河南中原高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600020证券简称：中原高速

河南中原高速公路股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘静、主管会计工作负责人王立雪及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否审计师发表非标意见的事项

□适用√不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入1438560885.021299076678.1410.74

利润总额479141463.64454342460.835.46

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归属于上市公司股东的净367033276.19355790743.843.16利润归属于上市公司股东的扣

362143247.08344872513.095.01

除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量439834956.05574276884.84-23.41净额

基本每股收益（元/股）0.15180.14445.12

稀释每股收益（元/股）0.15180.14445.12

加权平均净资产收益率增加0.11个百分

2.912.80

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产53770176968.6653545897731.880.42

归属于上市公司股东的所15961459043.7915632636471.682.10有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经主要为报告期与资产相

营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

6804863.52关的政府补助按照车流

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响量比例计入当期损益的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

-364994.27用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

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非经常性损益项目本期金额说明

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益296319.52企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-92604.18

其他符合非经常性损益定义的损益项目38400.32

减：所得税影响额1791955.80

少数股东权益影响额（税后）

合计4890029.11

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

其他非流动金融资产88.40主要为本期对福建时代泽远基金投资增加所致

在建工程30.53主要为本期一轴一廊工程建设投资增加所致主要为本期子公司郑洛公司结算应付工程款金额

应付账款-45.83较大所致

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变动比例项目名称主要原因

（%）主要为子公司交投颐康本期收到劳务外包款金额

合同负债138.03较大所致

应付职工薪酬-35.34主要为本期发放上期未发放绩效工资所致

其他流动负债98.68主要为本期发行超短期融资券所致

应付债券38.96主要为本期发行债券所致主要为子公司交投颐康本期支付销售佣金较多所

销售费用124.39致主要为本期与资产相关的政府补助摊销额减少所

其他收益50.97致

信用风险减值损失323.50主要为应收政府欠款账龄增长与余额增加所致

营业外收入-31.32主要为本期路产赔偿收入减少所致收到其他与经营活动有关主要为子公司交投颐康上期收到往来款项金额较

-41.06的现金大所致支付给职工以及为职工支主要为本期支付以前年度未发放绩效工资金额较

40.82

付的工资大所致支付其他与经营活动有关

42.96主要为本期母公司支付往来款项金额较大所致

的现金

主要为子公司秉原投资减持部分上市股权，收回取得投资收益收到的现金100.00投资收益现金流增加所致收到其他与投资活动有关主要为子公司郑洛公司上期收到的履约保证金较

-98.60的现金多所致

购建固定资产、无形资产主要子公司郑洛公司本期支付工程款金额较大所

和其他长期资产支付的现43.63致金

吸收投资收到的现金100.00主要为本期发行永续债所致支付其他与筹资活动有关

26653.35主要为本期支付到期永续债所致

的现金

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数502900（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量或冻结情况

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股份数量状态

河南交通投资集团有限公司国有法人105200578546.810无招商局公路网络科技控股股

国有法人34670488815.430无份有限公司长城人寿保险股份有限公司

其他1332844075.930无

－自有资金长城人寿保险股份有限公司

其他841004973.740无

－分红－个人分红

香港中央结算有限公司其他271984921.210无

李会江境内自然人79245720.350无

马金森境内自然人78076000.350无

马奇虎境内自然人70618000.310无

寇瑞花境内自然人50555140.220无

雷军杰境内自然人49877300.220无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

105200578

河南交通投资集团有限公司1052005785人民币普通股

5

招商局公路网络科技控股股

346704888人民币普通股346704888

份有限公司长城人寿保险股份有限公司

133284407人民币普通股133284407

－自有资金长城人寿保险股份有限公司

84100497人民币普通股84100497

－分红－个人分红香港中央结算有限公司27198492人民币普通股27198492李会江7924572人民币普通股7924572

5/14河南中原高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

马金森7807600人民币普通股7807600马奇虎7061800人民币普通股7061800寇瑞花5055514人民币普通股5055514雷军杰4987730人民币普通股4987730

河南交通投资集团为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商

公路为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属上述股东关联关系或一致行于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；长城人寿为本公动的说明司的第三大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币主营业务主营业务收入比上成本比上分行业主营业务收入主营业务成本年增减年增减

（%）（%）

交通运输业1131309097.94455957238.951.47-10.52

房地产业务11930371.898769667.14-39.99-26.19

建造服务232724568.62232724568.6269.9169.91

合计1375964038.45697451474.718.195.93主营业务分地区情况

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主营业务主营业务收入比上成本比上分地区主营业务收入主营业务成本年增减年增减

（%）（%）京港澳高速郑州至漯河

490750322.5292634284.27-0.90-42.14

高速公路京港澳高速漯河至驻马

126629117.3038673564.919.14-26.41

店高速公路

郑栾高速郑州至尧山段198167563.38112498504.454.8713.17郑州至民权高速公路郑

103222770.4843809675.343.63-9.93

州至开封段

德上高速永城段27005142.2718995338.21-9.91-24.70

商丘至登封高速公路156152257.12125653624.410.1115.53郑州至民权高速公路开

29381924.8723692247.360.8159.39

封至民权段

房地产销售11930371.898769667.14-39.99-26.19

建造服务232724568.62232724568.6269.9169.91

合计1375964038.45697451474.718.195.93

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金557957334.84477455218.60结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

