河南中原高速公路股份有限公司2025年第三季度报告

`证券代码：600020证券简称：中原高速

河南中原高速公路股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘静、主管会计工作负责人王立雪及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入1783299374.98-9.094888336240.393.89

利润总额408776988.6344.601252754613.6514.81归属于上市公司股东的净

298115301.6943.85961231706.9916.78

利润归属于上市公司股东的扣

313875544.6758.38942502828.1618.11

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用1868028835.3314.52净额

基本每股收益（元/股）0.121055.330.389520.25

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稀释每股收益（元/股）0.121055.330.389520.25

加权平均净资产收益率上升0.75上升0.95个

2.32%7.48%

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产52163406051.212.08

53249016706.53

归属于上市公司股东的所

15167327048.911.71

有者权益15426964699.38

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-76152.90-76152.90减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常主要为报告期经营业务密切相关、符合国家政策规定、资产相关的政

按照确定的标准享有、对公司损益产生持14213761.5742254652.58府补助按照车续影响的政府补助除外流量比例计入当期损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金

-406521.99-1204722.54占用费

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25885837.35-7274001.93

其他符合非经常性损益定义的损益项目257580.62

减：所得税影响额-3605493.89-15228478.58

少数股东权益影响额（税后）1.581.58

合计-15760242.98018728878.83

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要为本报告期营业总成本同比下

利润总额_本报告期44.60降所致

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归属于上市公司股东的净利润_

43.85同上

本报告期归属于上市公司股东的扣除非

58.38同上

经常性损益的净利润_本报告期

基本每股收益_本报告期55.33同上

稀释每股收益_本报告期55.33同上

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数52359（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态

河南交通投资集团有限公司国有法人105200578546.810无招商局公路网络科技控股股

国有法人34670488815.430无份有限公司

长城人寿保险股份有限公司-

其他1332844075.930无自有资金长城人寿保险股份有限公司

其他841004973.740无

－分红－个人分红

香港中央结算有限公司其他184526500.820无

全国社保基金五零三组合其他150000530.670无中国建设银行股份有限公司

－东方红中证东方红红利低其他95834430.430无波动指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他82232000.370无数证券投资基金

李会江境内自然人75467720.340无

招商银行股份有限公司－华

夏中证1000交易型开放式指其他48859850.220无数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量河南交通投资集团有限公司1052005785人民币普通股1052005785

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招商局公路网络科技控股股

346704888人民币普通股346704888

份有限公司

长城人寿保险股份有限公司-

133284407人民币普通股133284407

自有资金长城人寿保险股份有限公司

84100497人民币普通股84100497

－分红－个人分红香港中央结算有限公司18452650人民币普通股18452650全国社保基金五零三组合15000053人民币普通股15000053中国建设银行股份有限公司

－东方红中证东方红红利低9583443人民币普通股9583443波动指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指8223200人民币普通股8223200数证券投资基金李会江7546772人民币普通股7546772

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指4885985人民币普通股4885985数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行河南交通投资集团为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系动的说明或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。长城人寿为本公司的第三大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）主营业务分行业、分地区情况

单位：元币种：人民币

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主营业务收主营业务分行业主营业务收入主营业务成本入比上年增成本比上减（%）年增减（%）

交通运输业3429603566.731592953138.861.633.22

房地产业务38577019.3724309711.46-49.63-45.49

建造服务1314645223.441314645223.4411.8211.82

合计4782825809.542931908073.763.376.09主营业务分地区情况主营业务收主营业务分地区主营业务收入主营业务成本入比上年增成本比上减（%）年增减（%）京港澳高速郑州至漯河高

1509889489.83499351050.311.91-3.54

速公路京港澳高速漯河至驻马店

334544130.33153375138.47-16.01-22.67

高速公路

郑栾高速郑州至尧山段617361900.17316316946.285.570.53郑州至民权高速公路郑州

309091742.06161676107.4914.4537.84

至开封段

德上高速永城段84594216.1372748924.498.9011.02

商丘至登封高速公路486646685.79324187207.278.1214.06郑州至民权高速公路开封

87475402.4265297764.55-22.0343.59

至民权段

房地产销售38577019.3724309711.46-49.63-45.49

建造服务1314645223.441314645223.4411.8211.82

合计4782825809.542931908073.763.376.09

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金534475834.60497419657.31结算备付金拆出资金

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交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1671278496.861314908950.19应收款项融资

预付款项2848028.833253315.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款30262020.1642903334.90

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4797565305.644742151575.06

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产76369568.1868456966.49

流动资产合计7112799254.276669093799.36

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5383056622.445280463833.85

其他权益工具投资77809671.0069742411.00

其他非流动金融资产160500000.0022500000.00

投资性房地产632165012.12650978202.07

固定资产9776624852.2810339645761.02

在建工程41789102.2839648343.62生产性生物资产油气资产

使用权资产126151017.80141551000.43

无形资产28530559426.8327426400627.28

其中：数据资源285966.76341916.70开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7412406.028253549.59

