宝山钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600019证券简称：宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）公司亮点

*经营业绩保持国内行业第一。公司锚定年度经营目标不放松，积极应对复杂经营环境，深入推进产销研一体化实体化变革，充分发挥一公司多基地优势，有力推进 AI 转型战略、提升基地制造能力、强化公司整合协同等重点工作。三季度实现利润总额40.6亿元，环比增加23.1%；

1-3季度累计实现利润总额106.4亿元，较上年同期增加29.4%，位居行业首位，跑赢大盘。

*贯彻落实创新驱动发展。打造原创技术策源地，1-3季度完成22个应用基础研究项目立项并运行，1个海外研发中心项目立项并运行，发明专利申请数1027件，国际专利申请数73件。

深度推进关键核心技术攻关，1-3季度首发产品6项、标志性技术42项，公司牵头的“激光耐热刻痕取向硅钢制造技术开发与应用”项目荣获2025年冶金科学技术奖特等奖。

* 深化产品经营。持续优化产品结构，差异化产品销量稳步攀升，1-3 季度“2+2+N”产品销量

2568.9 万吨，较上年同期增加 13.9%。积极提升品牌价值，吉帕钢 1470DP-EG 顺利下线，问

鼎电镀锌双相钢全球最高强度。开拓海外市场，充分把握出口机遇，1-3季度出口接单516.9万吨，较上年同期增加10.9%。

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* 推进 AI 转型战略。系统推动人工智能与钢铁主业深度融合，高炉大模型入选国资委首批央企人工智能战略性高价值场景，并实现首次跨炉推广；梅山基地基于数字孪生的钢铁智能工厂入选 2025 年度卓越级智能工厂，推动钢铁转型升级和创新发展。扎实推进 AI 场景应用，1-3季度完成 198 个 AI 场景上线。

*持续强化现金流管控。1-3季度，公司在两金长效机制牵引下持续深化营运资金管理变革，实现经营现金流量净额308.4亿元，较上年同期增加97.2%；经营实得应得比达到134.6%，同比提升60.8个百分点，资金回收效率和质量明显增强，为企业健康发展提供坚实的现金流保障。9月末公司资产负债率40.65%，继续保持稳健的财务结构。

*加强公司治理。公司入选2025年《财富》最受赞赏的中国公司全明星榜，成为唯一一家入选该榜单的钢铁企业。践行 ESG 理念，入选“中国 ESG 上市公司长三角先锋 100（2025）”榜单，排名前列；获 2025 年度 Wind 中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强（大市值）。

（二）主要会计数据和财务指标

单位：百万元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比上年初至报告项目本报告期期增减变动幅度年同期增减变动幅度期末

(%)(%)

营业收入810641.83232436-4.29

利润总额4057103.421064329.39

归属于上市公司股东的净利润3081130.31795935.32归属于上市公司股东的扣除非

3296163.14803646.42

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用3084397.23

基本每股收益（元/股）0.14133.330.3737.04

稀释每股收益（元/股）0.14133.330.3737.04

加权平均净资产收益率（%）1.50增加0.33个百分点3.91增加0.48个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产3762633648743.12归属于上市公司股东的所有者

2042512005481.85

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:百万元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-359-611计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持45271续影响的政府补助除外

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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处132420置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益--6

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81-146

减：所得税影响额-38-5

少数股东权益影响额（税后）-99

合计-216-76

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主营业务分经营分部情况

单位：百万元币种：人民币

年初至报告期末（1-9月）上年初至上年报告期末（1-9月）比上年同期增减（%）经营分部

营业收入营业成本毛利率(%)营业收入营业成本毛利率(%)营业收入营业成本毛利率

钢铁制造1757591648336.21896471838873.0-7.3-10.4增加3.2个百分点

加工配送2346282317211.22370212338241.3-1.0-0.9减少0.1个百分点

其他154741255818.8193211542620.2-19.9-18.6减少1.3个百分点

分部间抵消-193424-193380/-203134-203060////

合计2324362157327.22428562300775.3-4.3-6.2增加1.9个百分点

（五）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期103.42

归属于上市公司股东的净利润_本报告期130.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

163.14

润_本报告期本报告期同比和累计同比

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末35.32均主要因钢材价格跌幅小归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

