河南中原高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600020证券简称：中原高速

河南中原高速公路股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘静、主管会计工作负责人王立雪及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期减变动幅度

(%)

营业收入1299076678.141094550345.7318.69

归属于上市公司股东的净利润355790743.84283987271.2325.28归属于上市公司股东的扣除非经

344872513.09275180371.6925.33

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额574276884.84387877113.2848.06

基本每股收益（元/股）0.14440.112328.58

稀释每股收益（元/股）0.14440.112328.58

加权平均净资产收益率（%）2.802.27增加0.53个

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百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产52393386578.3852201851102.380.37归属于上市公司股东的所有者权

15523539257.6315205772100.082.09

益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务主要为报告期资产相关密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享14381100.90的政府补助按照车流量

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外比例计入当期损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-397684.55

除上述各项之外的其他营业外收入和支出555041.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目179152.38

减：所得税影响额3799379.02

少数股东权益影响额（税后）

合计10918230.75

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

经营活动产生的现金流量净额48.06主要原因为本期收到的通行费收入现金较多所致

其他非流动金融资产666.67主要原因为母公司增加股权投资所致主要原因为子公司交投颐康收到的售房预收款增

合同负债86.62加所致

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主要原因为郑洛项目本期加快工程建设进度，建造营业成本43.83服务成本增加所致主要原因为子公司交投颐康整合后成立营销策划

销售费用-76.92分公司并组建自销团队，销售佣金及广告推介费同比大幅减少所致

主要原因为联营企业净利润同比实现显著增长，确投资收益86.37认投资收益增加所致

信用风险减值损失-44.43主要原因为收到以前年度的应收款项较多所致

收到其他与经营活动有关的现金-35.80主要原因为本期收到的往来款项较少所致主要原因为子公司交投颐康本期缴纳土地增值税

支付的各项税费122.74较多所致主要原因为子公司郑洛公司收到的履约保证金较

收到其他与投资活动有关的现金1431.29多所致

购建固定资产、无形资产和其他主要原因为上期子公司郑洛公司支付的工程资金

-66.18长期资产支付的现金较多所致

投资支付的现金2205.81主要原因为本期股权投资金额较大所致主要原因为上期用低息债务置换存量债务金额较

取得借款收到的现金-74.11大所致主要原因为上期用低息债务置换存量债务金额较

偿还债务支付的现金-72.73大所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数50821数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

10393966846.2

河南交通投资集团有限公司国有法人0无

55

招商局公路网络科技控股股15.4国有法人3467048880无份有限公司3长城人寿保险股份有限公司

其他1332844075.930无

－自有资金长城人寿保险股份有限公司

其他841004973.740无

－分红－个人分红

香港中央结算有限公司其他271835251.210无

中国建设银行股份有限公司其他86836430.390无

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－东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金

中银基金－邮储银行－中银

基金－中诚信红利防御股票其他80078000.360无指数集合资产管理计划

北京诚旸投资有限公司－诚

其他70213050.310无旸2号私募证券投资基金

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他67222000.300无数证券投资基金

邢荣贤境内自然人58000000.260无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

103939668

河南交通投资集团有限公司1039396685人民币普通股

5

招商局公路网络科技控股股

346704888人民币普通股346704888

份有限公司长城人寿保险股份有限公司

133284407人民币普通股133284407

－自有资金长城人寿保险股份有限公司

84100497人民币普通股84100497

－分红－个人分红香港中央结算有限公司27183525人民币普通股27183525中国建设银行股份有限公司

－东方红中证东方红红利低8683643人民币普通股8683643波动指数证券投资基金

中银基金－邮储银行－中银

基金－中诚信红利防御股票8007800人民币普通股8007800指数集合资产管理计划

北京诚旸投资有限公司－诚

7021305人民币普通股7021305

旸2号私募证券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指6722200人民币普通股6722200数证券投资基金邢荣贤5800000人民币普通股5800000

河南交通投资集团为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公上述股东关联关系或一致行路为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上动的说明市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售无股东参与融资融券及转融通

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业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