递延所得税资产374700844.88344868308.64

其他非流动资产1025448496.611170260214.35

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非流动资产合计46136217452.2645494312251.85

资产总计53249016706.5352163406051.21

流动负债：

短期借款1795601391.662779143110.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款280008319.36317208550.25

预收款项37898987.1630860597.34

合同负债18450603.457978645.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬276332450.17297558318.30

应交税费159190980.39240299583.36

其他应付款200292493.79251623683.90

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2132891534.661928447143.34

其他流动负债301342027.41

流动负债合计5202008788.055853119633.11

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款29579580017.6128929183496.92

应付债券771000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债45011548.2852294870.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益831034849.66872551164.39

递延所得税负债1393444912.451288909837.79其他非流动负债

非流动负债合计32620071328.0031142939369.19

负债合计37822080116.0536996059002.30

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所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2247371832.002247371832.00

其他权益工具3539046369.743773281972.53

其中：优先股

永续债3539046369.743773281972.53

资本公积1330016929.101338816929.10

减：库存股

其他综合收益-244188178.60-253627333.52专项储备

盈余公积1818164909.331818164909.33一般风险准备

未分配利润6736552837.816243318739.47归属于母公司所有者权益（或股东权

15426964699.3815167327048.91

益）合计

少数股东权益-28108.9020000.00

所有者权益（或股东权益）合计15426936590.4815167347048.91

负债和所有者权益（或股东权益）

53249016706.5352163406051.21

总计

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉合并利润表

2025年1—9月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4888336240.394705412258.51

其中：营业收入4888336240.394705412258.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3703643686.113661640647.76

其中：营业成本3016759479.442838737421.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加36367694.9636399813.13

销售费用2530387.1110055824.72

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管理费用93503260.2396470790.05

研发费用543466.92

财务费用553939397.45679976797.98

其中：利息费用547738436.31683657506.46

利息收入2205253.394021948.62

加：其他收益42512233.2040296932.78

投资收益（损失以“-”号填列）163907525.8793776536.81

其中：对联营企业和合营企业的投

158508581.3697707826.89

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-126694850.35-85665422.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4312694.52-250173.26

资产处置收益（损失以“-”号填列）-76152.90

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1260028615.581091929484.34

加：营业外收入23581259.277213362.65

减：营业外支出30855261.208026925.83

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1252754613.651091115921.16

减：所得税费用291571015.56268046338.34

五、净利润（净亏损以“-”号填列）961183598.09823069582.82

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号961183598.09

823069582.82

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

961231706.99823090350.19亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-48108.90-20767.37

列）

六、其他综合收益的税后净额9439154.921823965.68

（一）归属母公司所有者的其他综合收

9439154.921823965.68

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益6217734.03-5715503.61

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

167289.03-2079897.36

合收益

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（3）其他权益工具投资公允价值变

6050445.00-3635606.25

动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益3221420.897539469.29

（1）权益法下可转损益的其他综合

3221420.897539469.29

收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额970622753.01824893548.50

（一）归属于母公司所有者的综合收益

970670861.91824914315.87

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-48108.90-20767.37

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.38950.3239

（二）稀释每股收益(元/股)0.38950.3239

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3183380438.713046596984.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

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回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金255627174.7083939034.01

经营活动现金流入小计3439007613.413130536018.62

购买商品、接受劳务支付的现金325080109.05439951921.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金543773647.33538310525.23

支付的各项税费457231457.79291110007.99

支付其他与经营活动有关的现金244893563.91229918347.47

经营活动现金流出小计1570978778.081499290802.35

经营活动产生的现金流量净额1868028835.331631245216.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金51706056.2276108568.70

取得投资收益收到的现金26705741.0174361733.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资

875400.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金328016.282180375.67

投资活动现金流入小计79615213.51152650677.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1297442838.211956653294.39

产支付的现金

投资支付的现金150503627.4991515952.02质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金152139.08

投资活动现金流出小计1448098604.782048169246.41

投资活动产生的现金流量净额-1368483391.27-1895518569.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2000000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金6648391633.4913142410000.00

收到其他与筹资活动有关的现金271000000.00

筹资活动现金流入小计8919391633.4913142410000.00

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偿还债务支付的现金5975349280.3211614113844.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1191795339.501255672906.68

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2212585325.3411040878.51

筹资活动现金流出小计9379729945.1612880827629.39

筹资活动产生的现金流量净额-460338311.67261582370.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额39207132.39-2690982.12

加：期初现金及现金等价物余额484797962.30465990947.92

六、期末现金及现金等价物余额524005094.69463299965.80

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金296165279.86393623526.61交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1667332806.711314854384.09应收款项融资

