山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

关于山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的

存款、贷款等金融业务的

专项说明

索引页码

专项说明

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融1-1

业务汇总表

信永中和会计师事务所上京市六城区明限门大街联系中联系中+8G(010)65542288

8号富华大以A本9房telephone+86(010)65542288

9/F,BlockAFuHuaMansion.

ShineZOingShineWingDongchengDistrict,BeljingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,(+86(010)65547190

certifiedpublicaccountants100027.P.R.Chinafacsimile.+8G(010)65547190

关于山东钢铁股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的

专项说明

XYZH/2024JNAA7F0013

山东钢铁股份有限公司

山东钢铁股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司(以下简称山东钢

铁公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年

度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,

以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024JNAA7B0278号无保留意见

的审计报告.

根据上海证券交易所相关规定,山东钢铁公司编制了本专项说明所附的《山东钢铁

股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下

简称汇总表).

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是山东钢铁公司的责任.

我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计山东钢铁公司2023年度财务报表时山东钢

铁公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一

致.

除对山东钢铁公司2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所

载项目金额与我们审计山东钢铁公司2023年度财务报表时山东钢铁公司提供的会计资

料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执

行任何附加程序.

为了更好地理解山东钢铁公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融

业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.

本专项说明仅供山东钢铁公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同

意,不得用于其他任何目的.

信永中和信永中和专项说明(续)XYZH/2024JNAA7F0013

Shinceil0ui山东钢铁股份有限公司

(本页无正文)

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None

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国北京二〇二四年三月二十八日

山东钢铁股份有限公司山东钢铁股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位东钢铁股份有限

编制日期:2023年12月31上

与上市公司存在关联关系的财务公司:山东钢铁集团财务有限公司(简称山钢财务公司)

单位:人民币元项目名称年初余额本年增加本年减少年末余额收取或支付利息、手续费

一、存放于山钢财务公司存款5,687,421,648.84101,721,015,018.38103,014,857,738.804,393,578,928.4289,929,248.01

二、向山钢财务公司借款

1.短期借款600,000,000.00600,000,000.005,213,628.02

2.长期借款及一年内到期的非流动负债

三、其他金融业务

1.通过山钢财务公司开具的银行承兑汇票1,027,900,253.291,729,617,417.001,922,587,649.16834,930,021.13

2.通过山钢财务公司开具的商业承兑汇票

注:本统计表中本公司存放于山钢财务公司存款年末余额含保证金125,645,475.39元

企业负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:

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统一社会信用代码营业执照□□扫描场主体身

场体

None

91110101592354581W记、备案、许码、

监管信息,体铃

更应用服务.

(副本)(3-1)

□2

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名称信永中和会计师事务所(特殊音出资额6000万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日

执事务合伙人李晓英,宋朝学青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围审查企业会计报表出具审计报告险证企业资本,出具

验资报告:办理企业合共1研立清算事宜中的审计业

务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计:代理记

账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、

法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项

目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

登记机关

年09月

202304

2二

国家企业信用信息公示系统网址；市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

证书序号0014624证书序号0014624

说明

1《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发

名称:信永中和会计师事特殊普火3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

8层

发证机关北京市财政层

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010136二C7

日

批准执业文号:京财会许可[2011]0056号

批准执业日期:2011年07月07日中华人民共利国财政部制

发(

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年度检验登记年度险险登记铃验民

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书格格本证书经诊节合格.券资有效上书学公备

(ThisreriuicatetsvalidforanothcrycraftcThiscc1ttcacisvalrdforancicrvcralicli、ccriictvi

thisrcnewal.(hrccwasrcnc

证书编号:37010C030031

Nai(crtficate

注册会:山东管注册会计师协会

AuhanrcdhmsttucatCPAs

发证日期:200110月23

Datecfsuans

11年度检验登记年度检验登记

AnnualRcncwalRegistrationAnnialRcncwalRegisuauon

尔本证书经检合格继续有效一年本证书经检验合格继族有效一年

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ACCOUN-ANTS账三三Thiscerificateisvalidforanothcryearafterthisrencwal,Thiscertificateisvalidforanothcrycaraftcr合专售

二thisrcnewal.

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号

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110101300387

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山东省注册会计师协会

2014年10月28日

日

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注会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记Rctrationof theChange orWorkingUnitbyaCPARegistrationofaChangeofWorkingUnitbyaCPA

ApiRtcwKcti立调出同意调出

AgrcethcholdcrtobetanxferedfromAgreetheholderlobetrarsferrcdfron

本2续修分务一年

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转出协会盖章转出协会盖章

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110101300387同意调入Agrcetheholiertohetransfcrredt)同造测入AgrcethehoidcrtobcIransfcrredio

1会山东富注会计需协会

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转入协会盖转入协会盖章

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