山东钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600022证券简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入18022423604.47-5.7454828465284.18-14.77

利润总额339997901.74不适用632496751.74不适用归属于上市公司股东的净

127280957.66不适用139806803.60不适用

利润归属于上市公司股东的扣

119008958.58不适用137516969.52不适用

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用3259486819.95107.45净额

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基本每股收益（元/股）0.0119不适用0.0131不适用

稀释每股收益（元/股）0.0119不适用0.0131不适用

加权平均净资产收益率增加3.11增加7.85个百

0.680.74

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产66501337202.9765308443591.921.83归属于上市公司股东的所

18869541473.8518782768532.670.46

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-20007110.25-62196191.51冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、16808446.1238648404.19对公司损益产生持续影响的政府补助除外受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出16960480.8717589281.68其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2699027.44445289.99

少数股东权益影响额（税后）2790790.22-8693629.71

合计8271999.082289834.08

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流

107.45主要是经营绩效好转，盈利能力有所提升。

量净额_年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数1989850总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻持股限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份状数数量态量

山东钢铁集团有限公司国有法人428314985140.030无0

莱芜钢铁集团有限公司国有法人199678542418.660无0

于忠境内自然人1048283480.980无0

香港中央结算有限公司未知983039410.920无0

招商银行股份有限公司－

国泰中证钢铁交易型开放未知537279230.500无0式指数证券投资基大连大盛投资管理有限公

司－大盛投资尊荣一号私未知291097000.270无0募证券投资基金

方哲境内自然人277947000.260无0

方兴境内自然人230000000.210无0

赵明境内自然人209293000.200无0

陈秋旭境内自然人202281500.190无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东钢铁集团有限公司4283149851人民币普通股4283149851莱芜钢铁集团有限公司1996785424人民币普通股1996785424于忠104828348人民币普通股104828348香港中央结算有限公司98303941人民币普通股98303941

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放53727923人民币普通股53727923式指数证券投资基金大连大盛投资管理有限公

司－大盛投资尊荣一号私29109700人民币普通股29109700募证券投资基金方哲27794700人民币普通股27794700方兴23000000人民币普通股23000000赵明20929300人民币普通股20929300陈秋旭20228150人民币普通股20228150

上述股东关联关系或一致公司前10名股东中，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司行动的说明之间存在关联关系，莱芜钢铁集团有限公司为山东钢铁集团有限公司全资子公司；未知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系或

一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关

3/11山东钢铁股份有限公司2025年第三季度报告系。

前10名股东及前10名无

大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金通限售股东参与融资融券及过信用账户持有29109700股；赵明通过信用账户持有20929300转融通业务情况说明（如股；陈秋旭通过信用账户持有17573750股。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

今年以来，面对更加严峻的市场形势和极具挑战的任务目标，公司牢牢把握中国宝武战略投资山钢集团、宝钢股份参股日照公司的重大机遇，锚定“万饷更薪，扭亏为盈”根本目标，突出价值创造，深化变革求生，抓两端控中间，提效率、降成本、抓协同，经营绩效同比大幅改善，经营质量稳健提升。

经营业绩方面，2025年1-9月，公司实现营业收入548.28亿元，比上年同期下降14.77%；

实现利润总额6.32亿元，比上年同期增加21.96亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，比上年同期增加15.91亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元，比上年同期增加16.12亿元；累计生产生铁770.48万吨、粗钢1101.01万吨、商品坯材

1154.37万吨。

经营质量方面，2025年1-9月，公司购销差价持续改善，济南钢城基地较去年提升288元/吨，日照基地较去年提升225元/吨；经营活动产生的现金流量净额32.59亿元，同比增长107.45%；

毛利率较上年同期增加4.97个百分点；净利率较上年同期增加3.34个百分点。

本报告期生产经营主要亮点如下：

一是变革求生持续深化。济南钢城基地聚焦业务集中、流程一贯，顺利完成焦、铁工序一体化运行和炼钢业务全面统管。人事效率加快提升，1-9月份，济南钢城基地在岗员工优化率达16.1%，全口径人均产钢量较年初提高19.7%。探索构建经营创效新模式，构建铁前降本、生产提效、物流降本、能源增效、经营体创效等八个攻关团队，优化界面、激发活力。日照基地重塑岗位体系、推行全员竞聘，二级机构精简率14.77%；深化薪酬机制改革，有效激发员工动能。

