关于浙江浙能电力股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：浙江浙能电力股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0571-56076606关于浙江浙能电力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2026]第 ZF10532 号

浙江浙能电力股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“浙能电力”)2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金

流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10530号的无保留意见审计报告。

浙能电力管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第

2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2025年度非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是浙能电力管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计浙能电力2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解浙能电力2025年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。本报告仅供浙能电力为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：胡超（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陶文女

中国·上海二〇二六年四月二十七日附表2关于浙江浙能电力股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公2025年度资金占用占用方与上2025年度占用非经营性资金司核算2025年期初占用资金2025年度偿还2025年期末占用形占用性方市公司的关累计发生金额

占用的会计占用资金余额的利息(如累计发生金额占用资金余额成原因质

名称联关系(不含利息)

科目有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////上市公2025年度往来方与上2025年度往来其他关联资金资金往来司核算2025年期初往来资金2025年度偿还2025年期末往来形往来性市公司的关累计发生金额往来方名称的会计往来资金余额的利息累计发生金额往来资金余额成原因质系（不含利息）科目（如有）浙江浙能销售、

控股股东、科技环保应收账提供劳经营性

实际控制人7036.4819699.3520652.956082.88

集团股份款务、租往来的附属企业有限公司赁浙江浙能其他反经营性

控股股东、科技环保映占用提供劳往来

实际控制人52.0346.5998.62集团股份实质科务的附属企业有限公司目

浙江省电控股股东、经营性应收账提供劳

力建设有实际控制人115.75492.26491.14116.87往来款务限公司的附属企业浙江长广经营性

控股股东、提供劳（集团）应收账往来

实际控制人0.208.128.32务、租有限责任款

控股股东、实的附属企业赁公司际控制人及其浙江浙能经营性

附属企业控股股东、租赁、港口运营应收账往来

实际控制人5358.545390.9610749.50提供劳管理有限款的附属企业务公司

浙江天虹控股股东、经营性应收账废旧物

物资贸易实际控制人2.3899.6083.8618.12往来款资销售有限公司的附属企业

浙江浙能销售、经营性

控股股东、兴源节能应收账提供劳往来

实际控制人3092.4820765.9322662.301196.11

科技有限款务、租的附属企业公司赁浙江浙能经营性

控股股东、租赁、技术研究应收账往来

实际控制人474.79303.95496.95281.79提供劳院有限公款的附属企业务司浙江浙能其他反经营性

控股股东、技术研究映占用提供劳往来

实际控制人11.5711.57院有限公实质科务的附属企业司目

宁波海运控股股东、经营性应收账提供劳

股份有限实际控制人35.767.6528.11往来款务公司的附属企业伊犁新天经营性

控股股东、销售、煤化工有应收账往来

实际控制人476.1416985.6817055.37406.45提供劳限责任公款的附属企业务司伊犁新天其他反经营性

