2023年第三季度报告

证券代码：600021证券简称：上海电力

上海电力股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末上年同期增上年同期上年同期比上年同期增减项目本报告期减变动幅度年初至报告期末

变动幅度(%)

(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入11200896591.6811678098996.9711701235208.89-4.2831447047022.6027828095516.0727851231727.9912.91归属于上市公司

681485724.09268599608.88276765681.85146.231469269223.45221223073.66235273485.11524.49

股东的净利润归属于上市公司

701893848.31210356489.49254302322.55176.011458077260.0373122497.4481541237.601688.15

股东的扣除非经

1/192023年第三季度报告

常性损益的净利润经营活动产生的

不适用不适用不适用不适用4111601395.128267354076.538302048885.84-50.47现金流量净额基本每股收益

0.22620.08660.0896152.460.49520.04580.0510871.02（元/股）稀释每股收益

0.22620.08660.0896152.460.49520.04580.0510871.02（元/股）

加权平均净资产增加1.19个增加7.12个百分

3.52811.49401.53958.03210.81980.9102

收益率（%）百分点点本报告期末比上年度末增减变动幅度上年度末

本报告期末(%)调整前调整后调整后

总资产168987958207.00160985069066.68161430420508.314.68归属于上市公司

股东的所有者权24300146359.6921283699664.1321374951575.6613.69益

注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明上年同期调整主要为会计政策变更以及本公司所属企业上海电力新能源发展有限公司同一控制下

企业合并取得子公司漯河汇风新能源发电有限责任公司和中电投青云光伏发电（连云港）有限公司，按企业会计准则规定追溯调整所致。

注2：年初至报告期末在计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了1-9月永续债利息7435.89万元，归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金589506万元以及永续债利息9820.85万元。

注3：年初至报告期末在计算每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了1-9月永续债利息7435.89万元。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益-8589563.484542400.70

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

36606115.3174904519.45

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

2/192023年第三季度报告

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司

8685047.2110703579.37注1

期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-27288422.41-24873241.51和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额12482787.7020540609.83

少数股东权益影响额（税后）17338513.1533544684.76

合计-20408124.2211191963.42

3/192023年第三季度报告

注1：本公司所属企业上海电力新能源发展有限公司同一控制下企业合并取得子公司漯河汇风新

能源发电有限责任公司和中电投青云光伏发电（连云港）有限公司，期初至合并日的当期净损益

10703579.37元在“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”项目列示。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

归属于上市公司股东的净利润_本报告期146.23风电、太阳能项目发电量较上年

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告同期增长、土耳其胡努特鲁燃煤

524.49

期末电站项目于2022年6月和10月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益分别投产导致营业收入较上年同

176.01

的净利润_本报告期期增长；煤炭价格下降导致营业归属于上市公司股东的扣除非经常性损益成本较上年同期下降。

1688.15

的净利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告本年收到的可再生能源补贴同比

-50.47期末减少

基本每股收益_本报告期152.46

基本每股收益_年初至报告期末871.02盈利增加导致每股收益相应增加

稀释每股收益_本报告期152.46

稀释每股收益_年初至报告期末871.02

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数1727710（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或冻持有有限售持股比结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态国家电力投资集团有限公

国有法人125158807444.43199579448无0司

4/192023年第三季度报告

中国电力国际发展有限公

国有法人36329216512.90无0司境内自然

戴思元374627001.33无0人中央汇金资产管理有限责

国有法人338746001.20无0任公司

香港中央结算有限公司其他260557230.93无0中国长江电力股份有限公

国有法人115841500.41无0司

南方基金－农业银行－南

其他112612000.40无0方中证金融资产管理计划中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放其他102641850.36无0式指数证券投资基金

圆信永丰基金－昆仑健康

保险股份有限公司－圆信

其他97730680.35无0永丰优选金股2号单一资产管理计划

银华基金－农业银行－银

其他94348940.33无0华中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量国家电力投资集团有限公人民币普通

10520086261052008626

司股中国电力国际发展有限公人民币普通

363292165363292165

司股人民币普通戴思元3746270037462700股中央汇金资产管理有限责人民币普通

3387460033874600

任公司股人民币普通香港中央结算有限公司2605572326055723股中国长江电力股份有限公人民币普通

1158415011584150

司股

南方基金－农业银行－南人民币普通

1126120011261200

方中证金融资产管理计划股中国农业银行股份有限公人民币普通

司－中证500交易型开放1026418510264185股式指数证券投资基金

5/192023年第三季度报告

圆信永丰基金－昆仑健康

保险股份有限公司－圆信人民币普通

97730689773068

永丰优选金股2号单一资股产管理计划

银华基金－农业银行－银人民币普通

94348949434894

华中证金融资产管理计划股国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东；中国电力国际发展有限上述股东关联关系或一致