46.42于原料价格跌幅，购销差价

润_年初至报告期末

有所扩大，利润同比增加。

基本每股收益_本报告期133.33

稀释每股收益_本报告期133.33

基本每股收益_年初至报告期末37.04

稀释每股收益_年初至报告期末37.04主要是经营性应付项目同

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末97.23比大幅增加。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数224908报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持有有限售条

股东名称股东性质持股数量持股比例(%)件股份数量股份状态数量

中国宝武钢铁集团有限公司国有法人962788278444.200质押1374520437

武钢集团有限公司国有法人298217247213.690无

太原钢铁（集团）有限公司国有法人11855125715.440无

香港中央结算有限公司境外法人8053810583.700无

中国石油天然气集团有限公司国有法人7104870603.260无

中国证券金融股份有限公司国有法人6666005783.060无

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1901185800.870无

全国社保基金一一四组合其他1649252520.760无

北京首熙投资管理有限公司国有法人1519966090.700无

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深

其他1490093470.680无

300交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国宝武钢铁集团有限公司9627882784人民币普通股9627882784

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武钢集团有限公司2982172472人民币普通股2982172472

太原钢铁（集团）有限公司1185512571人民币普通股1185512571香港中央结算有限公司805381058人民币普通股805381058中国石油天然气集团有限公司710487060人民币普通股710487060中国证券金融股份有限公司666600578人民币普通股666600578中央汇金资产管理有限责任公司190118580人民币普通股190118580全国社保基金一一四组合164925252人民币普通股164925252北京首熙投资管理有限公司151996609人民币普通股151996609

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深

149009347人民币普通股149009347

300交易型开放式指数证券投资基金

武钢集团有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司，太原钢铁（集团）有限公司为中国宝武钢上述股东关联关系或一致行动的说明铁集团有限公司控股子公司，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

注：中国宝武钢铁集团有限公司将其持有的1374520437股宝钢股份股票质押，质权人为太原钢铁（集团）有限公司。详情请参见本公司于2022年

11月23日发布的《关于控股股东部分股份质押的公告》以及2024年5月24日发布的《关于控股股东部分股份质押延期的公告》。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用三季度，国内经济运行总体平稳，产业升级和新质生产力发展步伐加快，新动能增强经济韧性与活力，高端制造与新能源等领域用钢需求稳步增长，购销差价环比略有修复。报告期内，国内钢材价格指数环比二季度上升1.8%；报告期内，铁矿石价格小幅上涨，普氏62%铁矿石指数环比二季度上升4.4%，煤焦价格强势上涨，山西吕梁主焦煤价格环比二季度上升17.7%。钢铁行业仍处供强需弱格局，企业面临成本易涨难跌、转型升级等经营压力。

三季度，公司坚持“四化”发展方向和“四有”经营原则，坚持“创新做强、创效做优、创业做大”发展道路，深入推进产销研一体化实体化变革，充分发挥一公司多基地优势。报告期内，公司铁水成本经营现金流持续改善，吨钢利润保持行业前列，经营业绩保持国内行业第一。

报告期内，公司完成铁产量1276.6万吨，钢产量1305.6万吨，商品坯材销量1395.5万吨，实现合并利润40.6亿元。1-3季度，公司累计完成铁产量3648.0万吨，钢产量3878.7万吨，商品坯材销量3926.2万吨，实现合并利润106.4亿元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金26599167369.3126152377125.80

交易性金融资产11193607.577336310.68

衍生金融资产44042209.3522583587.88

应收票据6829320845.427038281324.35

应收账款14489949264.3113849005184.30

应收款项融资12745321462.319022551933.15

预付款项4699028201.602146832641.55

其他应收款1391172764.601343925246.90

其中：应收利息--

应收股利1610062.0820368037.42

存货39123719959.4138188154808.32

合同资产2374095089.152712095376.14

一年内到期的非流动资产49276240.864681646936.51

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其他流动资产26819020927.3328531653439.90