控股股东、煤化工有映占用提供劳往来

实际控制人978.01978.01限责任公实质科务的附属企业司目

浙江浙能控股股东、经营性应收账提供劳

融资租赁实际控制人1.401.40往来款务有限公司的附属企业

杭州锦环控股股东、经营性应收账提供劳

投资有限实际控制人9.80189.58189.589.80往来款务公司的附属企业浙江省新经营性

控股股东、能源投资应收账提供劳往来

实际控制人826.722687.263167.02346.96集团股份款务的附属企业有限公司浙江省新其他反经营性

控股股东、能源投资映占用提供劳往来

实际控制人7.962.845.285.52集团股份实质科务的附属企业有限公司目浙江能源经营性

控股股东、天然气集应收账提供劳往来

实际控制人15.0160.1864.7810.41团有限公款务的附属企业司浙江能源其他反经营性

控股股东、天然气集映占用提供劳往来

实际控制人4.264.26团有限公实质科务的附属企业司目

浙江省石控股股东、经营性应收账提供劳

油股份有实际控制人479.45572.04738.25313.24往来款务限公司的附属企业其他反经营性

浙江省石控股股东、映占用提供劳往来

油股份有实际控制人5.080.715.440.35实质科务限公司的附属企业目

浙江富兴控股股东、经营性应收账提供劳

电力燃料实际控制人0.650.65往来款务有限公司的附属企业浙江省海经营性

控股股东、洋风电发应收账提供劳往来

实际控制人22.2822.28展有限公款务的附属企业司

浙江浙能控股股东、经营性应收账提供劳

燃料集团实际控制人2.902.90往来款务有限公司的附属企业

浙江浙能控股股东、经营性应收账提供劳

物业发展实际控制人9.849.440.40往来款务有限公司的附属企业

浙能武威控股股东、应收账提供劳经营性

6.406.40

能源有限实际控制人款务往来公司的附属企业浙江省能经营性

控股股东、源集团财应收账往来

实际控制人226.7010.08236.78出租务有限责款的附属企业任公司浙江浙能经营性

控股股东、资产经营应收账提供劳往来

实际控制人2.922.92管理有限款务的附属企业公司浙江省能其他反经营性

控股股东、源集团财映占用存款及往来

实际控制人1476255.6825964028.238960.8426143374.451305870.30务有限责实质科利息的附属企业任公司目浙江浙能经营性

控股股东、

兴源节能其他应押金、往来

实际控制人2.507.008.001.50科技有限收款保证金的附属企业公司浙江浙能经营性

控股股东、

资产经营其他应押金、往来

实际控制人0.450.45管理有限收款保证金的附属企业公司浙江能源经营性

控股股东、天然气集预付款往来

实际控制人6931.376741.37190.00采购团有限公项的附属企业司

浙江天虹控股股东、经营性预付款

物资贸易实际控制人176.510.13176.64采购往来项

有限公司的附属企业浙江省石控股股东、经营性预付款

油股份有实际控制人30.7930.3161.10采购往来项限公司的附属企业浙江浙能经营性

控股股东、兴源节能预付款往来

实际控制人7.837.740.09采购科技有限项的附属企业公司浙江浙能经营性

控股股东、技术研究预付款往来

实际控制人3.602.031.57采购院有限公项的附属企业司浙江浙能经营性

控股股东、科技环保预付款往来

实际控制人315.00126.36188.64采购集团股份项的附属企业有限公司预付股经营性权转让往来

浙江省能款，已预付款

源集团有控股股东11597.5311597.53于2025项限公司年10月办妥股权交割其他反经营性

浙江省电控股股东、映占用工程及往来

力建设有实际控制人4305.443846.32459.12实质科设备款限公司的附属企业目浙江浙能其他反经营性

控股股东、技术研究映占用工程及往来

实际控制人105.0029.5375.47院有限公实质科设备款的附属企业

司目浙江浙能控股股东、经营性预付款

物业发展实际控制人2.992.99采购往来项有限公司的附属企业

浙江省浙控股股东、经营性预付款

能房地产实际控制人23.7521.931.82租金往来项有限公司的附属企业其他反

浙江天虹控股股东、映占用工程及经营性

物资贸易实际控制人86.6886.68实质科设备款往来有限公司的附属企业目国开行浙江浙能基础设中煤舟山子公司及其其他应非经营

66800.005367.4166800.005367.41施投资

煤电有限控制的法人收款性往来基金专责任公司项贷款浙江浙能其他反中煤舟山子公司及其映占用委托贷非经营

50000.0036000.0086000.00