公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，国家电力投资集团有限行动的说明公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。

前10名股东及前10名无

限售股东参与融资融券及股东戴思元通过普通证券账户持有8003970股，通过投资者信用证券转融通业务情况说明（如账户持有29458730股，合计持有37462700股。有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海电力股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金9246340483.817503374680.62结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产289563290.72248057102.23

应收票据34773488.79664506239.82

应收账款21261798902.3014909531137.56

应收款项融资16192536.0832642273.40

6/192023年第三季度报告

预付款项1623536197.66881904472.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1729146650.291350034739.39

其中：应收利息--

应收股利646170397.49410563388.65买入返售金融资产

存货751041978.931244506779.94合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产82327953.05-

其他流动资产1362182795.651331951260.73

流动资产合计36396904277.2828166508685.74

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款5400000.00-

长期股权投资16640428718.5415943176999.48

其他权益工具投资1231206280.811165706280.81

其他非流动金融资产69464600.0047500000.00

投资性房地产132744468.26132744468.26

固定资产96407813718.4094113162744.37

在建工程6025398234.168903298771.90生产性生物资产油气资产

使用权资产2477215828.842682891554.05

无形资产4973286683.704817402006.04

开发支出4842640.57443325.10

商誉5586631.095464038.61

长期待摊费用282541742.74115343500.26

递延所得税资产340717913.54205641021.32

其他非流动资产3994406469.075131137112.37

非流动资产合计132591053929.72133263911822.57

资产总计168987958207.00161430420508.31

流动负债：

短期借款17624389465.0115570743635.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

7/192023年第三季度报告

应付票据97570845.5724669222.50

应付账款8600178302.999073382890.81

预收款项13690147.892465875.81

合同负债130144864.7189102669.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬192044079.95166945787.79

应交税费474207747.35527980408.28

其他应付款3971802862.963439305868.55

其中：应付利息--

应付股利726446871.16373638044.34应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5546218731.637795529868.78

其他流动负债7225217295.746231983150.44

流动负债合计43875464343.8042922109377.83

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款51538044067.7651505177626.79

应付债券7000000000.007000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债2856042732.892500396873.29

长期应付款10096481530.6611060133931.96

长期应付职工薪酬2350098.002350098.00

预计负债--

递延收益1044977517.221072612299.80

递延所得税负债452827897.04387319529.00

其他非流动负债868586792.82803045680.40

非流动负债合计73859310636.3974331036039.24

负债合计117734774980.19117253145417.07

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2816743645.002816743645.00

其他权益工具5895060000.005172770000.00

其中：优先股--

永续债5895060000.005172770000.00

资本公积8580516299.367750125555.62

减：库存股

其他综合收益-207525634.30-169574583.81

8/192023年第三季度报告

专项储备98802228.267676301.65

盈余公积1079123159.151079123159.15一般风险准备

未分配利润6037426662.224718087498.05归属于母公司所有者权益（或股东权24300146359.6921374951575.66益）合计

少数股东权益26953036867.1222802323515.58

所有者权益（或股东权益）合计51253183226.8144177275091.24负债和所有者权益（或股东权168987958207.00161430420508.31益）总计

公司负责人：林华主管会计工作负责人：陈文灏会计机构负责人：张惠峰合并利润表

2023年1—9月

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业总收入31447047022.6027851231727.99

其中：营业收入31447047022.6027851231727.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本28446685946.2826837884565.16

其中：营业成本24156815540.7722595232185.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加269108628.81163973908.87

销售费用259123.17164686.35

管理费用1251734815.57874447146.98

研发费用108971552.1988435475.23

财务费用2659796285.773115631162.22

其中：利息费用2590370132.432572492980.14

利息收入115129959.1944647008.44

加：其他收益136231963.52129139990.92

9/192023年第三季度报告投资收益（损失以726763822.66700786838.88“－”号填列）

其中：对联营企业和合724655233.39684329396.72营企业的投资收益

以摊余成本计量-7479005.81-10116468.28的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损--419606.27失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-785093.699593792.21“－”号填列）资产减值损失（损失以--“－”号填列）资产处置收益（损失以4542400.70106875214.04“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”3867114169.511959323392.61号填列）

加：营业外收入39277312.7732500033.73

减：营业外支出56315102.3217197843.97四、利润总额（亏损总额以3850076379.961974625582.37“－”号填列）

减：所得税费用701851819.43702438140.04五、净利润（净亏损以“－”3148224560.531272187442.33号填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏3148224560.531272187442.33损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净1469269223.45235273485.11利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损1678955337.081036913957.22以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-14695282.7951534413.33