流动资产合计135175307941.22133696443915.48

非流动资产：

债权投资4176255535.48-

长期应收款408744147.33156695941.35

长期股权投资49770627891.5943213908624.59

其他权益工具投资619741973.551010638415.62

其他非流动金融资产384122721.90517565527.93

投资性房地产548235256.11447598754.27

固定资产146001847111.61149566709306.48

在建工程14505427001.2011191358026.36

使用权资产5314391365.775415986977.36

无形资产11464827549.2411678057355.97

商誉615666269.55561281707.94

长期待摊费用2124086094.672238220829.05

递延所得税资产3460276726.383211899945.47

其他非流动资产1693219468.751967162986.41

非流动资产合计241087469113.13231177084398.80

资产总计376262777054.35364873528314.28

流动负债：

短期借款5585424635.833394355022.42

衍生金融负债6322342.69321871.54

应付票据5019460380.644874115728.57

应付账款47427555957.4145721960262.84

合同负债33267321163.4724318395436.10

应付职工薪酬2379032500.361593460809.45

应交税费1625750109.491459106590.64

其他应付款6491538829.475748283067.17

其中：应付利息--

应付股利19094093.0522318111.62

一年内到期的非流动负债20759305811.6016124308024.47

其他流动负债8763163663.637767702188.60

流动负债合计131324875394.59111002009001.80

非流动负债：

长期借款7715575785.8619237564735.18

应付债券5000000000.005000000000.00

租赁负债5325724428.235450845535.12

长期应付款379116164.45845070818.15

长期应付职工薪酬1090596646.721010475783.72

递延收益1847827196.581901223792.21

递延所得税负债264653924.44262496936.77

非流动负债合计21623494146.2833707677601.15

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负债合计152948369540.87144709686602.95

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）21782084749.0021985240734.00

资本公积48440716030.0849330558927.14

减：库存股2492375095.843599758742.34

其他综合收益-279352101.41-401185208.77

专项储备53568080.8634105263.82

盈余公积44389683239.0044389683239.00

未分配利润92356200664.2188809716593.50归属于母公司所有者权益（或股东权

204250525565.90200548360806.35

益）合计

少数股东权益19063881947.5819615480904.98

所有者权益（或股东权益）合计223314407513.48220163841711.33

负债和所有者权益（或股东权益）

376262777054.35364873528314.28

总计

公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文合并利润表

2025年1—9月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入232436485308.62242855678089.72

其中：营业收入232436485308.62242855678089.72

二、营业总成本223993082756.58238343528243.63

其中：营业成本215732040946.74230077315051.26

税金及附加1012110217.44918238968.39

销售费用1249405292.331169562502.80

管理费用2700263860.522572537711.10

研发费用2533975402.672452726339.11

财务费用765287036.881153147670.97

其中：利息费用954588300.411106968723.63

利息收入306724189.64257268023.85

加：其他收益1077253259.942103469083.74

投资收益（损失以“-”号填列）2084461735.792063956901.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1514263440.431409160909.66

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-7669940.98-60044942.41

信用减值损失（损失以“-”号填列）-392353327.63-10780652.82

资产减值损失（损失以“-”号填列）217357830.17-103908718.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）38873328.43226675833.11

三、营业利润（亏损以“-”号填列）11461325437.768731517350.96

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加：营业外收入35585779.0856482442.42

减：营业外支出854196620.28562682437.89

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10642714596.568225317355.49

减：所得税费用1734948157.391336841415.21

五、净利润（净亏损以“-”号填列）8907766439.176888475940.28

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

8907766439.176888475940.28

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

7959428806.935882122270.58“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）948337632.241006353669.70

