2024年第一季度报告
证券代码：600021证券简称：上海电力
上海电力股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入10608421419.602.57
归属于上市公司股东的净利润633874951.2689.20归属于上市公司股东的扣除非经
635653852.60101.14
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额1853199657.1740.63
基本每股收益（元/股）0.197889.46
稀释每股收益（元/股）0.197889.46
1/192024年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）3.0313增加1.24个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产173603096832.85168572335291.722.98归属于上市公司股东
28514117786.3327780201828.402.64
的所有者权益
注1：本期在计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了一季度永续债利息7684.57万元，归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金96.95亿元以及永续债利息11421.14万元。
注2：本期在计算每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了一季度永续债利息
7684.57万元。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-332178.72值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
24091880.42
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
2163229.17
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2/192024年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23403545.06其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额4291736.39
少数股东权益影响额（税后）6550.76
合计-1778901.34
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利发电量上升以及煤电成本下降导致发
89.20
润电板块利润较上年同期大幅上升归属于上市公司股东的扣除发电量上升以及煤电成本下降导致发
101.14
非经常性损益的净利润电板块利润较上年同期大幅上升收到的与经营性相关的往来款较上年同期大幅增加而支付的与经营性相关经营活动产生的现金流量净
40.63的往来款较上年同期大幅下降，导致
额经营活动产生的现金流量净额同比增加
3/192024年第一季度报告
发电量上升以及煤电成本下降导致发
基本每股收益（元/股）89.46电板块利润较上年同期大幅上升发电量上升以及煤电成本下降导致发
稀释每股收益（元/股）89.46电板块利润较上年同期大幅上升
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数1612780（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻持股持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态国家电力投资集团有限公
国有法人125158807444.43199579448无0司中国电力国际发展有限公
国有法人36329216512.90无0司
戴思元境内自然人751827502.67无0
香港中央结算有限公司其他470252021.67无0中央汇金资产管理有限责
国有法人338746001.20无0任公司中国农业银行股份有限公
司－中证500交易型开放其他164316850.58无0式指数证券投资基金中国长江电力股份有限公
国有法人115841500.41无0司
南方基金－农业银行－南
其他112612000.40无0方中证金融资产管理计划
圆信永丰基金－昆仑健康
保险股份有限公司－圆信
其他97730680.35无0永丰优选金股2号单一资产管理计划中信建投证券股份有限公
国有法人96996810.34无0司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
4/192024年第一季度报告
国家电力投资集团有限公
1052008626人民币普通股1052008626
司中国电力国际发展有限公
363292165人民币普通股363292165
司戴思元75182750人民币普通股75182750香港中央结算有限公司47025202人民币普通股47025202中央汇金资产管理有限责
33874600人民币普通股33874600
任公司中国农业银行股份有限公
司－中证500交易型开放16431685人民币普通股16431685式指数证券投资基金中国长江电力股份有限公
11584150人民币普通股11584150
司
南方基金－农业银行－南
11261200人民币普通股11261200
方中证金融资产管理计划
圆信永丰基金－昆仑健康
保险股份有限公司－圆信
9773068人民币普通股9773068
永丰优选金股2号单一资产管理计划中信建投证券股份有限公
9699681人民币普通股9699681
司上述股东关联关系或一致国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东；中国电力国际发展有限公司
行动的说明和本公司为同一实际控制人下的关联公司，国家电力投资集团有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。
前10名股东及前10名无股东戴思元通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有限售股东参与融资融券及75182750股，合计持有75182750股。
转融通业务情况说明（如股东中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金有）期初转融通出借股份且尚未归还2275900股，期末转融通出借股份且尚未归还1248200股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信用期末转融通出借股用账户持股份且尚未归还账户持股份且尚未归还
股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）中国农业银行股份
有限公司－中证
77555850.2822759000.08164316850.5812482000.04
500交易型开放式
指数证券投资基金
5/192024年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户期末转融通出借股份且持股以及转融通出借尚未归还本报告期尚未归还数量
股东名称（全称）的股份数量
新增/退出比例比例数量合计数量合计
（%）（%）中国农业银行股份有限
公司－中证500交易型
新增12482000.04176798850.63开放式指数证券投资基金
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海电力股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金8649160836.056771970207.16结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产239089757.85195037345.82
应收票据115797117.25406346160.93
应收账款23400899870.8819680471777.24