二是生产运行稳中提质。济南钢城基地深入推进集约化生产，突出抓好产线结构优化，优势产线满负荷生产，实现资源最优配置与效益提升。1-9月份，各产线日产和月产连创新高；铁水综合温降较去年进步22℃，界面效率大幅提升。日照基地坚持以高炉为中心，圆满完成2号高炉中修任务，统筹抓好1号高炉低负荷低成本、2号高炉高产低耗低成本运行攻关，高效产线极致提产。

三是降本增效成效显著。深化算账经营，抓实三级成本管控，1-9月公司可比成本降低64.39元/吨钢；严控各类费用支出，大力削减固定成本及期间费用；坚持采购以现场为中心，准确预判市场形势，科学制定采购策略，持续降低采购成本。

四是产品经营实现突破。持续强化产品经营，开展金牌交付行动，经营创效能力显著提升。

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1-9月份，终端直供比例较去年提升7.9个百分点；近地化比例较去年提升10.4个百分点。出口

较去年同期增加12.89万吨，增幅14.21%。

五是协同支撑持续发力。组织召开协同支撑推进会，积极推进宝钢股份对公司一体化协同支撑，协同效应持续释放。确立一体化协同支撑项目140个并有效实施，管理运行效率和质量全面提升，在高效协同中创造更大价值。

六是绿色智能稳步推进。公司信息化系统提升改造项目于9月30日成功上线，完成了以产供销财为核心的20个主要系统及相关配套改造，标志着公司数字化转型迈入全新发展阶段。全面落实重污染天气应急期间协商减排措施，环保治理持续加强。追求极致能效，降低能源成本。1-9月份，钢城基地吨钢综合能耗同比降低6.7千克标煤；发电量达到24.8亿千瓦时，自发电比例较去年提升5个百分点。日照基地吨钢综合能耗同比降低22.9千克标煤；能源动力成本削减6930.1万元。积极推进降碳工作，济南钢城基地开展特钢产品生命周期评价，日照基地完成纳入碳市场交易后首次碳排放数据核查、数据存证工作。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5802048453.434864781300.19交易性金融资产

衍生金融资产65385750.00

应收票据508399064.89402306119.19

应收账款1303783390.38483445382.35

应收款项融资310458012.82337720409.80

预付款项1646239626.56938210782.94

其他应收款507330798.46502878831.11

其中：应收利息

应收股利300000.00300000.00

存货5227729686.355263983221.05

合同资产59160723.08持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产61044588.38486675924.02

流动资产合计15491580094.3513280001970.65

非流动资产：

长期应收款

长期股权投资1815104471.041833231785.55

其他权益工具投资2710523.603727756.15投资性房地产

固定资产40225143810.3640180351188.98

在建工程1171152874.252015523632.92

使用权资产77539025.8985367901.23

无形资产5711606644.845804597055.56开发支出商誉

长期待摊费用1600343.561704713.76

递延所得税资产790618692.19920179780.90

其他非流动资产1214280722.891183757806.22

非流动资产合计51009757108.6252028441621.27

资产总计66501337202.9765308443591.92

流动负债：

短期借款6242467770.196967428526.79交易性金融负债

6/11山东钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日衍生金融负债

应付票据11463994665.1212717681586.61

应付账款9089353969.876841046884.92预收款项

合同负债2283800656.441742467498.89

应付职工薪酬404088894.36563773365.04

应交税费205038037.81124361343.86

其他应付款589123324.29416704796.33

其中：应付利息

应付股利1694029.601694029.60

一年内到期的非流动负债2729016880.953561041609.58

其他流动负债296894085.34219410602.76

流动负债合计33303778284.3733153916214.78

非流动负债：

长期借款3236180000.002662000000.00应付债券

租赁负债36557944.674952726.95长期应付款

长期应付职工薪酬795755232.88790107608.40

预计负债21405522.9721405522.97

递延收益500627996.56503880793.33

递延所得税负债100111361.08100690354.95其他非流动负债

非流动负债合计4690638058.164083037006.60

负债合计37994416342.5337236953221.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10698849554.0010698849554.00其他权益工具