六、其他综合收益的税后净额133953473.43114489593.84

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

121833107.36114899588.76

后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益76006219.2597399788.51

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-4813657.13-

（3）其他权益工具投资公允价值变动80819876.3897399788.51

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益45826888.1117499800.25

（1）权益法下可转损益的其他综合收益5060189.08151862752.94

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额40766699.03-134362952.69

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后

12120366.07-409994.92

净额

七、综合收益总额9041719912.607002965534.12

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额8081261914.295997021859.34

（二）归属于少数股东的综合收益总额960457998.311005943674.78

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.370.27

（二）稀释每股收益(元/股)0.370.27

公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金265461036429.77274525097361.09

收到的税费返还1113694051.121026272612.97

收到其他与经营活动有关的现金1084764378.201250763787.61

经营活动现金流入小计267659494859.09276802133761.67

购买商品、接受劳务支付的现金215487974175.17240219284560.55

支付给职工及为职工支付的现金11648539050.6810741856789.23

支付的各项税费6539012554.705677595176.85

支付其他与经营活动有关的现金3140958493.344525047953.62

经营活动现金流出小计236816484273.89261163784480.25

经营活动产生的现金流量净额30843010585.2015638349281.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金29722398512.5819635224253.93

取得投资收益收到的现金1306475614.311552404535.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

76975653.8855792613.47

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-117636310.51

收到其他与投资活动有关的现金225869045.25422175492.64

投资活动现金流入小计31331718826.0221783233206.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

14365797027.3313838450164.42

付的现金

投资支付的现金34100762458.5423645406477.22

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70775183.67-

支付其他与投资活动有关的现金155174776.8558744480.54

投资活动现金流出小计48692509446.3937542601122.18

投资活动产生的现金流量净额-17360790620.37-15759367916.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金48610634.6511832375.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金48610634.6511832375.00

取得借款收到的现金9119096496.8614163775992.26

发行债券收到的现金14000000000.0017000000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金76726000.0024719182.41

筹资活动现金流入小计23244433131.5131200327549.67

偿还债务支付的现金27938099503.6521330289255.06

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6525370306.349280121106.84

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1025610594.171492579853.65

10/14宝山钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金1930915048.952009602227.70

筹资活动现金流出小计36394384858.9432620012589.60

筹资活动产生的现金流量净额-13149951727.43-1419685039.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13696306.03-263836050.98

五、现金及现金等价物净增加额318571931.37-1804539725.58

加：期初现金及现金等价物余额25095825937.6625564356212.27

六、期末现金及现金等价物余额25414397869.0323759816486.69

公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金18200735717.5014705062554.76

衍生金融资产43557179.3519855970.01

应收票据3398595087.843555789558.42

应收账款14638683652.7412239230606.71

应收款项融资4813694931.422470337143.85

预付款项106972401.83351782222.55

其他应收款6763851488.3212146560171.97

其中：应收利息--

应收股利-5071954.34

存货9102062224.4810114313360.22

一年内到期的非流动资产-4307055281.17

其他流动资产24480826928.0825736645686.44

流动资产合计81548979611.5685646632556.10

非流动资产：

债权投资4176255535.48-

长期应收款10429218.3221973919.24

长期股权投资110536128055.50103913665848.35

其他权益工具投资220941430.06238080407.99

其他非流动金融资产3980000.00107262213.00

固定资产43706576709.5544809625121.19

在建工程5089105190.922834166104.99

使用权资产2730037635.802792471176.46

无形资产3175282623.663127510469.48

长期待摊费用930977148.02970331197.28

递延所得税资产78432377.65162619345.06

其他非流动资产857769583.19820898182.80

非流动资产合计171515915508.15159798603985.84

11/14宝山钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

资产总计253064895119.71245445236541.94

流动负债：

短期借款1101773797.47-

应付票据1591299749.701681862256.42

应付账款14022267032.9114699242383.36

合同负债5056057226.244273026350.88

应付职工薪酬979389851.81481389440.50

应交税费272323541.47185802459.37

其他应付款32228562319.0220068064861.69

一年内到期的非流动负债19626526061.0814591338667.34

其他流动负债9648997624.718630485713.64

流动负债合计84527197204.4164611212133.20

非流动负债：

长期借款2999850000.0015269800000.00

应付债券5000000000.005000000000.00

租赁负债2772207780.782853903758.33

长期应付款242580000.00788790307.50

长期应付职工薪酬328688903.55328688903.55

递延收益466008095.69499392996.89

非流动负债合计11809334780.0224740575966.27

负债合计96336531984.4389351788099.47

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）21782084749.0021985240734.00