期末转融通出期末股东普通账户、信用借股份且尚未账户持股以及转融通出本报告期

股东名称（全称）归还数量借尚未归还的股份数量

新增/退出数量比例

数量合计比例（%）合计（%）

中银基金－邮储银行－中银基金－中诚信

新增0080078000.36红利防御股票指数集合资产管理计划

北京诚旸投资有限公司－诚旸2号私募证

新增0070213050.31券投资基金

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交

退出0037305850.17易型开放式指数证券投资基金

张贤琦退出0037021410.16

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）主营业务分行业、分地区情况

单位：元主营业务收主营业务成本比分行业主营业务收入主营业务成本入比上年增

上年增减（%）减（%）

交通运输业1114914157.81509544372.995.8617.00

房地产业务19879290.1411881082.04773.58598.87

建造服务136967571.64136967571.64857.58857.58

合计1271761019.59658393026.6718.8845.82主营业务分地区情况主营业务收主营业务成本比分地区主营业务收入主营业务成本入比上年增

上年增减（%）减（%）

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京港澳高速郑州至漯河

495220020.35160088145.657.0011.18

高速公路京港澳高速漯河至驻马

116028499.2952553122.62-14.782.07

店高速公路

郑栾高速郑州至尧山段188966735.0399406496.5610.2517.32郑州至民权高速公路郑

99603950.0348641146.1522.7640.37

州至开封段

德上高速永城段29975603.5425226101.2216.1823.26

商丘至登封高速公路155974073.91108765137.2012.3526.97郑州至民权高速公路开

29145275.6614864223.59-21.472.44

封至民权段

房地产销售19879290.1411881082.04773.58598.87

建造服务136967571.64136967571.64857.58857.58

合计1271761019.59658393026.6718.8845.82

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金510062309.52497419657.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1409653356.801314908950.19应收款项融资

预付款项2485984.843253315.41应收保费

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应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款43123749.9942903334.90

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4780804348.944742151575.06

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产72378432.5468456966.49

流动资产合计6818508182.636669093799.36

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5346536994.175318908885.02

其他权益工具投资69742411.0069742411.00

其他非流动金融资产172500000.0022500000.00

投资性房地产644707138.85650978202.07

固定资产10146136301.6310339645761.02

在建工程39742716.6039648343.62生产性生物资产油气资产

使用权资产136387489.56141551000.43

无形资产27488401191.3127426400627.28

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7739101.668253549.59

递延所得税资产348818053.63344868308.64

其他非流动资产1174166997.341170260214.35

非流动资产合计45574878395.7545532757303.02

资产总计52393386578.3852201851102.38

流动负债：

短期借款2411571376.502779143110.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

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衍生金融负债应付票据

应付账款232109023.85317208550.25

预收款项26151982.1730860597.34

合同负债14889885.417978645.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬230256059.09297558318.30

应交税费239971235.59240299583.36

其他应付款209812427.30251623683.90

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2099896205.291928447143.34其他流动负债

流动负债合计5464658195.205853119633.11

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款29175563376.9228929183496.92应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债49597445.4052294870.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益858220375.19872551164.39

递延所得税负债1321787928.041288909837.79其他非流动负债

非流动负债合计31405169125.5531142939369.19

负债合计36869827320.7536996059002.30

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2247371832.002247371832.00

其他权益工具3766642794.433773281972.53

其中：优先股

永续债3766642794.433773281972.53

资本公积1334189083.961334189083.96

减：库存股

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其他综合收益-129577676.51-129454090.22专项储备

盈余公积1810054874.631810054874.63一般风险准备

未分配利润6494858349.126170328427.18归属于母公司所有者权益（或

15523539257.6315205772100.08股东权益）合计

少数股东权益20000.0020000.00

所有者权益（或股东权益）

15523559257.6315205792100.08

合计负债和所有者权益（或股

52393386578.3852201851102.38东权益）总计

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉合并利润表

2025年1—3月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1299076678.141094550345.73

其中：营业收入1299076678.141094550345.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本903730489.00743883188.20

其中：营业成本678322587.18471604402.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8228133.807599887.13

销售费用596327.772583562.32

管理费用27751619.7528521679.30研发费用

财务费用188831820.50233573656.98

其中：利息费用189754293.34235394867.91

利息收入990188.771946297.93

9/18河南中原高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

加：其他收益14560253.2813139180.05

投资收益（损失以“-”号填列）58744067.1131519464.56

其中：对联营企业和合营企业的投

59141751.6632622978.42

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-14863089.74-26744780.76

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）453787419.79368581021.38

加：营业外收入2283711.292230189.51

减：营业外支出1728670.252247998.33

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）454342460.83368563212.56

减：所得税费用98551716.9984545543.09

五、净利润（净亏损以“-”号填列）355790743.84284017669.47

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

355790743.84284017669.47号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

355790743.84283987271.23损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

30398.24

填列）

六、其他综合收益的税后净额-123586.292817734.43

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-123586.292817734.43益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

1130057.29145074.32

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合

1130057.29145074.32

收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

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2．将重分类进损益的其他综合收益-1253643.582672660.11

（1）权益法下可转损益的其他综合收

-1253643.582672660.11益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额355667157.55286835403.90

（一）归属于母公司所有者的综合收益

355667157.55286805005.66

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额30398.24

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.14440.1123

（二）稀释每股收益(元/股)0.14440.1123

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1075571517.22850051485.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

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代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金29388293.7845773382.09

经营活动现金流入小计1104959811.00895824867.23

购买商品、接受劳务支付的现金143057296.78152813756.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金234919923.76256159838.13

支付的各项税费115172810.4651706894.00

支付其他与经营活动有关的现金37532895.1647267264.86

经营活动现金流出小计530682926.16507947753.95经营活动产生的现金流量净

574276884.84387877113.28

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金31390056.2243140528.70取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金318302.9320786.55

投资活动现金流入小计31708359.1543161315.25

购建固定资产、无形资产和其他长

220612973.03652317649.53

期资产支付的现金

投资支付的现金150000000.006505317.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计370612973.03658822966.88投资活动产生的现金流量净