资本公积8123125083.018123125083.01

减：库存股200393751.74120379514.17

其他综合收益-2289476.40-1272243.85

专项储备76694371.5148696763.81

盈余公积970195627.84970195627.84

未分配利润-796639934.37-936446737.97

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计18869541473.8518782768532.67

少数股东权益9637379386.599288721837.87

所有者权益（或股东权益）合计28506920860.4428071490370.54

负债和所有者权益（或股东权益）总计66501337202.9765308443591.92

公司负责人：毛展宏主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

7/11山东钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入54828465284.1864333650830.00

其中：营业收入54828465284.1864333650830.00

二、营业总成本54033174972.0065997226791.57

其中：营业成本51207336289.2863281300361.66

税金及附加274937962.42228647739.07

销售费用272404501.83223229764.17

管理费用858158970.04639798894.13

研发费用1195465513.391416385409.83

财务费用224871735.04207864622.71

其中：利息费用289532817.37311351180.39

利息收入61847145.5789797433.47

加：其他收益121813940.01206949809.45

投资收益（损失以“-”号填列）8487142.35-7461526.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4143980.011358909.75以摊余成本计量的金融资产终止确认

-83723.15-8820436.26收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）65385750.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-19994359.85494159.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）-293879123.12-98347483.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）-13987840.25

三、营业利润（亏损以“-”号填列）663115821.32-1561941002.30

加：营业外收入29951066.5110939769.20

减：营业外支出60570136.0912705539.06

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）632496751.74-1563706772.16

减：所得税费用144862222.7213729103.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）487634529.02-1577435875.24

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）487634529.02-1577435875.24

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

139806803.60-1450858104.99号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）347827725.42-126577770.25

六、其他综合收益的税后净额-1017232.55-1488138.06

8/11山东钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-1017232.55-1488138.06净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-1017232.55-1488138.06

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-1017232.55-1488138.06

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额486617296.47-1578924013.30

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额138789571.05-1452346243.05

（二）归属于少数股东的综合收益总额347827725.42-126577770.25

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0131-0.1361

（二）稀释每股收益(元/股)0.0131-0.1361

公司负责人：毛展宏主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金51214492226.4459881671737.61

收到的税费返还346705.0115716728.99

收到其他与经营活动有关的现金430820565.17241900310.99

经营活动现金流入小计51645659496.6260139288777.59

购买商品、接受劳务支付的现金44373108307.0255147169975.89

支付给职工及为职工支付的现金2713629281.802609058822.76

支付的各项税费1017575591.00533969209.72

支付其他与经营活动有关的现金281859496.85277864670.47

经营活动现金流出小计48386172676.6758568062678.84

经营活动产生的现金流量净额3259486819.951571226098.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金40910426.12

取得投资收益收到的现金26464384.5044344696.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

787018.40

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金575824.98

投资活动现金流入小计27827227.8885255122.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

303523543.27261873583.23

现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金70853496.73

投资活动现金流出小计374377040.00261873583.23

投资活动产生的现金流量净额-346549812.12-176618460.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金6515596262.947621851292.54

收到其他与筹资活动有关的现金233544064.33

筹资活动现金流入小计6515596262.947855395356.87

偿还债务支付的现金7534194206.248031320405.71

分配股利、利润或偿付利息支付的现金289698790.71267126693.72

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金336868983.78559178003.94

10/11山东钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）筹资活动现金流出小计8160761980.738857625103.37

筹资活动产生的现金流量净额-1645165717.79-1002229746.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2316892.24449607.25

五、现金及现金等价物净增加额1265454397.80392827498.58

加：期初现金及现金等价物余额2922540235.234413897177.12

六、期末现金及现金等价物余额4187994633.034806724675.70

公司负责人：毛展宏主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年10月25日