资本公积53897428615.0254959523080.45

减：库存股2492375095.843599758742.34

其他综合收益478357539.27486294960.58

专项储备1536266.95-

盈余公积44389683239.0044389683239.00

未分配利润38671647821.8837872465170.78

所有者权益（或股东权益）合计156728363135.28156093448442.47

负债和所有者权益（或股东权益）总计253064895119.71245445236541.94

公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入76958811960.8891907520418.97

减：营业成本72779037309.9188823400084.68

税金及附加222205987.74174613834.82

12/14宝山钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用318250527.90297772465.92

管理费用810308045.47756023920.67

研发费用818883398.62764969868.17

财务费用522590781.31845288245.19

其中：利息费用860167866.05983487622.20

利息收入344277663.94391920722.71

加：其他收益293663685.131148129164.53

投资收益（损失以“-”号填列）4360533260.015533756572.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1163393470.76735557325.59

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）419061.09-22556483.41

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2242185.44-3097750.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）176994564.2295116354.20

资产处置收益（损失以“-”号填列）30896917.29152656733.13

二、营业利润（亏损以“-”号填列）6347801212.237149456590.73

加：营业外收入4946471.3912588341.08

减：营业外支出509831731.07300438858.80

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5842915952.556861606073.01

减：所得税费用456710041.21269850355.68

四、净利润（净亏损以“-”号填列）5386205911.346591755717.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

5386205911.346591755717.33

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-7937421.31211156999.36

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-16968071.1758341459.34

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益-2399939.93-

3.其他权益工具投资公允价值变动-14568131.2458341459.34

（二）将重分类进损益的其他综合收益9030649.86152815540.02

1.权益法下可转损益的其他综合收益9030649.86152815540.02

六、综合收益总额5378268490.036802912716.69

公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金85262479436.94100044643027.78

收到其他与经营活动有关的现金1035897625.091227799039.08

经营活动现金流入小计86298377062.03101272442066.86

13/14宝山钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金74831755220.1796026900785.91

支付给职工及为职工支付的现金3863364517.963805147980.92

支付的各项税费605160230.65245635820.05

支付其他与经营活动有关的现金965593995.51867010778.95

经营活动现金流出小计80265873964.29100944695365.83

经营活动产生的现金流量净额6032503097.74327746701.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金26779537748.4819100000000.00

取得投资收益收到的现金3624249281.375439495171.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资

40192780.805704531.62

产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金236313376.4763683772.32

投资活动现金流入小计30680293187.1224608883475.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资

5871029855.135122316902.02

产支付的现金

投资支付的现金31791608567.0423778406477.22

支付其他与投资活动有关的现金109428362.9453315397.45

投资活动现金流出小计37772066785.1128954038776.69

投资活动产生的现金流量净额-7091773597.99-4345155301.41

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金2384554295.678900000000.00

发行债券收到的现金14000000000.0017000000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金16784190809.23911585332.98

筹资活动现金流入小计33168745104.9026811585332.98

偿还债务支付的现金22565855498.2016518165000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5238383971.197406013478.81

支付其他与筹资活动有关的现金812589089.04-

筹资活动现金流出小计28616828558.4323924178478.81

筹资活动产生的现金流量净额4551916546.472887406854.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53450614.01-215495458.73

五、现金及现金等价物净增加额3439195432.21-1345497204.94

加：期初现金及现金等价物余额14621599903.0514939239917.33

六、期末现金及现金等价物余额18060795335.2613593742712.39

公司负责人：邹继新主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2025年10月29日