6/192024年第一季度报告
应收款项融资
预付款项1955067154.34959567458.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1849150913.711257787576.43
其中：应收利息
应收股利176798686.16187273552.80买入返售金融资产
存货897994158.431028670427.34
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1692034.62
其他流动资产888041960.921505973263.32
流动资产合计37996893804.0531805824217.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资17909590932.3517735438473.44
其他权益工具投资1370784224.381370784224.38
其他非流动金融资产26950600.0074450600.00
投资性房地产151844502.80151844502.80
固定资产94883482742.5296132327756.84
在建工程8153763530.727265069247.57生产性生物资产油气资产
使用权资产2527416885.092570528813.47
无形资产5803120448.515911582111.99
其中：数据资源
开发支出13830523.1112662882.44
其中：数据资源
商誉5210138.245674038.99
长期待摊费用615295455.40619562921.15
递延所得税资产368880559.92277793195.52
其他非流动资产3776032485.764638792306.10
非流动资产合计135606203028.80136766511074.69
资产总计173603096832.85168572335291.72
流动负债：
短期借款21512914720.0319577186817.78
7/192024年第一季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据234746208.91210033150.05
应付账款8494585355.987575469725.16
预收款项5301576.076252266.23
合同负债123151663.5988879386.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬437050960.52495811651.19
应交税费477626180.27382396070.46
其他应付款3620361375.943125654841.08
其中：应付利息
应付股利517605211.44522729376.16应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4864588808.119071356075.84
其他流动负债7202057621.787296350987.08
流动负债合计46972384471.2047829390971.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款50849430182.3348055646466.71
应付债券8250000000.007000000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债3075868275.212814096075.92
长期应付款9826957526.909916177889.03
长期应付职工薪酬4507634.003759034.00预计负债
递延收益1039770098.371050827959.16
递延所得税负债569184334.40502986512.76
其他非流动负债816772096.75839395053.82
非流动负债合计74432490147.9670182888991.40
负债合计121404874619.16118012279962.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2816743645.002816743645.00
其他权益工具9695060000.009695060000.00
其中：优先股
8/192024年第一季度报告
永续债9695060000.009695060000.00
资本公积8271185421.758271102841.75
减：库存股
其他综合收益-154241960.84-198509594.32
专项储备107830768.9052139975.71
盈余公积1102223523.201102223523.20一般风险准备
未分配利润6675316388.326041441437.06归属于母公司所有者权益（或
28514117786.3327780201828.40股东权益）合计
少数股东权益23684104427.3622779853500.68
所有者权益（或股东权益）
52198222213.6950560055329.08
合计负债和所有者权益（或股
173603096832.85168572335291.72东权益）总计
公司负责人：林华主管会计工作负责人：陈文灏会计机构负责人：张惠峰合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入10608421419.6010342274669.90
其中：营业收入10608421419.6010342274669.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9268176810.719365383252.62
其中：营业成本7882485646.128130314957.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加71375259.7064171763.33
销售费用25165.109551.70
管理费用386381688.23327058529.27
研发费用30151259.8722544113.28
9/192024年第一季度报告
财务费用897757791.69821284337.13
其中：利息费用814577735.56883187903.48
利息收入13908492.4025076737.74
加：其他收益41408236.6927464032.43
投资收益（损失以“-”号填列）238999444.29123781582.89
其中：对联营企业和合营企业的
236836215.12123781582.89
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-332178.726587862.98
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1620320111.151134724895.58
加：营业外收入2636422.056643604.96
减：营业外支出25807517.011315380.18四、利润总额（亏损总额以“-”号填
1597149016.191140053120.36
列）
减：所得税费用267199624.47275202208.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1329949391.72864850911.83
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
1329949391.72864850911.83号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
633874951.26335024763.55亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
696074440.46529826148.28
填列）
六、其他综合收益的税后净额73503274.02-36961919.08
（一）归属母公司所有者的其他综合
