长期股权投资32061671436.3327877250737.96
其他权益工具投资1032680338.811191387920.75
其他非流动金融资产526026272.64784998283.01
投资性房地产506204417.94573007279.78
固定资产149686528201.33148258748736.19
在建工程12965835538.0013751308302.68
使用权资产5707989709.705464169963.34
无形资产11718970703.7612079669150.77
商誉540809682.32529991695.78
长期待摊费用2113206942.982267823710.68
递延所得税资产3217282565.533858707258.21
其他非流动资产1507966448.112382782158.63
非流动资产合计221821385129.72223360103842.09
资产总计378313940392.18398248855120.13
流动负债：
短期借款5031662507.514600479316.91
衍生金融负债-52384172.16
应付票据8039346909.1810212593765.24
应付账款55213804395.1551833732670.08
合同负债24254566639.7925123792058.62
卖出回购金融资产款-829441381.21
吸收存款及同业存放-31746437643.99
应付职工薪酬2752532179.681664415001.44
应交税费1636294341.212066793026.70
其他应付款5759833818.492975576639.33
其中：应付利息--
应付股利2463234634.622472022.21
一年内到期的非流动负债10329518819.179979013625.00
其他流动负债3092903081.912903042018.58
流动负债合计116110462692.09143987701319.26
非流动负债：
长期借款32903508249.4321572996767.32
应付债券500000000.005500000000.00
租赁负债5379030431.885247634399.25
8/172023年第三季度报告
长期应付款1662401864.811981289973.16
长期应付职工薪酬1139575184.131248191438.20
递延收益1438228586.051396222987.30
递延所得税负债1275575045.591438463856.81
非流动负债合计44298319361.8938384799422.04
负债合计160408782053.98182372500741.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）22262200234.0022268189984.00
资本公积50278112904.8650194450295.15
减：库存股2295695658.912445428328.85
其他综合收益-504896661.27-487579884.93
专项储备33661398.9023709614.12
盈余公积41064043384.8041064043384.80
未分配利润87705897398.2084005524724.21归属于母公司所有者权益（或股东权
198543323000.58194622909788.50
益）合计
少数股东权益19361835337.6221253444590.33
所有者权益（或股东权益）合计217905158338.20215876354378.83
负债和所有者权益（或股东权益）
378313940392.18398248855120.13
总计
公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文合并利润表
2023年1—9月
编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入255384172287.96279198940632.55
其中：营业收入255016527318.38278252078745.60
利息收入364636345.13938535359.23
手续费及佣金收入3008624.458326527.72
二、营业总成本247607196275.55269563975104.13
其中：营业成本239298843832.21260790751646.77
利息支出167944870.52399724838.26
手续费及佣金支出2698667.425484300.27
税金及附加912695195.701024937126.59
销售费用1304522750.721213836356.35
管理费用2998375638.443035024928.63
研发费用2253241787.791953515038.61
财务费用668873532.751140700868.65
其中：利息费用1063453909.271229070328.39
9/172023年第三季度报告
利息收入244047221.46179970512.58
加：其他收益445903769.16506671794.41投资收益（损失以“－”
3142859285.493999083685.89号填列）
其中：对联营企业和合营
1798208588.471838150324.27
企业的投资收益公允价值变动收益（损失
157099908.70286860951.28以“－”号填列）信用减值损失（损失以-171127141.23-207671970.31“－”号填列）资产减值损失（损失以
855741232.57-715325491.65“－”号填列）资产处置收益（损失以
233234980.8049883783.98“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
12440688047.9013554468282.02
填列）
加：营业外收入115660185.51147059335.32
减：营业外支出651734283.36553673493.66四、利润总额（亏损总额以“－”
11904613950.0513147854123.68号填列）
减：所得税费用2235815812.762160547517.31五、净利润（净亏损以“－”号
9668798137.2910987306606.37
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
9668798137.2910987306606.37以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
8350419351.129463762951.58利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
1318378786.171523543654.79“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1719379.57302085627.88
（一）归属母公司所有者的其
-17316776.34301606728.75他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-126461696.17135598289.48综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的
-1981806.18-其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允-124479889.99135598289.48
10/172023年第三季度报告
价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
109144919.83166008439.27
合收益
（1）权益法下可转损益的其
115703285.26108062054.07
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
31612262.664334631.54
变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
-29220707.111757259.50准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-8949920.9851854494.16
