上海电力股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600021证券简称：上海电力

上海电力股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入11679245336.67-6.1532154106273.03-1.26

利润总额2229226403.237.856276628250.5119.73归属于上市公司股东的

1140541197.690.803049562946.5524.04

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净1040951794.540.072884379330.8122.42利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用12428628141.4365.52量净额

基本每股收益（元/股）0.37760.851.000826.52

稀释每股收益（元/股）0.37760.851.000826.52

加权平均净资产收益率减少0.24增加2.29个百

5.1813.91

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产200857324066.35189377708919.866.06归属于上市公司股东的

30824650741.1729077964971.986.01

所有者权益

注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：年初至报告期末在计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了1-9月永续债利息23053.70万元，归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金969506.00万元以及永续债利息22936.65万元。

注3：年初至报告期末在计算每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了1-9月永续债利息23053.70万元。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

71763874.91135446508.02

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公15935192.1957762984.73司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-86782.311525977.70变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益

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对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

620000.00620000.00

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

18303300.7112720700.60

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额4145374.7114747492.62

少数股东权益影响额（税后）2800807.6428145062.69

合计99589403.15165183615.74

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流燃煤价格下降导致经营活动产生的现金流量净额

65.52

量净额_年初至报告期末同比增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数1895390（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股股东性持有有限售条冻结情况股东名称持股数量比例质件股份数量

(%)股份数量状态

国家电力投资集团有限公司国有法人125158807444.360无0

中国电力国际发展有限公司国有法人36329216512.880无0境内自然

赵立乾632616102.240无0人中央汇金资产管理有限责任

国有法人338746001.200无0公司

香港中央结算有限公司其他249543290.880无0中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他204890140.730无0数证券投资基金

新疆疆纳矿业有限公司其他90800000.320无0青岛信德华昌投资管理有限

其他90500000.320无0公司上海纳奥姜澜管理咨询中心

其他88467000.310无0（有限合伙）境内自然

张毅87008000.310无0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量国家电力投资集团有限公司1251588074人民币普通股1251588074中国电力国际发展有限公司363292165人民币普通股363292165赵立乾63261610人民币普通股63261610中央汇金资产管理有限责任33874600人民币普通股33874600

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公司香港中央结算有限公司24954329人民币普通股24954329中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指20489014人民币普通股20489014数证券投资基金新疆疆纳矿业有限公司9080000人民币普通股9080000青岛信德华昌投资管理有限

9050000人民币普通股9050000

公司上海纳奥姜澜管理咨询中心

8846700人民币普通股8846700（有限合伙）张毅8700800人民币普通股8700800上述股东关联关系或一致行国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东；中国电力国际发展

动的说明有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，国家电力投资集团有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。

前10名股东及前10名无限股东赵立乾通过普通证券账户持有35451928股，通过投资者信用售股东参与融资融券及转融证券账户持有27809682股，合计持有63261610股。

通业务情况说明（如有）股东新疆疆纳矿业有限公司通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有9080000股，合计持有9080000股。

股东张毅通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有8700800股，合计持有8700800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

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货币资金9238793268.265911123404.45结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产125687272.86183093385.65

应收票据45267112.43224882933.55

应收账款28106551078.9225797105084.21应收款项融资

预付款项1119900096.381473699678.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1578514849.441320221958.94

其中：应收利息

应收股利272636776.72216705696.80买入返售金融资产

存货797112821.271047577944.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2269959055.041887384607.95

流动资产合计43281785554.6037845088998.22

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资19025395460.3118443622201.92

其他权益工具投资1574344595.991574344595.99

其他非流动金融资产26950600.0026950600.00

投资性房地产179295808.99179295808.99

固定资产100360629893.37100171470825.44

在建工程16094496649.1313797162448.28生产性生物资产油气资产

使用权资产2878164379.852636106283.27

无形资产7346526571.617266430957.37

其中：数据资源

开发支出51741919.0842308933.52

其中：数据资源

商誉5903099.695513518.42

6/17上海电力股份有限公司2025年第三季度报告

长期待摊费用558202487.91581992575.91

递延所得税资产313625509.22300134219.68

其他非流动资产9160261536.606507286952.85

非流动资产合计157575538511.75151532619921.64

资产总计200857324066.35189377708919.86

流动负债：

短期借款23350977478.0622646720536.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据111232524.95395000000.00

应付账款8918941030.519387878527.63

预收款项14436448.083100363.19

合同负债178936641.4789971363.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬516498766.03214117068.38

应交税费757610408.55548545014.19

其他应付款3287638657.463445969442.48

其中：应付利息

应付股利553833274.27988307490.71应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8360377369.3921879728194.20

其他流动负债11585200226.1710308187380.65

流动负债合计57081849550.6768919217891.64

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款59051023907.0051266615744.20

