山东钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600022证券简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增上年同期项目本报告期减变动幅度

(%)调整前调整后调整后

营业收入14726388234.0019255460882.9018088462319.30-18.59

利润总额-208417799.48154007510.8578303433.90-366.17归属于上市公

司股东的净利-218017923.39-14414839.97-90118916.92不适用润

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本报告期比上年同期增上年同期项目本报告期减变动幅度

(%)调整前调整后调整后归属于上市公司股东的扣除

-226530952.16-18186337.05-18186337.05不适用非经常性损益的净利润经营活动产生

的现金流量净-289443653.071518928935.011785219511.06-116.21额基本每股收益

-0.0207-0.0014-0.0085不适用（元/股）稀释每股收益

-0.0207-0.0014-0.0085不适用（元/股）加权平均净资

产收益率-1.15-0.08-0.46不适用

（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产81698029787.7181199915164.200.61归属于上市公

司股东的所有18811339260.4619007536896.98-1.03者权益追溯调整或重述的原因说明2025年10月24日，山东钢铁股份有限公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权的议案》，同意公司通过非公开协议转让方式以自有现金购买莱芜钢铁集团有限公司持有的莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权。本次交易完成后，公司自2025年11月起将银山型钢纳入公司合并报表范围，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2025年第一季度合并利润表及合并现金流量表相关数据。

2026年一季度，公司锚定“赢战马年、骐骥向远”年度目标，加速变革求生，深耕算账经营，

强化团队攻坚，全力以赴提效率、降成本、拓市场、调结构、强协同。但受大宗原燃料价格超预期上行，下游需求释放不足影响，钢材价格持续低迷，进一步挤压公司利润空间，两基地购销差价同比大幅度下降，其中钢城基地购销差价682元/吨，同比下降174元/吨，日照基地购销差价

856元/吨，同比下降115元/吨；日照基地高炉计划内中修、钢城基地高炉炉况阶段性波动导致

产量下降、成本上升减少利润总额约3亿元。公司实现营业收入147.26亿元，同比下降18.59%；

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利润总额-2.08亿元，同比下降2.87亿元；归属于上市公司股东的净利润-2.18亿元，同比下降

1.28亿元；经营活动产生的现金流量净额-2.89亿元，同比下降20.75亿元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助15532339.00除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出633195.76其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2759854.89

少数股东权益影响额（税后）4892651.10

合计8513028.77

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

1.一季度钢材下游需求持续弱势，原燃料价格

强势震荡，购销差价大幅降低。

利润总额-366.17

2.日照基地高炉计划内中修及钢城基地高炉炉

况阶段性波动，对成本费用及产销量影响较大。

1.受日照基地高炉计划内中修及钢城基地高炉

炉况阶段性波动影响，销量减少，经营绩效下滑，同比减少经营性现金流2.43亿元。

经营活动产生的现金流量净

-116.212.去年同期加大低成本票据支付力度，增加现额

金流19.88亿元，实得应得比达到157%，高于应得现金流6.46亿元。本年度票据支付规模降低，同比影响现金流减少18.58亿元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数2008420总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标持有有记或冻结持股比限售条股东名称股东性质持股数量情况

例(%)件股份股份数数量状态量

山东钢铁集团有限公司国有法人428314985140.030无0

莱芜钢铁集团有限公司国有法人199678542418.660无0

香港中央结算有限公司未知1102327401.030无0

于忠境内自然人898692480.840无0

招商银行股份有限公司－

国泰中证钢铁交易型开放未知455327140.430无0式指数证券投资基金大连大盛投资管理有限公

司－大盛投资尊荣一号私未知291097000.270无0募证券投资基金

方哲境内自然人270000000.250无0

方兴境内自然人232000000.220无0

陈秋旭境内自然人202281500.190无0

林穗贤境内自然人190000000.180无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量山东钢铁集团有限公司4283149851人民币普通股4283149851莱芜钢铁集团有限公司1996785424人民币普通股1996785424香港中央结算有限公司110232740人民币普通股110232740于忠89869248人民币普通股89869248

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放45532714人民币普通股45532714式指数证券投资基金大连大盛投资管理有限公

司－大盛投资尊荣一号私29109700人民币普通股29109700募证券投资基金方哲27000000人民币普通股27000000方兴23200000人民币普通股23200000陈秋旭20228150人民币普通股20228150林穗贤19000000人民币普通股19000000

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公司前10名股东中，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系，莱芜钢铁集团有限公司为山东钢铁集团上述股东关联关系或一致有限公司全资子公司；未知上述2家股东与其他股东之间是否存行动的说明

在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无

大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资限售股东参与融资融券及基金通过信用证券账户持有29109700股；陈秋旭通过信用证转融通业务情况说明（如券账户持有17573750股。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

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合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金5704837256.206011563730.35交易性金融资产

衍生金融资产18764500.0050901000.00

应收票据267494956.29223941911.57

应收账款1594677477.57966778510.78

应收款项融资162617851.54199269525.78

预付款项738959267.94622193548.26

其他应收款539535475.01543735136.64

其中：应收利息应收股利

存货6446630434.386237002626.89

合同资产71909407.77持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产667813824.58647272209.16