（一）归属母公司所有者的-37951050.49-6494576.63其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其3827351.77-

他综合收益

10/192023年第三季度报告

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公3827351.77-允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他-41778402.26-6494576.63

综合收益

（1）权益法下可转损益的-137550439.89-397532188.08其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入-其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减-值准备

（5）现金流量套期储备32461990.02192787509.90

（6）外币财务报表折算差63310047.61198250101.55额

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其23255767.7058028989.96他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3133529277.741323721855.66

（一）归属于母公司所有者1431318172.96228778908.48的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综1702211104.781094942947.18合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.49520.0510

（二）稀释每股收益(元/股)0.49520.0510

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：10703579.37元上期被合并方实现的净利润为：7128697.84元。

公司负责人：林华主管会计工作负责人：陈文灏会计机构负责人：张惠峰合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）

11/192023年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金29668249323.0729705733596.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还343865955.641137108052.09

收到其他与经营活动有关的现金968299813.322074403856.95

经营活动现金流入小计30980415092.0332917245505.70

购买商品、接受劳务支付的现金20481649608.4618440689867.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1926421390.561607363956.83

支付的各项税费2764700797.161918015341.75

支付其他与经营活动有关的现金1696041900.732649127453.73

经营活动现金流出小计26868813696.9124615196619.86

经营活动产生的现金流量净额4111601395.128302048885.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金54803836.38101000000.00

取得投资收益收到的现金288986693.69208181834.45

处置固定资产、无形资产和其他长期10593959.3582762139.00资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现--金净额

收到其他与投资活动有关的现金181069417.7638314987.03

投资活动现金流入小计535453907.18430258960.48

购建固定资产、无形资产和其他长期4502359067.714739907511.30资产支付的现金

投资支付的现金2580046440.35547762567.16质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现302200641.01-金净额

12/192023年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金43446465.177566779.26

投资活动现金流出小计7428052614.245295236857.72

投资活动产生的现金流量净额-6892598707.06-4864977897.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7002829358.761920461883.16

其中：子公司吸收少数股东投资收到6280539358.761893461883.16的现金

取得借款收到的现金65020047710.7156560281807.89

收到其他与筹资活动有关的现金501937364.231661854031.43

筹资活动现金流入小计72524814433.7060142597722.48

偿还债务支付的现金61080604320.7454508404937.53

分配股利、利润或偿付利息支付的现3608487852.243599564146.07金

其中：子公司支付给少数股东的股374954260.91515396834.32

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3160376583.662463286756.21

筹资活动现金流出小计67849468756.6460571255839.81

筹资活动产生的现金流量净额4675345677.06-428658117.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影-7954815.92-22095077.12响

五、现金及现金等价物净增加额1886393549.202986317794.15

加：期初现金及现金等价物余额7350392495.865709937814.62

六、期末现金及现金等价物余额9236786045.068696255608.77

公司负责人：林华主管会计工作负责人：陈文灏会计机构负责人：张惠峰母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金155299908.38130517808.51

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据-111000000.00

应收账款537865885.98182105384.21

应收款项融资--

预付款项2525227070.722127890884.33

其他应收款3630744833.162263346156.76

其中：应收利息--

应收股利2330816341.331005745816.72

13/192023年第三季度报告

存货26969366.4161070433.93

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产1897696334.512211001645.90

流动资产合计8773803399.167086932313.64

非流动资产：

债权投资262000000.00680820000.00

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资35815892818.8035241791486.63

其他权益工具投资2829071019.692066781019.69

其他非流动金融资产69464600.0047500000.00

投资性房地产--

固定资产5380225464.433613829606.69

在建工程163886734.881584405668.71

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产--

无形资产490282884.22500293831.96

开发支出--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产--

其他非流动资产576673588.46643320456.01

非流动资产合计45587497110.4844378742069.69

资产总计54361300509.6451465674383.33

流动负债：

短期借款7711250000.006234387724.90

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款669406139.16336542700.23

预收款项--

合同负债339606345.6216223393.12

应付职工薪酬66889550.2146499310.62

应交税费-1988114.9815467109.19

其他应付款509182006.23140536339.37

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债7000000000.005847240088.36

14/192023年第三季度报告

其他流动负债7244148824.936966638141.10

流动负债合计23538494751.1719603534806.89

非流动负债：

长期借款4416496928.846599000000.00

应付债券7000000000.007000000000.00

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款25814783.1125814783.11

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益6322677.607731452.19

递延所得税负债42085701.2542085701.25

其他非流动负债--

非流动负债合计11490720090.8013674631936.55

负债合计35029214841.9733278166743.44

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2816743645.002816743645.00

其他权益工具5895060000.005172770000.00

其中：优先股--

永续债5895060000.005172770000.00

资本公积8262782772.928264511357.49

减：库存股--

其他综合收益126278879.37126257103.73

专项储备4471941.67-

盈余公积1067527897.421067527897.42

未分配利润1159220531.29739697636.25

所有者权益（或股东权益）19332085667.6718187507639.89合计负债和所有者权益（或股54361300509.6451465674383.33东权益）总计