44267633.48-30355204.96
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
10/192024年第一季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益44267633.48-30355204.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收
21436873.28115029030.09
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备34453391.45-10412766.14
（6）外币财务报表折算差额-11622631.25-134971468.91
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
29235640.54-6606714.12
益的税后净额
七、综合收益总额1403452665.74827888992.75
（一）归属于母公司所有者的综合收
678142584.74304669558.59
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
725310081.00523219434.16
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.19780.1044
（二）稀释每股收益(元/股)0.19780.1044
公司负责人：林华主管会计工作负责人：陈文灏会计机构负责人：张惠峰合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8416862056.088735475258.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
11/192024年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还39657312.73101776965.44
收到其他与经营活动有关的现金766019064.56518676992.53
经营活动现金流入小计9222538433.379355929216.63
购买商品、接受劳务支付的现金5765586971.216040434695.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金723214331.02706126831.34
支付的各项税费594224281.94645810585.01
支付其他与经营活动有关的现金286313192.03645797026.21
经营活动现金流出小计7369338776.208038169138.04经营活动产生的现金流量净
1853199657.171317760078.59
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金63120295.7751206438.62
处置固定资产、无形资产和其他
1051432.004020.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金99426.6856620334.37
投资活动现金流入小计64271154.45107830792.99
购建固定资产、无形资产和其他
1741680684.061292703316.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金46605571.582180086787.70质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
29368037.44
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10761742.08118915626.04
投资活动现金流出小计1828416035.163591705730.24投资活动产生的现金流量净
-1764144880.71-3483874937.25额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金151524099.445188607286.00
12/192024年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
151524099.445188607286.00
收到的现金
取得借款收到的现金15319254301.4320871619511.64
收到其他与筹资活动有关的现金479211616.8955505863.90
筹资活动现金流入小计15949990017.7626115732661.54
偿还债务支付的现金12559302323.8116564395903.92
分配股利、利润或偿付利息支付
933189220.90883572611.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金656357242.32189765586.42
筹资活动现金流出小计14148848787.0317637734101.53筹资活动产生的现金流量净
1801141230.738477998560.01
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-4616610.22-9178337.96的影响
五、现金及现金等价物净增加额1885579396.976302705363.39
加：期初现金及现金等价物余额6694089234.997315153933.69
六、期末现金及现金等价物余额8579668631.9613617859297.08
公司负责人：林华主管会计工作负责人：陈文灏会计机构负责人：张惠峰母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1333319353.16207500627.82交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款613573510.76453325444.52应收款项融资
预付款项2247592295.372374530812.52
其他应收款3715473738.123384804821.47
其中：应收利息
应收股利2380448129.452081539368.17
存货35848936.2114463277.41
其中：数据资源合同资产
13/192024年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产386700.00261386700.00
其他流动资产2482781684.512555339530.49
流动资产合计10428976218.139251351214.23
非流动资产：
债权投资1000000.001000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资37734057077.0637320133011.73
其他权益工具投资2866217869.192866217869.19
其他非流动金融资产26950600.0074450600.00投资性房地产
固定资产5191965681.455291273533.91
在建工程248433056.28207479186.97生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产484060674.32488175184.88
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产576673588.46576673588.46
非流动资产合计47129358546.7646825402975.14
资产总计57558334764.8956076754189.37
流动负债：
短期借款11808549200.0010368549200.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款554228036.24702396233.65预收款项
