山东钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600022证券简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入19255460882.9022829820833.43-15.66

利润总额154007510.85-787781677.07不适用

净利润107715442.09-788717033.53不适用归属于上市公司股东的净利

-14414839.97-637556720.33不适用润归属于上市公司股东的扣除

-18186337.05-644980141.09不适用非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

1518928935.011512403503.710.43

额

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基本每股收益（元/股）-0.0014-0.0596不适用

稀释每股收益（元/股）-0.0014-0.0596不适用

加权平均净资产收益率（%）-0.08-3.06不适用本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产67790794671.4065308443591.923.80归属于上市公司股东的所有

18700008189.3218782768532.67-0.44

者权益

报告期内，公司实现营业收入192.55亿元，同比下降15.66%；利润总额1.54亿元，同比增加9.42亿元；净利润1.08亿元，同比升高8.97亿元；归属于上市公司股东的净利润-1441.48万元，实现大幅减亏；经营活动产生的现金流量净额15.19亿元，同比增长0.43%。公司钢材产量404.10万吨，同比增加5.74%；钢材销量405.44万吨，同比增加1.76%；钢材综合平均销售价格3498元/吨(不含税)，同比下降11.11%。

本报告期生产经营主要亮点如下：

（一）生产制造稳定高效。坚持“最优生产组织模式、最佳制造工艺路径”生产新秩序，强

化集中一贯管理和算账经营理念，全力打造“稳定、均衡、集约、一贯、高效”生产格局，产线效率、界面效率、订单交付率等显著提升，铁水综合温降、轧线热装率等关键指标实现突破。一季度，两基地生铁成本达到行业先进水平，铁水温降、废次率、合同完成率等指标均创历史最好水平。深化算账经营，实施“公司-厂部-车间”三级成本管控体系，系统推进工序降本、合同降费、外委项目压减替代、能源优化及采购降本等措施，工序成本和付现费用大幅降低。

（二）变革求生成效凸显。全面落实“1+6+N”变革求生措施，聚力攻坚“采购、营销、制造、能源、物流、设备”六大体系变革，坚定不移推进变革求生支撑项目加速落地。持续深化效率变革，围绕“双千”目标，制定钢城基地2025年人事效率提升实施方案，明确提升目标、推进措施及考核机制，一季度，钢城基地全口径人均钢产量提升9%以上。坚持以“价值创造”为导向，树牢“创造价值才能分享价值”理念，深入推进薪酬体系改革，进一步激发全员创造活力。

（三）产品经营突破提升。营销端围绕高端化、近地化、终端化、国际化，积极拓展新用户、新产品、新市场，加快开拓终端市场和工程直供，大力构建“四环”通道战略版图。一季度，累计开发新用户46家。加快产销研一体化运行，深化特钢经营体变革，产品竞争力、创效能力稳步提升。大力推进型钢现货销售，为用户提供加工配送一站式服务。依托出口经营体平台，以“优结构、提增量”为方向，一批重点项目订单落地签约，一季度型钢产品出口创历史新高。采购端坚持“以现场为中心保供降本”原则，加快重塑采购体系，精准把握采购时机，采购成本大幅降低。一季度产品购销差价较上年同期提升200元/吨以上。

（四）协同创效持续显现。持续深化宝钢股份协同支撑，钢城基地重点围绕铁前降成本、特

钢稳质量、信息化建设等关键事项，首批次形成38项协同支撑项目；日照基地围绕深化推进协同支撑年度主题，以价值创造、效率提升为核心，全面落实“五个深化”（深化采购变革、深化营销变革、深化经营体变革、深化产品经营、深化信息化建设），研究确定了101个协同项目，均在全力推进落实。

（五）绿色智能稳步推进。巩固全域环保绩效 A 级成果，持续加强环保治理，日照基地成为

全国首批石化、电力、钢铁、建材行业环保设施开放单位。追求极致能效、降低能源成本。加速推进信息化提升工作。钢城基地信息化提升项目（一步）完成总体进度的52.37%，超节点计划；

日照基地二步项目完成内部可研报告专业审查。全面启动“AI+钢铁”工作，深入挖掘一批成熟度

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高、效益预期好的 AI 应用场景，持续提升智能制造水平。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1156068.01计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的9257179.25政府补助除外受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1483584.76

减：所得税影响额1297662.86

少数股东权益影响额（税后）3860502.56

合计3771497.08

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数2128870（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比例限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份股份数量数量状态

山东钢铁集团有限公司国有法人427242815139.930无0

莱芜钢铁集团有限公司国有法人199678542418.660无0

于忠境内自然人579026480.540无0山东省财金投资集团有限

国有法人457904260.430无0公司

香港中央结算有限公司未知291857680.270无0大连大盛投资管理有限公

未知291097000.270无0

司－大盛投资尊荣一号私

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募证券投资基金

方哲境内自然人277947000.260无0

招商银行股份有限公司－

国泰中证钢铁交易型开放未知266970720.250无0式指数证券投资基金

方兴境内自然人230689000.220无0

赵明境内自然人209293000.200无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东钢铁集团有限公司4272428151人民币普通股4272428151莱芜钢铁集团有限公司1996785424人民币普通股1996785424于忠57902648人民币普通股57902648山东省财金投资集团有限

45790426人民币普通股45790426

公司香港中央结算有限公司29185768人民币普通股29185768大连大盛投资管理有限公

司－大盛投资尊荣一号私29109700人民币普通股29109700募证券投资基金方哲27794700人民币普通股27794700

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放26697072人民币普通股26697072式指数证券投资基金方兴23068900人民币普通股23068900赵明20929300人民币普通股20929300