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
15597396.77478899.13
综合收益的税后净额
七、综合收益总额9667078757.7211289392234.25
（一）归属于母公司所有者的
8333102574.789765369680.33
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
1333976182.941524022553.92
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.380.42
（二）稀释每股收益(元/股)0.380.43
公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金284842531708.84309987059798.19
客户存款和同业存放款项净增加额-3649786956.45
向其他金融机构拆入资金净增加额-177495000.00
存放中央银行和同业款项净减少额556588493.53-
收取利息、手续费及佣金的现金279168948.40847325448.67
卖出回购金融资产净增加额-4626051.25
收到的税费返还679966301.111792277840.56
11/172023年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金1256106541.831220730476.84
经营活动现金流入小计287614361993.71317679301571.96
购买商品、接受劳务支付的现金246348751298.42265531303909.85
客户贷款及垫款净增加额439941641.951576319590.26
客户存款和同业存放款项净减少额8905552950.31-
存放中央银行和同业款项净增加额-280810839.49
支付利息、手续费及佣金的现金159205495.81440269375.78
支付给职工及为职工支付的现金11125472704.4310789372696.05
支付的各项税费5802109774.688959316876.67
卖出回购金融资产净减少额829441381.21-
支付其他与经营活动有关的现金748451665.656241188929.25
经营活动现金流出小计274358926912.46293818582217.35
经营活动产生的现金流量净额13255435081.2523860719354.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金37339581159.5050493308588.14
取得投资收益收到的现金1955903173.771988770778.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资
788423827.10282036937.62
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10448298138.78208350406.98
投资活动现金流入小计50532206299.1552972466711.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
15448742158.3315699667232.11
产支付的现金
投资支付的现金29484780965.9153165153859.78取得子公司及其他营业单位支付的现
-33423574.41金净额
支付其他与投资活动有关的现金6460067344.3254039627.40
投资活动现金流出小计51393590468.5668952284293.70
投资活动产生的现金流量净额-861384169.41-15979817582.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金732439330.002337427240.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
577999330.00731803450.35
现金
取得借款收到的现金23352361801.1437566900714.87
发行债券收到的现金3000000000.0021500000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金75832609.7151737914.91
筹资活动现金流入小计27160633740.8561456065870.13
偿还债务支付的现金19454470714.7055785287086.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4185510460.468455150335.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、
928569393.281386015571.70
利润
支付其他与筹资活动有关的现金1059570613.05555382362.17
筹资活动现金流出小计24699551788.2164795819783.68
12/172023年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额2461081952.64-3339753913.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52515853.9342920156.61
五、现金及现金等价物净增加额14907648718.414584068015.37
加：期初现金及现金等价物余额21783886189.8517067640008.39
六、期末现金及现金等价物余额36691534908.2621651708023.76
公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:宝山钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金25849805418.4819289359069.37
衍生金融资产7280710.9626546198.93
应收票据5100805050.834422409278.88
应收账款15514116484.5918339574166.04
应收款项融资4935030323.271802059741.68
预付款项2407895900.942873994371.78
其他应收款15484225461.7816984891717.67
存货11187722763.6511955830356.16
其他流动资产23511561227.4822837076732.93
流动资产合计103998443341.9898531741633.44
非流动资产：
长期应收款43434320.7357211944.31
长期股权投资88964680220.1287165245561.94
其他权益工具投资193016249.92185230720.51
其他非流动金融资产107262213.00107262213.00
固定资产42947243035.9542254222967.16
在建工程3915207267.375428971247.44
使用权资产3007453302.153139326983.28
无形资产3069570514.603159087544.75
长期待摊费用710286575.58775488801.41
递延所得税资产768693726.13790430450.13
其他非流动资产368499091.00238712829.73
非流动资产合计144095346516.55143301191263.66
资产总计248093789858.53241832932897.10
流动负债：
短期借款133745673.06-
应付票据1963973005.763353144906.05
13/172023年第三季度报告
应付账款18782896734.3721519789546.15
合同负债4988077677.524520462332.82
应付职工薪酬1215293262.10513822643.84
应交税费796267639.44701995976.18
其他应付款18205248148.5518792567782.49
其中：应付利息--
应付股利2440500259.89-
一年内到期的非流动负债9840638554.549384030612.16
