宝山钢铁股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2025年12月31日目录

页次

一、关于宝山钢铁股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明1

附件一：宝山钢铁股份有限公司2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2–7

附件二：宝山钢铁股份有限公司与其子公司的关联资金往来情况8

附件三：宝钢股份对控股股东及控股股东所属企业提供担保情况9附件一宝山钢铁股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元占用方与上2025年度占用2025年度占2025年度偿2025年资金占用上市公司核算2025年期初占占用形成非经营性资金占用市公司的关累计发生金额用资金的利还累计发生期末占用占用性质方名称的会计科目用资金余额原因

联关系（不含利息）息(如有)金额资金余额

现控股股东、实际控制人

不适用不适用------不适用不适用及其附属企业

前控股股东、实际控制人

不适用不适用------不适用不适用及其附属企业

其他关联方及其附属企业不适用不适用------不适用不适用

总计----------

-2-宝山钢铁股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位：万元

2025年度

上市公司2025年2025年度往2025年度2025年其它关联往来方与上市公司往来累计往来形成资金往来方名称核算的期初往来来资金的利偿还累计期末往来往来性质资金往来的关联关系发生金额原因

会计科目资金余额息（如有）发生金额资金余额

(不含利息)

应收账款/应收票据/

115811280913-127288619608正常购销欠款经营性往来

欧冶云商股份有限公司合同资产控股股东之子公司

及其子公司预付账款229943-9965-正常购销欠款经营性往来

其他应收款247--2398往来款经营性往来

应收账款/应收票据/

48603480059-51184816814正常购销欠款经营性往来

宝武资源有限公司合同资产控股股东之子公司

及其子公司预付账款1936304523-30642633正常购销欠款经营性往来

其他应收款203--35168往来款经营性往来

应收账款/应收票据/

控股股17818429205-39361753406正常购销欠款经营性往来武钢集团有限公司合同资产

东、实际控股股东之子公司及其子公司往来款及

控制人及其他应收款89615657-82646354经营性往来资产处置款其附属企

应收账款/应收票据/

业宝武清洁能源有限公司23014352484-35505820440正常购销欠款经营性往来控股股东之子公司合同资产及其子公司

预付账款12052760-39605正常购销欠款经营性往来

应收账款/应收票据50307180717-20212128903正常购销欠款经营性往来宝武集团环境资源科技

控股股东之子公司预付账款31848-28338正常购销欠款经营性往来有限公司及其子公司

其他应收款-987-93255往来款经营性往来

应收账款/应收票据/

42426153986-15883837574正常购销欠款经营性往来

宝钢特钢有限公司合同资产控股股东之子公司

及其子公司预付账款1661183-1147202正常购销欠款经营性往来

其他应收款299130--429往来款经营性往来

-3-宝山钢铁股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位：万元

2025年度

上市公司2025年2025年度往2025年度2025年其它关联往来方与上市公司往来累计往来形成资金往来方名称核算的期初往来来资金的利偿还累计期末往来往来性质资金往来的关联关系发生金额原因

会计科目资金余额息（如有）发生金额资金余额

(不含利息)

宝钢金属有限公司应收账款/应收票据/

控股股东之子公司42114146609-14214146582正常购销欠款经营性往来及其子公司合同资产

应收账款/应收票据/

6788873806-10046241232正常购销欠款经营性往来

合同资产马钢（集团）控股有限

控股股东之子公司预付账款6051803921-1639480165046正常购销欠款经营性往来公司及其子公司

其他应收款5470-24100往来款经营性往来

长期应收款9056-45434513资产处置款经营性往来

应收账款/应收票据/

4847447780-3807058184正常购销欠款经营性往来

欧冶工业品股份有限公合同资产控股股控股股东之子公司

司及其子公司预付账款1305366-1083588正常购销欠款经营性往来

东、实际

其他应收款52637--689往来款经营性往来控制人及

应收账款/应收票据/

其附属企宝武水务科技有限公司1226641858-461637961正常购销欠款经营性往来控股股东之子公司合同资产业及其子公司

其他应收款398--398-往来款经营性往来

应收账款/应收票据/

2136134856-4190514312正常购销欠款经营性往来

太原钢铁（集团）有限合同资产控股股东之子公司

公司及其子公司预付账款1429--666763正常购销欠款经营性往来

其他应收款51--6往来款经营性往来

应收账款/应收票据/

8119168-19144105正常购销欠款经营性往来

宝武物流资产有限公司合同资产控股股东之子公司及其子公司往来款及

其他应收款14096215-24914062经营性往来资产处置款

-4-宝山钢铁股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位：万元

2025年度

上市公司2025年2025年度往2025年度2025年其它关联往来方与上市公司往来累计往来形成资金往来方名称核算的期初往来来资金的利偿还累计期末往来往来性质资金往来的关联关系发生金额原因

会计科目资金余额息（如有）发生金额资金余额

(不含利息)上海宝地不动产资产管理

控股股东之子公司长期应收款-32587--32587资产处置款经营性往来有限公司及其子公司

控股股应收账款/应收票据1101794-1365539正常购销欠款经营性往来

东、实际宝武铝业科技有限公司控股股东之子公司预付账款54879380758-37748458153正常购销欠款经营性往来

控制人及其他应收款93951-39537往来款经营性往来

其附属企应收账款/应收票据/

业128957219253-206569141641正常购销欠款经营性往来合同资产其他控股股东之子公司

预付账款6375221151-2227804746正常购销欠款经营性往来

其他应收款2731896-7152912往来款经营性往来

小计6193516232272-6072558779065

-5-宝山钢铁股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位：万元

2025年度

上市公司2025年2025年度往2025年度2025年其它关联往来方与上市公司往来累计往来形成资金往来方名称核算的期初往来来资金的利偿还累计期末往来往来性质资金往来的关联关系发生金额原因

会计科目资金余额息（如有）发生金额资金余额

(不含利息)

应收账款/应收票据138507372642-379871131278正常购销欠款经营性往来

武钢日铁（武汉）镀锡板控股股东子公司之

预付账款-316811-29187724934正常购销欠款经营性往来有限公司合营企业

其他应收款28-55往来款经营性往来

武汉平煤武钢联合焦化有应收账款/应收票据/-合营企业35869813792261371646366278正常购销欠款经营性往来

限责任公司预付账款/其他应收款

广州 JFE 钢板有限公司 合营企业 应收账款/应收票据 1065 160963 - 161796 232 正常购销欠款 经营性往来

应收账款/应收票据318119396-119334380正常购销欠款经营性往来上海宝钢阿赛洛激光拼焊

联营企业预付账款-364--364正常购销欠款经营性往来其他关联有限公司

其他应收款180193-181192往来款经营性往来方及其附

资环链金再生资源有限公控股股东子公司之-

属企业应收账款/应收票据1333264752770999正常购销欠款经营性往来司及其子公司联营企业

应收账款/应收票据/

455133790-10863825607正常购销欠款经营性往来

山东钢铁集团有限公司控股股东之联营企合同资产

及其子公司业预付账款-687869-62521162658正常购销欠款经营性往来

其他应收款242488-248032往来款经营性往来

应收账款/应收票据/

48112238086-23555050648正常购销欠款经营性往来

合同资产其他

预付账款45477205153-23262718003正常购销欠款经营性往来

其他应收款10735346-5618801往来款经营性往来

小计5952443648810-3562543681511

总计12145959881082-96351011460576