上述股东关联关系或一致公司前10名股东中，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司行动的说明之间存在关联关系，山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集团有限公司的控股股东；未知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致

行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无

大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金通限售股东参与融资融券及

过普通账户持有0股，通过信用证券账户持有29109700股；赵明通转融通业务情况说明（如过普通账户持有0股，通过信用证券账户持有20929300股。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山东钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5869339678.054864781300.19交易性金融资产

衍生金融资产2673700.00

应收票据284556089.06402306119.19

应收账款1268892741.80483445382.35

应收款项融资832736468.59337720409.80

预付款项1381935694.83938210782.94

其他应收款503795088.16502878831.11

其中：应收利息

应收股利300000.00300000.00买入返售金融资产

存货5327614300.455263983221.05

合同资产53036890.25持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产368096427.88486675924.02

流动资产合计15892677079.0713280001970.65

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1833294928.821833231785.55

其他权益工具投资3342966.273727756.15其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产39972801387.4140180351188.98

在建工程2102947504.512015523632.92

使用权资产127130164.3085367901.23

无形资产5773149050.425804597055.56开发支出商誉

长期待摊费用1669923.701704713.76

递延所得税资产889961360.68920179780.90

其他非流动资产1193820306.221183757806.22

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非流动资产合计51898117592.3352028441621.27

资产总计67790794671.4065308443591.92

流动负债：

短期借款6059255448.086967428526.79交易性金融负债衍生金融负债

应付票据14400742769.6312717681586.61

应付账款7998630281.696841046884.92预收款项

合同负债1895552737.261742467498.89

应付职工薪酬460744630.97563773365.04

应交税费137575923.87124361343.86

其他应付款435990923.24416704796.33

其中：应付利息

应付股利1694029.601694029.60持有待售负债

一年内到期的非流动负债4056814282.803561041609.58

其他流动负债255219043.94219410602.76

流动负债合计35700526041.4833153916214.78

非流动负债：

长期借款2494800000.002662000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债48600054.924952726.95长期应付款

长期应付职工薪酬807080937.04790107608.40

预计负债21405522.9721405522.97

递延收益495613792.32503880793.33

递延所得税负债111908013.41100690354.95其他非流动负债

非流动负债合计3979408320.664083037006.60

负债合计39679934362.1437236953221.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10698849554.0010698849554.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8123125083.008123125083.01

减：库存股200374135.01120379514.17

其他综合收益-1657033.73-1272243.85

专项储备60730671.1648696763.81

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盈余公积970195627.84970195627.84一般风险准备

未分配利润-950861577.94-936446737.97

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计18700008189.3218782768532.67

少数股东权益9410852119.949288721837.87

所有者权益（或股东权益）合计28110860309.2628071490370.54

负债和所有者权益（或股东权益）总计67790794671.4065308443591.92

公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入19255460882.9022829820833.43

其中：营业收入19255460882.9022829820833.43

二、营业总成本19089263883.2823703378743.21

其中：营业成本18334074289.4622797365073.40

税金及附加81912471.1183114903.43

销售费用83651865.1784323311.41

管理费用221534497.22167047920.38

研发费用291355511.60487371259.45

财务费用76735248.7284156275.15

其中：利息费用107174832.91107938223.02

利息收入34717563.3316663916.61

加：其他收益56843123.6965086869.40

投资收益（损失以“-”号填列）622766.4411114692.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益63143.2714537676.34

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益582159.58

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2673700.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8246279.326503334.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）-63755282.83-674900.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）154335027.60-791527912.84

加：营业外收入4760766.844162756.65

减：营业外支出5088283.59416520.88

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）154007510.85-787781677.07

减：所得税费用46292068.76935356.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）107715442.09-788717033.53

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）107715442.09-788717033.53

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-14414839.97-637556720.33号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）122130282.06-151160313.20

六、其他综合收益的税后净额-384789.88-574223.62

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-384789.88-574223.62净额

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1．不能重分类进损益的其他综合收益-384789.88-574223.62

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-384789.88-574223.62

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额107330652.21-789291257.15

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-14799629.85-638130943.95

（二）归属于少数股东的综合收益总额122130282.06-151160313.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0014-0.0596

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0014-0.0596

公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金16861962289.6420238491964.60

收到的税费返还25839.74

收到其他与经营活动有关的现金164469606.9875390835.31

经营活动现金流入小计17026457736.3620313882799.91

购买商品、接受劳务支付的现金14227151391.7117612086696.70

支付给职工及为职工支付的现金920736699.21900206927.86

支付的各项税费288328870.45181112655.73

支付其他与经营活动有关的现金71311839.98108073015.91

经营活动现金流出小计15507528801.3518801479296.20

经营活动产生的现金流量净额1518928935.011512403503.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50001.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

787018.40

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计787018.4050001.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

23037064.2987696268.37

现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金22536.41

投资活动现金流出小计23059600.7087696268.37

投资活动产生的现金流量净额-22272582.30-87646267.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2600877330.154105744204.10收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2600877330.154105744204.10

偿还债务支付的现金3200126375.804706499823.59

分配股利、利润或偿付利息支付的现金108921050.7999523113.13

支付其他与筹资活动有关的现金79999955.00143675752.01

筹资活动现金流出小计3389047381.594949698688.73

筹资活动产生的现金流量净额-788170051.44-843954484.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响119909.47-33017.87

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五、现金及现金等价物净增加额708606210.74580769733.84

加：期初现金及现金等价物余额2922540235.234413897177.12

六、期末现金及现金等价物余额3631146445.974994666910.96

公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山东钢铁股份有限公司董事会

2025年4月28日