关于上海电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海电力股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-57961198附表2关于上海电力股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性
现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性
前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2023年期2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额
（不含利（如有）
息）国家电投集
控股股东、实工程款、团远达环保经营性往
际控制人的附应收账款352.71352.71-运维服务工程有限公来属企业款司吉林电力股经营性往
控股股东、实工程款、份有限公司来
际控制人的附应收账款104.0078.0026.00运维服务长春热电分属企业款公司
中电神头发控股股东、实经营性往技术服务
电有限责任际控制人的附应收账款77.2535.0021.5090.75来费公司属企业
芜湖中电环控股股东、实经营性往技术服务
保发电有限际控制人的附应收账款100.00100.00来费
控股股东、实际公司属企业
控制人及其附属中电华创电控股股东、实经营性往技术服务
企业力技术研究际控制人的附应收账款167.49180.00167.49180.00来费有限公司属企业
国家电投集控股股东、实经营性往
团山西铝业际控制人的附应收账款16.3016.30工程款来有限公司属企业
安徽淮南平控股股东、实经营性往技术服务
圩发电有限际控制人的附应收账款4.384.38-来费责任公司属企业国家电投集经营性往
控股股东、实团科学技术来
际控制人的附应收账款3.001.004.00咨询费研究院有限属企业公司
国家电投集控股股东、实经营性往
应收账款50.402.4048.064.74工程款团河南电力际控制人的附来有限公司属企业
电能（北控股股东、实经营性往京）工程监际控制人的附应收账款28.0028.00-工程款来理有限公司属企业
控股股东、实经营性往江苏常熟发
际控制人的附应收账款159.6818.33141.35燃料销售来电有限公司属企业国家电投集经营性往
团电站运营控股股东、实来
技术（北际控制人的附应收账款108.5062.0046.50服务费京）有限公属企业司上海发电设经营性往
控股股东、实备成套设计来
际控制人的附应收账款40.00237.79135.00142.79工程款研究院有限属企业责任公司青海黄河上经营性往
控股股东、实游水电开发来
际控制人的附应收账款72.00303.00245.00130.00服务费有限责任公属企业司吉林电力股经营性往
控股股东、实份有限公司来
际控制人的附应收账款130.0060.00152.0038.00运维服务
四平第一热属企业电公司国家电投集经营性往
控股股东、实团内蒙古能来
际控制人的附应收账款19.8019.80-电费源有限公司属企业赤峰热电厂
吉林松花江控股股东、实经营性往
热电有限公际控制人的附应收账款150.00140.00290.00电费来
司属企业电能易购控股股东、实经营性往（北京）科际控制人的附应收账款9.499.49-物资采购来技有限公司属企业
金湖县海新控股股东、实经营性往
能源有限公际控制人的附应收账款57.5357.53-服务款来司属企业中国联合重经营性往
控股股东、实型燃气轮机来
际控制人的附应收账款96.0696.06-服务费技术有限公属企业司
上海能源科控股股东、实经营性往
工程、运
技发展有限际控制人的附应收账款6.506.50-来维检修公司属企业国家电投集经营性往
团电站运营控股股东、实来
技术（北际控制人的附应收账款0.240.24服务款京）有限公属企业司国家电投集经营性往
控股股东、实团科学技术来
际控制人的附应收账款418.01418.01服务款研究院有限属企业公司国家电力投经营性往
控股股东、实资集团有限来
际控制人的附应收账款13.7013.70服务款公司领导力属企业中心
国家电投集控股股东、实经营性往
团保险经纪际控制人的附预付款项888.832411.39888.832411.39保险费来有限公司属企业
电能易购(北控股股东、实经营性往购买设
京)科技有限际控制人的附预付款项6990.9113255.1110969.249276.78来
备、材料公司属企业国家电力投经营性往
控股股东、实资集团有限来
际控制人的附预付款项1113.8615380.154975.3811518.63购买设备公司物资装属企业备分公司
中国电能成控股股东、实经营性往购买设
套设备有限际控制人的附预付款项140.88116.5975.29182.18来
备、材料公司属企业国家电力投经营性往
控股股东、实资集团有限来
际控制人的附预付款项10.3916.8711.6615.60培训费公司发展研属企业究中心国家电投集经营性往
控股股东、实团远达环保来