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应收票据

应收账款1973042351.091846940443.85应收款项融资

预付款项5208847.395174171.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16848398.2715949015.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3905501515.333870333778.29

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产88546613.7585515401.69

流动资产合计6547105060.676301368029.62

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5796100938.945915345611.11

其他权益工具投资65152872.0065152872.00

其他非流动金融资产319686310.00169686310.00

投资性房地产619622885.38625893948.84

固定资产9672204604.069808729714.93

在建工程184633546.25141443861.16生产性生物资产油气资产

使用权资产115920153.16121034964.57

无形资产29153484319.0129013318474.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5112197.475674794.43

递延所得税资产339160250.49323372703.80

其他非流动资产951993831.231054876446.50

非流动资产合计47223071907.9947244529702.26

资产总计53770176968.6653545897731.88

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流动负债：

短期借款1122801286.371314692654.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款227610147.92420174623.52

预收款项20536171.8327527502.92

合同负债32028698.9213455872.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬236912833.77366414494.90

应交税费233340013.56199046937.46

其他应付款189229749.83228681893.41

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1532173643.061909080261.11

其他流动负债601061671.23302529205.49

流动负债合计4195694216.494781603446.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款30129819834.6929969010973.96

应付债券1069930376.00769930376.00

其中：优先股永续债

租赁负债40256091.4245689218.27长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益848959793.04855424297.45

递延所得税负债1524263117.781491828977.57其他非流动负债

非流动负债合计33613229212.9333131883843.25

负债合计37808923429.4237913487289.79

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2247371832.002247371832.00

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其他权益工具4057108903.964066090547.80

其中：优先股

永续债4057108903.964066090547.80

资本公积1364584461.781367584461.78

减：库存股

其他综合收益-243648991.24-243338287.16专项储备

盈余公积1945181292.381945181292.38一般风险准备

未分配利润6590861544.916249746624.88归属于母公司所有者权益（或

15961459043.7915632636471.68股东权益）合计

少数股东权益-205504.55-226029.59

所有者权益（或股东权益）

15961253539.2415632410442.09

合计负债和所有者权益（或股

53770176968.6653545897731.88东权益）总计

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉合并利润表

2026年1—3月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1438560885.021299076678.14

其中：营业收入1438560885.021299076678.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本960764480.44903730489.00

其中：营业成本748965431.75678322587.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9626806.268228133.80

销售费用1338107.46596327.77

10/14河南中原高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

管理费用31959235.6927751619.75

研发费用392436.31

财务费用168482462.97188831820.50

其中：利息费用168805445.71189754293.34

利息收入386348.18990188.77

加：其他收益7139583.3614560253.28

投资收益（损失以“-”号填列）57243602.0558744067.11

其中：对联营企业和合营企业的

56942096.1259141751.66

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-62945522.17-14863089.74

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）479234067.82453787419.79

加：营业外收入1568514.702283711.29

减：营业外支出1661118.881728670.25四、利润总额（亏损总额以“-”号填

479141463.64454342460.83

列）

减：所得税费用112087662.4198551716.99

五、净利润（净亏损以“-”号填列）367053801.23355790743.84

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

367053801.23355790743.84号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

367033276.19355790743.84亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

20525.04

填列）

六、其他综合收益的税后净额-310704.08-123586.29

（一）归属母公司所有者的其他综合

-310704.08-123586.29收益的税后净额

11/14河南中原高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

1．不能重分类进损益的其他综合收

2462427.111130057.29

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合

2462427.111130057.29

收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-2773131.19-1253643.58

（1）权益法下可转损益的其他综合收

-2773131.19-1253643.58益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额366743097.15355667157.55

（一）归属于母公司所有者的综合收

366722572.11355667157.55

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

20525.04

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.15180.1444

（二）稀释每股收益(元/股)0.15180.1444

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1060748745.981075571517.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

12/14河南中原高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金17322153.8529388293.78

经营活动现金流入小计1078070899.831104959811.00

购买商品、接受劳务支付的现金145910338.77143057296.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金330805180.56234919923.76

支付的各项税费107862126.03115172810.46

支付其他与经营活动有关的现金53658298.4237532895.16

经营活动现金流出小计638235943.78530682926.16经营活动产生的现金流量净

439834956.05574276884.84

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金26304282.7831390056.22

取得投资收益收到的现金150238281.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4460.16318302.93

投资活动现金流入小计176547024.5731708359.15

购建固定资产、无形资产和其他

316872188.13220612973.03

长期资产支付的现金

投资支付的现金150000000.00150000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计466872188.13370612973.03

13/14河南中原高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净

-290325163.56-338904613.88额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1000000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2149500000.002409800000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3149500000.002409800000.00

偿还债务支付的现金1959158919.272357412240.00

分配股利、利润或偿付利息支付

251857237.85269584916.66

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1006943995.083763805.17

筹资活动现金流出小计3217960152.202630760961.83筹资活动产生的现金流量净

-68460152.20-220960961.83额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额81049640.2914411309.13

加：期初现金及现金等价物余额466511284.43484797962.30

六、期末现金及现金等价物余额547560924.72499209271.43

公司负责人：刘静主管会计工作负责人：王立雪会计机构负责人：冯莉

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告河南中原高速公路股份有限公司董事会

2026年4月29日