公司负责人：林华主管会计工作负责人：陈文灏会计机构负责人：张惠峰母公司利润表

2023年1—9月

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业收入5442104590.685603953917.42

减：营业成本5518278460.295844620277.75

15/192023年第三季度报告

税金及附加13727679.2911095896.84

销售费用--

管理费用278766685.05241016277.69

研发费用--

财务费用742353797.87858616330.37

其中：利息费用733801842.55831697922.66

利息收入2456488.596643577.35

加：其他收益7957160.924498200.72投资收益（损失以1693990950.521405046493.93“－”号填列）

其中：对联营企业和合197997647.47179950052.95营企业的投资收益

以摊余成本计量的-1633990.74-1595529.18金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失--以“-”号填列）公允价值变动收益（损--失以“－”号填列）信用减值损失（损失以--9850000.00“-”号填列）资产减值损失（损失以--“-”号填列）资产处置收益（损失以-620885.3357884640.97“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号590305194.29106184470.39填列）

加：营业外收入6005525.5399100.27

减：营业外支出26857765.50692339.25三、利润总额（亏损总额以569452954.32105591231.41“－”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“－”号569452954.32105591231.41填列）

（一）持续经营净利润（净569452954.32105591231.41亏损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净--亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额21775.64-

（一）不能重分类进损益的--其他综合收益

1.重新计量设定受益计划--

变动额

16/192023年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的--

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允--

价值变动

4.企业自身信用风险公允--

价值变动

（二）将重分类进损益的其21775.64-他综合收益

1.权益法下可转损益的其-

他综合收益

2.其他债权投资公允价值-

变动

3.金融资产重分类计入其-

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值-

准备

5.现金流量套期储备-

6.外币财务报表折算差额21775.64

7.其他-

六、综合收益总额569474729.96105591231.41

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/

股)

（二）稀释每股收益(元/

股)

公司负责人：林华主管会计工作负责人：陈文灏会计机构负责人：张惠峰母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6236570221.996382039574.35

收到的税费返还55603224.31203272036.37

收到其他与经营活动有关的现金159053335.3630507035.77

经营活动现金流入小计6451226781.666615818646.49

购买商品、接受劳务支付的现金6085357163.616854180229.45

支付给职工及为职工支付的现金337126197.82387378629.76

支付的各项税费61816413.00146128402.45

支付其他与经营活动有关的现金222882650.1235731188.41

17/192023年第三季度报告

经营活动现金流出小计6707182424.557423418450.07

经营活动产生的现金流量净额-255955642.89-807599803.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2783000000.004981027400.00

取得投资收益收到的现金414197041.87531911602.64

处置固定资产、无形资产和其他长-82590000.00期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的--现金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计3197197041.875595529002.64

购建固定资产、无形资产和其他长203787453.15304698881.08期资产支付的现金

投资支付的现金2742645199.502708927129.96

取得子公司及其他营业单位支付的--现金净额

支付其他与投资活动有关的现金722901245.00409920.00

投资活动现金流出小计3669333897.653014035931.04

投资活动产生的现金流量净额-472136855.782581493071.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金722290000.001231405194.16

取得借款收到的现金41877496928.8435482514915.52

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计42599786928.8436713920109.68

偿还债务支付的现金40907795324.9037189271890.41

分配股利、利润或偿付利息支付的905233065.11723835833.22现金

支付其他与筹资活动有关的现金33907461.98247184309.97

筹资活动现金流出小计41846935851.9938160292033.60

筹资活动产生的现金流量净额752851076.85-1446371923.92

四、汇率变动对现金及现金等价物23521.69-的影响

五、现金及现金等价物净增加额24782099.87327521344.10

加：期初现金及现金等价物余额130517808.51133775600.31

六、期末现金及现金等价物余额155299908.38461296944.41

公司负责人：林华主管会计工作负责人：陈文灏会计机构负责人：张惠峰

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

18/192023年第三季度报告特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

2023年10月26日