流动资产合计16213240451.2815502658199.43

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1789019223.071782237525.97

其他权益工具投资2190142.982445489.67其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产53987695201.8754540965902.68

在建工程1117351866.76895002551.62

使用权资产208268804.8771310799.39

无形资产6096515767.096130966604.44

其中：数据资源3671333.853868012.44开发支出商誉

长期待摊费用1530763.421565553.49

递延所得税资产1027588232.371027705175.55

其他非流动资产1254629334.001245057361.96

非流动资产合计65484789336.4365697256964.77

资产总计81698029787.7181199915164.20

流动负债：

短期借款11323807222.4612115464260.82交易性金融负债衍生金融负债

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项目2026年3月31日2025年12月31日

应付票据14558083629.4214429408840.77

应付账款11132512437.0810821445661.06

预收款项8243811.58

合同负债2201469521.681951325140.14

应付职工薪酬371204618.55673534941.70

应交税费130482705.04130037609.77

其他应付款667090230.33810041818.93

其中：应付利息

应付股利7166804.807166804.80持有待售负债

一年内到期的非流动负债2755544805.352327204959.98

其他流动负债305577462.95253836652.31

流动负债合计43454016444.4443512299885.48

非流动负债：

长期借款8336470000.007699590000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债155712709.6734254793.29长期应付款

长期应付职工薪酬672248622.91672244500.05

预计负债21405522.9721405522.97

递延收益492333023.13507865362.13

递延所得税负债98227041.7798239337.23其他非流动负债

非流动负债合计9776396920.459033599515.67

负债合计53230413364.8952545899401.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10698849554.0010698849554.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积14890191690.4514890191690.45

减：库存股200393751.74200393751.74

其他综合收益-2809857.02-2554510.33

专项储备96316912.0974241278.53

盈余公积970195627.84970195627.84一般风险准备

未分配利润-7641010915.16-7422992991.77

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计18811339260.4619007536896.98

少数股东权益9656277162.369646478866.07

所有者权益（或股东权益）合计28467616422.8228654015763.05

负债和所有者权益（或股东权益）总计81698029787.7181199915164.20

公司负责人：郭小龙主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

7/11山东钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入14726388234.0018088462319.30

其中：营业收入14726388234.0018088462319.30

二、营业总成本14899783959.6018022534736.88

其中：营业成本13566521173.3916913192562.58

税金及附加118429873.4899842754.25

销售费用62387626.1091944409.72

管理费用221926626.27271228377.16

研发费用799279070.39480940876.91

财务费用131239589.97165385756.26

其中：利息费用149609870.85195590114.41

利息收入18886820.3436243407.14

加：其他收益51578862.0481334682.02

投资收益（损失以“-”号填列）44022076.79622766.44

其中：对联营企业和合营企业的投资

6781697.1063143.27

收益以摊余成本计量的金融资产终止

582159.58

确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-32136500.002673700.00

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3045731.28-8246279.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）-96073977.19-63755282.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-209050995.2478557168.73

加：营业外收入1059302.314865680.84

减：营业外支出426106.555119415.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-208417799.4878303433.90

减：所得税费用2435462.1846292068.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-210853261.6632011365.14

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填-210853261.6632011365.14

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

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项目2026年第一季度2025年第一季度1.归属于母公司股东的净利润（净亏损-218017923.39-90118916.92以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

7164661.73122130282.06

列）

六、其他综合收益的税后净额-255346.69-384789.88

（一）归属母公司所有者的其他综合收益

-255346.69-384789.88的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-255346.69-384789.88

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-255346.69-384789.88

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-211108608.3531626575.26

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

-218273270.08-90503706.80额

（二）归属于少数股东的综合收益总额7164661.73122130282.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0207-0.0085

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0207-0.0085

公司负责人：郭小龙主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

9/11山东钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金16058711713.5417665993880.35

收到的税费返还173972.57117018097.13

收到其他与经营活动有关的现金213950233.16167838492.46

经营活动现金流入小计16272835919.2717950850469.94

购买商品、接受劳务支付的现金14809888681.6314636950899.37

支付给职工及为职工支付的现金1060201419.961145729595.75

支付的各项税费332473109.22307584308.43

支付其他与经营活动有关的现金359716361.5375366155.33

经营活动现金流出小计16562279572.3416165630958.88

经营活动产生的现金流量净额-289443653.071785219511.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金38277200.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净4255124.31787018.40处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金19681481.36

投资活动现金流入小计62213805.67787018.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金338841422.2423139614.29投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金21639779.9322536.41

投资活动现金流出小计360481202.1723162150.70

投资活动产生的现金流量净额-298267396.50-22375132.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金6145508315.806258922780.27收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计6145508315.806258922780.27

偿还债务支付的现金5520606592.127073068868.47

分配股利、利润或偿付利息支付的现金146849421.77206760388.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金61664475.0879999955.00

筹资活动现金流出小计5729120488.977359829212.01

筹资活动产生的现金流量净额416387826.83-1100906431.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3933708.41119822.53

五、现金及现金等价物净增加额-167389514.33662057769.55

加：期初现金及现金等价物余额3697769573.193441270031.48

六、期末现金及现金等价物余额3530380058.864103327801.03

公司负责人：郭小龙主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

10/11山东钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山东钢铁股份有限公司董事会

2026年4月21日