上海电力:会计师出具的关于上海电力股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

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上海电力股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等

金融业务的专项说明

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cn

Floors5-8,12and23,BlockA,UDCTimesBuilding.No.8XinyeRoad,QianjangNewCity,Hangzhou

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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明1-2

二、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表3-4

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关于上海电力股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等

金融业务的专项说明

中汇会专[2024]2075号

上海电力股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称“上海电力”)2023

年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]2070号无保留意见的审计报告.

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号交易与关联交易(2023

年1月修订)》(上证发[2023]6号)的相关规定,上海电力编制了本专项说明所附的

《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称“汇

总表”).

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是上海电力

的责任.我们的责任是对汇总表所载信息与我们审计上海电力2023年度财务报表时

所审核的会计资料及经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面未发

现不一致.

除了对上海电力实施2023年度财务报表审计以及将本专项说明所附的汇总表

所载信息与我们审计上海电力2023年度财务报表时所审核的会计资料及经审计的

财务报表的相关内容进行核对外,我们未对本专项说明所附的汇总表执行额外的审

计程序.

为了更好地理解上海电力2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金

融业务情况,汇总表应当与2023年度已审财务报表及其审计报告一并阅读.

本专项说明仅供上海电力2023年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的.

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附件:上海电力股份有限公司《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷附件:上海电力股份有限公司《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷

款等金融业务汇总表》

国注册会计

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:胡锐t

墩号:2303005208

中国杭州中国注册会计师:中国注册会计师

陶永生

注景号:41000200025

报告日期:2024年3月29日

第2页共4页

上海电力股份有限公司上海电力股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位产土海电力股份有限公司(以下简称“本公司”)

本公司存在关联关系的财务公司:国家电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)

2023年度本公司及下属子公司与财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况如下:项目名称期初余额本年增加本期减少期末余额收取的利息支付的利息及手续费

一、存放于财务公司存款4,756,399,828.03191,815,298,652.77192,804,433,244.623,767,265,236.1831,912,239.31

二、向财务公司借款2,094,070,000.0014,698,490,000.0012,178,570,000.004,613,990,000.0096,445,142.76

(一)短期借款1,467,000,000.0014,465,000,000.0011,924,000,000.004,008,000,000.0072,882,273.34

(二)一年内到期的非流动负债137,080,000.0093,990,000.00137,080,000.0093,990,000.005,521,906.66

(三)长期借款489,990,000.00139,500,000.00117,490,000.00512,000,000.0018,040,962.76

三、与财务公司的其他金融业务

(一)应收账款保理业务

(二)票据贴现业务

上述汇总表信息已于2024年3月28日获董事会批准.

法定代表人:主管会计工作的负责人会计机构负责人:

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上海电力股份有限公司上海电力股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

利单位海电力股份有限公司(以下简称“本公司”)

本公司存在关联关系的财务公司:国家电投香港财资管理有限公司(以下简称“香港财资公司”)

2023年度本公司及不属子公司与香港财资公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况如下:项目名称期初余额本年增加本期减少期末余额收取的利息费支付的利息及手续

一、存放于香港财资公司存款33,000,959.848,413,903.8824,587,055.96946.24

二、向香港财资公司借款6,043,523,795.161,482,664,105.212,104,323,359.855,421,864,540.52141,087,275.25

(一)短期借款5,270,385,371.361,482,664,105.211,543,665,274.855,209,384,201.72二116,261,361.87

(二)一年内到期的非流动负债282,100,010.15282,100,010.15

(三)长期借款491,038,413.65278,558,074.85212,480,338.8024,825,913.38

三、与香港财资公司的其他金融业务

(一)应收账款保理业务

(二)票据贴现业务

上述汇总表信息已于2024年3月28日获董事会批准.

法定代表人:主管会计工作的负责会计机构负责人:

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新公

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营业执照Hr扫描二维码登录国

统一社会信用代码HE□口示系统”了解更多登家企业信用信息公

91330000087374063A(1/1)TT记、备案、许可、监管信息

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(副本)□E

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名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出资额贰仟壹佰玖拾万元整

成立日期2013年12月19日

类型特殊普通合伙企业仅供中汇会=42024H273号告书债

主要经营场所浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大

执行事务合伙人余强厦A幢601室

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本(出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务V出具有

关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务

咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

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2024年01月19日

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国家企业信用信息公示系统网址thttp://ww.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

证书序号证书序号

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说H明

71《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

面凭证.

二

2《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

名称:

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

租、出借、转让.

4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

首席合伙人；余强

主任会计师:仅供中汇会支[20z415号报告书楼政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:杭州市上城区新业路8号华联时代

大厦A幢601室

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发证机关:

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组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:33000014202226

批准执业文号:浙财会(2013〕54号

1中华人民共和国财政部制

批准执业日期；2013年12月4日

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证书编号:73BICPAD

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黑龙江省注册会计师协验计师协会

批准注册协会:

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2017

发证日期:年月日日

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证书编号:No.ofCertificate410000200025费注据合计额

2016

批准注册协会:河南省注册会计师协会营注期会计

AuthorizcdInstitutcofCPAs2017

发证日期2002年0202日月7日

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