上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600021证券简称：上海电力

上海电力股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入10443348725.5510608421419.60-1.56归属于上市公司股东的净利

828950797.39633874951.2630.78

润归属于上市公司股东的扣除

807548478.82635653852.6027.04

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

2734097037.011853199657.1747.53

额

1/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

基本每股收益（元/股）0.26700.197834.98

稀释每股收益（元/股）0.26700.197834.98

增加0.78个百分

加权平均净资产收益率（%）3.823.03点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产193949878412.36189377708919.862.41归属于上市公司股东的所有

29928803059.9729077964971.982.93

者权益

注1：本期在计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了一季度永续债利息7684.57万元，归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金96.95亿元以及永续债利息13840.92万元。

注2：本期在计算每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了一季度永续债利息7684.57万元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

465761.84

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

19042141.81

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

1096359.61

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

2/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出7802586.20其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额4085035.71

少数股东权益影响额（税后）2919495.18

合计21402318.57

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的燃煤成本下降导致营业成本下降

30.78

净利润以及财务费用下降所致经营活动产生的现金流当期应收账款收回较上年同期增

47.53

量净额多煤电成本下降以及财务费用下降

基本每股收益（元/股）34.98导致发电板块利润较上年同期上升煤电成本下降以及财务费用下降

稀释每股收益（元/股）34.98导致发电板块利润较上年同期上升

3/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数1454770（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数状态量

国家电力投资集团有限公司国有法人125158807444.43199579448无0

中国电力国际发展有限公司国有法人36329216512.900无0

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人338746001.200无0

上海阿杏投资管理有限公司－阿杏金

其他283998001.010无0牛2号私募证券投资基金

香港中央结算有限公司其他270549390.960无0

中国农业银行股份有限公司－中证500

其他179476450.640无0交易型开放式指数证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司－传统－

其他118850000.420无0

普通保险产品－005L－CT001 沪

圆信永丰基金－昆仑健康保险股份有

限公司－圆信永丰优选金股2号单一资其他97730680.350无0产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证金融

其他91408940.320无0资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金融

其他91336000.320无0资产管理计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

10520086

国家电力投资集团有限公司1052008626人民币普通股

26

中国电力国际发展有限公司363292165人民币普通股363292165中央汇金资产管理有限责任公司33874600人民币普通股33874600

上海阿杏投资管理有限公司－阿杏金

28399800人民币普通股28399800

牛2号私募证券投资基金香港中央结算有限公司27054939人民币普通股27054939

中国农业银行股份有限公司－中证500

17947645人民币普通股17947645

交易型开放式指数证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司－传统－

11885000人民币普通股11885000

普通保险产品－005L－CT001 沪

4/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

圆信永丰基金－昆仑健康保险股份有

限公司－圆信永丰优选金股2号单一资9773068人民币普通股9773068产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证金融

9140894人民币普通股9140894

资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金融

9133600人民币普通股9133600

资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东；中国电力国际发展有

限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，国家电力投资集团有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海电力股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金8459062569.675911123404.45

5/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产155507813.98183093385.65

应收票据73124167.93224882933.55

应收账款27562181977.6225797105084.21应收款项融资

预付款项1560309404.441473699678.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1405428532.711320221958.94

其中：应收利息

应收股利213746322.87216705696.80买入返售金融资产

存货884875436.901047577944.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2325263006.691887384607.95

流动资产合计42425752909.9437845088998.22

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资18690071813.8918443622201.92

其他权益工具投资1574344595.991574344595.99

其他非流动金融资产26950600.0026950600.00

投资性房地产179295808.99179295808.99

固定资产101315813174.27100171470825.44

在建工程12236841816.9613797162448.28生产性生物资产油气资产

使用权资产2684933146.662636106283.27

无形资产7531509007.017266430957.37

其中：数据资源

开发支出43232726.1242308933.52

其中：数据资源

商誉5643715.775513518.42

长期待摊费用608496892.00581992575.91

6/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税资产327958153.18300134219.68

其他非流动资产6299034051.586507286952.85

非流动资产合计151524125502.42151532619921.64

资产总计193949878412.36189377708919.86

流动负债：

短期借款19651915420.0822646720536.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据171740720.39395000000.00

应付账款8927696219.089387878527.63

预收款项21974657.063100363.19

合同负债138659366.9689971363.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬209906760.43214117068.38

应交税费534412444.35548545014.19

其他应付款3834982407.833445969442.48

其中：应付利息

应付股利996374101.30988307490.71应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债16846868843.0621879728194.20

其他流动负债12530116339.9710308187380.65

流动负债合计62868273179.2168919217891.64

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款53709357596.0951266615744.20