应付债券8685155819.17

其中：优先股永续债

租赁负债2653332942.933386784710.72

长期应付款9741148030.769587685560.71

长期应付职工薪酬178697447.70209347796.88

预计负债273151.1697777.39

递延收益1019169854.051045925312.37

递延所得税负债673237775.61687115104.56

7/17上海电力股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动负债1119348254.211054240814.12

非流动负债合计83121387182.5967237812820.95

负债合计140203236733.26136157030712.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2821185445.002816743645.00

其他权益工具9695060000.009695060000.00

其中：优先股

永续债9695060000.009695060000.00

资本公积7984416682.288410983696.74

减：库存股

其他综合收益-388758019.57-269626031.50

专项储备196262172.17106459840.39

盈余公积1214591717.081214591717.08一般风险准备

未分配利润9301892744.217103752104.27归属于母公司所有者权益（或股东权

30824650741.1729077964971.98

益）合计

少数股东权益29829436591.9224142713235.29

所有者权益（或股东权益）合计60654087333.0953220678207.27

负债和所有者权益（或股东权益）

200857324066.35189377708919.86

总计

公司负责人：黄晨主管会计工作负责人：谢晶会计机构负责人：张惠峰合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入32154106273.0332565921071.98

其中：营业收入32154106273.0332565921071.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本27220191074.2228527786699.70

其中：营业成本23264998926.2124342708585.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

8/17上海电力股份有限公司2025年第三季度报告

分保费用

税金及附加269355843.11242225277.07

销售费用15533.99181393.19

管理费用1555904636.791391381096.81

研发费用101817889.31101070831.28

财务费用2028098244.812450219516.32

其中：利息费用2234257278.032407472878.27

利息收入84018171.4569230019.77

加：其他收益101289155.55132214505.65

投资收益（损失以“-”号填列）1161292076.401127170858.68

其中：对联营企业和合营企业的投

1041757326.01983775992.21

资收益以摊余成本计量的金融资

1323260.61-1615120.71

产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）209867.21-457204.49

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5822429.88

资产处置收益（损失以“-”号填列）64463251.94-3487399.92

三、营业利润（亏损以“-”号填列）6261169549.915287752702.32

加：营业外收入133808776.5224486424.06

减：营业外支出118350075.9270030515.57

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6276628250.515242208610.81

减：所得税费用1115636111.23856812964.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5160992139.284385395646.43

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

5160992139.284385395646.43

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

3049562946.552458603444.02亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

2111429192.731926792202.41

列）

六、其他综合收益的税后净额-120462865.25-39846502.66

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-119131988.07-38162541.53益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

9/17上海电力股份有限公司2025年第三季度报告

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-119131988.07-38162541.53

（1）权益法下可转损益的其他综合

82855526.0424733557.76

收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-44897320.84-42094782.33

（6）外币财务报表折算差额-157090193.27-20801316.96

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-1330877.18-1683961.13的税后净额

七、综合收益总额5040529274.034345549143.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益

2930430958.482420440902.49

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额2110098315.551925108241.28

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)1.00080.7910

（二）稀释每股收益(元/股)1.00080.7910

公司负责人：黄晨主管会计工作负责人：谢晶会计机构负责人：张惠峰合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金34431176541.4932251315549.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

10/17上海电力股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还134053400.97288646417.52

收到其他与经营活动有关的现金456226260.67842269166.52

经营活动现金流入小计35021456203.1333382231133.57

购买商品、接受劳务支付的现金16010432664.6920208380872.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2632789887.982269691667.05

支付的各项税费2948029396.352432426383.08

支付其他与经营活动有关的现金1001576112.68962834959.49

经营活动现金流出小计22592828061.7025873333882.22

经营活动产生的现金流量净额12428628141.437508897251.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金256435053.81144041927.40

取得投资收益收到的现金686312503.00540405246.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资

87523494.377085975.91

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金22705950.5451648969.35

投资活动现金流入小计1052977001.72743182119.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资

9826652109.868111215874.68

产支付的现金

投资支付的现金674857977.00186631893.38质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现66414812.73金净额

支付其他与投资活动有关的现金25563613.6013998772.38

投资活动现金流出小计10527073700.468378261353.17

投资活动产生的现金流量净额-9474096698.74-7635079233.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3851345133.41293263801.73

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

3851345133.41293263801.73

现金

取得借款收到的现金86058613945.7563291536270.63

收到其他与筹资活动有关的现金4395977352.59613985858.63

11/17上海电力股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计94305936431.7564198785930.99

偿还债务支付的现金81783158960.4757273819945.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4753299976.803876868717.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、

598271982.11718086349.78

利润

支付其他与筹资活动有关的现金7335662853.431978127062.15

筹资活动现金流出小计93872121790.7063128815725.26

筹资活动产生的现金流量净额433814641.051069970205.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30088350.85-12377834.66

五、现金及现金等价物净增加额3358257732.89931410388.59

加：期初现金及现金等价物余额5622878364.016694089234.99

六、期末现金及现金等价物余额8981136096.907625499623.58

公司负责人：黄晨主管会计工作负责人：谢晶会计机构负责人：张惠峰母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金541508378.56107056500.46交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2878203.46