-338904613.88-615661651.63额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2409800000.009308810000.00收到其他与筹资活动有关的现金

12/18河南中原高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流入小计2409800000.009308810000.00

偿还债务支付的现金2357412240.008644397823.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

269584916.66301778263.21

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3763805.173051636.15

筹资活动现金流出小计2630760961.838949227722.36筹资活动产生的现金流量净

-220960961.83359582277.64额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额14411309.13131797739.29

加：期初现金及现金等价物余额484797962.30465990947.92

六、期末现金及现金等价物余额499209271.43597788687.21

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金461008947.86393623526.61交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1409599628.601314854384.09应收款项融资

预付款项1359399.051417034.14

其他应收款6357068439.626194686479.48

其中：应收利息应收股利

存货2173444.992273328.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1029248478.931022993613.43

流动资产合计9260458339.058929848365.86

13/18河南中原高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9847253063.759680714942.13

其他权益工具投资69742411.0069742411.00

其他非流动金融资产150000000.00

投资性房地产10464811.0810777439.99

固定资产10093553107.6410286862935.96

在建工程39742716.6039648343.62生产性生物资产油气资产

使用权资产134518596.03139442921.58

无形资产20650232970.0420765135558.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用105112.76144530.00

递延所得税资产214500706.12210883951.07

其他非流动资产6046000.006046000.00

非流动资产合计41216159495.0241209399033.50

资产总计50476617834.0750139247399.36

流动负债：

短期借款2371554376.502772941529.73交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款152655080.25174974088.80

预收款项13584381.5020629693.05

合同负债76127.00124127.00

应付职工薪酬169255693.48236993612.70

应交税费96626310.3656380624.19

其他应付款211709173.14182026862.20

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2069744871.951901615839.79其他流动负债

流动负债合计5085206014.185345686377.46

非流动负债：

长期借款29070563376.9228825183496.92

14/18河南中原高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债49597445.4052294870.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益858220375.19872551164.39

递延所得税负债1271681839.181238803748.93其他非流动负债

非流动负债合计31250063036.6930988833280.33

负债合计36335269050.8736334519657.79

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2247371832.002247371832.00

其他权益工具3766642794.433773281972.53

其中：优先股

永续债3766642794.433773281972.53

资本公积1329847962.221329847962.22

减：库存股

其他综合收益-129577676.51-129454090.22专项储备

盈余公积1810054874.631810054874.63

未分配利润5117008996.434773625190.41

所有者权益（或股东权益）

14141348783.2013804727741.57

合计负债和所有者权益（或股

50476617834.0750139247399.36东权益）总计

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入1124979958.811061736574.62

减：营业成本517325436.77443460192.74

税金及附加5606781.535754374.37销售费用

管理费用9601573.2712126870.13研发费用

财务费用188669028.72233759066.87

15/18河南中原高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

其中：利息费用189597917.82235598346.59

利息收入959952.541930375.83

加：其他收益14477298.0112862734.45

投资收益（损失以“-”号填列）69026323.3643705095.38

其中：对联营企业和合营企业的投

63151007.9133200381.61

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-14849580.60-26651087.92

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）472431179.29396552812.42

加：营业外收入2247297.782070875.37

减：营业外支出1152502.682247998.33

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）473525974.39396375689.46

减：所得税费用98881346.4784889421.01

四、净利润（净亏损以“-”号填列）374644627.92311486268.45

（一）持续经营净利润（净亏损以

374644627.92311486268.45“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-123586.292817734.43

（一）不能重分类进损益的其他综合收

1130057.29145074.32

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

1130057.29145074.32

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1253643.582672660.11

1.权益法下可转损益的其他综合收

-1253643.582672660.11益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

16/18河南中原高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额374521041.63314304002.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1039598073.90806677080.68收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金47762393.1017200057.38

经营活动现金流入小计1087360467.00823877138.06

购买商品、接受劳务支付的现金78945668.4090237728.88

支付给职工及为职工支付的现金215689720.58218680841.20

支付的各项税费69188661.7843554471.34

支付其他与经营活动有关的现金15290149.89408735858.30

经营活动现金流出小计379114200.65761208899.72

经营活动产生的现金流量净额708246266.3562668238.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金39645651.66411674182.32

投资活动现金流入小计39645651.66411674182.32

购建固定资产、无形资产和其他长

8167906.5127925722.87

期资产支付的现金

投资支付的现金253510700.00219241800.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金161000000.00454000000.00

17/18河南中原高速公路股份有限公司2025年第一季度报告

投资活动现金流出小计422678606.51701167522.87

投资活动产生的现金流量净额-383032954.85-289493340.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2356000000.009308810000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2356000000.009308810000.00

偿还债务支付的现金2342412240.008644397823.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

268445031.72301778263.21

现金

支付其他与筹资活动有关的现金2970618.532997936.15

筹资活动现金流出小计2613827890.258949174022.36

筹资活动产生的现金流量净额-257827890.25359635977.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额67385421.25132810875.43

加：期初现金及现金等价物余额388623526.61423932397.72

六、期末现金及现金等价物余额456008947.86556743273.15

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2025年4月28日