应付债券3387163500.95

其中：优先股永续债

租赁负债3006045717.393386784710.72

长期应付款9577651270.479587685560.71

长期应付职工薪酬199100658.93209347796.88

预计负债150817.1297777.39

递延收益1031651266.841045925312.37

递延所得税负债722701987.46687115104.56

其他非流动负债880121377.001054240814.12

7/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

非流动负债合计72513944192.2567237812820.95

负债合计135382217371.46136157030712.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2816743645.002816743645.00

其他权益工具9695060000.009695060000.00

其中：优先股

永续债9695060000.009695060000.00

资本公积8411518971.018410983696.74

减：库存股

其他综合收益-296137900.36-269626031.50

专项储备154323725.58106459840.39

盈余公积1214591717.081214591717.08一般风险准备

未分配利润7932702901.667103752104.27归属于母公司所有者权益（或股

29928803059.9729077964971.98东权益）合计

少数股东权益28638857980.9324142713235.29

所有者权益（或股东权益）合

58567661040.9053220678207.27

计负债和所有者权益（或股东

193949878412.36189377708919.86

权益）总计

公司负责人：林华主管会计工作负责人：谢晶会计机构负责人：张惠峰合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入10443348725.5510608421419.60

其中：营业收入10443348725.5510608421419.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本8981830459.259268176810.71

其中：营业成本7739173264.797882485646.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

8/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加94564822.7871375259.70

销售费用6014.4025165.10

管理费用469857322.37386381688.23

研发费用7424157.9630151259.87

财务费用670804876.95897757791.69

其中：利息费用784164718.89814577735.56

利息收入22161308.5313908492.40

加：其他收益35462407.8341408236.69

投资收益（损失以“-”号填列）238975386.32238999444.29

其中：对联营企业和合营企业的投

238081743.80236836215.12

资收益以摊余成本计量的金融资产

893642.52

终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）73217.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）465761.84-332178.72

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1736495040.251620320111.15

加：营业外收入33247559.362636422.05

减：营业外支出25170973.1625807517.01

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1744571626.451597149016.19

减：所得税费用277608859.84267199624.47

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1466962766.611329949391.72

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1466962766.611329949391.72

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

828950797.39633874951.26损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

638011969.22696074440.46

列）

六、其他综合收益的税后净额-51494795.3573503274.02

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-26511868.8644267633.48益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

9/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-26511868.8644267633.48

（1）权益法下可转损益的其他综合收益18898706.6621436873.28

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-21574675.6134453391.45

（6）外币财务报表折算差额-23835899.91-11622631.25

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-24982926.4929235640.54的税后净额

七、综合收益总额1415467971.261403452665.74

（一）归属于母公司所有者的综合收益

802438928.53678142584.74

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额613029042.73725310081.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.26700.1978

（二）稀释每股收益(元/股)0.26700.1978

公司负责人：林华主管会计工作负责人：谢晶会计机构负责人：张惠峰合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10383870943.058416862056.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

10/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10068692.5639657312.73

收到其他与经营活动有关的现金183390228.99766019064.56

经营活动现金流入小计10577329864.609222538433.37

购买商品、接受劳务支付的现金5879785337.875765586971.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金845003148.43723214331.02

支付的各项税费779219666.82594224281.94

支付其他与经营活动有关的现金339224674.47286313192.03

经营活动现金流出小计7843232827.597369338776.20

经营活动产生的现金流量净额2734097037.011853199657.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金44468970.89

取得投资收益收到的现金23116777.7863120295.77

处置固定资产、无形资产和其他长

5972553.001051432.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3077294.4699426.68

投资活动现金流入小计76635596.1364271154.45

购建固定资产、无形资产和其他长

2414563179.701741680684.06

期资产支付的现金

投资支付的现金2809160.0046605571.58质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

29368037.44

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金23670640.5410761742.08

投资活动现金流出小计2441042980.241828416035.16

投资活动产生的现金流量净额-2364407384.11-1764144880.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3765056706.00151524099.44

其中：子公司吸收少数股东投资收

3765056706.00151524099.44

到的现金

取得借款收到的现金25918063380.2515319254301.43

收到其他与筹资活动有关的现金1677746360.11479211616.89

筹资活动现金流入小计31360866446.3615949990017.76

偿还债务支付的现金25704385332.2912559302323.81

分配股利、利润或偿付利息支付的764563608.36933189220.90

11/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

12166214.18

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2785153870.52656357242.32

筹资活动现金流出小计29254102811.1714148848787.03

筹资活动产生的现金流量净额2106763635.191801141230.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的

69636319.15-4616610.22

影响

五、现金及现金等价物净增加额2546089607.241885579396.97

加：期初现金及现金等价物余额5622878364.016694089234.99

六、期末现金及现金等价物余额8168967971.258579668631.96

公司负责人：林华主管会计工作负责人：谢晶会计机构负责人：张惠峰母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金404856421.98107056500.46交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2878203.462878203.46