其他流动负债2052497280.68587660103.27
流动负债合计57978637976.0259373473902.96
非流动负债：
长期借款28912232366.7518707885000.00
应付债券514604739.635500000000.00
租赁负债2875907834.533013899181.63
长期应付款1366298310.001860205168.35
长期应付职工薪酬420649161.56420649161.56
递延收益347044837.18360722366.90
递延所得税负债645839891.92614768637.62
非流动负债合计35082577141.5730478129516.06
负债合计93061215117.5989851603419.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）22262200234.0022268189984.00
资本公积55980548725.3955703374960.97
减：库存股2295695658.912445428328.85
其他综合收益224614813.64116865009.31
盈余公积41064043384.8041064043384.80
未分配利润37796863242.0235274284467.85
所有者权益（或股东权益）合
155032574740.94151981329478.08
计负债和所有者权益（或股东
248093789858.53241832932897.10
权益）总计
公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入94293103278.24100110979475.40
减：营业成本90105138277.8795746204808.93
14/172023年第三季度报告
税金及附加222665281.98103339083.08
销售费用356150297.01322830417.45
管理费用1002406990.78938363793.87
研发费用689382284.90628535182.67
财务费用377979468.98589433791.32
其中：利息费用945134050.881213467939.00
利息收入453105210.75524430396.37
加：其他收益99496592.7568631483.64投资收益（损失以“－”
5702581270.0511262737082.09号填列）
其中：对联营企业和合营
812567529.94681325621.33
企业的投资收益公允价值变动收益（损失
124285017.20267894869.02以“－”号填列）信用减值损失（损失以-954537.87-10041484.63“-”号填列）资产减值损失（损失以
304053321.25-537982001.19“-”号填列）资产处置收益（损失以-158528660.1318287400.35“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
7610313679.9712851799747.36
填列）
加：营业外收入16185311.1117491930.39
减：营业外支出262512144.42187322148.81三、利润总额（亏损总额以“－”
7363986846.6612681969528.94号填列）
减：所得税费用643962727.16544410853.36四、净利润（净亏损以“－”号
6720024119.5012137558675.58
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
6720024119.5012137558675.58损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额107749804.3379235880.87
（一）不能重分类进损益的其
5839147.04-16929471.50
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
5839147.04-16929471.50
值变动
4.企业自身信用风险公允价
15/172023年第三季度报告
值变动
（二）将重分类进损益的其他
101910657.2996165352.37
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
101910657.2996165352.37
综合收益
六、综合收益总额6827773923.8312216794556.45
公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金108371200046.28109560185171.05
收到的税费返还-490627988.77
收到其他与经营活动有关的现金422573397.13418736524.83
经营活动现金流入小计108793773443.41110469549684.65
购买商品、接受劳务支付的现金96478693879.54102961645642.36
支付给职工及为职工支付的现金3870021336.794011956338.64
支付的各项税费1230104776.25706666395.43
支付其他与经营活动有关的现金500268137.05995752668.24
经营活动现金流出小计102079088129.63108676021044.67
经营活动产生的现金流量净额6714685313.781793528639.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金27300000000.0039133589933.54
取得投资收益收到的现金5212033267.7010297764464.36
处置固定资产、无形资产和其他长
323360471.5330628071.92
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金111096055.69122993512.86
投资活动现金流入小计32946489794.9249584975982.68
购建固定资产、无形资产和其他长
4960630072.885043760706.41
期资产支付的现金
投资支付的现金28947570000.0038700000000.00
支付其他与投资活动有关的现金19547530.8422128491.65
投资活动现金流出小计33927747603.7243765889198.06
投资活动产生的现金流量净额-981257808.805819086784.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金154440000.001605623790.00
取得借款收到的现金17433746173.0627900000500.00
发行债券收到的现金3000000000.0021500000000.00
16/172023年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金-7234457574.84
筹资活动现金流入小计20588186173.0658240081864.84
偿还债务支付的现金14513115500.0047396000500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2993103442.226691154118.52
现金
支付其他与筹资活动有关的现金2311611950.11244502496.78
筹资活动现金流出小计19817830892.3354331657115.30
筹资活动产生的现金流量净额770355280.733908424749.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
56663563.40-50355645.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额6560446349.1111470684528.62
加：期初现金及现金等价物余额19289359069.3715256321985.02
六、期末现金及现金等价物余额25849805418.4826727006513.64
公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2023年10月24日