预付款项1386416.411417034.14

其他应收款7292372806.276194686479.48

其中：应收利息应收股利

存货2024732.042273328.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1041967044.511022993613.43

流动资产合计10301249085.808929848365.86

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10085162474.009642269890.96

其他权益工具投资77809671.0069742411.00

12/17河南中原高速公路股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动金融资产150000000.00

投资性房地产9839553.2710777439.99

固定资产9725956049.6810286862935.96

在建工程41789102.2839648343.62生产性生物资产油气资产

使用权资产124669944.90139442921.58

无形资产20427671199.7520765135558.15

其中：数据资源285966.76341916.70开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用26278.28144530.00

递延所得税资产236731706.07210883951.07

其他非流动资产5030000.006046000.00

非流动资产合计40884685979.2341170953982.33

资产总计51185935065.0350100802348.19

流动负债：

短期借款1701793741.662772941529.73交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款215859989.70174974088.80

预收款项28458825.2020629693.05

合同负债403627.00124127.00

应付职工薪酬214743272.45236993612.70

应交税费120857931.6456380624.19

其他应付款211119637.70182026862.20

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2071286330.571901615839.79

其他流动负债301342027.41

流动负债合计4865865383.335345686377.46

非流动负债：

长期借款29479940317.6328825183496.92

应付债券500000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债45011548.2852294870.09长期应付款长期应付职工薪酬

13/17河南中原高速公路股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债

递延收益831034849.66872551164.39

递延所得税负债1343354446.241238803748.93其他非流动负债

非流动负债合计32199341161.8130988833280.33

负债合计37065206545.1436334519657.79

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2247371832.002247371832.00

其他权益工具3539046369.743773281972.53

其中：优先股

永续债3539046369.743773281972.53

资本公积1325675807.361334475807.36

减：库存股

其他综合收益-244188178.60-253627333.52专项储备

盈余公积1818164909.331818164909.33

未分配利润5434657780.064846615502.70

所有者权益（或股东权益）合计14120728519.8913766282690.40

负债和所有者权益（或股东权益）

51185935065.0350100802348.19

总计

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入3460069668.373403505690.17

减：营业成本1621923863.061581294450.82

税金及附加24152423.8222955527.42销售费用

管理费用39801472.2846994652.38

研发费用245300.00

财务费用552592951.49680354865.22

其中：利息费用553906063.75684035121.87

利息收入2144626.093966307.79

加：其他收益42373528.5240015011.03

投资收益（损失以“-”号填列）183511462.62129954685.62

其中：对联营企业和合营企业的投

162750833.1298110079.28

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

14/17河南中原高速公路股份有限公司2025年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-110095154.75-61798195.28

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3887177.62-250173.26资产处置收益（损失以“-”号填-10873.83

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1333245442.661179827522.44

加：营业外收入23338440.776268741.65

减：营业外支出3605773.336951065.33

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1352978110.101179145198.76

减：所得税费用296938224.09269744031.51

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1056039886.01909401167.25

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1056039886.01909401167.25号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额9439154.921823965.68

（一）不能重分类进损益的其他综合收

6217734.03-5715503.61

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

167289.03-2079897.36

益

3.其他权益工具投资公允价值变动6050445.00-3635606.25

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益3221420.897539469.29

1.权益法下可转损益的其他综合收益3221420.897539469.29

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1065479040.93911225132.93

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉母公司现金流量表

2025年1—9月

15/17河南中原高速公路股份有限公司2025年第三季度报告

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3072510965.122961343716.32收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金96678746.6366682448.93

经营活动现金流入小计3169189711.753028026165.25

购买商品、接受劳务支付的现金222317670.64295188958.55

支付给职工及为职工支付的现金466610468.07464069535.15

支付的各项税费286647394.40244501795.49

支付其他与经营活动有关的现金18197444.86499342854.72

经营活动现金流出小计993772977.971503103143.91

经营活动产生的现金流量净额2175416733.781524923021.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金20937699.3073026943.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金125991107.41506549976.26

投资活动现金流入小计146928806.71579576920.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资

36450739.5576964776.96

产支付的现金

投资支付的现金444751900.00679225700.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1094152139.081579000000.00

投资活动现金流出小计1575354778.632335190476.96

投资活动产生的现金流量净额-1428425971.92-1755613556.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2000000000.00

取得借款收到的现金6473500140.0013042410000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计8473500140.0013042410000.00

偿还债务支付的现金5919205780.9911614113844.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1186922285.881255672906.68

支付其他与筹资活动有关的现金2211821081.748949824.61

筹资活动现金流出小计9317949148.6112878736575.49

筹资活动产生的现金流量净额-844449008.61163673424.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

16/17河南中原高速公路股份有限公司2025年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-97458246.75-67017110.94

加：期初现金及现金等价物余额388623526.61423932397.72

六、期末现金及现金等价物余额291165279.86356915286.78

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2025年10月27日