际控制人的附预付款项3033.613033.61-工程款工程有限公属企业司上海发电设经营性往
控股股东、实备成套设计来
际控制人的附预付款项415.06303.64111.42工程款研究院有限属企业责任公司
上海电投电控股股东、实经营性往
能成套设备际控制人的附预付款项184.48184.48-设备采购来有限公司属企业国家电力投经营性往
ABN 循环
资集团有限实际控制人预付款项133.92133.92来资金公司
国家电投集控股股东、实经营性往
团数字科技际控制人的附预付款项266.23266.23-运维费来有限公司属企业
重庆中电自控股股东、实经营性往
能科技有限际控制人的附预付款项9.539.53-服务费来
公司属企业国核电力规控股股东、实经营性往
划设计研究际控制人的附预付款项7.207.20-工程款来院有限公司属企业青海黄河上经营性往
控股股东、实游水电开发来
际控制人的附预付款项4.503.001.50服务费有限责任公属企业司
国家电投集控股股东、实经营性往
团共享服务际控制人的附预付款项2.832.83-服务费来有限公司属企业
中国电能成控股股东、实经营性往
其他应收保证金、
套设备有限际控制人的附12.5525.7015.7222.53来款往来款等公司属企业
电能易购(北控股股东、实经营性往其他应收
京)科技有限际控制人的附46.475.9225.6026.79保证金等来款公司属企业国家电力投经营性往
其他应收 ABN 循环
资集团有限实际控制人1930.612.941930.612.94来款资金公司国家电投集经营性往
控股股东、实团远达环保其他应收来
际控制人的附60.4960.49-服务费催化剂有限款属企业公司
控股股东、实经营性往百瑞信托有其他应收
际控制人的附1424.511424.51服务费来限责任公司款属企业国家电投集经营性往
团内蒙古能控股股东、实来其他应收
源有限公司际控制人的附5.005.00服务费款蒙源物资装属企业
备分公司电能易购(北控股股东、实其他反映经营性往
京)科技有限际控制人的附占用实质35100.0035100.00购买设备来公司属企业科目上海电力能子公司及其控其他反映非经营性
源科技有限48334.00556.1148890.11-借款制的法人占用实质往来公司科目上海电力哈密宣力燃气子公司及其控其他反映非经营性
94900.0094900.003322.6598222.6594900.00委托贷款
发电有限公制的法人占用实质往来司科目上海上电电其他反映非经营性子公司及其控
力工程有限占用实质8000.0075.478075.47-委托贷款往来制的法人公司科目上海上电新其他反映非经营性子公司及其控
达新能源科占用实质55582.0079000.003507.8432989.84105100.00委托贷款往来制的法人技有限公司科目上市公司的子公上海电力新其他反映非经营性司及其附属企业子公司及其控
能源发展有占用实质10000.0088203.001165.8135549.8163819.00委托贷款往来制的法人限公司科目烟台亿豪新其他反映非经营性子公司及其控
能源开发有占用实质1700.0051.001751.00-委托贷款往来制的法人限公司科目烟台新宝新其他反映非经营性子公司及其控
能源有限公占用实质600.006.08606.08-委托贷款往来制的法人司科目随州永拓新其他反映非经营性子公司及其控
能源有限公占用实质200.004.16204.16-委托贷款往来制的法人司科目上海长兴岛其他反映非经营性子公司及其控
热电有限责占用实质4500.009.124509.12-委托贷款往来制的法人任公司科目其他反映非经营性淮沪电力有子公司及其控
占用实质10000.00257.5510257.55-委托贷款往来限公司制的法人科目上海外高桥其他反映非经营性子公司及其控
发电有限责占用实质10000.00257.5510257.55-委托贷款往来制的法人任公司科目上海上电漕其他反映非经营性子公司及其控
泾发电有限占用实质40000.001030.1941030.19-委托贷款往来制的法人公司科目上海漕泾第其他反映非经营性子公司及其控
二发电有限占用实质37000.00254.0837254.08-委托贷款往来制的法人公司科目国电投上电非经营性其他反映（广西）新子公司及其控往来
占用实质1700.001.171701.17-委托贷款能源有限公制的法人科目司甘肃申贤新其他反映非经营性子公司及其控
能源有限公占用实质11800.00203.2911203.29800.00借款往来制的法人司科目国电投安徽其他反映非经营性子公司及其控
生态能源有占用实质100.001.511.51100.00委托贷款往来制的法人限公司科目上海上电绿非经营性其他反映山生态能源子公司及其控往来
占用实质15000.0029.3729.3715000.00委托贷款科技有限公制的法人科目司非经营性关联自然人往来上海杨电能其他关联方及其合营企业子公其他应收垫付土地非经营性
源环境科技56931.0722.4356953.50附属企业司款款往来有限公司
总计///392852.51361760.7510732.95366798.14398548.07//