应收账款458987436.56607387390.21应收款项融资

预付款项1980969440.642125449089.04

其他应收款6065061399.216618830376.32

其中：应收利息

应收股利3702386951.313702386951.31

存货20954895.6936038120.81

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产61100.0061100.00

其他流动资产2858092271.922682400931.55

流动资产合计11791861169.4612180101711.85

非流动资产：

债权投资100000000.00100000000.00其他债权投资长期应收款

12/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

长期股权投资38369080780.8038157078278.58

其他权益工具投资2959099813.582959099813.58

其他非流动金融资产26950600.0026950600.00

投资性房地产8740019.008740019.00

固定资产4843538201.494942404365.29

在建工程310413399.58299906062.04生产性生物资产油气资产

使用权资产41415285.2455220380.32

无形资产580755825.66585687125.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产464509837.33464509837.33

非流动资产合计47704503762.6847599596482.12

资产总计59496364932.1459779698193.97

流动负债：

短期借款10809776800.0012749776800.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款312443326.40487192702.14预收款项合同负债

应付职工薪酬106705799.05110284876.42

应交税费12855630.8845945340.94

其他应付款138672959.16151324609.43

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债7555241274.2510968651879.02

其他流动负债11346257961.649244063561.64

流动负债合计30281953751.3833757239769.59

非流动负债：

长期借款2677272842.162686092842.16

应付债券3387163500.95

其中：优先股永续债租赁负债

13/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

长期应付款25814783.1125814783.11

长期应付职工薪酬196585514.93206741770.88预计负债

递延收益3591607.623621339.75

递延所得税负债63119560.6663119560.66其他非流动负债

非流动负债合计6353547809.432985390296.56

负债合计36635501560.8136742630066.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2816743645.002816743645.00

其他权益工具9695060000.009695060000.00

其中：优先股

永续债9695060000.009695060000.00

资本公积8301437372.128301331196.12

减：库存股

其他综合收益189358681.97189358681.97

专项储备15903768.612431073.24

盈余公积1202996455.351202996455.35

未分配利润639363448.28829147076.14

所有者权益（或股东权益）合

22860863371.3323037068127.82

计负债和所有者权益（或股东

59496364932.1459779698193.97

权益）总计

公司负责人：林华主管会计工作负责人：谢晶会计机构负责人：张惠峰母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入841863153.54918926163.18

减：营业成本783608001.21838661894.53

税金及附加8510269.505586475.50销售费用

管理费用118068695.1181720434.73研发费用

财务费用234154278.08222750024.63

其中：利息费用232304027.46222028173.87

14/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

利息收入1090194.68747054.40

加：其他收益605913.35951955.85

投资收益（损失以“-”号填列）112069278.43425133348.54

其中：对联营企业和合营企业的投

96151248.1190343829.33

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-189802898.58196292638.18

加：营业外收入61480.0018918.27

减：营业外支出42209.285094527.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-189783627.86191217028.63

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-189783627.86191217028.63

（一）持续经营净利润（净亏损以-189783627.86191217028.63“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-138632.06

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-138632.06

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-138632.06

7.其他

六、综合收益总额-189783627.86191078396.57

七、每股收益：

15/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：林华主管会计工作负责人：谢晶会计机构负责人：张惠峰母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1099352202.34875296711.62收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金344035162.0450854840.85

经营活动现金流入小计1443387364.38926151552.47

购买商品、接受劳务支付的现金623988096.80762851595.83

支付给职工及为职工支付的现金225749344.84196065143.47

支付的各项税费56799450.1649400232.52

支付其他与经营活动有关的现金412168112.564472407.41

经营活动现金流出小计1318705004.361012789379.23

经营活动产生的现金流量净额124682360.02-86637826.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1481884861.42629000000.00

取得投资收益收到的现金36873112.1285748362.74

处置固定资产、无形资产和其他长

41694.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1518757973.54714790056.74

购建固定资产、无形资产和其他长

39445663.4067182427.25

期资产支付的现金

投资支付的现金1210220225.00665330236.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1249665888.40732512663.25

投资活动产生的现金流量净额269092085.14-17722606.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金17150000000.0010920196800.00

16/17上海电力股份有限公司2025年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金202717.09

筹资活动现金流入小计17150202717.0910920196800.00

偿还债务支付的现金16992170000.009460000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

237212898.38226506690.85

现金

支付其他与筹资活动有关的现金16794453.083509898.52

筹资活动现金流出小计17246177351.469690016589.37

筹资活动产生的现金流量净额-95974634.371230180210.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

110.73-1052.02

影响

五、现金及现金等价物净增加额297799921.521125818725.34

加：期初现金及现金等价物余额107056500.46207500627.82

六、期末现金及现金等价物余额404856421.981333319353.16

公司负责人：林华主管会计工作负责人：谢晶会计机构负责人：张惠峰

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海电力股份有限公司董事会

2025年4月25日