煤电有限控制的法人实质科款本金性往来责任公司目上市公司的子其他反公司及其附属浙能阿克子公司及其映占用委托贷非经营

企业苏热电有5000.005000.005000.005000.00控制的法人实质科款本金性往来限公司目其他反浙江浙能子公司及其映占用委托贷非经营

温州发电55000.0055000.00控制的法人实质科款本金性往来有限公司目浙江浙能其他反子公司及其委托贷非经营

台州第二映占用183000.0030000.00213000.00控制的法人款本金性往来发电有限实质科责任公司目其他反浙江浙能子公司及其映占用委托贷非经营

温州发电43.69536.25579.94控制的法人实质科款利息性往来有限公司目浙江浙能其他反

台州第二子公司及其映占用委托贷非经营

145.381711.451856.83

发电有限控制的法人实质科款利息性往来责任公司目其他反浙能阿克子公司及其映占用委托贷非经营

苏热电有2.92152.00151.673.25控制的法人实质科款利息性往来限公司目浙江浙能其他反中煤舟山子公司及其映占用委托贷非经营

37.432921.292958.72

煤电有限控制的法人实质科款利息性往来责任公司目关联自然人

温州燃机其他关联方销售、应收账经营性

发电有限及其附属企729.782980.852799.40911.23提供劳款往来公司业务其他反温州燃机其他关联方其他关联方及映占用提供劳经营性

发电有限及其附属企74.0018.8039.1353.67其附属企业实质科务往来公司业目浙江长兴其他关联方其他反提供劳经营性

燃气发电及其附属企映占用196.068.94205.00务往来有限公司业实质科目

浙江长兴其他关联方销售、应收账经营性

燃气发电及其附属企4555.644555.64提供劳款往来有限公司业务浙江温州其他反其他关联方特鲁莱发映占用提供劳经营性

及其附属企610.00544.77610.00544.77电有限责实质科务往来业任公司目浙江温州

其他关联方销售、特鲁莱发应收账经营性

及其附属企33769.64129888.74149859.5113798.87提供劳电有限责款往来业务任公司湖州长广其他关联方应收账提供劳经营性

配售电有及其附属企40.00223.16144.73118.43款务往来限公司业国核浙能其他关联方应收账提供劳经营性

核能有限及其附属企160.71160.71款务往来公司业国能宁夏其他关联方大坝四期应收账提供劳经营性

及其附属企78.0678.06发电有限款务往来业公司国能浙能其他关联方应收账提供劳经营性

宁东发电及其附属企62.6462.64款务往来有限公司业宁夏银星其他关联方应收账提供劳经营性

发电有限及其附属企33.5333.53款务往来责任公司业浙江大唐其他关联方应收账提供劳经营性

79.9479.94

乌沙山发及其附属企款务往来电有限责业任公司浙江浙能其他关联方普华股权应收账提供劳经营性

及其附属企137.31137.31投资有限款务往来业公司安吉县浙其他关联方石油综合应收账提供劳经营性

及其附属企8.958.95能源销售款务往来业有限公司德清县交投浙石油其他关联方应收账提供劳经营性

综合能源及其附属企14.0314.03款务往来销售有限业公司国家管网集团浙江其他关联方应收账提供劳经营性

省天然气及其附属企59.9559.95款务往来管网有限业公司杭州临安浙石油综其他关联方应收账提供劳经营性

合能源销及其附属企5.983.909.88款务往来售有限公业司湖州南浔浙石油综其他关联方应收账提供劳经营性

合能源销及其附属企6.866.86款务往来售有限公业司湖州吴兴浙石油综其他关联方应收账提供劳经营性

合能源销及其附属企13.1513.15款务往来售有限公业司江山开建其他关联方投浙石油应收账提供劳经营性

及其附属企16.2610.3816.2610.38能源销售款务往来业有限公司金华市金其他关联方东交投浙应收账提供劳经营性

及其附属企8.084.808.084.80石油销售款务往来业有限公司兰溪致达其他关联方浙石油销应收账提供劳经营性

及其附属企10.647.1510.647.15售有限公款务往来业司宁波杭州湾新区浙其他关联方应收账提供劳经营性

石油综合及其附属企3.203.20款务往来能源销售业有限公司宁波市奉化区浙石其他关联方油交投综应收账提供劳经营性

及其附属企11.5711.57合能源销款务往来业售有限公司宁海县浙其他关联方应收账提供劳经营性

11.3210.6611.3710.61

石油综合及其附属企款务往来能源销售业有限公司磐安县交其他关联方投浙石油应收账提供劳经营性

及其附属企10.589.2510.589.25销售有限款务往来业公司衢州交投浙石油综其他关联方应收账提供劳经营性

合能源销及其附属企4.432.434.432.43款务往来售有限公业司嵊州城南浙石油综其他关联方应收账提供劳经营性