应收账款364527474.46607387390.21应收款项融资

预付款项1960094719.002125449089.04

其他应收款5939104078.506618830376.32

其中：应收利息

应收股利3498298871.473702386951.31

存货23387351.8836038120.81

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产100061100.0061100.00

其他流动资产3099117083.052682400931.55

流动资产合计12027800185.4512180101711.85

非流动资产：

债权投资100000000.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资40139429573.7138157078278.58

12/17上海电力股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具投资2959099813.582959099813.58

其他非流动金融资产26950600.0026950600.00

投资性房地产8740019.008740019.00

固定资产4659900913.534942404365.29

在建工程517877692.32299906062.04生产性生物资产油气资产

使用权资产13814452.5755220380.32

无形资产572028545.00585687125.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产464509837.33464509837.33

非流动资产合计49362351447.0447599596482.12

资产总计61390151632.4959779698193.97

流动负债：

短期借款11552556800.0012749776800.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款406572268.02487192702.14预收款项合同负债

应付职工薪酬145317112.09110284876.42

应交税费22641491.1745945340.94

其他应付款138722253.11151324609.43

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3353478170.3310968651879.02

其他流动负债10605662395.909244063561.64

流动负债合计26224950490.6233757239769.59

非流动负债：

长期借款3192666842.162686092842.16

应付债券8685155819.17

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款25814783.1125814783.11

13/17上海电力股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付职工薪酬176182303.70206741770.88预计负债

递延收益3532143.363621339.75

递延所得税负债63119560.6663119560.66其他非流动负债

非流动负债合计12146471452.162985390296.56

负债合计38371421942.7836742630066.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2821185445.002816743645.00

其他权益工具9695060000.009695060000.00

其中：优先股

永续债9695060000.009695060000.00

资本公积8350202016.298301331196.12

减：库存股

其他综合收益189358681.97189358681.97

专项储备16321255.192431073.24

盈余公积1202996455.351202996455.35

未分配利润743605835.91829147076.14

所有者权益（或股东权益）合计23018729689.7123037068127.82

负债和所有者权益（或股东权益）61390151632.4959779698193.97总计

公司负责人：黄晨主管会计工作负责人：谢晶会计机构负责人：张惠峰母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入2370258847.262696571550.06

减：营业成本2317413241.612628002189.70

税金及附加26670977.5115519419.09销售费用

管理费用353515960.50344460880.74研发费用

财务费用612722755.07662873912.05

其中：利息费用602309707.41650000503.75

利息收入2456334.932770075.38

加：其他收益2134383.4912539491.56

投资收益（损失以“-”号填列）1715919326.501907763019.94

其中：对联营企业和合营企业的投467364193.21373895240.36资收益

14/17上海电力股份有限公司2025年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产-951207.08终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）11588.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）777989622.56966029248.51

加：营业外收入479081.80498615.69

减：营业外支出12587637.999388310.11

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）765881066.37957139554.09

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）765881066.37957139554.09

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”765881066.37957139554.09号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-174465.66

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-174465.66

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-174465.66

7.其他

六、综合收益总额765881066.37956965088.43

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：黄晨主管会计工作负责人：谢晶会计机构负责人：张惠峰

15/17上海电力股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2909534400.773081915545.33收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金18500060.7625764468.66

经营活动现金流入小计2928034461.533107680013.99

购买商品、接受劳务支付的现金1771279582.692258189922.84

支付给职工及为职工支付的现金651200825.99562413172.74

支付的各项税费132850165.88140926006.96

支付其他与经营活动有关的现金138849360.0047789400.73

经营活动现金流出小计2694179934.563009318503.27

经营活动产生的现金流量净额233854526.9798361510.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2607470944.343270240000.00

取得投资收益收到的现金1385943827.21444102670.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资41500.00500826.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金47500000.00

投资活动现金流入小计3993456271.553762343496.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资121928759.72186171912.42产支付的现金

投资支付的现金3886939942.003921725755.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4008868701.724107897667.42

投资活动产生的现金流量净额-15412430.17-345554170.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金54611931.00

取得借款收到的现金53617780000.0043771946938.05

收到其他与筹资活动有关的现金202717.09

筹资活动现金流入小计53672594648.0943771946938.05

偿还债务支付的现金51852190000.0041991190000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1530557956.991293875965.97

支付其他与筹资活动有关的现金73837743.7811839043.66

筹资活动现金流出小计53456585700.7743296905009.63

16/17上海电力股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额216008947.32475041928.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响833.983173.39

五、现金及现金等价物净增加额434451878.10227852441.90

加：期初现金及现金等价物余额107056500.46207500627.82

六、期末现金及现金等价物余额541508378.56435353069.72

公司负责人：黄晨主管会计工作负责人：谢晶会计机构负责人：张惠峰

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

2025年10月29日