合同负债159909606.51159909606.51
应付职工薪酬303166143.33365352031.73
应交税费14907192.8937178375.25
其他应付款193751043.60129898291.70
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2486875608.352635853828.07
14/192024年第一季度报告
其他流动负债7220788248.857239813148.85
流动负债合计22742175079.7721638950715.76
非流动负债：
长期借款4825919675.374643222875.37
应付债券7000000000.007000000000.00
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款25814783.1125814783.11长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5133494.545603086.07
递延所得税负债51372413.6251372413.62其他非流动负债
非流动负债合计11908240366.6411726013158.17
负债合计34650415446.4133364963873.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2816743645.002816743645.00
其他权益工具9695060000.009695060000.00
其中：优先股
永续债9695060000.009695060000.00
资本公积8266186760.048266104180.04
减：库存股
其他综合收益153982166.43154120798.49
专项储备4968026.47
盈余公积1090628261.471090628261.47
未分配利润880350459.07689133430.44
所有者权益（或股东权益）
22907919318.4822711790315.44
合计负债和所有者权益（或股
57558334764.8956076754189.37东权益）总计
公司负责人：林华主管会计工作负责人：陈文灏会计机构负责人：张惠峰母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
15/192024年第一季度报告
一、营业收入918926163.181791085642.09
减：营业成本838661894.531820861101.83
税金及附加5586475.503585723.81销售费用
管理费用81720434.7391614165.85研发费用
财务费用222750024.63241782691.44
其中：利息费用222028173.87240532481.51
利息收入747054.40544074.61
加：其他收益951955.85748903.98
投资收益（损失以“-”号填列）425133348.548152679.85
其中：对联营企业和合营企业的
90343829.33-31598171.86
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）196292638.18-357856457.01
加：营业外收入18918.2741300.68
减：营业外支出5094527.823200.63三、利润总额（亏损总额以“-”号填
191217028.63-357818356.96
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）191217028.63-357818356.96
（一）持续经营净利润（净亏损以
191217028.63-357818356.96“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-138632.0624150.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
16/192024年第一季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
-138632.0624150.50益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-138632.0624150.50
7.其他
六、综合收益总额191078396.57-357794206.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：林华主管会计工作负责人：陈文灏会计机构负责人：张惠峰母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金875296711.621858229533.40
收到的税费返还48190794.28
收到其他与经营活动有关的现金50854840.85240832060.99
经营活动现金流入小计926151552.472147252388.67
购买商品、接受劳务支付的现金762851595.831628196087.00
支付给职工及为职工支付的现金196065143.47219397811.40
支付的各项税费49400232.5225210515.13
支付其他与经营活动有关的现金4472407.4130933613.58
经营活动现金流出小计1012789379.231903738027.11
经营活动产生的现金流量净额-86637826.76243514361.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金629000000.00231644000.00
取得投资收益收到的现金85748362.7470210702.02
处置固定资产、无形资产和其他长
41694.00
期资产收回的现金净额
17/192024年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计714790056.74301854702.02
购建固定资产、无形资产和其他长
67182427.2534902205.50
期资产支付的现金
投资支付的现金665330236.00294577549.50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计732512663.25329479755.00
投资活动产生的现金流量净额-17722606.51-27625052.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金10920196800.009332000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10920196800.009332000000.00
偿还债务支付的现金9460000000.009300000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
226506690.85190789444.27
现金
支付其他与筹资活动有关的现金3509898.5223201412.36
筹资活动现金流出小计9690016589.379513990856.63
筹资活动产生的现金流量净额1230180210.63-181990856.63
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1052.0228475.28的影响
五、现金及现金等价物净增加额1125818725.3433926927.23
加：期初现金及现金等价物余额207500627.82130517808.51
六、期末现金及现金等价物余额1333319353.16164444735.74
公司负责人：林华主管会计工作负责人：陈文灏会计机构负责人：张惠峰
18/192024年第一季度报告
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海电力股份有限公司董事会
2024年4月25日