合能源销及其附属企4.364.36款务往来售有限公业司嵊州市城发浙石油其他关联方应收账提供劳经营性

综合能源及其附属企5.865.86款务往来销售有限业公司嵊州市浙其他关联方石油综合应收账提供劳经营性

及其附属企5.375.37能源销售款务往来业有限公司台州沿海其他关联方应收账提供劳经营性

高速能源及其附属企7.051.085.97款务往来有限公司业武义县交其他关联方应收账提供劳经营性

22.4313.9722.4313.97

投浙石油及其附属企款务往来销售有限业公司仙居县交其他关联方投浙石油应收账提供劳经营性

及其附属企19.4519.45销售有限款务往来业公司象山经开区浙石油其他关联方应收账提供劳经营性

综合能源及其附属企6.626.62款务往来销售有限业公司象山浙石其他关联方油综合能应收账提供劳经营性

及其附属企25.5316.019.52源销售有款务往来业限公司象山浙石其他反其他关联方油综合能映占用提供劳经营性

及其附属企2.742.74源销售有实质科务往来业限公司目新昌城投浙石油综其他关联方应收账提供劳经营性

合能源销及其附属企7.137.13款务往来售有限公业司新昌工投浙石油综其他关联方应收账提供劳经营性

合能源销及其附属企3.273.27款务往来售有限公业司

余姚市姚其他关联方应收账3.523.52提供劳经营性北浙石油及其附属企款务往来综合能源业销售有限公司余姚市浙其他关联方石油综合应收账提供劳经营性

及其附属企10.9810.98能源销售款务往来业有限公司钱江水利其他关联方应收账提供劳经营性

开发股份及其附属企6.656.65款务往来有限公司业长兴县交投浙石油其他关联方应收账提供劳经营性

综合能源及其附属企8.808.80款务往来销售有限业公司浙江珊溪其他关联方水利水电应收账提供劳经营性

及其附属企7.857.85开发股份款务往来业有限公司浙江浙能其他反国电投嵊其他关联方映占用提供劳经营性

泗海上风及其附属企0.830.83实质科务往来力发电有业目限公司浙江浙能国电投嵊其他关联方应收账提供劳经营性

泗海上风及其附属企15.8115.81款务往来力发电有业限公司舟山新城浙石油综其他关联方应收账提供劳经营性

合能源销及其附属企3.563.56款务往来售有限公业司浙江一海其他关联方新能源科应收账经营性

及其附属企80.2747.176.75120.69销售技有限公款往来业司国能浙江其他关联方

北仑第一应收账经营性

及其附属企56.1253.96110.08销售发电有限款往来业公司宁波联辉其他关联方应收账经营性

建材开发及其附属企1096.68509.881397.12209.44销售款往来有限公司业长兴远大其他关联方应收账经营性

能源服务及其附属企192.75247.26440.01销售款往来有限公司业

淮浙煤电其他关联方销售、应收账经营性

有限责任及其附属企3528.4529222.2126936.765813.90提供劳款往来公司业务浙江温州其他关联方

特鲁莱发其他应押金、经营性

及其附属企15922.4015922.40电有限责收款保证金往来业任公司国家管网其他关联方集团浙江预付款经营性

及其附属企1194.29146.031048.26采购省天然气项往来业管网有限公司浙江浙能其他关联方普华股权预付款经营性

及其附属企36.6336.63采购投资有限项往来业公司凤阳瞩日其他关联方应收账经营性

能源科技及其附属企1606.50-533.90229.63842.97销售款往来有限公司业泰州新来新能源产其他关联方业发展合应收账提供劳经营性

及其附属企15.4556.1371.58伙企业款务往来业

（有限合伙）

浙江爱康其他关联方销售、应收账经营性

光电科技及其附属企1056.7660.05996.71提供劳款往来有限公司业务

泰州新朗其他关联方销售、应收账经营性

能源开发及其附属企1839.421839.42提供劳款往来有限公司业务

上海源烨其他关联方销售、应收账经营性

新能源有及其附属企134593.4533247.5058627.78109213.17提供劳款往来限公司业务其他反

上海源烨其他关联方销售、映占用经营性

新能源有及其附属企28824.7727710.211114.56提供劳实质科往来限公司业务目

上海源烨其他关联方销售、其他应经营性

新能源有及其附属企612.721321.251933.97提供劳收款往来限公司业务江苏杰太其他关联方预付款经营性

光电技术及其附属企176.95176.95采购项往来有限公司业凤阳瞩日其他关联方预付款经营性

能源科技及其附属企13.1413.14采购项往来有限公司业

总计///2104157.7926312300.1714328.2526966176.501464609.71//